财务管理部部门职能说明书样本

1、财务管理部部门职能说明书样本编号部门职能说明书编制日期版本版次A/0页数3所在部门财务管理部岗位类别专业类核 准审核编 制部门负责人财务管理部经理直接上级财务总监职务名称部门/领导一、部门设置目的根据公司发展战略需要与年度经营计划，制定融资目标，积极拓展投融资渠道，开发建立投融资关系，跟踪落实投融资项目，为公司发展战略提供资金保障。二、部门组织关系财务总监财务管理部经理投融资专员预算专员出纳三、 部门工作关系公司内部关系部门主要联系事项根据公司资金使用的实际情况及时办理相关的融资手续，明确有关贷款的最新规会计部定，及时与财务沟通、落实好还贷、转贷等相关工作，制定相应措施，顺利完成融资任务各部门

2、及时与各职能部门密切沟通；了解航运市场最新动态信息及公司发展规划，有利于融资工作的顺利开展人力资源部人员的选用育留管理等行政管理部企业文化建设、活动组织等事务公司外部关系银行公司各公司在各银行的贷款业务跟踪、执行融资租赁公司、融资租赁业务跟踪、执行信托、担保公司海事局船舶抵押、注销事宜；所有权变更事宜评估公司出具资产评估报告（船舶、土地等）四、部门职能描述序一级职能二级职能负责程度号全责主责协助1.1拟定公司投资和融资管理制度和流程，包括银行信贷、债券、证券、股票和风险资金管理办法；制度与流11.2组织结合宏观经济分析，研究各种投融资方式对公程建设司资产负债率和现金流的影响，监控资本运营过程中

3、的风险。战略与融2.1根据公司战略发展需要，制定年/ 月度融资计划并2资规划管组织实施；理2.2根据实际执行情况对融资计划进行实时调整。3.1了解国家机构给出扶持航运业的政策及优惠等；融资渠道3.2协助公司领导接洽各金融/ 非金融机构，建立与各3开发与管金融机构的友好关系；理3.3与各金融 / 非金融单位及时保持沟通联系，维护好银企关系。4.1根据公司公司经营及项目投资计划，配合上级制订融资规划方案；融资项目4.2组织对通过可实施性分析的融资项目进行洽谈，全4策划与执面考核融资成本并有效选择合作方；行4.3配合金融机构项目审查，提供相关融资资料 （包括各部贷款、承兑、船舶评估抵押等）；门4.4

4、落实项目资金到位，做好与各部门的对接工作。5.1协助做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料；5投资管理5.2根据投资工作计划及方案，需找、设计投资项目，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等工作；5.3 协助做好项目对接，提供相关资料。6.1 根据公司预算及各业务部门的用款需求，编写本公司月用款计划，并收集汇总各职能部门月用款计划；6 资金管理6.2 根据公司预算及各业务部门的用款需求，编写本公司日用款计划， 经公司审批同意后， 下达给各职能部门；6.3 根据会计提供的单据付款，当日完成付款，每日汇总付款单；6.4 编制现金收付凭证，每日及时准确登记现金、银行日记账

5、，完成所有负责账户的手工登账工作并录入系统；每日查询银行帐户余额，掌控账户余额；6.5负责库存现金、空白结算凭证、有价票据的安全管理工作；重要物品、印章保管及使用符合规定；6.6稽核现金、银行及转账凭证，发现错误及时通知相关会计人员修改， 并登记常见错误类型， 归纳总结以避免错误再次发生；6.7银行贷款及还贷业务办理。7.1根据公司年度规划及公司战略目标下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并负责本公司年度财务预算的编制、上报各预算报表；7财务预决7.2检查预算执行情况，参与当年经营预测，预测下年算度经营指标；7.3收集、统计、 分析、 测算年度资料， 编制决算报表，为年度的考核提供有力的数据支持。88.1部门及员工日常工作管理；日常管理8.2上级领导交办需履行的其他工作职能。五、与部门运作有关的主要制度与流程制度名称办理业务授信