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文档简介

1、公司材料管理流程1、 材料采购申请各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写工程材料计划单（样式付后），报项目负责人审批。2、 采购申请办理1. 工程材料计划单工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。2. 招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟定采购合同，并且相应部门审阅会签。3. 对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间

2、调整合同定价。3、 材料验收及入库1 采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票， 由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。2 由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写工地材料验收单（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。3 由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交工地材料验收单的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。4、 仓库材料实际领用仓库根据各个工地的工程采购计划单和领料单办理材

3、料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。5、 结算付款1、 供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付2、 工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和工地材料验收单按月报销，未附工地材料验收单的票据一律不允许报销。6、 材料及设备租赁1. 工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。2. 租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。七、材料退回工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结文档存材料及可重复

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