资金计划模板汇编

1、X X年年X X月月份份资资金金计计划划汇汇总总表表日期： 单位：万元表格编码：20160201-1序序号号计计划划类类别别目目标标额额度度实实际际计计划划付付款款付付款款比比例例其其中中：备备用用金金付付款款其其中中：供供应应商商付付款款备备注注1劳务、土方、材料、机械类2苗木类3集采类合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00签签字字栏栏签签署署人人备备注注说说明明编制人财务副总裁公司总裁X X年年X X月月资资金金计计划划单位：万元序序号号项项目目名名称称累累计计成成本本累累计计付付款款累累计计付付款款比比例例X X月月份份资资金金计计划划资资金金计计划划合合计计工工程程

2、备备用用金金苗苗木木运运费费备备用用金金计计划划付付款款比比例例工工程程资资金金计计划划 苗苗木木资资金金计计划划 集集采采资资金金计计划划10.00#DIV/0!0.000.000.000.000.002345678910合计0.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!商务经理：区域商务经理：项目总经理：成本经理：经营总经理：工程经营副总裁：财务管理中心：公司总裁：瓮瓮安安县县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目分分类类甲甲方方单单位位名名称称：合合同同额额20162016年年产产值值合计收收款款- -分分类类合合同同编

3、编码码主主要要工工作作内内容容及及标标的的单单位位名名称称合合同同额额20162016年年成成本本合计成成本本支支付付总总计计（施施工工+ +计计提提养养护护）- - -劳劳务务绿化- - -绿绿化化劳劳务务小小计计- - -园建- - - - - - -园园建建劳劳务务小小计计- - -水电- - -水水电电劳劳务务小小计计- - -劳劳务务合合计计- - -土土方方机机械械机械- - - - -机机械械小小计计- - -土方- - - -土土方方小小计计- - -土土方方机机械械合合计计- - -材材料料- - -小小计计- - -园建主要材料零星材料- - -小小计计- - -瓮瓮安安县

4、县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目分分类类甲甲方方单单位位名名称称：合合同同额额20162016年年产产值值合计收收款款- -分分类类合合同同编编码码主主要要工工作作内内容容及及标标的的单单位位名名称称合合同同额额20162016年年成成本本合计成成本本支支付付总总计计（施施工工+ +计计提提养养护护）- - -电气给排水材料- -小小计计- - -材材料料合合计计- - -集集采采集采- - -集集采采合合计计- - -苗苗木木苗木- - - -苗苗木木小小计计- - -支撑杆- - -草炭土- - -苗苗木木辅辅材材小小计计- - -调研费- -差旅费- -调调

5、研研费费小小计计- - -苗苗木木合合计计- - -生生产产设设施施生产设施环境保护费- -文明施工费- -安全施工费- -临时设施费- -夜间施工费- -二次搬运费- -混凝土、钢筋混凝土模板及支架费- -脚手架费- -已完工程及设备保护费- -施工排水降水费- -低值易耗品- -材材料料瓮瓮安安县县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目分分类类甲甲方方单单位位名名称称：合合同同额额20162016年年产产值值合计收收款款- -分分类类合合同同编编码码主主要要工工作作内内容容及及标标的的单单位位名名称称合合同同额额20162016年年成成本本合计成成本本支支付付总总计计

6、（施施工工+ +计计提提养养护护）- - -其它费- -生生产产设设施施- - -固固定定资资产产固定资产- - - - - - -固固定定资资产产合合计计- - -现现场场经经费费现现场场经经费费合合计计- - -设设计计费费设设计计费费合合计计- - -其其他他其其他他合合计计- - -施施工工施施工工成成本本合合计计- - -计计提提养养护护计计提提养养护护合合计计- - -养养护护养养护护成成本本合合计计- - -编制人：材料经理：区域商务负责人：项目总经理：生生产产设设施施生产设施20172017年年产产值值20182018年年产产值值本月预计产值累累计计已已完完产产值值201620

7、16年年收收款款20172017年年收收款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月预计成本累累计计已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -瓮瓮安安县县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目20172017年年产产值值20182018年年产产值值本月预计产值累累计计已已完完产产值值20162016年年收收款款20172017年年收收款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2

10、月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月预计成本累累计计已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20172017年年产产值值20182018年年产产值值本月预计产值累累计计已已完完产产值值2016

12、2016年年收收款款20172017年年收收款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月预计成本累累计计已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -单位：万元2

14、0182018年年收收款款实实际际已已收收款款实实际际已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同应应付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款实实际际已已付付款款实实际际已已付付款款率率按按合合同同应应付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -

15、 - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -

16、- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - -

17、- - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -瓮瓮安安县县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目20172017年年收收款款20172017年年付付款款单位：万元20182018年年收收款款实

18、实际际已已收收款款实实际际已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同应应付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款实实际际已已付付款款实实际际已已付付款款率率按按合合同同应应付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - -

19、- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#D

20、IV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!

21、- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!单位：万元20182018年年收收款款实实际际已已收收款款实实际际已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同应应付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款实实际际已已付付款款实实际际已已付付款款率率按按合合同同应应付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - -

22、 - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/

23、0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -生产经理：经营总经理：表格编码：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月计计划划收收款款总总额额至至本本

24、月月计计划划累累计计收收款款率率备备注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月计计划划付付款款总总额额至至本本月月付付后后累累计计付付款款率率备备注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0

25、!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!瓮瓮安安县县草草塘塘“十十二二塘塘”景景观观工工程程（一一期期）项项目目表格编码：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月计计划划收收款款总总额额至至本本月月计计划划累累计计收收款款率率备备注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月计计划划付付款款总总额额至至本本月月付付后后累累计计付付款款率率备备注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/