年度财务年度预算统一表格(模板)

1、*集团XX公司2011年度预算报告首席执行官：公司总经理：财务负责人：2 20 01 17 7年年2 2月月2 20 0日日*集集团团XXXX公公司司20112011年年度度预预算算报报告告目目 录录一一、计计划划篇篇1 1、业业务务计计划划表表（业业务务量量）.2 2、业业务务计计划划表表（单单价价）.3 3、业业务务收收支支计计划划表表.4 4、成成本本计计划划表表.5 5、采采购购计计划划表表.6 6、市市场场推推广广计计划划表表.7 7、人人力力计计划划表表.8 8、资资本本性性投投资资计计划划表表.9 9、基基建建投投资资计计划划表表.1010、运运输输设设备备投投资资表表.1 11

2、 1、对对外外投投资资计计划划表表.1212、低低效效资资产产处处置置计计划划表表.1313、技技术术项项目目研研发发及及投投入入计计划划表表.1414、安安全全投投资资及及费费用用计计划划表表.二二、预预算算篇篇14、管管理理费费用用预预算算表表.1 15 5、销销售售费费用用预预算算表表.1 16 6、制制造造费费用用预预算算表表.1 17 7、财财务务费费用用预预算算表表.1 18 8、外外部部借借款款及及利利息息支支出出预预算算表表.1 19 9、内内部部资资金金往往来来预预算算表表.20、税税金金预预算算表表.21、营营业业外外收收支支预预算算表表.三三、报报告告篇篇22、资资产产负

3、负债债预预算算表表.23、利利润润表表预预算算表表.24、现现金金流流量量预预算算表表（管管理理）.25、现现金金流流量量预预算算表表.2 26 6、关关键键营营运运预预算算表表.2 27 7、综综合合指指标标分分析析表表.No.101No.101No.102No.102No.103No.103No.104No.104No.105No.105No.106No.106No.107No.107No.108No.108No.109No.109No.110No.110No.111No.111No.112No.112No.113No.113No.114No.114No.201No.201No.202No

4、.202No.203No.203No.204No.204No.205No.205No.206No.206No.207No.207No.208No.208No.301No.301*集集团团XXXX公公司司20112011年年度度预预算算报报告告目目 录录No.302No.302No.303No.303No.304No.304No.305No.305No.306No.306业业务务计计划划表表（业业务务量量）返返回回编制单位：*集团XX公司项目单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月期期初初库库存存量量生产业务1贸易业务2新新增增库库存存量量生产业务1贸易业务2本本期期

5、销销售售量量生产业务1贸易业务2期期末末库库存存量量生产业务1贸易业务23月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年业业务务计计划划表表（单单价价）返返回回编制单位：*集团XX公司项目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计均价1月2月3月含含税税价价格格生产业务1贸易业务2不不含含税税价价格格生产业务1贸易业务24月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年业业务务收收支支计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月销售收入(含税)元销售收入(不含税)元预计应交或销项税金元预计现金流入

6、元预计期末应收帐款元预计期末预收帐款元一一、产产品品年年度度回回款款率率预预计计生产业务1%贸易业务2%二二、产产品品销销售售收收入入预预计计（含含税税）生产业务1元元贸易业务2元元三三、产产品品销销售售收收入入预预计计（不不含含税税）生产业务1元元贸易业务2元元2月3月4月5月6月7月8月9月10月2011年11月12月2011年成成本本计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月3月预计现金流出一一、预预计计单单位位成成本本生产业务1贸易业务2二二、预预计计销销售售成成本本生产业务1贸易业务2三三、有有关关成成本本数数据据

7、列入产品成本的折旧列入产品成本的摊销4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年采采购购计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目单位2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月预计现金流出预计进项增值税预计期末应付账款一一、预预计计采采购购量量（1）主要材料及原料材料1材料2其他材料（二）燃料及动力煤油电力水其他动力（三）商品产品1产品2其他产品二二、预预计计采采购购价价格格（1）主要材料及原料元材料1元材料2元元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元元其他产品元三三、预预计计采采购购总总金金额额（1）主要材料及原料

8、材料1元材料2元元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元元其他产品元四四、消消耗耗总总额额主要材料及原料元燃料及动力元商品产品元四四、期期末末库库存存总总额额元主要材料及原料元燃料及动力元商品产品元3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年市市场场推推广广计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号项目类型项目目的项目内容简介起始时间终止时间2011年合计1月预计现金支出0.00市场推广计划与费用0.000.0010.0020.000.000.000.000.000.000.000.002月3月4月5月6月7月8月9月10月

9、0.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年11月12月0.000.002011年人人力力计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司指标名称单位2010年1-11月实际12月预计全年预计总总量量指指标标员工总数人-人工成本总额- 其中：（1）薪酬福利总额万元-工资总额-社会保险费-员工福利费- （2）教育经费、劳保及其他人工成本-人力资本投资回报率万元/人人均人力资本增加值万元/人人均销售收入（或人均营业收入）万元/人人均利润（利润总额）万元/人人均人工成本万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均薪酬福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV

10、/0!人均工资万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工敬业度%细细化化指指标标一一、员员工工总总数数1（按按职职类类分分）人-管理类人员人 专业类人员技术类人员人营销类人员人作业类人员人劳务派遣人 内退人员及其他二二、工工资资总总额额与与法法定定福福利利（分分员员工工类类别别）万元-管理类人员 专业类人员技术类人员营销类人员作业类人员劳务派遣 内退人员及其他三三、工工资资总总额额万元-标准工资万元加班工资万元各类补贴年终奖金万元经理奖励基金万元四四、社社会会保保险险费费（即即法法定定福福利利）万元-养老保险万元医疗保险万元医疗救助/大额救助万元失业保险万元工伤保险万元生育保险万元

11、住房公积金万元四四、员员工工福福利利（即即自自定定福福利利）万元-误误餐餐费费万元过过节节费费万元商商业业保保险险万元- 公共交通意外险万元 雇主责任险万元 其他商业保险万元其其他他万元-员工体检与药品费万元住宿补贴万元为职工租房的租金万元车辆交通费万元高管住房空闲期间的物业管理费用万元住房基金万元其他万元五五、职职工工教教育育经经费费万元-内内部部培培训训费费万元外外出出培培训训费费万元-短期（一个月内）万元中期（一个月以上且一年以内，含进修）万元长期（一年以上，含学历教育）万元六六、劳劳动动保保护护费费七七、其其他他人人工工成成本本- 工会经费（计提）万元劳动合同解除或终止的补偿金万元退休

12、人员统筹外部分万元内退/病休人员生活及保险费用万元其他万元八八、招招聘聘费费用用（此此项项财财务务将将列列入入管管理理费费用用）万元- 渠渠道道维维护护费费万元- 猎头公司支付费万元 网站支付费万元 招聘会万元 宣宣传传及及资资料料费费用用万元 应应聘聘人人员员发发生生费费用用万元- 招待费用万元 应聘人员路费报销万元 招聘体检费万元 应聘人员住宿费用万元2011年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

13、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-备注12月-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-2011年-资资本本性性投投资资计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目名称2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月3月预计资本性支出现金流出合合 计计基建项目生产用房屋、建筑物类非生

14、产用房屋、建筑物类其他建筑物征地支出设备投资生产用设备投资生产用设备改造非生产用设备投资办公设备计算机、网络设备软件项目投资运输设备其他设备在建工程项目基建项目专项工程长期待摊费用投资其他特殊投资4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年基基建建投投资资计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号项目名称项目简要说明面积（M2）均价项目概算上年已完投资额2011年合计基建投资总计000.00生产性基建0000.000.000.000.00非生产性办公楼000.000.000.000.00配套设施000.000.000.000.00征地支出0000.000.000.000.00期初

15、应付款0.00预计现金支出0.00期末应付款0.001月2月3月4月5月6月7月8月9月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年备注10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

16、2011年运运输输设设备备投投资资表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号类别车辆规格购置原因使用部门（人）数量单价2011年合计车辆投资合计0.00办公型0.000.000.00生产型0.000.000.00其他0.000.000.00期初应付款0.00预计现金支出0.00期末应付款0.001月2月3月4月5月6月7月8月9月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

17、00.000.002011年备注10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年对对外外投投资资计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司投资类别项目名称投资主体项目负责人投资总额注册资本预计投资回收期预计现金支出合计-战战略略性性投投资资小计-并购项目新产业投资项目未完成项目投资 经经营营性性投投资资小计-大修理支出固定资产投资未完成项目延续策策略略性性投投资资小计-ABC上期累计投资额2011年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月-11月12月-2011年低低效效资资产产处处置置计计划划表表返返回回编制

18、单位：*集团XX公司低效资产名称启用时间原值折旧年限累计折旧净值年/月（万元）（年）（万元）（万元）预计现金流入一一、固固定定资资产产出出售售二二、固固定定资资产产报报废废三三、固固定定资资产产捐捐赠赠四四、固固定定资资产产出出租租、出出借借五五、固固定定资资产产处处置置其其他他方方式式固固定定资资产产处处置置总总计计预计现值处置原因（万元）技技术术项项目目研研发发及及投投入入计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司项目投资单位项目类别项目负责人科目投资总额合计-预计现金支出名称投资主体技术研究项目小计-项目描述人工费用研发（设计）费用项目合作费用仪器、设备费用实验室（试验基地）费用其他名

19、称投资主体技术研究项目小计-项目描述人工费用研发（设计）费用项目合作费用仪器、设备费用实验室（试验基地）费用 其他名称投资主体技术研究项目小计-项目描述人工费用研发（设计）费用项目合作费用仪器、设备费用 实验室（试验基地）费用其他累计已投资额2011年合计1月2月3月4月5月6月7月-8月9月10月11月12月-2011年安安全全投投资资及及费费用用计计划划表表返返回回编制单位：*集团XX公司序号名称/项目规格数量单位单价具体内容描述2011年合计预计现金支出-办公设施投资总计-完善、改造和维护安全防护设备、设施支出-配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出-安全生产检查与评价支出

20、-危险源及事故隐患的评估、整改、监控支出-安全技能培训及进行应急救援演练支出-其他与安全生产直接相关的支出-1月2月3月4月5月6月7月8月9月-2011年10月11月12月-2011年管管理理费费用用预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月3月预预计计现现金金支支出出合合计计公公司司经经费费 工工资资 福福利利费费 差差旅旅费费 办办公公费费 办公用品费 办公设备耗材 报刊图书费 邮寄费 复印费 稿酬费 其他 会会议议费费 通通讯讯费费 移动电话费 固定电话费 网络使用费 印印刷刷费费 宣宣传传费费 折折旧旧费费 修修

21、理理费费 设备维修费 车辆维修费 房屋维修费 其他 物物料料消消耗耗 低低值值易易耗耗品品摊摊销销 办公设备摊销 通讯器材摊销 消防器材摊销 机器设备摊销 其 他养养老老保保险险费费失失业业保保险险费费医医疗疗保保险险费费工工伤伤保保险险费费生生育育保保险险费费住住房房公公积积金金工工会会经经费费职职工工教教育育经经费费非非货货币币性性福福利利因因解解除除劳劳动动关关系系给给予予的的补补偿偿其其他他财财产产保保险险费费董董事事会会费费 董事津贴 董事会议费 董事差旅费 其他聘聘请请中中介介机机构构费费 审计费 律师费 评估费 咨询费 其他诉诉讼讼费费排排污污费费绿绿化化费费税税金金 印花税 房

22、产税 车船使用税 土地使用税 土地使用费 地方各项基金技技术术转转让让费费研研究究费费用用无无形形资资产产摊摊销销长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销业业务务招招待待费费 餐饮费 其 他运运输输费费水水电电费费燃燃料料费费试试验验检检验验费费取取暖暖费费环环保保卫卫生生费费警警卫卫消消防防费费劳劳动动保保护护费费 防护用品费 防暑降温费 其 他租租赁赁费费物物业业管管理理费费其其 他他其中：人工费用 可控费用 不可控费用4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年销销售售费费用用预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司单位：元项项 目目20102010年年20112011年年1-111

23、-11月月实实际际1212月月预预计计全全年年预预计计合合计计1 1月月2 2月月3 3月月预计现金支出合合 计计职职工工薪薪酬酬 工资 福利费 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿 其他劳劳动动保保护护费费 防护用品费 防暑降温费 取暖费 其 他运运输输费费 汽运费 海运费 铁路运费 其 他财财产产保保险险费费装装卸卸费费包包装装费费保保险险费费商商检检费费售售后后服服务务费费招招标标投投标标费费广广告告宣宣传传费费 广告费 宣传费 展览费 印刷费业业务务招招待待费费 餐饮费 其 他差差旅旅费费

24、办办公公费费 办公用品费 办公设备耗材 报刊资料费 邮寄费 复印费 稿酬费 其 他通通讯讯费费 移动电话费 固定电话费 网络使用费折折旧旧费费低低值值易易耗耗品品摊摊销销 办公设备摊销 通讯器材摊销 消防器材摊销 机器设备摊销 其 他会会议议费费维维修修费费 设备维修费 车辆维修费 房屋维修费 其 他租租赁赁费费物物业业管管理理费费 水水电电费费燃燃料料费费市市场场咨咨询询、调调研研费费信信息息费费促促销销费费委委托托代代销销手手续续费费其其他他其中：人工费用 可控费用 不可控费用4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20112011年

25、年制制造造费费用用预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司单位：元项目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月3月4月预计现金支出合合 计计工工资资福福利利费费办办公公用用品品费费印印刷刷费费通通讯讯费费低低值值易易耗耗品品摊摊销销差差旅旅费费折折旧旧费费固固定定资资产产修修理理费费 机械设备修理费 电气设备修理费 房屋建筑物修理费生生产产工工具具费费专专用用工工装装费费运运输输费费水水电电费费机机物物料料消消耗耗租租赁赁费费财财产产保保险险费费劳劳动动保保护护费费 劳保用品 保健费 防暑降温费 小型安措费 其他劳保费用取取暖暖费费委委外外加加工工费费其其他他支支出

26、出检检验验费费其其他他制制造造费费用用5月6月7月8月9月10月11月12月2011年财财务务费费用用预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月3月预计现金支出利利息息支支出出 其中: 内部利息支出 外部利息支出减减: :利利息息收收入入 其中: 内部利息收入 外部利息收入汇兑损失 减:汇兑收益金融机构手续费其 他合合 计计4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年外外部部借借款款及及利利息息支支出出预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2011年合计1月2月3月4月5月一一、短短期期借借款款 短期借

27、款-期初余额 本年增加 本年减少 期末合计二二、长长期期借借款款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计三三、其其他他借借款款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计四四、利利率率预预计计 短期借款利率 长期借款利率 其他借款利率 利利息息支支出出合合计计其其中中：计入当期损益 资本化6月7月8月9月10月11月12月2011年内内部部资资金金往往来来预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2011年合计1月2月3月4月5月6月借借款款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计借借款款利利率率 利息支出合计 其中：计入当期损益 资本化7月8月9月10月11月12月2011年税税金金预预

28、算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年1-11实际12月预计全年预计预算合计1月预预计计税税金金现现金金流流出出合合计计一一、增增值值税税 1. 应交增值税 （1）年初未交数（未抵扣数以负数填列） （2）销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 （3）进项税额 已交税金 减免税款 转出未交增值税 （4）年末未抵扣数（以“-”号填列） 2. 未交增值税 （1）年初未交数（多交以“-”号填列） （2）本年转入数（多交以“-”号填列） （3）本年已交数 （4）年末未交数（多交以“-”号填列）二二、营营业业税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数三三、城城市市维

29、维护护建建设设税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数四四、教教育育费费附附加加 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数五五、企企业业所所得得税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数六六、资资源源税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数七七、个个人人所所得得税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数八八、土土地地使使用用税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数九九、城城市市房房地地产产税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数十十、土土地地增增值值税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十十一一、房房产产税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交

30、数十十二二、契契税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十十三三、车车船船使使用用税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十十四四、印印花花税税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十十五五、代代扣扣施施工工队队税税金金 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十十六六、 其其他他地地方方税税费费 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数十七、本年应缴税金总额十八、本年实际上缴税金总额十九、年初未交税二十、年末未交税2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年营营业业外外收收支支预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年1-11月实际12月预计

31、全年预计合计1月2月营营业业外外收收入入1、非流动资产处置利得2、非货币性资产交换利得3、债务重组利得4、政府补助5、盘盈利得6、捐赠利得7、罚款收入8、无法支付的应付款项9、其他营营业业外外支支出出1、非流动资产处置损失2、非货币性资产交换损失3、债务重组损失4、公益性捐赠支出5、非常损失6、盘亏损失7、罚款支出8、其他营营业业外外收收支支净净额额预计现金流入预计现金流出3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年资资产产负负债债预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年11月底实际12月底数预计1月2月3月4月资资产产流流动动资资产产： 货

32、币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流流动动资资产产合合计计非非流流动动资资产产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计资资产产总总计计流流动动负负债债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流流动动负负债

33、债合合计计非非流流动动负负债债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计负负债债合合计计所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益所所有有者者权权益益合合计计负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计5月6月7月8月9月10月11月期末余额2011年利利润润预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2010年2011年1-11月实际12月预计全年预计合计一一、营营业业总总收收入入

34、减：营业总成本 其中：固定成本 变动成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二二、营营业业利利润润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三三、利利润润总总额额（损损失失以以“-”“-”号号填填列列） 减：所得税费用四四、净净利利润润（损损失失以以“-”“-”号号填填列列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益1月2月

35、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年现现金金流流量量预预算算表表（管管理理）返返回回编制单位：*集团XX公司项项 目目2011年合计1月2月3月4月期期初初可可用用现现金金余余额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 营业收入 营业外收入 税费返还 其他经经营营活活动动流流入入小小计计 生产材料采购 经营性施工费用 能源动力费 工资及附加 税金 制造费用 管理费用 销售费用 营业外支付 其他经经营营活活动动流流出出小小计计经经营营活活动动现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收到的投资款 收回投资所收到的现金 取得投资

36、收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 其他与投资活动有关的收入投投资资活活动动流流入入小小计计 工程材料采购 工程施工费 设备采购 固定资产更新改造费 资本性研发项目费 支付土地使用权及采矿、探矿权等 购置无形资产 购置其他固定资产 股权投资支付的现金 其他与投资活动有关的支出投投资资活活动动流流出出小小计计投投资资活活动动现现金金流流量量净净额额三三、融融资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 增加金融机构借款 借入其他借款 收回其他借款 利息收入融融资资活活动动流流入入小小计计 偿还金融机构借款 偿还其他借款 借出其他借

37、款 支付利息 支付股利融融资资活活动动流流出出小小计计融融资资活活动动现现金金流流量量净净额额四四、内内部部资资金金调调剂剂 事业部内部调剂流入 事业部外部调剂流入内内部部调调剂剂流流入入小小计计 事业部内部调剂流出 事业部外部调剂流出内内部部调调剂剂流流出出小小计计内内部部调调剂剂现现金金流流量量净净额额五五、其其他他资资金金流流入入六六、其其他他资资金金流流出出七七、收收支支差差额额期期末末可可用用现现金金余余额额5月6月7月8月9月10月11月12月2011年现现金金流流量量预预算算表表返返回回编制单位：*集团XX公司项 目2011年合计1月2月3月4月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资