曲沃县里村中学2017年度部门决算信息公开

1、曲沃县里村中学2017年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、主要职能    （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。负责里村镇片区义务教育职责，我校是教科局下属单位，全面做好初中阶段的教育教学工作，贯彻执行县教科局的行政规章制度。（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，

2、推进普及义务教育。（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）承办上级领导交办的其它工作任务，负责向领导和办公室报告工作。二、部门决算单位构成目前

3、我单位下设办公室、政教处、教务处、教研室、后勤处、财务处、工会和团委共8个处室。目前我校共有财政供养人员45人，均为专业技术人员人。第二部分 2017年度部门决算报表一、曲沃县里村中学2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县里村中学2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县里村中学2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县里村中学2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县里村中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县里村中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县里村中学2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县里村中学201

4、7年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县里村中学2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入478.94万元，其中：公共预算财政拨款收入82.29万元，同比上年增加178.43万元，同比增长20.7%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高、2017年招生学生数增加、2017年均衡验收学校设施设备配备增加。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出465.33万元，其中：公共预算财政拨款支出465.33万元，同比上年增加63.9万元，同比增长15.9%

5、。基本支出338.72万元，同比上年增加33.27万元，同比增长9.8%。项目支出126.61万元，同比上年增加30.63万元，同比增加31.91%，三、“三公”经费支出情况2017年我单位无此项支出四、机关运行经费支出情况2017年我单位无此项支出 五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位有车辆1辆处于待报废状态；办公用房面积3280平方米，价值 397万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我校调整预算478.94万元，上年结转6.81万元，实际支出465.33万元，其中：基本支出338.72万元，项目

6、支出126.61万元，结转下年20.42万元。（二）实际工作绩效：1、强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。为确保2017年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2016年工作认真分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，压缩一般性支出，优先保证机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。2、加强对财政专项资金支出的管理我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政

7、体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。3、加强财政监督，强化会计等基础工作规范支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会

8、发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习各种文件精神。4、着力深化财政改革，公共财政体制不断健全 改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。 一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全

9、程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。（三）存在的问题虽然学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在： 一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加

10、以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营

11、收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建

12、设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

13、待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。  办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。  大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。  信息网络购建：反映政