南京邮电大学资产经营管理办公室工作流程图

1、南京邮电大学资产经营管理办公室工作流程图目 录1、发文管理流程图(1)2、收文管理流程图(2)3、用章管理流程图(3)4、工商文件管理流程图(4)5、会议组织流程图(5)6、办公、劳保用品购买管理流程图(6)7、固定资产采购工作流程图(7)8、办公、劳保用品申领流程图(8)9、综合治理、消防安全工作检查流程图(9)10、资产经营公司加班费发放流程图(10)11、经营性房产招投标管理流程图(11)12、经营性房产合同管理流程图(12)13、经营性房产租金收缴管理流程图(13)14、经营性房产装修、改造工程立项审批流程图(14)15、财务流程图(15)16、 (16)16 / 17发文管理流程图相

2、关部门综合部主任/副主任部门起草公文公文草样部门负责人审核信息存档发文签收单签发公文立卷归档填写发文登记本待发公文、盖章校稿、复印印章使用登记表登记公文编号进行规范核定正式公文打印样稿部门负责人复核审批收文管理流程图主任综合部相关部门批阅相关文件直接批 办公文签收外来文件部门负责人审核登记阅文批示单已批示的公文已签批阅文批示单向执行部门移交公文及阅文批示单定期检查具体办理情况、催办单归档与维护办复、公文立卷归档具体承办部门负责人签收、组织承办办理还文手续用章管理流程图相关部门/个人综合部主任/副主任部门负责人审核需要盖章的文件提出用章申请是否同意使用公章印鉴领取盖章文件用章用章登记本需要盖章的

3、文件信息存档部门负责人复核已签批用章登记本审批需要盖章的文件企业凭证文件管理流程图相关部门/个人综合部主任/副主任是否同意使用凭证文件部门负责人审核提出使用申请领取复制凭证文件部门负责人复核凭证文件登记本是否需要主任审批否复印或扫描凭证文件并备注使用范围是审批已签批凭证文件登记本会议组织流程图会议发起人综合部相关部门/人员确定会议主题确定参会人选安排议事日程报告决议执行情况形成决议审核主持会议安排会议场所检查决议执行情况、信息存档发布会议决议发布会议信息执行会议决议整理会议记录形成会议纪要准备参会材料确定参加办公、劳保用品采购管理流程图相关部门综合部主任填写申购单部门负责人审核汇总申购单信息存

4、档检验、入库、登记采购确定供应商询价和比价审批固定资产采购管理流程图相关部门资产管理员、采购员主任部门负责人审核申购人填写申购单汇总申购单询价和比价信息存档检验、入库、登记采购确定供应商审批办公、劳保用品、固定资产申领流程图填写申领表相关部门/个人综合部主任部门负责人审核领取签字部门负责人审核是否需要主任审批否仓库是否有备货是办公、劳保用品、固定资产采购管理流程 否 领取登记本登记信息存档发放审批是综合治理、消防安全工作检查流程图相关部门综合治理、消防安全检查组主任综合治理工作准备签署治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书落实整改意见制定检查计划检查组组长审核发布检查通知组织检查评定检

5、查结果下达整改意见信息存档提出整改意见审批签署治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书提出检查要求资产经营公司加班费发放流程图综合部主任/总经理财务部门校内人员酬金制表加班情况统计聘用人员加班费制表聘用人员加班费发放表校内人员酬金转账单、酬金发放表校内人员酬金发放递交财务处酬金系统管理部门系统生成酬金发放表校内人员酬金发放表录入校酬金系统审核签字批准聘用人员加班费、工资发放聘用人员加班费做入工资校内人员酬金转账校财务处审核经营性房产招投标管理流程图招标小组主任/副主任房产管理部投标人公示决标商谈评标报告组织开标会接收标书组织标前会议报名、出售标书发布招标公告招标广告审批组建招标小组审核招

6、标文件确定招标项目发放中标通知书准备招标文件拟订招标计划资料存档合同签订、交房组织、介绍项目、答疑参加开标会缴纳履约保证金签订房屋租赁合同接受中标通知书递交投标书决标商谈获知招标信息送交报名材料参加标前会议经营性房产合同管理流程图主任/副主任房产管理部财务部审批签订合同跟踪、执行建立台帐存档盖章、签收起草合同存档租金台帐经营性房产租金收缴管理流程图主任/副主任财务部房产管理部承租人审批审查通知承租方取票资料存档房屋租赁合同档案年度租金收缴计划表复核年度租金收款汇总收款、开票年度租金收缴计划表房屋租赁合同档案制定年度租金收缴计划表（一式三份）按合同约定提前催收资料存档年度租金收款汇总取票付款付款

7、准备经营性房产装修、改造工程立项审批流程图承租方资产经营公司校相关部门竣工报告及资料工程施工向校财务部门缴纳施工保证金配合跑单、接受方案审核支撑材料：装修改造方案及其设计施工图纸；设计施工单位资质证书；承租方的施工安全承诺书（盖章）书面申请（含装修改造的必要性、项目内容等）退还施工保证金组织相关部门进行竣工验收跟踪监督承租方的工程施工通知承租方缴纳施工保证金初步审核，如确认有必要且项目基本可行材料初审，填写立项审批表联合承租方跑单部门负责人签章保卫处、基建处、（财务处、信息办）、后勤管理处等职能部门受理立项审批表，进行立项审批，给出同意、不同意、进一步补充支撑材料或调整装修改造方案的意见后勤管

8、理处开具施工许可证、保卫处开具施工车辆及人员出入校园通行证注：属于自筹经费或不涉及校园网络的装修改造项目，则可相应省去向财务处或信息办报批环节。现金业务转账业务费用报销预支借款差旅费一般费用填写“出差批准单”及背面的起止日期、地点、交通工具、出差天数四项内容将相关票据整理粘贴好，由相关领导审批签字会计审核后填制“差旅费报销单”中其他项目报销人确认各项内容后签字会计填制记账凭证出纳根据记账凭证付款将相关票据粘贴在“费用报销单”上，注明费用列支渠道，相关领导审批签字，经办人签字（购买实物须有两人签字）有发票无发票经办人持完整的发票经相关领导审批签字，经办人签字（购买实物须有两人签字）会计审核发票出纳根据会计审核的付款信息转账经办人填写预付款申请