外汇交易范例

1、练习 1:(括号内为意义说明ABC :DEM1 询价者 ABC 询价,金额为 100万美元的马克 XYZ :DEM2.2420/25 报价银行 XYZ 报价,价格 USD1=2.2420/25ABC :20Done ABC以 2.2420的价格卖出美元 100万予 XYZ ,即买入相对金额的马克 ABC My DEM To ABC Frankfurt A/C 要求 XYZ 把他的马克汇入设于法兰克福的马克帐户中 XYZ :AgreeCFM at 2.2420 We Buy USD 1 MIO AG DEMVal Sep 10USD To XYZ NYTKS For Calling N Deal

2、 BIBIXYZ回应此交易已成交, XYZ 以 2.2420买入美元 100万, 卖出马克交割日为 9月 10日, XYZ 要求 ABC 把他的美 元汇入 XYZ 在纽约的美金帐户, XYZ 谢谢 ABC 的询价及交易 ABC :TKS For Price BIBIABC谢谢 XYZ 的报价 练习 2:ABC :GBP 2 Mio 询价者 ABC 询价,金额为 200万英镑兑美元 XYZ :1.4543/48 报价银行 XYZ 报价,价格 GBP1=USD1.4543/48ABC :My Risk询价者 ABC 不满意 XYZ 所报的价格, 在目前此价格之下不做交易。 也就是此价格不再有效,

3、ABC 在数秒之内 可以再次向 XYZ 询价 ABC :Now PLS ABC再次向 XYZ 询价 XYZ :1.4544 ChoiceXYZ报价, 以 1.4544的价格任 ABC 选择要买或卖 (一般而言, 当报价银行报出 choice 一定要 做交易,不可以 用价格不好作借口而不做交易 ABC :Sell PLSMY USD To ABC NY ABC选择卖出英镑 200万,美元汇入 ABC 的纽约帐户 XYZ :OK DONE at 1.4544 We Buy GBP 2 Mio AG USD Val SEP-10GBP To MY LondonTKS for Deal, BIBI交易

4、成交,在 1.4544 XYZ买入英镑 200万兑美元,交割日 9月 10日,英镑汇入 XYZ 伦敦的 英镑帐户 练习 3:ABC :DEM/YEN 2 DEM 询价者 ABC 询价,马克兑日元的交叉汇率,金额为 200万马克 XYZ :DEM/YEN 45.73/76 报价银行 XYZ 报价,价格 DEM1=YEN45.73/76XYZ :UR Riskoff Prise由于 ABC 下决定的时候略有迟疑,因此 XYZ 告诉 ABC 说等太久了,并把价格取消,请再次 询价。 ABC :Now PLS5 DEM PLS ABC请 XYZ 再次报价,但金额改为 500万马克 XYZ :45.73

5、/75 XYZ的新报价为 DEM1=YEN45.73/75ABC :Sell DEM 5MY YEN To ABC Tokyo ABC卖出马克 500万兑日元。日元汇入 ABC 东京的日元帐户 XYZ :DONE at 45.73We Buy DEM 5 Mio AG YEN val Sep-10DEM To MY Frankfurt交易成交在 45.73价位, XYZ 买入马克 500万兑日元, 9月 10日交割,马克汇入 XYZ 法兰 克福的马克帐户 练习 4:(外汇经纪商在即期市场的运作ABC :Spot DEM LEVABC询问即期马克目前的市场价位 BROKER :DEM22/25

6、通常经纪商不报出大数,只报 Bid/Offer, 假设大数为 2.24GIVEN , 市场上, sell 在 22的价位 21/25 目前价位改为 21/2521/24 21/24为最新价位 TAKEN , 21/24 市场上, Buy 在 24的价位, 21/24仍为最新价位 ABC :JOIN Bid 20 ABC在 21挂牌要买入美元 2000万兑马克 BROKER :OK , WorkingYour top21/24 your TopYours 20XYZ seller好的,正在撮合。目前你挂的价为最优先顺位市场价格位于 21/24最优先价格是你的 21在 21有人要卖给你美元 200

7、0万 ABC :OK DONE and good name 交易成交, XYZ 可作为交易对象,没有其他信用限制 BROKER :Confirm at 2.2421, You Buy USD 20 Mio Ag DEMXYZ is sellerval 10/9TLX on the WayTKS确认交易,在 2.2421 ABC买入美元 2000万兑马克 XYZ是卖出者,交割日为 9月 10日,确认交易的电报在发送中 ABC :OK , ALL AgreedTKS and BIBI.同意上述所说的 练习 5:XYZ :Spot DEMXYZ询问即期马克目前的市场价位 BROKER :Last T

8、AKEN 2623/26 Now 上次的成交价在 26,现市场价格为 23/26XYZ :JOIN Offer 20 XYZ挂牌 26卖出美元 2000万 BROKER :OK , Workingyour Top23/26 your Top好的,正在撮合。目前你挂的价位为最优先顺位,市场价格为 23/26, 26是你的价格 XYZ :Off Offeryours 20 取消 offer 的挂牌,并以市场价卖给你 2000万 BROKER :yours 20, Done at 23, ABC , Buyer XYZ要卖的 2000万成交在 23, ABC 是买入者 XYZ :OK , Done and ABC good name 好的,成交, ABC 是有交易额度的对象 BROKER :confirmat 2.2423 yo