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文档简介

1、 永安期货股份有限公司介绍2014年11月第一部分公司基本情况1.1 公司概况1.2 分支机构1.3 行业和社会地位1.1 公司概况经营范围全牌照公司商品 期货金融期货投资咨询资产管理股东名称持股额(亿元 持股比例财通证券股份有限公司 4.39 51.09% 浙江东方集团股份有限公司 1.40 16.30% 浙江省经济建设投资有限公司1.17 13.59% 浙江省协作大厦有限公司 1.17 13.59% 德邦控股集团有限公司 0.202.33% 浙江经合控股集团有限公司0.13 1.48% 北京卓邦投资有限公司 0.06 0.70% 浙江省经协集团有限公司 0.04 0.47% 浙江天堂硅谷盈

2、通创业投资有限公司0.04 0.47% 合计8.60100% 公司于1997年正式成立,2012年整体变更为永安期货股份有限公司。目前注册资本8.6亿元,控股股东为财通证券股份有限公司。总部设在杭州,在全国37个城市设有营业部。1.2 分支机构参、控公司名称持股注册资本浙江永安资本管理有限公司100%1.5亿人民币中国新永安(香港期货有限公司75%2000万港币浙江中邦实业有限公司45%1.2亿人民币在北京、上海、深圳、重庆等37个城市设有营业部,在上海、大连、郑州设有办事处在香港设有控股子公司,在美国设有办事处1.3 行业地位机构名称公司地位中国期货业协会 副会长单位 浙江期货业协会 会长单

3、位 中国金融期货交易所 全面结算会员 上海期货交易所 监事单位郑州商品交易所 战略发展委员会主任单位大连商品交易所理事单位分类监管评级2014年AA 级(综合评分列行业第一2013年 AA 级 2012年 AA 级 2011年 AA 级 2010年AA 级2009年A 级(该年度最高评级为A 级 自2009年证监会推出分类监管以来,公司一直保持业内最高评级 公司在国内期货行业协会和各大交易所中担任重要职务,承担多项行业创新试点工作,为中国期货行业的发展做出卓越贡献第二部分公司经营情况2.1 交易情况2.2 净利润2.3 客户情况2.4 新兴业务2.5 永安资本业务情况2.1 交易情况0.000

4、.501.000.00200820092010201120122013成交额(万亿成交量(亿手年度 成交额 (万亿 成交量 (亿手 2008 2.65 0.49 2009 4.29 0.70 2010 8.32 0.89 2011 7.11 0.61 20127.660.832013 12.82 1.1320.330.257.277.673.196.0108.7501002008日均权益(亿元2.2 净利润0.81.11.51.41.62.20.01.02.0净利润(亿元年份净利润 (亿元2008 0.8 20091.120101.5 2011 1.4 20121.6 20132.2 2014

5、上半年1.0 公司业务规模已连续十六年排名全省第一,2003年起,始终保持全国前三 2008年起,公司利润和资产收益水平连续6年全国第一2.3 客户情况权益1000万以上客户 占公司总权益比重71.73%客户盈利年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014年 1-6月份 合计 客户盈利(亿元4.9314.601.178.9713.363.5545.38法人户情况 数量2697户 总权益 45.46亿元 占公司总权益比重41.72%2.4 新兴业务-资产管理业务部门资管账户累计综合收益率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00

6、%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%2013-1-312013-2-282013-3-312013-4-302013-5-312013-6-302013-7-312013-8-312013-9-302013-10-312013-11-302013-12-312014-1-312014-2-282014-3-312014-4-302014-5-312014-6-302014-7-312014-8-312014-9-30资管账户单月收益率-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2013年

7、1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月客户性质客户数量委托资产规模特殊法人 2户 1.075亿 一般法人 1户 6000万 产业客户 1户 600万 自然人42户5.015亿合计 46户6.75亿· 公司系首批获得中国证监会资管业务行政许可的期货公司之一,于2013年2月正式开始此项业务。 · 截止2014年9

8、月15日,共接受46户客户的委托、委托资产规模6.75亿元。· 截止2014年9月15日,公司资管的全部委托资产综合收益率54.19%,年化收益率为34.22%。2.4 新兴业务-投顾业务 专户名称 · 2012年8月份开始,永安期货与财通基金、招 财通基金·永安1号(已到期 财通基金·永安2号(已到期 财通基金·富春22号(已到期 财通基金·永安3号(已到期) 工银睿尊1号(已到期 结构化的期现量化套利产品 财通基金·永安5号(已到期) 规模 7969.80万 4050万 7640万 24029万 12500万 32405

9、万 15570万 5000万 13750万 42120万 23900万 65612万 收益率 23.80%(到期) 34.80%(到期) 31.70%(到期) 24.60%(到期) 12.03%(到期) 26.40%(到期) 22.90% 38.28% 33.80% 17.20% 0.20% 0.30% 商基金、工银瑞信、千石资本等基金公司(或基 金子公司)合作发行基金专户资产管理计划,截 止2014年9月15日,共发行12个基金专户,资产 规模25.45亿元,目前尚在运行的基金专户6个, 资产规模16.6亿元。 盈亏结构: 期货:92.91% 股票:4.92% 封闭式基金:0.37% ETF

10、股指期货套利:1.50% 固定收益类:0.30% 财通基金·永安6号 同安投资 财通基金·朴润1号 招商基金·永安1号 (QDII产品) 千石·永期2号 结构化的期现量化套利产品 财通基金·永安7号 合计 254545.8万 -11 2.4 新兴业务-财富管理业务 收益率 · 截止2014年9月26号,公司共累计发行产品126只。总产品发行 规模达82.68亿。中小私募基金发行规模近3亿。 · 公司存续期内跟踪统计的专户产品81%产品净值大于1。 占比 1.2以上 1.11.2 11.1 1以下 10% 10% 65% 15

11、% 产品类型和策略分析 1 、产品结构: 从产品交易投向分析, 50% 主要投资期货市场,还有50%投资于证券市 场,银行理财及期现对冲多市场。 从产品设计分析,结构化规模占比 60%,管 理型40%。 2、资金来源: 3、投资策略:对冲策略(股票股指对冲, 期货套利对冲)、趋势策略(商品品种中 长线策略)、投机策略(短线交易,程序 化技术指标触发交易),以对冲策略为主。 12 2.5 永安资本业务情况 2013年3月19日首批首家获批,5月8日工商注册正式完成。 主要财务指标 时间 2013年度 营业收入 14392 41000 净利润 346 1530 单位:万元 永安期货全资控股,注册资金1.5亿元,现有人员26人,资 产规模3.5亿元。 组织架构: 2014年1-9月 业务定位: 立足仓单服务、合作套保、定价服务和基 差交易四项基础

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