临选厂经营管理

1、经营管理部经营管理部 季超季超内容内容 一、企业基本情况 二、当前煤炭经济运行形势简介 三、基于预算管理的生产经营考核 四、应对经营危机举措一、企业基本情况一、企业基本情况 淮北矿业股份有限公司临涣选煤厂（以下简称为临选厂）位于淮北市濉溪县境内，是淮北矿业二级法人单位，属于煤炭洗选加工企业，始建于1987年，原设计入选原煤能力为300万吨，1990年6月26日建成投产，后经两次扩建，现入洗能力达到1600Mt/a。目前在职人数约1972人，形成一厂两区六分厂的分布格局，并围绕选煤工序流转，以选煤车间为中心，成立了煤炭调运部、东/西区装卸车间、东/西区机电车间、压滤车间、质检车间、机械加工车间、

2、输煤车间等，辅以物资管理部、物业管理部、武装保卫部等后勤单位，以及“四部一室一中心”（安全监察部、生产技术部、经营管理部、党群工作部、办公室和生产调度信息中心）等机关单位，另外，今年结合“走出去”战略实施的需要，新成立了选煤运营部。 二、当前煤炭经济运行形势简介 近年来，受经济增速放缓、产能过剩、进口煤等多种因素共同发酵的制约，我国煤炭市场供大于求的矛盾突出，库存增加、价格下滑、效益下降，企业经营压力加大，主要表现为“五下一大”： 1、煤炭产量下降：从2000年以来逐年递增，但2014年全国煤炭产量38.69亿吨，同比下降了2.5%，是本世纪以来我国煤炭年产量首次下降。 2、煤炭销量下降：20

3、14年，全国原煤消费量约为35.1亿吨，同比下降2.9%。其中，电力、钢铁、建材、化工四大行业商品煤年消费量分别为19.59亿吨、6.25亿吨、5.67亿吨，2.33亿吨。 3、库存居高不下：截至2014年12月底，煤炭行业全社会库存已连续37个月处于3亿吨左右的高位，各煤企产成品资金占用维持高位，各大港口屡现紧逼强制疏港警戒线的情况。 4、煤炭价格大幅下滑：2014年以来，国家出台政策帮助行业脱困，不定期召开联席会议，并强力压减产能。神华、中煤等煤企带头限产保价，还通过商品煤质量管理办法减少进口劣质煤，但煤价依然”跌跌不休“，部分企业甚至出现价格倒挂，产能过剩仍未根本改观。 5、煤炭投资下降

4、：2014年全国煤炭采选业固定资产投资4682亿元，同比下降9.5%。 6、企业经营困难加大：自2012年5月以来，煤炭经济下行态势已持续了近50个月，企业经营压力越来越大，资产负债率越来越高。2015年前连个月，除神华、部分上市公司和小煤矿等少数企业外，全国90家大型企业亏损131亿元，亏损面80%以上，减发工资、欠发工资的现象越来越多。 影响煤炭经济运行的原因，既有宏观经济调整、国内煤炭需求增幅快速回落的影响，也有近年来大规模投资、产能建设大幅超前的原因；既有世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口大幅持续增长的冲击，也有我国能源结构优化、非化石能源比重不断提升的影响；既有国家能源基础设施

5、不断完善，煤炭转化、转运、输送能力大幅提升的原因，也有国家推动节能减排、加强生态文明建设，控制煤炭消费总量的影响。这些因素，概括起来叫“四期叠加”，即结构调整关键期、煤炭需求放缓期、过剩产能消化期和生态环境制约期。 2015年煤炭市场难以从根本上好转，我国煤炭经济还将在困难中前行，这是因为： 首先，从国际经济形势来看，世界经济全面复苏尚需时日。从各国情况看，仅美国经济有所恢复，欧洲、日本等发达经济体经济复苏仍很艰难。而这些年来一直作为世界经济增长火车头的中国等发展中国家经济增长也出现明显的放缓趋势。这样的世界经济形势在2015年不会出现明显的改变。因此，这将继续造成世界性的大宗物资价格的下降，

6、从目前价格仍在下跌的石油就可以看到这一点。因此，煤炭等大宗能源物资价格在2015年不会出现明显回升。 其次，对于国内经济形势，中国经济过去那种以资源大量消耗、环境严重破坏和廉价劳动力来支撑经济快速增长的时期已经过去，中国经济必须转型，由粗放的、模仿的，以第二产业增长为主要动力的模式转变为集约的、创新的以第三产业增长为主动动力的新模式。从2013年起，我国第三产业增长速度及其在经济增长中的贡献率，拉动都超过了第二产业。2014年，我国第二产业增长7.3%，为2000年以来最低，其中工业增长率为7%。同样为2000年以来最低。第二产业对GDP的贡献为43.2%，落后于第三产业的51.6%，对GDP

7、的拉动为3.2%，低于第三产业的3.8%。第二产业比重的下降，必然带来了能源消费的减少。 而这一转型不会在短期实现，中国在这样的转型期也不会再出现10%左右的高速增长，经济将保持7%左右增速的新常态。这样的经济增长速度和转型，必然逐步降低煤炭的使用量，国此煤炭需求的增速也不会再出现高速增长的态势，预计保持在较低的增长水平，甚至出现负增长。当然，由于中国经济总量的扩大，较低的增速也会带来不小的增量，因此，2015年煤炭市场会保持相对较稳的态势。当然，这是以煤炭产量和进口量不大幅增长为前提。 三、基于预算管理的生产经营考核 煤炭市场的不景气对淮北矿业的冲击尤为猛烈，因为淮北矿业的资源禀赋所限，洗动

8、力煤不如洗精煤合算。因此，多年来淮北矿业一直坚持走“精煤战略”之路，处于能源消费链的上游环节，下游钢铁、化工、水泥、房地产等行业不景气将直接传导至上游。临选厂是淮北矿业”精煤战略”的主要基地，近几年来临选厂入洗量以数百万吨规模递增， 2009年、2010年、2011、2012年、2013年、2014年入洗量分别为1027万吨、1220万吨、1534万吨、1755万吨、1692万吨、1541万吨。同时作为临涣工业园产业链的龙头单位，带动周边矿井产量的同步上升，对附近的焦化和中利电厂的运行也带来良好的区域社会效益，原材料充足，使用快捷，有效降低了整体运行成本。 基于此，临选厂必须加强生产经营管控，

9、全面做好进厂原煤质级相符、原煤配洗、生产过程质量控制、精煤配装、设备保运转、物资供应等一系列工作，才能保障生产经营顺畅，确保既定目标实现。 凡事有预则立，预算管理一直是国企经营管理的传家宝。预算管理的作用是多方面：一战略执行的有力工具；二资源合理配置的手段；三业务流程的行为规范；四绩效管理的依据。通过预算管理使企业的日常经营始终保持符合企业发展战略的要求 从生产组织来说，由于现在的煤炭市场是买方市场，不同的客户对产品品种（焦精煤、肥精煤、瘦精煤和1/3焦精煤）和质量需求是不同的，我们只能以销定产，因此每月的生产计划是不同的，甚至每天的生产计划都不一样，然后我们联系矿井组织不同原煤煤种地调运、全

10、面合理协调原煤存储、配洗以及精煤存储配装外运 。东区洗什么煤种、计划入洗量多少、入哪个原煤仓、怎么配洗、精煤又入哪个仓等问题都需要科学组织，以实现效益最大化。其中，仅配洗方案就多达20多种。 （一）定性考核，加强生产组织管理（一）定性考核，加强生产组织管理 正是由于生产的复杂性，每个单位的职责定位不同，为了科学衡量每个单位在生产环节的绩效值大小，以便奖优罚劣，督促其以后更好地提高服务质量和产品质量，我们制定一套详细的定性考核方案。2015年文件临涣选煤厂2015年综合绩效一体化考核办法.doc （二）定量结算，提高内部经营管控（二）定量结算，提高内部经营管控 衡量一个企业经济运行状况好坏，关键

11、综合看其盈利和成本控制情况，狭义地讲，盈利多不代表成本低，成本低也不代表盈利多。选煤厂作为洗选加工企业，有两个重要经济指标：一是产率、二是洗选成本，选煤厂只有最大限度地提高产率，降低洗选成本才能收益最大化。 为了考核这两个指标，我们才能按照市场交易原则，建立了内部市场化结算体系。所谓“内部市场化”就是运用市场经济的一般原理，导入市场机制和运行法则、交易手段，运用价值规律和价格杠杆，对企业内部各单位间所发生的供求关系、经济活动实行有价结算、有偿服务，将内部各单位间的行政协调关系大部分通过内部合同转化为经济关系，借助市场的自我调控能力，使企业内部的资源配置逐步趋于合理，从而达到转变经营机制，提高经

12、济效益的目的。 首先，根据链式结算关系确立各单位收支项目。例如，选煤车间主要有两个职责，一是入洗原煤、二是生产精煤。一定程度上，入洗量越大、精煤产率高对厂经营效果贡献也就越大。这两个收入项目由下游厂结算中心购买，同时选煤车间也要向其上游的装卸车间（提供原煤）、机电车间（提高设备维护、维修服务）、压滤车间（提供循环水）等支付工资，根据“收入-支出=工资“的原则核算其工资收入。 其次，根据”三定“原则进行价格测算。三定即定员、定量和定额。三定就是对各单位人、财、物等资源投入的预算管理，计划生产1吨精煤产品，打算需要投入几个人、几吨原煤、多少钱加工费。所以，价格测算必须依据生产经营预算进行。 第三，配套建立相应的结算体系、仲裁体系、收入调控体系等。四、应对经营危机举措四、应对经营危机举措 内外出击、聚焦双效 一、降本增效：由于市场精煤价格下降，倒逼着我们缩减成本，必须全面加强生产经营控制。我们通过加强安全经济技术一体化论证 、暂停一切非必要性