PPP项目公司组建方案

1、ppp项目公司组建方案第一节概述为了更好地实现本项目的投资、质量、工期、安全、文明施工、运营维护等目标，我联合体将在中标确定后与政府方股东（包括 A市地下综合管廊投资发展有限公司、A市水业集团有限公司， A市燃气实业有限公司）共同出资注 册组建B省A市地下综合管廊 PPP项目有限公司（下称“项 目公司）PPP项目公司。PPP项目公司负责对该项目的建设-运营-移交实施管理。在PPP合同条件下，成立各职能部门，任命各职能部门 经理；组建驻地项目办公室，任命项目经理等。项目公司的设立原则为：（1 ）响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；（2）保证项目总目标的实现的原则。包括“投融资目标、质量目

2、标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标， 做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；（3）满足项目各阶段特点需求。项目运作过程包括了建设前期各项工作， 施工过程各项工作， 运营维护工作， 还包括项目移交后的保驾及项目公司股权转让。因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同 需求。（4）满足项目专业需求。本项目包括综合管廊土建工程、道路、监控、排水、电气、通风等。为适应这一项 目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业 管理相结合，各专业人员相匹配。（5）适应项目管理多元化。综合管廊运营项目相关方包括区指挥部和其他参建

3、方。为此，在项目公司设立中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服第二节ppp项目公司的设立项目公司作为 A市地下综合管廊试点建设 PPP项目（第 一批）的法人，定位为有限公司，由出资人组建，项目公司 名称暂定为“A市地下综合管廊建设发展有限公司”。中标人 在接到中标通知书后，将按规定与A市住建委签订投资协议， 成立项目公司筹建组，拟定公司章程，并报请A市住建委审查认可后，向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预 核准、向专用银行账户注入注册资本，完成项目公司注册登 记。本项目PPP项目公司由政府方股东和社会资本构成，政 府方股东占股34%【包括A市地下综合管廊投资发展有限公 司（

4、下称“ A市管廊公司”占股20% A市水业集团有限公司 （下称“水业集团公司”）占股8% A市燃气实业有限公司 （下称“燃气实业公司”）占股6%】、社会资本占股66%共 同出资组建PPP项目公司，社会资本与政府方股东分别按各 自的股权比例享有项目公司的收益分红。项目资本金为 120000万元，资本金只能用于管廊项目公司的组织形式为设立董事会和监事会。董事会由投资方组建。董事会在建设期间应至少有一名董事常驻现 场。董事会建立例会制度，讨论建设中的重大事宜，对资 金支出严格管理，并以决议形式予以确认。项目公司的设立将在遵循A市地下综合管廊试点建设PPP项目（第一批） PPP项目合同中的项目公司义务

5、 和权力基础上，建立符合本项目建设特点的组织机构、管 理模式，并严格遵守国家法律法规的规定，组建项目公司。集合项目公司投资方各方优秀资源，充分发挥各方的管理经验，投融资经验，组建一支具有丰厚的专业技术经 验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团 队。为落实A市人民政府对项目建设总体要求，项目公司将积极接受 A市政府对项目的协调和管理， 并主动为其提 供良好的服务。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设任务为根本 宗旨，为推进A市社会经济发展和人民群众生活质量的提咼而努力。1项目公司组建计划表组建计划细目内容组建项目公司时间签订PPP合同之日起30天内注册资金10000万元人民币注册地点

6、B省A市（详细地址待定）公司章程详见5项目公司章程法定代表人待定办公地点B省A市（详细地址待定）公司规模及经营范围详见4 “公司规模及经营范围”公司主要领导成员详见6 “项目公司的主要人员表”项目公司履行的职责详见7 “项目公司履行的职土”责2组建项目公司时间按招标文件规定，在PPP合同签订之日起 30天内，完成项目公司组建，并在规定时间内完成注册登记获得法人资格；我公司拟于2016年2月中旬起按照国家有关法律和法规，注册完成“ A市地下综合管廊建设发展有限公 司”（最终以工商管理部门核准名称为准）。项目公司组建主要工作程序及拟定时间安排表日期工作内容备注2016年2月16日发中标通知书暂定2

7、016年2月19日递交投资人履约担保2016年2月20日签署投资协议和 PPP合同2016年2月23日筹备组第一次会议2016年2月24日起草详细公司章程、项目公司组建实施方案2016年2月26日召开第一次公司管理会，讨论、通过公司章程、公司组建方案及主要人事安排2016年2月27日注册资本注入完成2016年3月1日在报请A市住建委审查认可后， 在项目所在地工商部门完成项目公司注日期工作内容备注册登记工作，获得法人资格，项目公司成立注：表中所列日期为预估时间3项目公司注册资金项目公司注册资本金 10000万元，甲方授权的政府出 资人代表出资比例 34%我方联合体出资比例66%,双方以货币现金方

8、式分期足额实缴出资。根据工程建设需要， 可以以现金方式增资，具体增资事宜由项目公司股东会决议确定。4公司规模及经营范围本公司是一家由中国冶金科工股份有限公司、中国二十冶集团有限公司、中冶京诚工程技术有限公司联合体作为投资人与甲方授权的政府出资人代表出资组建的有限 公司。公司注册资本金为10000万元。在招标文件和 PPP合同中所列特许经营权的范围内进行经营，其经营范围包括：项目的投资、建设、营运、移交以及维护。5公司章程公司章程详见附件。6公司主要领导成员6.1董事会成员按照联合体内部出资协议，项目公司董事会由5名董事组成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事会设董事长一（1 ）

9、名，董事长是项目公司的法定代 表人，由乙方委派并经甲方同意；设副董事长（1）名，由甲方委派。6.2监事会成员项目公司设监事会。监事会由三（3）名监事组成，其中甲方委派一（1 ）名，乙方委派一（1）名，职工代表 一（1 ）名。监事会中的职工代表由项目公司员工通过民 主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会 主席、1名监事由联合体牵头人提名的监事任命，甲方授6.3经营管理层成员项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一 （1）人、副总经理若干人、财务总监、技术总监和董事会确定 的其他人员。原则上至少一（1 ）名经营班子成员由甲方股东推荐，

10、其它经营班子成员由乙方推荐，由董事会任命。按照联合体内部出资协议，项目公司经营管理层5名【总经理1名、副总经理2名、总工程师1名、财务负责人（财 务总监兼任）1名】，总经理、副总经理、总工程师由联 合体牵头人提名任命，财务投资人提名任命财务总监。7项目公司履行的职责项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经 营、债务偿还和资产保值增值，进行全过程负责。按照基 建程序，履行以下职责：1）向项目审批部门办理项目核准手续；2）筹措建设资金； 3）编制项目实施计划和年度计划;4）依法选择咨询、监理、中心试验室等单位;5）按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理，审查施工

11、组织设计重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项，保证工程处于受控状态；6）接受建设、市政主管部门和工程质量监督机构的监 督检查，按时报送项目建设的有关信息资料；7）执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案；8）及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作；9）组织项目后评价，提出项目后评价报告；10）按照有关技术标准和规范要求，做好管廊养护管理；11）负责收费管理，按期偿还贷款； 12）负责项目运营期结束后的移交第三节项目公司的组织架构项目公司坚持建设项目法人制、招投标制、监理制、合同制和廉政责任制。公司按现代企业制度实行董事会领 导下的总经理负责制。公司将建立职责明确、功能齐全、 高效运作的组织管理机构，确保项目公司对项目的筹划、 资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和 资产管理、项目移交等各项工作的顺利开展。1项目公司机构设置及组织机构框图项目公司设董事会、监事会、经营管理层，根据招标文件及工作需要，内设计划部、技术部、合约部、质量安 全部、财务部、纪检监察室、党政