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文档简介

1、财务部及经理职责财务部及经理职责部门职责一按照国家有关各项法规和规章制度，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司方案和利润指标的实现。二.按照公司合同、章程以及贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度，做到手续完备，保证会计数据合理、真实、准确、完好，帐目清楚，日清月结，按时报帐。三负责组织施行企业的财务管理、本钱管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监视等方面的各项工作；公司工程用款方案和管理费用的报批，审核工程拨款方案，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程 进度

2、拨付工程款，杜绝超拨现象。四.及时准确地为负责人提供核算资料和经济信息，协助执行。五财务负责人做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理建议；定期协助考核各部门方案执行、完成情况，按公司有关规定制度、兑现奖惩。六.负责对报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联络和关系协调工作。中，提供财务政策和专业研究方面的支持。八.编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理睬计帐册档案,负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。九.拟定公司有关各项财务方案，提供财务分析p 报告。十.做好各分公司的内部审计工作。十一定

3、期核对往来帐款，及时清新应收应付款。十二妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务机密 。十三负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。十四统一发票自动报缴作业。公司所得税核算及申报工作。营、印税冲退工作及事务处理 。十五.及时完成公司指导交办的其他工作。财务部经理岗位职责一、全面负责本部门的工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作， 做好部门工作的指导监视和管理。二、根据公司投资方案和物资采购方案，资金运作情况，负责制定公司流动资金方案，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、严格监视执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规章制度，杜绝不合理费用的支出，对超方案、超定额的支出必须请

4、示执行总经理。四、协助负责人核查公司流动资金的运转情况，对不合理流动资金占用提出改良意见和进步流动资金的周转率。五、负责催促及时正确有效完好地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析p 。六、负责资金的管理和控制。七、负责财务报表的及时性、准确性。八、负责对本钱费用 的控制，杜绝一切不合理的开支。九、有权回绝手续不齐和不符合财务规定的报销。十、有权审核各工程的合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核工程可行性报告中资金流量的合理性。十一、做好资金流动情况保密工作。十二、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进展财务核算，实行财务监视。十三、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。十四、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等

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