分部财务部岗位职责正式版

1、分部财务部岗位职责正式版分部财务部岗位职责1 分部财务部经理职责报告上级：财务中心部门经理、中心副总监、中心总监 督导下级：财务副经理、分部主管、门店主管会计 岗位职责：A. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务管理工作；B. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度 , 结合实际制定本部门财务会计 制 度；C. 领导本部门财务会计工作 , 组织开展各项财务活动；D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、 监督及检查；E. 在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金；F. 组织编制本公司的财务计划和财务报表；G. 负责签发分部财务部

2、对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；H. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；I. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；J. 负责审核本公司日常开支和付款计划；K. 负责领导交办的其他工作。2 分部财务部副经理职责报告上级：财务经理、财务中心部门经理、中心副总监、 督导下级：财务经理助理、主管人员、门店主管会计、会计 岗位职责：A. 协助财务经理做好分部日常财务管理工作和人员管理；B. 在财务经理的领导下组织、 管理、 指导、 监督和检查分部门店和配送财务的工 作，负责落实、执行、完善公司关于门店及配送管理制度和业务流程；C. 协助分部财务经理做好门

3、店、配送中心商品进销存管理，组织、指导、监督、 报告分部日常商品盘点工作，领导盘点小分队的日常工作；D. 协助财务经理做好分部各门店、 配送中心的日常财务管理工作， 包括但不限于下列事项：I. 负责门店、配送财务月度工作计划制定、指导、推进、落实和检查，不断II. 负责指导、解答门店财务人员工作中出现的问题，提高公司制度在门店、 配送的执行力度；III. 协助分部财务各组做好门店、 配送财务会计基础工作， 规范门店、 配送财 务票据管理、 营业款及备用金管理； 协助外勤出纳做好门店、 配送财务银 行业务；E. 监督和检查门店及配送财务安全状况，堵塞门店、配送财务安全漏洞；F. 协助财务经理做好

4、门店、 配送财务人员的培训、考核，并对门店、 配送财务人 员的任用提出意见；G. 协助财务经理做好门店、 配送中心财务人员服务规范的检查和指导， 不断提高 财务人员的服务质量；H. 协助财务经理做好新开门店的财务指导工作；I. 配合业务推进分部周 / 月促销计划、 节庆日促销活动在门店的执行， 指导门店、 配送财务人员促销活动并负责沟通联络解决活动中相关财务问题；J. 完成公司领导交办的其他工作。3 分部财务部经理助理职责报告上级：财务副经理、财务经理、财务中心部门经理 督导下级：主管人员、门店主管会计、会计、出纳 岗位职责：A. 协助财务经理完成分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作；B

5、. 协助财务经理定期组织部分部财务人员学习分部下发的财务管理制度和总部的 有关财务管理规定；负责在分部贯彻执行总部各种财务制度的宣讲、落实和检察 工作；C. 协助财务经理定期组织召开分部财务例会，协调财务各组工作，对财务问题进行 落实和解决，或者提交分部财务经理，由财务经理与相关人员进行协调解决；D. 协助财务经理做好分部向外（如银行、税务等部门）报送财务报表资料及内部报 表的初步审核工作；E. 协助财务经理做好分部、 门店、 配送中心、 外埠直营店日常财务管理工作的指导、 监督及门店财务人员（含收银员）服务规范的监督和检查；F. 负责定期组织分部财务人员的业务知识培训和考核工作；G. 负责分

6、部固定资产、低值易耗品、材料物资等资产实物管理的财务检查和审核工 作，与分部资产实物管理部门进行沟通联络，及时解决财务帐与资产管理部门实 物帐之间的差异和遗留问题；H. 配合系统管理员做好分部、 门店、配送财务软硬系统设备的管理和维护保养工作； 关注系统运行情况，发现问题及时与系统管理员协调沟通，跟进问题的解决，必 要时可上报总部；I. 关注分部、门店、配送金力系统运行状况，针对系统中转仓未达、在途商品及其 他异常情况，及违规操作事项进行跟踪、调查，及时报告并进行规范；J. 协助财务经理加强分部财务团队建设和服务意识的提升，为公司日常经营提供财 务支持；K. 协助财务经理做好分部财务分析报告及

7、相关财务专题报告；L. 完成分部财务经理、总部财务中心交办的其他各项工作。4 分部财务部会计主管职责 报告上级：财务副经理、财务经理、财务中心部门经理 督导下级：总帐会计、费用会计、出纳 岗位职责：A. 落实公司的会计核算制度，规范会计核算；B. 对公司的会计核算业务进行审查、指导和监督；C. 负责公司会计凭证、帐簿、报表的审核、整理；D. 负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查；E. 负责上报总部报表；F. 负责上报总部财务分析；G. 负责公司纳税的基础核算工作；H. 完成财务部经理交给的其他工作。5 分部财务部总帐会计职责报告上级：分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理督导下级

8、：无岗位职责：A. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；B. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账；C. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；D. 负责各种费用支出的录入、审核、记账；E. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；F. 负责公司各种凭证的审核、挑选；G. 负责编制银行余额调节表；H. 完成领导交办的其他工作。6 分部财务部费用会计职责报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级：出纳岗位职责：A. 按照费用标准、合同审查费用开支；B. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；C. 根据投资

9、公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；D. 审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报 解决；E. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；F. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；G. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并 指定相应的管理办法；H. 每月向总部报送费用执行进度表， 对超支项目及时对总部说明， 并报计划外费用；I. 进行有关费用账务处理；J. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。7 分部财务部税务会计职责报告上级：分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理督导下级：无岗位职责：A.

10、负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；B. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、 保管；C. 负责进货退出折让证明的办理；D. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；E. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；F. 完成财务经理交办的其他工作；G. 协助会计主管接受税务部门的检查；H. 协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；I. 完成领导交办的其他工作。8 分部财务部收入成本会计职责报告上级：会计主管、财务部经理督导下级：无岗位职责 ：A. 负责门店销售收入的结转；POS卡的B. 负责门店货币资金的登

11、记入账工作，并负责门店现金、门店支票、门店 日常核对工作；C. 负责编制银行余额调节表（结算户、POS户、承兑保证金户）；D. 参与门店、配送现金盘点工作；E. 负责每日成本及成本差异的结转；F. 负责现金收取厂家返利、补利及其他业务收入的帐务处理；G. 负责商品销售收入的分税；H. 负责与各分部核对往来（包括商品、资金、承兑、资产、其他往来）I. 其他主管上级交办的工作。9 分部财务部档案管理员职责报告上级：会计主管、财务部经理督导下级：无岗位职责 ：A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放；B.收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理；C.保管

12、财务报表；D.收发本部门的文件、邮件和并进行归档处理；E.发文的登记和整理；F.保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求；G.完成领导交办的其他工作。10 分部财务部统计职责 报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理 督导下级：无 岗位职责：A. 按时完成每日日报；B. 负责促销费、运费等各项统计、审核工作；C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。11 分部财务部内勤出纳职责 报告上级：分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理 督导下级：门店出纳岗位职责：A. 办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外） ，保证库存现金、银 行存款准确无误；B.

13、根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对；C. 保管现金、支票等各种有价证券；D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；E. 负责为各门店财务室提供零用款；F. 完成领导交办的其他工作。12 分部财务部 IT 主管职责 报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、财务中心信息技术部经理 督导下级：程序维护员岗位职责：A. 分部 IT 主管一人，直接对分部财务经理、财务中心信息技术部经理负责，同时 负责所属系统工程师日常工作的监管和督导等工作；B. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；C. 负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；D. 负责指导、监督程

14、序维护员的日常工作；E. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系；F. 完成总部和分部下达的其他各项工作；G. 完成领导交办的其他工作。13 分部财务部系统维护员职责报告上级： IT 主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级：无岗位职责：A. 分部系统工程师直接对分部 IT 主管和分部财务经理负责；B. 对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维护 和管理，各部门电脑的维护和管理；C. 负责数据交换和传输，点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的 完整性和正确性；D. 协助财务人员编制各种报表，维护和管理好帐务系统和进销存的数据；E. 保证整个系统及各部门电脑的安全

15、性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工 作；F. 加强各部门有关人员的计算机技能的培训；G. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。14 分部财务部收入主管职责 报告上级：财务副经理、财务经理、收入管理部收入主管 督导下级：分部收入会计岗位职责：A. 按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；B. 组织协调、指导监督收入会计的工作；C. 负责审核结算单、付款申请单、与物流公司的同步收入报表；D. 审核收入会计编制、汇总、上报的各种报表；E. 负责组织分部进行各项收入相关数据及时性、准确性自查工作；F. 负责与物流公司的对帐工作；G. 负责月末与分部会计组核对各项收入相关实收数据；H.

16、 负责和相关部门的工作沟通和相互协作；I. 完成领导交办的其他各项工作。15 分部财务部收入会计职责 报告上级：分部收入主管、分部财务副经理、分部财务经理 督导下级：无 岗位职责：A. 合同政策一览表的编制及汇总；B. 及时准确计算各项收入应收金额， 编制对账通知函， 督促厂家进行各项收入确认；C. 及时与厂家进行账务核对；D. 定期对各项收入报表相关数据进行自查，保证各项数据的完整性、准确性；E. 及时、准确的编制、汇总、上报总部要求的相关报表及资料；F. 完成领导交办的其他工作。16 分部财务部结算主管职责报告上级：结算主管、分部财务部经理、总部资金管理部经理督导下级：分部结算会计、结算出

17、纳岗位职责：A. 安排结算组全面工作，加强流程及人员分工的建设，做到精简高效；B. 负责将公司文件传达给每位组内人员，并监督执行情况；C. 负责各项报表的审核，保证各项信息的真实性；D. 监督付款计划按时报送，对付款计划进行审核；E. 负责每周催收付款计划的批复，并将批复传达各结算会计，以便及时结款；F. 统筹安排分部资金，根据资金情况合理安排付款（现款、费用、税金等） ，根据 承兑额度情况合理安排承兑；G. 督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入；H. 配合稽核跟踪未达帐项的落实情况；I. 审核经销、代销厂家的退厂单、付款等；J. 对各项专项任务的跟催；K. 完成总部资金管理

18、部、分部财务经理交给的临时性工作。17 分部财务部结算会计职责报告上级：分部财务部经理、结算主管督导下级：无岗位职责：A. 负责与供应商进行对帐及按照公司规定收取增值税发票工作；B. 负责付款凭证的录入，做到帐务处理及时准确，并将凭证及单据整理齐全；C. 负责上报周付款计划表 ，对付款进行付款情况统计；D. 负责上报除周付款计划表外的各项报表的报送，保证数据及时、真实、准确；E. 每月 15.31 日与各分部核对往来帐款；F. 负责银行余额调节表的编制；G. 完成经理、主管交给的临时性工作。18 分部财务部结算出纳职责报告上级：结算主管、分部财务部经理督导下级：无岗位职责：A. 负责支票、现金

19、上缴银行及银行承兑汇票、电汇的办理；B. 负责银行手工帐的建立并与新中大系统的核对；C. 负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回；D. 负责月末应付票据的核对工作，并向银行发送询征函；E. 根据总部批准的付款计划表及结算单（后附发票及收据）开具支票和付款；F. 负责银行卡的收取工作及清理、转帐及门店现金、支票收据的整理；G. 负责承兑资料的整理、保管、排款；H. 接收银行回单，整理凭证；I. 完成经理、主管交给的临时性工作。19 分部财务部稽核主管 / 会计职责报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、总部财务中心稽核部督导下级：稽核会计岗位职责：A. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的

20、专项对帐工作；B. 负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；C. 定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法 性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；D. 负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制 度，保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；E. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守 了公司规定；F. 依据总部相关文件规定， 每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、 合同条款审核等，并出具审查报告；G. 定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包

21、括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；H. 负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题，要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；I. 完成领导交办的其它工作。21分部财务部物流会计职责报告上级：分部结算主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级：无岗位职责：A. 做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；B. 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；C. 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作；D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报;E. 负责与供应商核对往来帐；F. 完成领导交办的其他工作。注

22、：现在分部音像岗位设置根据分部级别分别设置主管、会计冈位，下面冈位职责是按分部全部的岗位进行描述，各分部根据实际情况将相关职责进行合并或者纳入电器财务人员岗位职责中。22分部财务部音像主管职责报告上级：分部财务副经理、分部财务经理、财务中心音像经理督导下级：音像会计 岗位职责：A. 在总部财务中心领导下，协助分部财务经理，具体负责分部音像公司财务管理工 作；B. 熟悉、认知、贯彻执行总部音像会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作；C. 组织实施音像分部财务管理制度和总部的有关财务管理规定；D. 负责对分部财务制度执行情况的检查、指导、处理；E. 负责协调公司内部职能部门关系；F. 负责分部各

23、门店营业员收款工作的指导及管理；G. 负责分部音像财务人员的培训，并对财务人员的任用提出意见；H. 负责分部ERP系统流程的规范及实施监督；I. 负责新开门店的财务指导工作；J. 负责审核分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；K. 完成部门经理交给的其他工作。23 分部财务部音像总帐会计职责报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经理 督导下级：无岗位职责：A. 负责音像公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；B. 负责各种转账业务、凭证的编制；C. 负责费用支出摊销、预提、录入，固定资产折旧计提、成本、收入的计算、结转等；D. 月末编制银行存款调节表；E. 负责ERP系统内商品

24、进价变价调整单据的审核记帐；F. 负责每天ERP系统内商品进销存业务的复核，并在新中大生成机制凭证；G. 负责编制分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；H. 负责公司财务计划、财务报告、财务分析的编制、报送；I. 负责各种税金的计算及有关税务报表的编制；J. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；K. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；L. 负责编报分部音像资金需求预算及现金执行情况报告表；M. 完成部门经理交给的其他工作。24 分部财务部音像费用会计职责报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经理 督导下级：无岗位职责：A. 按照费用标准、合同审查费用开支；

25、B. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理； ；C. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；D. 监督费用计划执行情况，是否超出费用计划；E. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，根据总部指定的费用目标审查各 部门上报的费用预算；F. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并 指定相应的管理办法；G. 收集、整理、报送决策需要的有关费用开支的各项数据及报表；H. 收集、保管公司有关费用管理的全部文件、制度及相关合同； 完成部门经理、会计主管交给的其他工作。25 分部财务部音像配送会计职责 报告上级：音像主管、分部财务副经理、分部财务经

26、理 督导下级：无岗位职责：A. 严格审核商品入库、出库手续；B. 负责ERP系统商品进、销、调、退等单据的审核记帐；C. 协助总部财务结算和往应商往来账核对；D. 监督配送中心各库区的周商品盘点和商品出入库情况的抽检；E. 统计商品数据，为分部、总部财务、业务部提供各类报表数据；F. 负责组织每月月末的配送中心商品库存盘点，及时制作盘点报告上报分部、总部 财务，盘点差异的追踪处理；G. 负责配送中心财务的对外工作联系，与各相关部门保持良好的沟通；H. 整理保存入库单、随货同行联，月末集中寄送给总部；I. 负责配送中心提货费用单据的报销审核；J. 及时向分部、总部财务部汇报工作；K. 完成部门经

27、理、会计主管交给的其他工作。26 分部财务部音像出纳职责A. 办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误；B. 根据记账凭证登记现金和银行存款；C. 保管现金、支票等各种有价证券；D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；E. 按要求定期列出借款清偿明细单；F. 每天编报现金流量表；G. 审核门店上缴款项，对门店资金进行监督管理；H. 完成部门经理、会计主管交给的其他工作。注：门店财务相关岗位以门店 529 号附件门店各岗位职责为准财务部部门职责部门职能根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理 制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务

28、状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责1. 贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；2. 参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；3. 组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流 程和管理报表制度；4. 建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等 帐目；5. 准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；6. 规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定

29、，办理有关现金收支业务；7. 整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；8. 根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和 税费交纳等工作；9. 建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；10. 与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；11. 与公司各部门保持良好的工作关系；12. 公司董事会和/或总经理委派的其他职责。财务部组织机构图财务总监职务说明书职务名称：财务总监职务编号:直属上级：总经理所属部门：财务部岗位职责财务总监建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，|组织制I定和监督

30、执行经营预算和资 金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负 责筹划和组织公司融资活动和投资活动,以及按照公司规定对财务部员工进行考核。主管会计财务分析师工作内容1.2.负责组织公石1的!才务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督； 认真贯彻会计法、企业会计准则和其他国家有关财会和税收法规， 组织制定和实施公司会计制度、 财务管理制度、财务和会计核算流程和管 收入明细帐会计理报表制度；全面负责公司的财务管理和会计核算工作， 果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益;客观公允地反映公司的经营成收入出纳支出出纳4. 建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目

31、、明细帐、总帐、辅助帐等 帐目；5. 负责筹划和组织公司融资活动和投资活动； 组织制定融资和/或投资方案。 准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；规避公司 财务风险，保障公司资产和经营安全；6. 全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；7. 组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信 贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；8. 依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；9. 组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析

32、报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；10. 根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地 组织税务申报和税费交纳等工作；11. 合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业 绩考核；12. 组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；13. 建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职 责和权限；14. 参与制定公司发展战略和重大政策， 包括：投资策略、融资策略和人力资 源策略等；15. 公司董事会和/或总经理委派的其他工作。权限1. 公司发展战略的建议权；2. 公司经营决策建议权；3. 公司重大投资和融资决策

33、的建议权；4. 公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权；5. 公司一般融资和投资的审批权；6. 公司财务管理制度的制定权；7. 公司财务管理工作的监督权；8. 财务部主要岗位的人事建议权。所受上级的指导在行政上接受总经理的领导。同级沟通与市场营销部总监、技术总监和人力资源总监进行业务协调。对下级的指导对财务部全体人员给予业务指导。岗位资格要求1. 教育背景。财务相关专业本科以上学历。2. 职业经验。5年以上财务工作经验，3年以上管理工作经验。2. 职业资格。取得财会方面中级以上职业资格，包括：中国注册会计师资格, 中高级会计师资格，美国注册会计师资格（CPA，加拿大注册会计师资格（CGA

34、和/或英国特许会计师资格（ACCA。3. 岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理 制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则， 客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。精通财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作, 熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务，熟练操作计算机、财务软件 和收入管理系统。3. 素质与能力。有较强的领导能力，优秀的组织和协调能力和出色的分析能 力。主管会计职务说明书职务名称：主管会计 直属上级：财务总监职务编号：所属部门：财务部岗位职责负责公司的日常会计核算

35、工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确， 满 足管理层的信息需求。工作内容1. 负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表 制度；2. 负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；审核财务报表、 管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；3. 负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部 门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和 /或个人之间的帐务核对 工作；4. 督促公司应收资金款回收工作；组织做好固定资产管理和核算工作；5. 负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等 机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴

36、存金额和计提金额一致；6. 定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；7. 制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；8. 负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；9. 保管财务专用章；10. 财务总监交办的其他工作。权限1. 对公司财产、物品调配的建议权；2. 对公司财务运行状况的监控权；3. 各种会计凭证和财务报表的审核权（代行）;4. 代理商的开/销号的审核权。所受上级的指导接受财务总监的领导。同级沟通与本部门财务分析师和各部门经理进行协调。所予下级的指导对下属员工给予业务指导。岗位资格要求1. 教育背景。财务相关

37、专业本科以上学历。2. 工作经验。3年以上财务工作经验。3. 职业资格。取得中级以上财会方面相关职业资格，包括：中国注册会计师 资格和/或中级会计师资格。4. 岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理 制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求：1. 职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则， 客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作， 熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务。熟练操作计算机、财务软件 和收入管理系统。3. 素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作细致、踏

38、实, 有较强的责任心和较好的服务意识。财务分析师职务说明书职务名称：财务分析师职务编号：直属上级：财务总监所属部门：财务部岗位职责负责具体编制经营预算、资金预算、资本预算，以及财务收支计划和信贷计划， 监控预算执行情况。依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，编制管理报表。工作内容1. 在财务总监的领导下，会同公司各部门，编制经营预算、资金预算和资本 预算，报财务总监审定；2. 督促公司各部门编报资金收支计划；3. 依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，按时向财务总监编报管理报 表；4. 负责财务管理工作。依据各项预算和管理报表，监控受控制项目资金使用 情况和进展情况，并及时向财务总监汇报；

39、5. 依据主管领导的要求和有关决定，调整各项预算。6. 编制投资和融资方案，以及资金使用计划，报财务总监审订。权限1. 公司各项预算、资金使用计划的建议权；2. 公司有关财务管理措施的建议权；3. 公司各项预算和有关财务计划执行的监督权 所受上级的指导在业务上接受财务总监的领导 同级沟通主管会计、各部门主管经理，以及申请支出的员工进行业务协调。所予下级的指导暂无。可根据工作需要增设副手。岗位资格要求1. 教育背景。财务相关专业的本科以上学历。2. 工作经验。2年以上财务工作经验。3. 职业资格。取得财会方面中级以上职业资格，包括：中国注册会计师资格， 中高级会计师资格，美国注册会计师资格（CP

40、A，加拿大注册会计师资格（CGA和/或英国特许会计师资格（ACCA。4. 岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则， 客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作， 熟悉国家有关财务、会计和税收政策。熟练操作计算机、财务软件和收入 管理系统。3. 素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作细致、踏实, 有较强的责任心和较好的服务意识。总帐会计职务说明书岗位职责 负责公司日常付款类，转帐类帐务

41、处理，记帐以及月末报送有关报表的工作 工作内容1. 制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；2. 确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相 符；3. 履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；4. 根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局 进行申报；5. 购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资 金往来发票；6. 定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况；7. 月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；8. 月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；9. 出具资产负债表、损益表、现金

42、流量表、收入费用明细表、报表说明、以 及各类辅助报表，报主管会计审核；10. 主管会计交办的其他工作。权限1. 对执行财务规章制度的建议权：2. 对有关费用支出报销单据的审核权。所受上级的指导在业务上接受主管会计的指导 同级沟通 与人力资源部薪资福利专员、库管人员、出纳、收入明细帐会计、报销管理员、 申请支出的员工进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务相关专业的专科以上学历。2. 工作经验。2年以上财务工作经验。3. 职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格。4. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管

43、理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有扎实的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。 收入明细帐会计职务说明书职务名称：收入明细帐会计职务编号：直属上级： 主管会计所属部门：财务部岗位职责负责各种应收帐款项核算、机打发票的管理，制作有关会计凭证，编制财务报表和其他有关报表。工作内容1. 根据系统部定期出具的系统话费单和收入管理系统产生的收入与应收确 认单及时计算并确认应收帐款，销售收入，优惠收入及返款收入，并借记 和贷记有关科目；2. 依据

44、商品的出库单和发票记帐联和有关合同确认应收帐款，销售收入，结转成本，并制作会计凭证；3. 核对日回款表登记表和银行进帐单、发票，分项计算话费及设备回款 情况，制作有关收款凭证；4. 定期统计应收帐款收款情况和各项收入实现情况；5. 定期（每月不少于两次）与收费主管和/或业务部门进行帐务核对，若发 现问题，及时会同有关人员解决；6. 领用和管理发票和收据，登记发票领用情况，根据有关要求和业务性质开 具发票和收据。打印和管理托收单，登记托收情况。7. 定期与总帐会计核对发票的领用情况。8. 定期编制应收帐款帐龄分析表等有关会计报表和统计报表。若发现问题， 及时向上级反映；9. 主管会计交办的其他工

45、作。权限1. 对执行财务规章制度的建议权；2. 对回款情况的监督和审核权；3. 对开具发票和托收单据的准确性和完整性的监督权；4. 对月未财务部话费未回款的审核权。所受上级的指导接受主管会计的指导。同级沟通与收款、支出出纳、结费组主管、收费管理员、客户服务部技术助理进行业务协 调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务专业大专以上学历。2. 工作经验。2年以上的财务工作经验。3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、 管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有扎实的财务专业知识，熟

46、练操作计算机， 财务软件和收入 管理系统。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。 收款出纳职务说明书职务名称：收款出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。工作内容1. 及时将收到的现金和支票送存银行， 依据交存金额、存款凭证和进帐单登 记银行和现金日记帐；2. 将日回款登记表顺序编号，并将复印件进行归档管理；3. 依据收费管理员填制的日回款登记表和有关单据复核收入管理系统的 销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；4. 依据银行托收回单填制日回款登记表后交收费管

47、理员销帐；5. 会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；6. 月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；7. 主管会计交办的其他工作。权限1. 对执行财务规章制度的建议权；2. 对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进 行审核的权力。所受上级的指导在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通与总帐会计、应收收入管理会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务 部和销售部所有人员进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务相关专业的大专以上学历。2. 工作经验。2年以上财务工作经验。3. 职业资格。取得初级以

48、上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会 计上岗证等资格。4. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度 和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。 支出出纳职务说明书职务名称：支出出纳直属上级：主管会计职务编号:所属部门：财务部岗位职责 负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表 工作内容审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据;2. 到银行办

49、理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户 行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；3. 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；4. 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；5. 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表；权限1. 对执行财务规章制度的建议权；2. 对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权；所受上级的指导接受主管会计的指导。同级沟通与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下级的指导无岗位资格要求1. 教育背景。财务专业大专以上学历。2. 工作经验。2年以上的财务工作经验。3. 岗前培训。了解公司的产品

50、和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度 和会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。2. 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机， 熟练操作财务软 件和收入管理系统。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。结费组主管职务说明书职务名称：结费组主管职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责负责公司应收资金款的回收工作。工作内容1. 安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作;2. 负责回款工作的统计和考核；3. 解决特殊疑难客户问题；4. 负责代理及互联网业务的回款；5. 审核销售助理录入的客户信息；6. 审核

51、收费管理员录入的托收信息；7. 与其它部门的协调工作；8. 主管会计交办的其他工作。权限1. 对特殊用户的审批权；2. 回款业绩考核的建议权；3. 结算组员工录用的建议权。所受上级的指导接受财务部经理的书面和口头指导。同级沟通与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。所予下级的指导给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导。岗位资格要求1. 教育背景。大专以上学历。2. 工作经验。两年以上相关工作经验和管理经验。3. 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、管理报表体 系和有关会计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2

52、. 专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识。3. 素质与能力。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细致、踏实， 有较强的服务意识和协作精神。收费管理员职务说明书职务名称：收费管理员职务编号：直属上级：结费组主管所属部门：财务部岗位职责负责公司应收款资金的上门收款工作和有关单据的传递工作 工作内容1. 完成公司每月应收帐款的回款任务；2. 对所划分区域内的需上门收款的用户进行管理，负责联系次日需要收取费用的用户，安排收费人员上门收款，及时与收费人员核对每天回款金额；3. 对转帐方式收款的用户进行管理，与用户联系安排转帐事宜，与收款出纳 核对每天转帐到帐情况；4. 对预付用户

53、进行管理，定期（每周三次）查找预付余额不足50元的客户, 及时通知该客户续费；5. 对已办理托收的用户及缓办托收的用户进行管理；6. 根据系统提供的数据打印托收单并送交银行，确保托收单据的及时准确；7. 及时处理银行退票并进行记录；8. 及时录入每日新签托收协议，保证新签用户及时完成银行授权；9. 负责每月邮寄话单和发票，对未收到话单用户进行补发；10. 及时获取收费人员反馈的用户信息，对用户的信用度及收费方式进行正确 评估；11. 协调与处理所负责用户的特殊情况。权限1. 决定收费人员日程安排;2. 处理客户关系的建议权。所受上级的指导接受结费组主管的领导 司级沟通与销售人员、客服人员、财务

54、人员、行政人员进行业务协调所予下级的指导对上门收费人员给予工作安排和业务指导。岗位资格要求1. 教育背景。大专以上学历。2.工作经验。1年以上相关工作经验3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的财务管理制度和有关的会 计核算流程。岗位技能要求1. 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。2. 专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识。3. 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识、协作精神，良好的沟 通能力和解决问题能力。销售助理职务说明书职务名称：销售助理直属上级：结费组主管职务编号:所属部门：财务部岗位职责保证收费客户信息的准确性，并向其他部门提供及时有效的客户信息。工作内容1. 核对公司与客户签署的合同，负责合同存档和管理；2. 根据合同通知系统助理开号，定期向有关部门和主管领导报告线路开通情 况；3. 负责所有己签合同客户的信息录入工作；4. 定期查对和修正系统部提供的有关线路和客户关系管理信息；5. 协助公司内、外部查询线路或