财务工作方案15篇

1、财务工作方案15篇财务工作方案1 转瞬间，时间进入了年下半年。下半年的工作方案怎么写呢？以下有一份财务下半年工作方案.，仅供各位从这份工作总结.吸取阅历，完成工作方案撰写任务。 年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金方案管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与掌握的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精准反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的

2、贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作努力做好，下面做详细的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于公司是由年月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径全都。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金方案表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行“资金方案管理”，说明公司决策层对财务管理工作的

3、重视，为使各部门管理人员充分地熟悉资金方案的重要性，财务亲自拟定了各项详细实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金方案管理，按月做好资金方案的汇总与分析工作并准时上报公司决策层。 4、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效状况、细致反映公司资金往来及成本费用等详细指标变动

4、。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满意管理层对项目运营状况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求准时装订、干净整齐。 7、财务学问的培训，通过纳税及税务事务所的培训与沟通，提高全体财务人员对新的税务政策和学问的了解和把握。 二、详细职能管理 （一）财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单

5、据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司“”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格根据税务要求和工程部进度管理进行付款，对建设集团的工程款支付准时核算代扣代缴税款，并要求对方准时开具工程款项发票。这样有利于清楚准时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出栋多层、共户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售户，销售额万元。财务部在整个销售流程中主动

6、做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行主动沟通，并督促银行放款，保证资金准时到位。 月份公司加强了财务部销售核算力气，确定专人进行销售收款、与销售部门连接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月准时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 财务部实行用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的精准性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中

7、。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精准的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特别性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，月公司应缴纳各项税收 万元左右，财务部在严格根据税法进行核算与申报的基础上，主动与税务部门沟通，实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出主动的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作力量需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。现将财务部年下半年工作方案陈设如下： 1、推动会计标准化工作，从基础

8、核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。 3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹方案，保障项目运营，做好财务部工作总结报告。 （二则） 财务工一般会做好工作方案，再按工作方案行事。那么，财务工作方案怎么写呢？为了便利大家，我们给大家供应一份财务工作方案.，仅供各位财务工参考借鉴。 年下半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练。做到长财务工作方案，短支配，使财务工作

9、在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作方案： 一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练，但是年月底，连续训练教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续训练后，汇报学习状况报告。 三、个人见意措施要求

10、财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在下半年中，我会借改革契机，做好年下半年工作方案，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 财务工作方案2 一、财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职

11、能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，估计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续训练培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 （三）、会计核算管理 1、

12、进一步规范会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的用法方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支付， 使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项

13、指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。 4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等。 二、财务管理工作 （一）、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为

14、保证库存商品的精准性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报总经理。 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性。 监督终端店销售状况，查找销售中存在的漏洞，避开收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主

15、管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 （二）加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1、增加全员的平安防范意识。宣贯公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类平安学问讲座，娴熟把握平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生。 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安。 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐患。 其次部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。

16、 财务工作方案3 1、进一步巩固会计核算改革工作。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设。 我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：xx高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、xx高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设。 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，

17、为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好.化改革工作。 从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用。 20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员用法的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费。 做好211工程的验收检查及财务文

18、件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的用法方案（规划），加强平日管理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库，开发票据管理软件。 对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作。 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝说、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作。 进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结

19、算中心业务，实现金融创新。 复原结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；协作校内卡工程，讨论落实校内卡小钱包结算功能方案；讨论资金增值方案及方式；参加全国结算中心工作的讨论；在总结20xx年同学学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。 财务工作方案4 一、20xx年财务工作目标 1、优化财务记账工序，提高记账效率。 2、账务规范化操作，制作附件标准规定。 3、月底对账清帐，确保报表的任何数据能清楚无误的解读公司财务状况。 4、汇总各部门预算，并在实施过程中准时反馈和掌握。 5、财务角色转化，从记账报告到管理支持，甚至决策经营。 财务时间精力安排图 二、目标解读及实施方案 传统

20、的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为，但随着企业的进展，管理者需要更多的数据作为决策的科学依据，这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来，更多的参加到各部门的决策活动中，体现于对管理的支持及预算的掌握。 1、对于记账方面，记账员必需主动优化工序，削减记账工作所耗用的精力。 (1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满意明细数据需求的，在总账可以做简化记账处理，各部门自有明细数据可以满意管理需求的总账可以做简化处理，现流程复杂，经优化可以达到原效果，记账更便利的，经审批可以做简化处理。 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，因此，对于反映当期

21、的收入费用等会计资料，各部门必需准时传递到财务。尤其是直营店必需将收银报表等店面资料准时报给财务，每周一次，不得推延以免耽搁财务入账时间。 (3)独立分部应当保持银行存款的独立，收入、支出应当独立用法自己的账号，削减交叉入账，付账，以削减记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银，财务这边可挺直用法该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 2、提高财务规范化操作，满意长远的企业进展目标。 会计分为内部管理睬计和财务会计，内部管理睬计偏向于对管理者财务信息需求的供应，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，因此，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会计

22、的水平，即使是确有其事的经济行为，由于缺乏发票等单据等缘由，无法计入财务会计账务中，但是为了精准反映企业的经济行为，我们会在内部管理睬计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避开的。但随着企业做大做强，财务也必需逐步走向正规化，以削减这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。因此，在20xx年，财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。 3、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性。 账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消退和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报

23、表将一个会计期间内的全部经济业务通过各个科目来呈现，但是由于管理者并不肯定精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的'数据有据可查，明明白白，便利管理者阅读，便利会计人员跟踪核对，准时订正错误，挽回损失。 4、支持预算管理，削减财务审批责任。 预算掌握是企业进展规划的重要组成部分，13年公司全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并准时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以便利预算掌握及调整。财务部只从预算掌握方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也可以提出)，以削减财务人员与费用报销人的冲突。

24、5、财务的角色转化，降低记账报表耗费的时间精力，增加参加各部门决策的财务核算。 此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求，财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来，至少保留40%的时间与精力来满意账务报表外的其他会计工作，如平安库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。 财务工作方案5 一、总结上半年工作，因前台接待人员及机修人员的专业学问不够专业和广泛，服务详情有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法供应顾客所需要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需连续加强对前台接待人员及机修人员的专业学问培训，提高业务力量，加强技术水 平;在服务过程中，服务人员应做到换位思索，替客户着想，为

25、顾客供应实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满足。 二、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是非常到位，且工作人员面对工作时并不是非常细心，致使在一些可避开的工作详情上犯错误，故在下半年我们需增加管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和将来规划，及市场和将来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业进展是挺直挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的进展，服务是重中之重。前台接待是别克售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着别克售后部的形象，所以我们必为别克售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这

26、样我们企业才能连续进展壮大下去。 三、从营销策略上，上半年别克售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着肯定量的流失，所以下半年我们必需培育和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，进展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关怀，当然照看是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关怀你”。 四、价格合理化。价格的凹凸也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户供应更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度动身制定合理的修理方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。 五、在目前市场环境下，各企业都处于

27、微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节省每一分钱，做为别克售后应从款待费、日常工作用品等方面中进行节省。 六、加强5S管理，坚持对机器设备的定期维护，准时发觉损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。 七、面对上海通用对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必需心往一处想，劲往一处使，我们共同想方法、拿措施，解决问题，度过难关。 财务工作方案6 1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平，

28、财务工作方案怎么写。 2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好.化改革工作从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良

29、性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化，工作方案财务工作方案怎么写。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 20xx年将定期对会计核算和用法天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员用法的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验

30、收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的用法方案(规划),加强平日管理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝说、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽

31、结算中心业务,实现金融创新复原结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程,讨论落实校内卡小钱包结算功能方案;讨论资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的讨论;在总结20xx年同学学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律根据训练部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的讨论、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工

32、流水作业的特点,20xx年将着力讨论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基矗 财务工作方案7 在过去的一年来，我在工作上努力的履行了自己的职责，我们_x公司的其他同事们也同样努力的取得了较好的成果。为公司的进展贡献了的我们的力气。但转瞬，新年到来，为了能在新的20xx年里取得更好的成果与进展，我们必需的在此转变过去的自己，向着更高的山巅前进！如今，公司又有了新的目标，而我们也必需做好新的方案！以下是我对自己20xx年的工作方案： 一、思想心态的调整预备 思想自始至终都是人的力气和动力来源，作为一名的工，我们

33、更需要在工作中加强自我思想的管理和约束！ 1、加强自我的工作热忱。出纳是特别枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲惫，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热忱，布满决心和目标！这会关心我更好的提高自我的工作质量！ 2、提高责任感，熟悉自身工作的重要性！作为出纳，我是重要的财务人员！我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。我不能出错，更不能出大错！为此，我要不断的警示自己，做足预备，决不能对工作马虎大意！ 3、适应心态的转变。人们总说：“放松心态”，但其实，放松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求！放松不是说

34、让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态！能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长！ 二、工作的进步方向 工作方面我有许多不足的地方，这一点体现在许多方面，以下是我的个人方案： 1、加强日常的学问储备。想完成好出纳的工作也有许多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的教导，更要在工作内外都要加强自我的学习力量！保证在这一年里能不断的为自己充电和改进，在提高工作效率和精准。 2、多与同事沟通。在工作中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多协作，齐心协作，将工作完成好。 新一年的工作虽然不会一下子很难，但肯定会不断的提高！我要做好预备，紧跟公司的步伐和节

35、奏，让自己变得更加精彩！ 财务工作方案8 写工作方案的依据 1、月目标(例如：断码率、缺货、原料低库存等)。 2、上月未完成的工作方案持续进行。 3、上级工作指示及交办事项。 4、依据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训 物料掌握。 5、业务及日常管理(例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达成反馈、呆滞管理、人员管理)。 6、需重点检核事项(例如：人员纪律、作业表单、工作流程) 。 7、检查中发觉问题的改善(包括自纠及上级检查)。 一、总体目标 扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习与培训，不断改进工作方法，以适应财政改革的要求，确保国库集中支付等重点工作顺当进行，确

36、保折子工程按时完成，确保方案财务工作争创全市一流。 二、主要内容 1.主动协调，保证各项资金到位。在保证各项城乡低保资金准时发放的同时，根据不断提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力协调有关部门，保证资金按时到位。 2.高质量完成年终决算及民政事业费年报工作。保证各项报表数字真实反映民政资金运转状况，保证各项报表上报准时，保证在报表汇审中顺当通过。 3.详实做好XX年预算。依据XX年财政管理体制的要求，主动与业务科室、基层单位协作，找准文件依据，周密、细致做好XX年部门预算。 4.进一步加强乡镇民政事业费的管理。出台民政局专项资金管理方法，以进一步加强专项资金的监管力度。 5.按时、按

37、质完成折子工程。对全系统11个基层单位进行XX年度财务收支审计，对各乡镇XX年民政事业费用法状况进行审计，同时恳切接受外部审计，确保各类民政资金专款专用。 6.加大对统计台帐的指导与服务力度，确保统计基础数据精确。抓好原始记录、统计台账、统计报表的数据统一;抓好统计、财务的数字统一;抓好对内、对外报表口径的统一，防止 “数出多门”现象的发生，确保统计数据精准。 7.加强对基层单位固定资产管理。XX年固定资产粘贴条形码工作将延长到二级单位，我们将派专人指导二级单位固定资产管理工作，确保国有资产不流失。 8.耐烦、细致做好接收捐款工作。根据全局统一部署，准时接收各类捐款，保证捐款数字真实精准。 9

38、.做好基层全额拨款单位纳入国库工作，确保此项任务顺当完成。我系统XX年只有3个二级单位进行了国库集中支付管理，XX年这项工作将进一步铺开，涵盖全部全额拨款二级单位，我们将主动协作和指导，确保此项工作顺当开展。 10.严抓训练培训。组织计财人员主动参与统计、会计、审计连续训练，组织各种形式业务培训，使计财人员素养不断提高。 三、保障措施 1.严格执行“十个必需六个不让”。我们认为这是干好工作的基础，把这八个字真正落实到实处，用它指导工作顺当完成。 2.强化责任意识。工作进一步细分，责任落实到人，以高度负责的看法对待每项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求，以高度负责的

39、看法对待计财工作。 3.团结协作，相互协作、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和相互关心、协作，相互补台的工作作风，就谈不上顺当完成工作，更谈不上在工作中出成果出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家同心协力做好工作。 4.加强宣扬意识。在主动宣扬各项计财政策法规和资金用法规定的同时，用征文、信息等形式，主动宣扬计财工作，突出亮点，努力争创一流。 财务工作方案9 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个

40、人工作方案。 一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练 首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的

41、核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，专心完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 作为公司的财务出纳工作

42、人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的

43、其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强成本掌握 预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完

44、成经营目标，钱怎么花都行；无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 财务工作方案10 写工作方案的依据 1、月目标(例如：断码率、缺货、原料低库存等)。 2、上月未完成的工作方案持续进行。 3、上级工作指示及交办事项。 4、依据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训 物料掌握。 5、业务及日常管理(例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达成反馈、呆滞管理、人员管理)。 6、需重点检核事项(例如：人员纪律、作业表单、工作流程) 。 7、检查中

45、发觉问题的改善(包括自纠及上级检查)。 【旅游财务工作方案】 十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作方案。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能主动协作应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较劳碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要协作酒店的中心工作，为保证与酒店工作的全都性，现制定十二月份工作方案。 序号 工作方案 完成时间 1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日 2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5日 3、发放11月份的工资、岗位津贴。 5日 4、编报贷款银行的报表。

46、 8日 5、核对供应商往来账，并支付货款。 10日20日 6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21日 7、参与市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25日左右 8、缴纳个调税及住房公积金。 18日 9、协作对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。 5日月末 10、圣诞劵的促销。 1日23日 11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15日前 12、协作酒店领导，测度方案下年度的经营指标。 5日月末 13、整理、收集、汇总预备股东会议的资料。 中旬 14、协作酒店创五星的各项工作。 全月 15、派员协作一线部门的帮忙工作。 全月 16、年终协作商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。

47、月终 17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终 18、完成总经理布置的临时性工作。 全月 财务工作方案11 1.依据本年度预算执行状况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证、财政挺直支付入账通知书、财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。 2.依据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。 3.完成领导交办的其它工作。 其它工作。 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费.，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险.，与保险公司办理好交

48、接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3根据公司部署，做好了.公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发

49、放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 财务工作方案12 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本方案掌握，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 一、加强规范管理，做好日常核算工作 1、作为非盈利部门，合理掌握成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要依据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的进展供应了牢靠的依据。 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 2、制度

50、属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必需制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。 3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 二、做好财务档案管理 4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 5、严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作。 三、财务部工作方案。 1、为全面响应公司五年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用

51、预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。 2、加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则，集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算，分散掌握是有各个部门依据本部门职责分工，对应付的成本费用进行掌握，实行行政负责，部门监督的原则，掌握好业务款待费用的用法。 3、搞好固定资产，流淌资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必需做到统一标识，）凡是资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率。 4、对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额掌握，分层量化，责权明晰。 5、遵照领导旨意，20xx年各项

52、财务数据采集完成，已上报总经理。 6、固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。 作为财务部的责任人深化讨论税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人力量究竟有限，提到整体素养，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业进展壮大做出更新的贡献！ 财务工作方案13 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案： 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着非常重要的作用。为了做

53、到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出方案。 一、进取参与上级组织的各种培训 进取参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、加强规范资金管理 1、依据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各

54、种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校进展的步伐。 财务工作方案14 一、近期的主要工作。 (一) 完成会计政策变更的相关工作。依据全面实行企业会计制度的要求，我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系。在人员紧、任务重的和状况下，为了保证集团公司各项工作有序进行，打算： 1、全部会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行，并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导。进一步按新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定。 2、鉴于目前中介