合同管理实施细则[第1版]配套表格

1、合同管理实施细则配套用表合同管理实施细则配套用表(五公司修订表格)目录序号表格名称【表格编号(略)】通用编号审核(批)流程备注【报送、不报送-、自身建立*】项目分公司分公司公司公司局1工程初始信息备案表CSCEC4-CM-0101A1-2工程初始信息报告单CSCEC4-CM-0101A-()(以局名义经营时、下同)3工程初始信息台账CSCEC4-CM-0101A2-*4发包人资信情况调查评估表CSCEC4-CM-0101B-5招标文件评审表CSCEC4-CM-0102-6项目启动令CCFED-PM-0101-()7项目授权申请表CCFED-PM-0104-()8项目授权管理书CCFED-PM-

2、0105-(上级下发)9项目所在现场情况调查表CCFED-PM-0202-10投(议)标商务策划书CSCEC4-CM-0104A-*11CSCEC4-CM-0104B-*12CSCEC4-CM-0104C-*13CSCEC4-CM-0104D-*14CSCEC4-CM-0104E-*15投(议)标商务策划结论意见表CSCEC4-CM-0105-*16投标文件评审表CSCEC4-CM-0106-17项目投标台账CSCEC4-CM-0107-*18项目投标总结表CCFED-PM-0204-*19项目部主要管理人员审批表CCFED-PM-0301-*20项目部岗位职务说明书CCFED-PM-0302

3、-(上级下发)21建设工程施工合同评审表CSCEC4-CM-0201A-22CSCEC4-CM-0201B-23CSCEC4-CM-0201C-24CSCEC4-CM-0201D-25CSCEC4-CM-0201E-26CSCEC4-CM-0201F-27合同条款修改意见汇总表CSCEC4-CM-0203A-28合同谈判策划书CSCEC4-CM-0203-()*(重要项目)29合同谈判记录表CSCEC4-CM-0204-()*(重要项目)30建设工程施工合同评审汇总表(公司)CSCEC4-CM-0202A-31建设工程施工合同评审汇总表(局)CSCEC4-CM-0202B-32四局用印申请表C

4、SCEC4-CM-0206-33五公司用印申请表CSCEC4-CM-0206A-序号表格名称【表格编号(略)】通用编号审核(批)流程备注【报送、不报送-、自身建立*】项目分公司分公司公司公司局34议标项目洽谈条件评审表CSCEC4-CM-0102A-()35项目策划任务表CCFED-PM-0103()36项目商务（法务）策划书CSCEC4-CM-0302A-37CSCEC4-CM-0302B-38CSCEC4-CM-0302C-39CSCEC4-CM-0302D-40CSCEC4-CM-0302E-41项目商务（法务）策划评审表CSCEC4-CM-0303-42工程施工合同交底书CSCEC4-

5、CM-0301-43合同责任分解表CCFED-PM-0502*-44项目部实施计划编写任务表CCFED-PM-0303*-45合同变更/补充审批表CSCEC4-CM-030446合同解除审批表CSCEC4-CM-030547关于 事宜签证申请表CSCEC4-CM-0306*-48工程量、费用或工期计算说明书CSCEC4-CM-0307*-49工程工期延误报告CSCEC4-CM-0308*-50工程工期补偿报告CSCEC4-CM-0309A*-51工期台账CSCEC4-CM-0309B*-52工程费用补偿报告CSCEC4-CM-0310*-53二次经营台账CSCEC4-CM-0311*-54已完

6、工程量及合同价款调整报告CSCEC4-CM-0312*-55工程合同价款中间结算确认报告CSCEC4-CM-0313*-56项目中间结算台账CSCEC4-CM-0313A*-57项目部工程结算评审表CSCEC4-CM-0314-58工程结算报审表CSCEC4-CM-0315-59风险监控要素预控表CSCEC4-CM-0317-60风险预警及防控记录报告表CSCEC4-CM-0317A-61项目每日情况报告表CCFED-PM-1102*-62工程进度款台账CSCEC4-CM-0316*-63项目盈亏预测汇总表CCFED-PM-1201*-64项目成本分析表CCFED-PM-1202*-65项目成

7、本控制及措施计划表CCFED-PM-1203*-66商务类资料发文登记本CSCEC4-CM-0601*-67商务类资料发文登记本CSCEC4-CM-0602*-68项目合同履约总体情况报表( 月报)CSCEC4-CM-0501-69项目印章使用说明及项目经理授权书CSCEC4-CM-0701-70我方向业主/监理出具的授权我方项目代表的函CSCEC4-CM-0702-71要求业主书面确认授权代表的函CSCEC4-CM-0703*-序号表格名称【表格编号(略)】通用编号审核(批)流程备注【报送、不报送-、自身建立*】项目分公司分公司公司公司局72要求监理书面确认授权代表的函CSCEC4-CM-0

8、704*-73分包人（公司/班组）向我方出具-对其项目代表授权的函CSCEC4-CM-0705*-74分包人（公司/班组）向我方出具的领料授权的函CSCEC4-CM-0706*-75分包人（公司/班组）向我方出具的财务收款授权书CSCEC4-CM-0707*-76各公司对局采购中心材料验收的出具的授权书CSCEC4-CM-0708*-77合同资料台帐表CSCEC4-CM-0603*78合同借阅申请及记录表CSCEC4-CM-0205*79项目部管理总结计划表CCFED-PM-1604*-80项目完工总结报告CCFED-PM-1605-81项目部信息及沟通需求识别表CCFED-PM-1701*-

9、82项目部信息管理计划编制表CCFED-PM-1702*-83综合项目管理系统数据录入责任表CCFED-PM-1703*-84项目部分包分供合同评审表CSCEC4-CM-0401-85分包分供合同评审表CSCEC4-CM-0402-86 项目分包单位进场审核单CSCEC4-CM-0403A*-87 项目分包单位进场许可通知书CSCEC4-CM-0403B*-88工程劳务合同交底（填报要求）CSCEC4-CM-0404A*-89工程材料合同交底（填报要求）CSCEC4-CM-0404B*-90工程(分包/供应商/租赁方)合同汇总表CSCEC4-CM-0405-91分包分供支付款台账CSCEC4-

10、CM-0406*-92项目部综合事务管理计划编制表CCFED-PM-1801*-93项目部重要活动管理计划表CCFED-PM-1802*-94合同评审通用表CSCEC4-CM-0801()()(视情况)关于本细则所附配套用表2种编号的说明：1、“通用编号”系遵循总公司手册及四局规定而来，一方面标示其渊源，便于引用，另一方面在接受上级检查时可方便查阅；2、“表格编号”系为表明该表格生成(初始填报)单位、生成时间、生成数量及顺序号而规定的，例如：某表格编号为“五总201401#”，表明该表格是“五公司总部2014年制成的第1号表格”；某表格编号为“五滇201306#”，表明该表格是“五公司云南分公

11、司2013年制成的第6号表格”；如此类推。中国建筑 合同管理表格 工程初始信息备案表【申请资质：公司 四局 总公司】表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0101A1拟跟踪工程名称 跟踪单位及跟踪人 业主（投资）方名 称 所有制形式暂时只备案 现拟开介绍信，被介绍人：建设规模（M2/KM） 结构形式建筑高度(M)建筑层数工程地点暂估造价 （万元） 业主主管人基建主管人招标主管人资金来源垫资方式及额度付款方式经营方式 A C质量要求 工期要求招(议)标时间 招(议)标方式开工时间业主报建手续是否完善“三证”是否齐全信息来源及推荐人：追踪单位(部门)意见：单位(部门)负责人（签字或盖章）： 2

12、0 年 月 日公司市场营销部意见： 年 月 日公司分管领导意见：年 月 日公司授权批准人意见：年 月 日中国建筑 合同管理表格 工程初始信息报告单【申请资质：四局 总公司】表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0101A拟跟踪工程名称 跟踪单位及跟踪人 业主（投资）方名 称 所有制形式暂时只备案 现拟开介绍信，被介绍人：建设规模（M2/KM） 结构形式建筑高度(M)建筑层数工程地点暂估造价 （万元） 业主主管人基建主管人招标主管人资金来源垫资方式及额度付款方式经营方式 A C质量要求工期要求招(议)标时间招(议)标方式开工时间业主报建手续是否完善“三证”是否齐全信息来源及推荐人：追踪单位意

13、见：单位负责人（签字、盖章、日期）： 20 年 月 日局属区域公司意见： 年 月 日主管部门意见： 年 月 日分管领导意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日中国建筑 合同管理表格 工程初始信息台账表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0101A2序号业主名称项目名称工程地点跟踪单位及人员备案时间 中国建筑 合同管理表格 发包人资信情况调查评估表表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0101B发包人:调查评估理由:时 间项目名称调查内容简要述评内容发包人身份基本情况工商登记基本资料(如下：企业全称等方面)是否齐全有效： 是 否企业全称：住址：注册资本： 法定代表人：企业性质(国有、集

14、体所有、个体、有限责任公司、股份有限公司、上市公司等)描述：项目行政审批手续是否具有土地使用权证：是 否 是否具有建设工程规划许可证：是 否是否具有建设用地规划许可证：是 否资产状况建设资金是否已落实：是 否其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：经营状况营业情况是否正常：是 否经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：信誉情况以往是否与我方合作过：是 否 与我方以往合作情况：良好 一般 差社会评价(行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等)、企业文化特点(商务管理程序、价值观念)、其它(依法纳税情况、环保、

15、公益状况等)情况描述：法律纠纷案件情况与我方是否发生过法律纠纷案件：是 否重特大案件情况(案件类型、起应诉状况、被执行情况等)、其它(法务机构情况等)：项目情况现场是否满足施工条件：是 否调查人基本结论良好一般 差综合评估意见评估人：调查部门负责人意 见年 月 日评估部门负责人意 见年 月 日经营单位分管领导意见年 月 日经营单位授权批准人意见年 月 日公司总法律顾问意 见年 月 日公司法务部备案年 月 日附调查内容相应资料：中国建筑 合同管理表格招标文件评审表表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0102业主名称工程名称工程地点建设规模预计总价/限价（其中自施）招标工程范围土石方 基坑支

16、护 工程桩 主体结构 钢结构 粗装修 精装修 幕墙给排水 电气 暖通空调 消防 水电预埋 其他：计价方式与计价依据定额模式 清单模式 其他： 评标办法及标准(可用文字适当进行描述，如综合评估法中经济与技术各占比例，经济分测算办法等)：综合评估法 平均值法 合理低价法 其他评标办法简述：评审类别评审要素名称招标文件关键词语摘录评审指标评审结论风险控制级别合同主体发包人资信建设行政审批手续是否齐全是 否红发包主体是否具备法人资格是 否红承包内容工程承包内容和范围是否描述清楚是 否黄技术内容技术风险是否合理是 否黄合同价款及调整价格条件测算毛利率是否低于企业营销规定指标是 否红计价方式是否描述清楚是

17、 否黄工程量确定方式是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄人工材料价格调整方式是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄价格中包含的风险范围是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄变更、洽商、签证计价方式、确认时间是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄付款 条款垫资是否存在是 否红是否超过企业规定指标是 否红是否无限期是 否红工程预付款额度、支付时间、回扣规定是否合理是 否黄工程进度款支付额度支付比例是否低于企业规定指标是 否红竣工后支付比例是否低于企业规定指标是 否红工程进度款支付时限是否合理是 否黄结算尾款支付时间、额度是否合理是 否黄变更、洽商、签证价款支付时间是否合理是 否黄保修款支付时间、额度是否

18、合理是 否黄担保条款预付款担保额度、时间、格式是否合理是 否黄履约担保担保额度是否超过企业规定指标是 否红履约保函格式及条款是否能够接受是 否红是否要求用现金担保是 否红农民工工资支付担保是否合理是 否黄工期条款工期延误的索赔是否合理是 否黄工期顺延条件是否合理是 否黄工期延误的处罚是否合理是 否黄质量条款工程质量缺陷责任的承担是否合理是 否黄竣工验收及结算竣工验收日期的定义是否合理是 否黄结算审核方式、时限及结算尾款支付时间是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄结算准确性要求和处罚是否合理是 否黄保险购买保险购买是否合理是 否黄违约 条款对发包人的违约罚则是否合理是 否黄对承包人的违约罚则是否

19、合理是 否黄合同生效、争议解决方式、合同解除关于合同生效方式约定是否存在导致合同失效风险是 否黄争议解决方式是否对我方不利是 否黄合同解除条件是否合理是 否黄禁止停工条款是否存在是 否红合同合法性、完整性、严谨性是否描述清楚是 否黄其他总承包管理的内容是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄发包人供应材料设备的相关约定是否描述清楚是 否黄是否合理是 否黄保修期是否描述清楚是 否黄合同转让是否合理是 否黄不可抗力是否合理是 否蓝专业工程发包是否合理是 否蓝优先受偿权是否放弃或丧失是 否红承接理由及风险化解措施：（对于红色级别重大风险及评审结论显示为否的，请填写此栏内容）投标单位评审部门会签栏部门评审

20、会签意见部门负责人市场部项管部财务部法务部成控部技术部投标单位分管领导意见总体评审结论： 同意投标 不同意投标 签字：投标单位授权批准人意见 签字：公司总部审核部门会签栏部门评审会签意见部门负责人市场部项管部财务部法务部成控部技术部公司总经济师意见公司总法律顾问意见公司分管领导意见公司授权批准人意见局总部审核栏局总部市场部审核意见局总部总经济师审核意见 局总部授权批准人审核意见注：红色级别为重大风险要素，如果存在，一般不得参与投标或后续合同签署。如因确实具备战略合作意义、市场标志性或拓展性意义等原因必须签约的，应当报企业授权批准人批准后，方可执行。黄色级别为重要风险要素，如果存在，应做出风险控

21、制策划，在确认风险可控的前提下进行投标。 蓝色级别为一般风险要素。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目启动令表格编号：五 20 #CCFEDPM0101项目名称项目地点建设单位监理单位设计单位工程结构形式规模工程造价启动项目的主要依据或理由：项目基本情况建筑面积层数结构类型高度建筑用途投标范围计划开工计划竣工时间项目基本特性项目属性规模分类功能分类投资分类工程性质施工技术承建模式实施阶段项目启动期限起： 止： 共： 天启动期间的主要任务序号工作内容责任部门完成期限备注1项目编码2项目立项3提名项目班子及项目部组成人员4项目投标安排5项目现金流分析6项目投标策划7项目投标成本测算8投标、

22、履约保函办理9其它有关事项制表人时间审核时间启动要求 命令签署人：时间：文件发送人员或部门签收文件发送人员或部门签收备注注：启动方面的任务由企业根据实际工作需要灵活安排。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目授权申请表表格编号：五 20 #CCFEDPM0104申请单位名称联系人申请书编号申请报告兹申请以 名义经营 项目，本单位将严格遵照有关制度组织投标及项目管理，维护企业信誉，促进企业发展。 申请单位法人代表： 时间：项目名称项目基本情况1、项目概况（参照CCFED-PM-0102第一部分的内容要求）；2、与项目投标有关的情况（参照CCFED-PM-0102第二部分的内容要求）；3、招

23、标文件评审或其它要求的材料（单独作为附件材料提供）。申请单位全权代理人签名职位联系方式身份证号被授权企业有关管理部门及人员签名、联系方式部门法务部门资金部门财务部门工程管理安全部门其它签名联系方式需要授权的事项（另以附件形式提供）序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注1企业对被授权项目管理的基本措施（另以附件形式提供）1、项目统计报量处理措施；2、项目资金管理账户及措施；3、项目效益估算及归属措施；4、企业对授权项目日常管理措施；5、其它要求的材料。受理编号受理部门意见 受理时间： 受理人： 初审意见： 部门负责人： 时间：会签部门法务部门资金部门财务部门意见签名时间主管

24、领导审批意见注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目授权管理书表格编号：五 20 #CCFEDPM0105（单位）： 根据你单位的的申请（申请号： ），经研究，同意你单位以 名义承建 工程项目。项目的日常管理由你单位按项目管理手册的规定进行，项目的资金、统计报量、利润按局财务管理的有关规定执行，项目投标总结必须在 年 月 日前交局市场部，项目管理总结及工程资料在工程完工后上交 部门归档。具体授权见下表及附件。本授权时限为： 年 月 日至 年 月 日。 授权

25、人： 时间：授权单位的全权代表被授权单位的全权代表签名姓名联系方式联系方式具体授权内容序号授权分类授权内容工作要求部门会签及联系人联系方式1行政事务方面2法务方面3资金方面4财务方面5人事方面6工程管理方面7审计监察方面8其它更改撤消记录授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记录注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附件。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目所在现场情况调查表表格编号：五 20 #CCFEDPM0202工程名称及编码项目地址

26、现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间（注：可附加必要的照片或卫星图片等影像资料、分析说明）中国建筑 合同管理表格投(议)标商务策划书表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0104A工程量清单差异分析表工程量清单子目名称单位招标文件提供清单量自行核算工程量差异量差异金额（万元）清单含量指标类似工程含量指标报价策略制表部门负责人分管领导说明：本表适用于工程量包干或工程量按实调整等多种情况，请根据工程实际情况选择填写上述内容

27、。中国建筑 合同管理表格投(议)标商务策划书表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0104B投标项目成本分析表序号费用项目测算成本备注一开办费施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措施费模板、木枋费脚手架费大型垂直运输机械费大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费施工排水、降水费已完工程保护费垃圾外运费对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费资料费联合调试费临时用水、电设施及费用履约担保手续费工程保险费环境保护费二实体工程量清单费用自行施工部分人工费（含小型机具）材料费钢筋砼砌块专业分包分供部分三暂定金额及指定金额暂定金额指定金额四规费五税金六资金成本成本价制表部门负责人分管领导中国建筑 合同

28、管理表格投(议)标商务策划书表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0104C投标项目盈亏分析表项目名称项目基本情况序号清单项拟报价测算成本盈亏额投标策略应对措施备注一亏损点12小计二赢利点12合计制表部门负责人分管领导中国建筑 合同管理表格投(议)标商务策划书表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0104D项目风险评估表项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1发包人背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4发包人人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包

29、商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包分供商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包分供商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸

30、不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15发包人对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：风险评估原则：1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在91120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于120分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。 制表部门负责人分管领导中国建筑 合同管理表格投(议)标商务策划书表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0104E项目资金预算分析表项目名称项目开工日期本表填报日期本项目第 次估算现金流估算情况时间备注内容S

31、USUSUSUSUSUSUSUSU（一）、计划现金流入1、预付款2、工程款合计（二）、计划现金流出1、分包分供费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流量注：时间以月为单位。S代表当期现金流；U代表当期累计现金流。制表部门负责人分管领导中国建筑 合同管理表格投(议)标商务策划结论意见表表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0105项目名称附件CSCEC4-CM-0104A、CSCEC4-CM-0104B、CSCEC4-CM-0104C、CSCEC4-CM-0104D、CSCEC4-CM-0104E投(议)标单位结论意见市场营销部门签字： 年 月 日总经济师审核意见签字： 年 月 日法务负责人/总法律顾问审核意见签字： 年 月 日分管领导审核意见签字： 年 月 日授权批准人审批签字： 年 月 日中国建筑 合同管理表格投标文件评审表表格编号：五 20 #CSCEC4-CM-0106评审要素评审结论业绩资信部分业绩标书的组成是否符合招标文件要求？是 否有关授权文件是否具备、完整、有效？是 否招标文件要求提供的有关人员、证照、证明文件是否具备、有效？是 否投标书的组成、格式、密封、签章、递送要求是否明确？是 否其它资信风险：投标地点和日期：开标地点和日期：财务资金部分投标保证金或保函是否具备、有效？是 否垫资是否能够