点点交易经济会员操作手册v

1、广州腾亚投资目录第一章 引言61.1. 编写目的61.2. 适用范围6第二章 系统描述62.1. 开发背景62.2. 运行环境72.2.1硬件环境72.2.2软件环境72.2.3数据库8第三章 概念公式82广州腾亚投资3.1基本概念83.2算法公式8第四章业务流程94.1账户管理流程94.24.34.4会员流程9流程10客户签约业务流程104.5解约业务流程104.6入金业务流程114.7出金业务流程114.84.9流程11返佣流程14操作概要15第五章5.1主界面155.2窗口切换栏155.3区155.4内容区15第六章 操作说明166.1.面板166.1.1个人信息166.1.2用户资金修

2、改176.1.3修改. 176.2. 账户管理186.2.1.6.2.2.6.2.3.机构管理18居间商管理23微管理286.2.4.客户管理333广州腾亚投资6.3. 36实时6.3.1用户366.3.2 客户持仓. 376.3.3 报价牌386.4报表管理386.4.1 经纪会员资金报表386.4.2 机构资金报表396.4.3 居间商资金报表406.4.4 微资金报表416.4.5 微成交报表426.4.6 客户资金报表436.4.7 客户成交报表446.5 统计. 456.5.1. 45成交明细6.5.2 资金流水. 466.6 财务管理476.6.1 客户出入金. 47. 48. 4

3、96.6.2 微出入金6.6.3居间商出金6.6.4机构出金. 506.6.5 经纪会员出入金. 516.6.6 出入金汇总526.6.7签约解约536.6.8 入金546.6.9 出金546.7 公告管理556.7.1已生效公告列表554广州腾亚投资6.8权限设置566.8.1子账户管理565广州腾亚投资第一章 引言1.1. 编写目的本文档通过阐述 CRM 的使用方法，为用户使用系统提供帮助说明。本手册的用户主要是使用、技术的所的操作和管理员，包括使用的业务以及其他相关。1.2. 适用范围本手册仅限于使用员、系统管理员、决策层。的最终用户，包括：、风控、结算人本手册涉及的内容包括：(一) 业

4、务操作流程；(二) 业务操作的使用方法和说明；(三) 使用注意事项。第二章 系统描述2.1. 开发背景是广州点翔实业投资凭借系统软件开发和提供整体解决支付等多种业务需求，能够方案的经验，融合了做市商模式、报价行模式和支持 24 小时和综合会员的，具有灵活多样的可参数化规则，为所、特别会员业务和日常管理提供技术保障，为大宗商品等所（中心）建立一个持续、文星、健康发展的市场氛围提供服务。具有如下特点：ll动态负载均衡管理，性能稳定；分布式部署，满足未来业务量增长需求；l规则参数化，满足各种规则的功能；l多会员、多支付的业务发展模式；6广州腾亚投资l实时动态的管理功能；l动态生成各类单据资金成交报表

5、；l完善的风险；l独特的数据加密功能；l24 小时的 VIP 优质服务。2.2. 运行环境2.2.1 硬件环境建议配置：l处理器：Intel i3 或以上；l内存：2.0G 或以上；lll硬盘：剩余空间 10G 以上；网络：100M 网卡或者 ADSL/宽带/光纤；其他：标准的鼠标及键盘配置。2.2.2 软件环境：lWindows XP；lWindows Server；lllWindows Vista；Windows 7； Window 8；lWindows 10；lLinux。在使用本软件之前，务必做好以下事情：lll确保电脑操作系统已经正确安装，并运行良好；确保电脑操作系统环境没有受到的；

6、确保电脑系统仍有足够的磁盘空间；7广州腾亚投资l确保电脑系统的网络连接正常。2.2.3 数据库MySQL。第三章 概念公式3.1 基本概念佣金：是指机构等中间人通过业务运转，从获取并分配给下级后实际获得的。返佣：是指机构等中间人通过业务运转，从获得的。冻结佣金：因业务需要，冻结其下级实际获得的一定数量金额的佣金，低于冻结佣金的金额不可出金。冻结保证金：为保证客户正常，接单会员的资金账户必须先存有一定数量金额的保证金，低于冻结保证金的金额不可出金。保证金阈值：接单会员能正常接单的最低保证金金额。潜在：即客户到期前，随行情波动而产生的浮动盈亏。服务费：所通过提供行情报价、一定比例的费用。和结算等服

7、务向接单会员收取账户状态：用户是否可以的状态。资金账户账户状态：默认未激活，签约后变更为激活。3.2 算法公式客户余额=期初余额+出入金+盈亏+佣金-机构居间余额=期初余额+出入金+佣金会员余额=期初余额+出入金+盈亏+佣金-金额金额*回报率客户履约金=金额*100%会员履约金=金额*率*分成比例手续费=金额*手续费比例服务费=金额*手续费比例*服务费比例8广州腾亚投资客户可出金额=min(期初余额-今日已出，当前余额)机构居间可出金额= min(期初余额-今日已出-冻结佣金，当前余额-冻结佣金)会员可出金额= min(期初余额-今日已出-冻结保证金，当前余额-冻结保证金)第四章业务流程4.1

8、 账户管理流程4.2 会员流程9广州腾亚投资4.3 客户流程4.4 签约业务流程签约：即绑定资金账户与账户间资金存管业务关系，资金账户之间进行划转，即资金才能账户必须与在投资者的账户和所的绑定，方可进行出入金操作。4.5 解约业务流程解约：即解除资金账户与签约账户的存管业务关系。10广州腾亚投资4.6 入金业务流程4.7 出金业务流程4.8流程所：不参与。综合会员：在所统一的行情报价下与客户。11广州腾亚投资特别会员：吸收综合会员转接的客户。客户条件：l客户账户状态是否正常；l是否在时间；lll客户余额是否足够；客户持仓是否大于最大持仓限额；客户单笔下单金额是否大于最大下单金额；l接单会员余额

9、是否足够。转接单条件：lll客户的风险组别；所属综合会员的保证金阈值；轮值特别会员的保证金阈值。12广州腾亚投资13广州腾亚投资4.9 返佣流程14广州腾亚投资第五章操作概要5.1 主界面登录 CRM后，进入主界面，显示如下：5.2 窗口切换栏在相继点开多个菜单后，将新开多个窗口（系统限制最多五个），并将打开过的窗口标题列于窗口切换栏中，如果想再次使用该操作界面，只要点击该就能实现页面的转换。如下：5.3区在区设置条件，点击【】执行结果，点击【重置】初始化条件，方便重新设置条件。所得到的数据是静态数据，如需要更新上的【刷新】按钮。结果，需要点击快捷工具栏5.4 内容区内容区为主表格，位于区下方

10、，以列表方式显示符合条件的。15广州腾亚投资第六章 操作说明6.1.面板6.1.1 个人信息【功能说明】展示账户管理员的账户信息，包含用户编号、用户名称、最后登录时间、最后登录 IP、账户余额、维码。和。其中非业务用户无二【界面描述】【操作说明】选择面板-个人信息，进入个人信息显示界面。个人信息界面，只能查看无法编辑。16广州腾亚投资6.1.2 用户资金修改【功能说明】修改资金账户。【界面描述】【操作说明】选择面板-修改资金，进入修改资金显示界面。输入旧的资金密码，输入新的资金并重复确认新的资金。6.1.3 修改【功能说明】修改登录。【界面描述】17广州腾亚投资【操作说明】选择面板-修改，进入

11、修改显示界面。输入旧的，输入新的并重复确认新的。6.2. 账户管理6.2.1. 机构管理6.2.1.1. 机构【功能说明】维护机构维护用于添加和修改机构的信息。添加机构时将会同时开设三个账号，一个是机构编号，一个是机构资金账号，一个是机构管理员账号。另外，添加机构维码。，系统会自动生成、和二【界面描述】【操作说明】选择账户管理-机构维护，进入机构管理界面。在区选择所属机构，输入机构编号、机构名称或创建时间，点击【】，即在内容示符合全部。条件的机构信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即内容区表头字段有：机构编号、名称、所属运营中心、编号、所属综合会员、编号、所属经纪会员、编号、资金账号、证件类

12、型、证件号码、人、电子邮箱、时间和操作。、是否开启、地址、描述、创建【界面描述】18广州腾亚投资【操作说明】点击添加机构按钮，弹出添加机构界面。在添加机构类型、证件号码、界面，输入隶属编号、机构编号、机构名称、证件人、电子邮箱、地址、公司名称、确认、账户类型、返佣比例、冻结佣金金额和描述。其中，隶属编号、机构名称、机构编号、证件类型、证件号码、手机、账户类型、确认、电子邮箱、冻结佣金金额、返佣比例为必填项，并有相应的格式限制。【业务提示】设置返佣比例时，需要机构最高返佣比例和最小极差返佣比例，这两个设置参数设置中可定义。机构的返佣由综合会员或者经纪会员返。下级的返佣比例不能高于下级，即机构比例

13、。的返佣比例不能低于居间商返佣设置机构的返佣比例为 5%时，若该机构无居间商，则其直接下属客户每100 元时该机构获得 5 元佣金，若该机构下有 3%的居间商，则其间接下属客户每100 元时该机构获得 2 元（5-3）佣金。【界面描述】19广州腾亚投资【操作说明】点击编辑，弹出编辑机构界面。在编辑机构公司名称、界面，可编辑机构名称、证件类型、证件号码、人、账户类型、地址、确认、电子邮箱、冻结佣和描述，并有相应金金额、返佣比例、账户状态、资金账户状态、是否开启的格式限制。【界面描述】20广州腾亚投资【操作说明】点击，弹出查看界面。【界面描述】【操作说明】点击是否开启，弹出选择确认框。21广州腾亚

14、投资【业务提示】默认为开启。当设置为不开启时，则该无法开立客户。6.2.1.2. 机构【功能说明】资金账户机构资金账户用于编辑机构信息和重置资金。【界面描述】【操作说明】选择账户管理-机构资金账户，进入机构资金账户管理界面。在区输入机构编号、机构名称或创建时间，点击【】，即在内容示符合即全部。条件的机构信息，在区不输入任何信息时，默认不限，内容区表头字段有：机构编号、名称、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员、资金账号、资金账号状态、资金账号类型、签约、所属、账户、冻结佣金金额、返佣比例、签约时间、账户余额和操作。【界面描述】【操作说明】点击编辑，弹出编辑机构资金账户界面。22广州

15、腾亚投资在编辑机构制。界面，可编辑冻结佣金金额和返佣比例，并有相应的格式限【界面描述】【操作说明】点击重置资金，弹出重置界面。6.2.2. 居间商管理6.2.2.1. 居间商维护【功能说明】居间商维护用于添加和修改居间商的信息。添加居间商时将会同时开设三个账号，一个是居间商编号，一个是居间商资金账号，一个是居间商管理员账号。另外，添加居间商，系统会自动生成、和。【界面描述】【操作说明】选择账户管理-居间商维护，进入居间商管理界面。在区选择所属机构，输入居间商编号、居间商名称或创建时间，点击【查询】，即在内容默认不限，即示符合全部。条件的居间商信息，在区不输入任何信息时，23广州腾亚投资内容区表

16、头字段有：居间商编号、名称、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员编号、所属机构、资金账户、证件类型、证件号码、联系人、电子邮箱、是否开启、地址、描述、创建时间和操作。【界面描述】【操作说明】点击添加居间商按钮，弹出添加居间商界面。在添加居间商界面，输入隶属编号、居间商名称、居间商编号、证件类型、证件号码、人、公司名称、账户类型、地址、确认、电子邮箱、冻结佣金金额、返佣比例和描述。其中，隶属编号、居间商名称、居间商编号、证件类型、证件号码、账户类型、确认、电子邮箱、冻结佣金金额、返佣比例为必填项，并有相应的格式限制。【业务提示】设置返佣比例时，需要机构最高返佣比例和最小极差返佣比例，

17、这两个设置参数设置中可定义。机构的返佣由综合会员、经纪会员或者机构返。下级的返佣比例不能高于下级，即机构比例。的返佣比例不能低于居间商返佣24广州腾亚投资设置机构的返佣比例为 5%时，若该机构无居间商，则其直接下属客户每100 元时该机构获得 5 元佣金，若该机构下有 3%的居间商，则其间接下属客户每获得 3 元佣金。100 元时该机构获得 2 元（5-3）佣金，居间商将【界面描述】【操作说明】点击编辑，弹出编辑居间商界面。在编辑居间商界面，可编辑居间商名称、证件类型、证件号码、人、公司名称、账户类型、地址、确认、电子邮箱、冻结佣金和描述，并有相应的金额、返佣比例、账户状态、资金账户状态、是否

18、开启格式限制。【界面描述】25广州腾亚投资【操作说明】点击，弹出查看界面。【界面描述】【操作说明】点击是否开启，弹出选择确认框。【业务提示】默认为开启。当设置为不开启时，则该无法开立客户。26广州腾亚投资6.2.2.2. 居间商资金账户【功能说明】居间商资金账户用于编辑居间商信息和重置资金。【界面描述】【操作说明】选择账户管理-居间商资金账户，进入居间商资金账户管理界面。在区输入居间商编号、居间商名称或创建时间，点击【】，即在内容示符合全部。条件的居间商信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即内容区表头字段有：居间商编号、名称、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员、所属机构、资金账

19、号、资金账号状态、资金账号类型、签约、所属、账户、冻结佣金金额、返佣比例、签约时间、账户余额和操作。【界面描述】【操作说明】点击编辑，弹出编辑居间商资金账户界面。在编辑居间商界面，可编辑冻结佣金金额和返佣比例，并有相应的格式限制。27广州腾亚投资【界面描述】【操作说明】点击重置资金，弹出重置界面。6.2.3. 微管理6.2.3.1. 微【功能说明】维护微维护用于添加和修改微的信息。添加微资金账号。时将会同时开设两个账号，一个是微编号，一个是微【界面描述】【操作说明】选择账户管理-微维护，进入微管理界面。在区选择所属机构，输入微编号、微，在名称或创建时间，点击【查区不输入任何信息时，默询】，即在

20、内容示符合条件的认不限，即全部。内容区表头字段有：微账号、微名称、账户状态、风险组别、客户28广州腾亚投资类型、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员编号、所属机构代理、所属居间商、创建时间、激活时间、来源、证件类型、证件号码、电子邮箱、国籍、省份、通信地址、描述、是否开启审核、审核管理员和操作。、图片是否通过【界面描述】【操作说明】点击添加客户按钮，弹出添加客户账户界面。在添加客户界面，输入隶属编号、微名称、微账号、证件类型、证件号码、国籍、省份、地址、确认、电子邮箱和描述。其中，隶属编号、微名称、微账号、证件类型、证件号码、密码、确认、电子邮箱为必填项，并有相应的格式限制。【界面

21、描述】29广州腾亚投资【操作说明】点击编辑，弹出编辑微账户界面。在编辑界面，可编辑微名称、证件类型、证件号码、国籍、省份、地址、确认、电子邮箱和描述，并有相应的格式限制。【界面描述】30广州腾亚投资【操作说明】点击，弹出查看界面。【界面描述】【操作说明】31广州腾亚投资点击是否开启，弹出选择确认框。【业务提示】默认为开启。当设置为不开启时，则该无法开立客户。【界面描述】6.2.3.2. 微【功能说明】资金账户微账户用于编辑微资金账户信息和重置资金。【界面描述】【操作说明】选择账户管理-微资金账户，进入微资金账户管理界面。在区输入微编号、微名称或创建时间，点击【】，即在内容示符合全部。条件的微信

22、息，在区不输入任何信息时，默认不限，即内容区表头字段有：微编号、名称、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员、所属机构、所属居间商编号、资金账号、资金账号状态、资金账号类型、签约作。、所属、账户、签约时间、账户余额和操【界面描述】32广州腾亚投资【操作说明】点击编辑，弹出编辑微资金账户界面。在编辑微界面，可编辑资金账户类型和资金账号状态。【界面描述】【操作说明】点击重置资金，弹出重置界面。6.2.4. 客户管理6.2.4.1. 客户【功能说明】账户客户维护用于添加和修改客户的信息。添加客户时将会同时开设三个账号，一个是客户编号，一个是客户资金账号。【界面描述】33广州腾亚投资【操作说

23、明】选择账户管理-客户账户，进入客户账户管理界面。在区选择所属机构，输入客户账号、客户名称或创建时间，点击【查询】，即在内容示符合条件的，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：账号、客户名称、用户状态、账户状态、风险组别、客户类型、所属运营中心编号、所属综合会员编号、所属经纪会员编号、所属机构、所属居间商、时间、来源、国籍、省份、描述和操作。【界面描述】【操作说明】点击添加客户按钮，弹出添加客户账户界面。在添加客户界面，输入隶属编号、客户名称、账号、证件类型、证件号码、国籍、省份、地址、确认、电子邮箱和描述。其中，隶属编号、客户名称、账号、证件类型、证件号码、确认、电子邮箱

24、为必填项，并有相应的格式限制。34广州腾亚投资【界面描述】【操作说明】点击编辑，弹出编辑客户账户界面。在编辑客户界面，可编辑客户名称、证件类型、证件号码、国籍、省份、地址、确认、电子邮箱和描述，并有相应的格式限制。6.2.4.2. 客户资金账户【功能说明】客户资金账户用于编辑客户资金账户信息和重置资金。【界面描述】【操作说明】选择账户管理-客户资金账户，进入客户资金账户管理界面。在示符合部。区输入客户编号、客户名称或创建时间，点击【】，即在内容条件的，在区不输入任何信息时，默认不限，即全内容区表头字段有：客户编号、名称、所属运营中心编号、所属综合会员编35广州腾亚投资号、所属经纪会员、所属机构

25、、所属居间商编号、资金账号、资金账号状态、资金账号类型、签约、所属、账户、签约时间、账户余额和操作。【界面描述】【操作说明】点击编辑，弹出编辑客户资金账户界面。在编辑客户界面，可编辑资金账户类型和资金账号状态。【界面描述】【操作说明】点击重置资金，弹出重置界面。实时6.36.3.1用户【功能说明】实时所有的用户。【界面描述】36广州腾亚投资【操作说明】选择实时-用户，进入用户实时界面。在在内容区输入登录账号、用户属性和所属机构，点击【】或【】，即示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：登录账号、用户姓名、登录 IP、登录时间、省份、账户属性、状态和登录终端。

26、6.3.2 客户持仓【功能说明】实时所有客户持仓数据。【界面描述】【操作说明】选择实时-客户持仓，进入客户持仓实时界面。在区输入所属机构、账号、接单会员、客户姓名、风险组别、商品名称、商品周期和方向，点击【】或【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：订单编号、账号、客户姓名、所属综合类会员、所属经纪会员、接单会员、风险组别、客户类型、商品名称、周期、回报率、方向、执行时间、到期时间、剩余时间、执行价格、当前价格、当日盈亏和盈亏百分比。金额、潜在、37广州腾亚投资6.3.3 报价牌【功能说明】查看所有商品即价。【界面描述】【操作说明】选择实时-报

27、价牌，进入报价牌显示界面。内容区表头字段有：商品代码、商品名称、是否时间。、当前价格和报价6.4报表管理6.4.1 经纪会员资金报表【功能说明】经纪会员已经结算的资金情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】38广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-经纪会员资金报表，进入经纪会员资金报表界面。在点击【区输入所属机构、编号、资金账号、历史、开始时间和结束时间，区不输入任何信息时，】，即在内容示符合条件的信息，在默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、编号、名称、所属运营中心、所属综合会员、资金账号、冻结保证金、今日变动、当前余额、盈亏、分成金额、入金金额、数据的汇总。净入金金额和出金金额。内容

28、一行，显示点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.4.2 机构资金报表【功能说明】机构已经结算的资金情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】39广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-机构资金报表，进入机构资金报表界面。在点击【区输入所属机构、编号、资金账号、历史、开始时间和结束时间，区不输入任何信息时，】，即在内容示符合条件的信息，在默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、编号、名称、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、资金账号、冻结保证金、当前余额、佣金金额、入金金额、净入金金额和出金金额。内容一行，显示数据的汇总。点击【导出】，将的数据以 Excel 的文

29、件格式导出至本地。6.4.3 居间商资金报表【功能说明】居间商已经结算的资金情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】40广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-居间商资金报表，进入居间商资金报表界面。在点击【区输入所属机构、编号、资金账号、历史、开始时间和结束时间，区不输入任何信息时，】，即在内容示符合条件的信息，在默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、编号、名称、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、所属机构、资金账号、冻结保证金、当前余额、佣金金额、入金金额、净入金金额和出金金额。内容一行，显示数据的汇总。点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.4.4 微资

30、金报表【功能说明】微已经结算的资金情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】41广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-微资金报表，进入微资金报表界面。在点击【区输入所属机构、编号、资金账号、历史、开始时间和结束时间，区不输入任何信息时，】，即在内容示符合条件的信息，在默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、编号、名称、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、所属居间商、资金账号、冻结保证金、当前余额、佣金金额、入金金额、净入金金额和出金金额。内容一行，显示数据的汇总。点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.4.5 微成交报表【功能说明】微已经结算的成交情况。系统收盘

31、后自动结算。【界面描述】42广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-微成交报表，进入微成交报表界面。在区输入所属机构、微编号、商品名称、历史、开始时间和结束时间，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、微编号、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、所属居间商、商品名称、量、成交笔数、次数、亏损次数据的汇总。数、持平次数、盈亏和盈亏百分比。内容一行，显示点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.4.6客户资金报表【功能说明】客户已经结算的资金情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】43广州腾亚投资【操作说明】选

32、择报表管理-客户资金报表，进入客户资金报表界面。在点击【区输入所属机构、编号、资金账号、历史、开始时间和结束时间，区不输入任何信息时，】，即在内容示符合条件的信息，在默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、编号、名称、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、所属居间商、资金账号、冻结保证金、当前余额、佣金金额、入金金额、净入金金额和出金金额。内容一行，显示数据的汇总。点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.4.7 客户成交报表【功能说明】客户已经结算的成交情况。系统收盘后自动结算。【界面描述】44广州腾亚投资【操作说明】选择报表管理-客户成交报表，进入客户成交报

33、表界面。在区输入所属机构、客户编号、商品名称、历史、开始时间和结束时间，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：结算日期、客户编号、所属运营中心、所属综合会员、所属经纪会员、所属居间商、商品名称、量、成交笔数、次数、亏损次数据的汇总。数、持平次数、盈亏和盈亏百分比。内容一行，显示点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.5 统计6.5.1 成交明细【功能说明】客户成交明细。【界面描述】45广州腾亚投资【操作说明】-成交明细选择统计，进入客户成交明细界面。在区输入状态、所属机构、历史、开始时间、结束时间、接单会员编号、接

34、单会员类型、账号、客户姓名、订单编号、商品名称和商品周期，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：订单编号、客户账号、客户姓名、客户姓名、接单会员编号、所属综合会员、商品名称、周期、回报率、方向、执行时间、到期时间、执行价格、到期价格、数据的汇总。金额、状态和盈亏。内容一行，显示点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.5.2 资金流水【功能说明】所有账户的资金流水。【界面描述】46广州腾亚投资【操作说明】选择统计-资金流水，进入资金流水界面。在区输入所属机构、操作类型、资金账号、用户编号、用户名、订单编号、历史和时间

35、，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：用户编号、用户名称、者名称、资金账户、用户类型、操作类型、操作时间、变动前余额、变动金额、变动后余额和关联单号。内容区最，显示数据的汇总。的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。点击【导出】，将6.6 财务管理6.6.1 客户出入金【功能说明】客户出入金。【界面描述】47广州腾亚投资【操作说明】选择财务管理-客户出入金，进入客户出入金界面。在区输入客户编号、客户名称、通道、出入金类型、关联单号、历史查询、开始时间和结束时间，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全

36、部。内容区表头字段有：客户编号、客户名称、客户资金编号、变动时间、变动余额、变动金额、变动后余额和关联单号。内容总。一行，显示数据的汇点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.6.2 微出入金【功能说明】微出入金。【界面描述】48广州腾亚投资【操作说明】选择财务管理-微出入金，进入微出入金界面。在区输入微编号、微名称、通道、出入金类型、关联单号、历史、开始时间和结束时间，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：微编号、微名称、微资金编号、变动时间、变动余额、变动金额、变动后余额和关联单号。内容的汇总。一行，显示数据点击

37、【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.6.3 居间商出金【功能说明】居间商出金。【界面描述】49广州腾亚投资【操作说明】选择财务管理-居间商出金，进入居间商出金界面。在区输入居间商编号、居间商名称、通道、出金类型、关联单号、历史、开始时间和结束时间，点击【】，即在内容示符合条件的信息，在区不输入任何信息时，默认不限，即全部。内容区表头字段有：居间商编号、居间商名称、居间商资金编号、变动时间、变动余额、变动金额、变动后余额和关联单号。内容的汇总。一行，显示数据点击【导出】，将的数据以 Excel 的文件格式导出至本地。6.6.4 机构出金【功能说明】机构出金。【界面描述】50广州腾亚投资【操作说明】选择财务管理-机构出金，进入机构出金界面。在历史区输入机构编号、机构名称、