公司制度及相对应表格

1、xxxxxxx 有限公司行政制度试运行（草稿）2016年 月 日发布2016年 月 日实施XXXXXXX有限公司发布前言31、 资产管理部门卫生管理制度4 2、空调使用管理制度63、公司印章管理制度74、文件管理制度105、固定资产管理制度126、办公用品管理制度147、公司接待管理制度178、 公司保密管理制度19 - 39、1011121314151617181920212223会议管理制度21 、车辆管理制度23、固定资产管理制度222222222222222222222225 2 、财务管理制度29、支出审批制度32、报销审核制度34、工资及相应级别报销管理制度32、员工考勤管理制度4

2、2 2、员工薪酬制度44、员工休假制度49、员工福利制度51、着装管理制度52、文件打印、复印及传真管理办法53、节假日值班制度厶、员工培训制度56公司行政规章制度、八前言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。1 、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2 、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3 、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营 水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公

3、司实力和提高经济效益。4 、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建 议。5 、公司实行“秘薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着 经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和 晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡 献者予以表彰、奖励。6 、公司提倡“求真务实”的工作作风，提高工作效率；提倡节约，反对铺张浪费； 倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，培养团体的凝 聚力和向心力。7 、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予 以追究。8 、本公司的员

4、工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福 利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。9 、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结 上进、共铸辉煌”的企业理念和精神，公司员工均应遵守本规章制度。10 、 本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。第一章 资产管理部门卫生管理制度1、目的为创造良好的工作环境，确保办公区域规范、整洁、有序 ,提高工作效率，营造一个良 好的工作氛围，特制定本制度。2 办公环境卫生管理内容2.1 公司公共卫生区域由员工自己负责清理， 公司所有人员应自觉维护干净、 整洁的办公

5、环 境（6S标准）。2.2 卫生整洁标准：保持地面、门窗、桌椅无污渍，保持垃圾桶日产日清，保持会议室 的整洁有序。2.3 保持办公地点的美观，不得在办公区内随意堆放私人杂物或在墙上、办公区任意 张贴与工作无关之物。2.4 保持个人桌面整洁，桌面物品、文件资料，放置整齐；保持办公桌椅排放整齐有 序，不得乱放，妨碍他人通行。2.5 其他要求2.5.1 办公区域内不得做与工作无关事， 离开资产管理部门前， 自觉处理办公区域的垃 圾，将垃圾扔至垃圾桶内。2.5.2 禁止在资产管理部门吸烟，乱扔烟蒂。2.3.3 节约用水、电和易耗品。离开资产管理部门前，随手关闭电脑，最后离开公司的，确保安全后锁门员工负

6、责关好所有门窗，切断电源（包括电脑、电灯、饮水机、空调等） 离开；2.5.4 保持办公区域内安静，避免高声交谈，影响他人工作和休息。2.5.5 客户接待在公司指定区域内（如会议室等）进行，进入办公区域须经前台登记并 通知受访人。外卖送餐人员仅限在前台范围内等候，不得进入办公区域。谢绝一切无关的商业 推销。2.5.6 复印文件时自觉清理传真机或复印机后所产生的错误报告或废纸等，销毁或收作 草稿纸。传真后的稿件，使用者应及时将其收回，不得堆放在传真机和复印机上面或附近， 以免资料外泄或遗失。3 附则3.1 公司行政部负责对公司办公环境及日常卫生工作进行监督和管理。3.2 本制度由行政部对本制度有解

7、释、监督、检查。第二章 空调使用管理制度1 目的为切实加强资产管理部门空调管理，节能降耗，确保公司空调安全运行。2 原则空调开启时段为每年 6 月 1 日至 8 月 30 日和 12 月 1 日至 3 月 31 日。在规定的时段内，夏季室外最高气温达到摄氏 30 度以上，冬季室外气温低于摄氏 10 度，方可开启空调。如 遇异常天气，根据天气预报达到上述温度时可开启空调。3 标准3.1 为节能降耗，要求夏季空调最低设定室温不低于摄氏 25 度，冬季空调最高设定室 温不高于摄氏 25 度，空调启动后，应关闭门窗，防止冷（热）气外泄，不得敞开门窗开空 调。3.2 落实空调使用管理责任制，公司各部门为

8、其区域空调监督管理负责人。单间资产管 理部门谁使用谁负责，离开时（ 30 分钟以上），要关闭空调；各部门，最后离开人员负责 关闭空调；会议完毕后，使用部门应及时关闭空调。4 其他要求4.1 资产管理部门人员下班或长时间外出应关闭空调；部门下班后及长时间外出且内部 无人时应关闭空调；会议室在会议结束后应关闭空调的。4.2 要注意对空调的合理使用和维护，有异常须速报知行政部，由行政部通知专业人员 进行修理。因人为因素造成空调损坏，所发生的维修费用由损坏者本人承担。第三章 公司印章管理制度为规范公司各类印章的管理，促使印章在行政、工程、财务等经营活动中得到正确、 合理的运用，过程得到有效的监控，保证

9、公司的利益不受到损害，杜绝违法行为的发生，特 制订本标准。1 范围 本标准规定了印章的刻制、审批、保管、使用（外带）、移交、销毁等环节的管理职 责、管理内容及检查考核办法。2 管理内容与要求2.1 印章的分类 印章分为行政印章、专用印章、其他印章三类，其中行政类印章指公司公章；专用印 章指财务专用章、法人专用章、合同专用章、发票专用章；其他印章指的是部门印章、受控 文件章、非受控章、作废章等。2.2 印章刻制、保管的审批2.2.1 凡政府有规定刻制要求的印章，其刻制按政府的相关规定执行。2.2.2 申请部门经办人员将批准后的书面报告交行政部办理刻制， 特殊情况由行政部委 托相关部门刻制，刻制后

10、仍交行政部办理领用、备案手续。2.2.3 新刻制印章的授权保管由印章刻制申请部门保管。2.2.4 以下印章必须分开保管：公司公章、财务专用章、法人专用章必须分散授权单人 保管；发票专用章、财务专用章由主办会计保管，法人专用章由出纳负责保管；公司公章、 合同专用章由行政部经理保管。2.2.5 公司公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章和法人专用章等印章不得刻制 原子印章。2.3 印章的保管2.3.1 被授权的印章保管人应对印章进行妥善保管。2.3.2 印章的保管使用实行谁保管谁负责、谁使用谁负责的责任制，各级印章保管人必 须按规范要求盖章， 对玩忽职守造成公司名誉或经济损失的， 按情节轻重追究

11、其责任， 必要 时送交公安机关依法追究责任。2.3.3 各级印章不得随身携带，平时必须放在带锁的箱柜内并上锁保管，其中公章、财 务专用章、法人印鉴专用章、发票专用章、合同专用章必须放在保险柜内。2.3.4 因主观原因发生过错或过失行为而造成的公司级印章（公章、财务专用章、法人 专用章、合同专用章、发票专用章）被盗、遗失等情况的，印章保管人应立即上报公司行政 部， 由行政部负责向公安机关报告备案， 同时登报声明作废， 由印章保管人重新办理印章刻 制、保管申请手续；因此造成的损失，在没有公安机关的免责证明以前，责任由印章保管人 承担。2.4 印章的使用2.4.1 以公司名义发布行政文件、对外公函、

12、报告等相关文件时，需加盖公章。2.4.2 签订各类合同需加盖合同专用章或公章时，应经总经理同意后加盖公章。公章保管人可直接与有关由行政部负责人审批，银行对账单、 财务报表一律由总经理签字后2.4.3 特殊情况需加盖公章而相关审批权限人员不在公司时， 审批权限人员取得联系，经同意后方可予以盖章。2.4.4 劳动合同、 职称评定等人力资源范畴的文件需加盖公章时， 但劳动合同中有特别约定的内容或特殊文本的合同还需总经理审批； 等财务范畴报表由财务负责人审批。2.4.6 各部门对外处理或签订经济类业务时须使用公司级印章的， 方可使用。2.4.7 本标准未规定的特殊情况需加盖公章的，由总经理签字后方可给

13、予加盖印章。2.4.8 部门印章、文件资料控制章等由部门负责人审批后方可盖章使用。2.4.9 印章保管人每次加盖印章，必须填写印章使用登记表，详细记载每次盖章的 相关情况，以便事后追溯。2.4.10 不得在空白内容或者虽有内容但没有签订具体条款的资料、文件上加盖公司公章和法人专用章，否则，一切后果由印章保管人负责。2.4.11 公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章和法人专用章外带须经公司法定 代表人或其授权人批准， 印章外带由印章外带批准人确定是否需派员随行监督， 并指定随行 监督人。2.4.12 财务专用章、法人专用章不得与银行支票同时由一人外带，由印章使用批准人、 印章保管人、财务部负

14、责人进行监督，否则，将追究保管人、使用人、批准人的管理责任， 造成损失的由印章使用人承担一切经济与法律责任。2.4.13 经批准外带的在印章授权保管人处办理登记手续，写书面报告，经同意后可外带。2.4.14 部门或其他业务流程印章外带须经该印章使用保管部门负责人批准。2.4.15 外带印章实行谁外带、谁负责的责任制，在外带印章期间凡与印章业务相关联 的一切责任， 由印章外带人员承担。 外带印章监督人对随行期间的印章使用安全负连带责任。2.5 印章的变更、销毁2.5.1 各种印章的外形、内容需要变更的，应重新申请，经印章刻制审批人同意，重新 刻制。2.5.2 印章的保管人因工作变动调离工作岗位或

15、离职的，必须经行政部签字证明已办理 印章移交手续后，方可办理调动和离职手续。3. 检查与考核3.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。3.2 本标准由行政部负责检查与考核。附件：印章使用登记表印章使用登记表年月序号日期加盖印章明细盖章文件名称份数经办人第四章文件管理制度1目的为规范公文拟制工作，提高行文质量，避免出现差错和遗漏，确保企业的安全、有序, 特制订本制度。2适用范围：公司内外文件。3管理内容：文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、 资料。同级相关方函、电、来文。3.1收文管理3.1.1 公文的签收凡来公司文件 （指定领导姓名的除外 ）均由前台登记签收

16、3.2 公文的保管：3.2.1 前台对上级来文拆封后应及时附上文件传阅单，进行登记、保管。3.2.2 公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交前台进行登记保管，不得个 人保存。3.3 公文的阅批与分转。3.3.1 凡正式文件均需由行政部负责人根据文件内容和性质阅签后，由前台分送承办部 门阅办， 重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。 为避免文件积压误事， 一 般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。3.3.2 一般函、电、单据等，由前台直接处理。3.3.3 为加速文件运转，前台在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以 上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天

17、（特殊情况例外 ） 。3.4 文件的传阅与催办。3.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家，对尚未 传达的文件不得向外泄露内容。3.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交前台，切忌横传，阅批文 件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示 "、"拟办意见 " ，前台应按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.4.3 前台对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理。 不得将文件压放分散，如确系工作需要备查，应按照有关保密规定，并征得同意后，予以复 印或摘抄，原件应及时归档周转

18、，以防丢失。3.5 文件的销毁3.5.1 各部门对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，应定期清理造册，办理销毁 手续。4 检查与考核4.1本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。4.2本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。附件：文件传阅单、收文登记表文件传阅单文字字号发文日期文件名称发文单位来文处理意见部门阅件人阅件意见第五章 固定资产管理制度1 目的提高固定资产使用效率，减少损失和浪费，明确管理职责，结合公司实际，特制订本制 度。2 管理权限2.1 公司各部门所购建的固定资产所有权归属公司，根据“统一领导、归口管理”的原 则，分级负责，责任到人。2.2 行政部负责组织和监督固定资产的

19、采购 、验收入库 、费用分割、费用结算 、编 号 、盘点 、统计信息汇总 、变更调配 、更新统计信息 、维修 / 报废 、出售，定期进行 帐、物、统计信息的清查核对，以保证固定资产的安全、完整。2.3 使用部门负责固定资产的保管工作，防止丢失、损坏。因使用不当，保管不慎发生 损坏、丢失的，要追究当事人的经济责任。3 固定资产的管理3.1 由前台对固定资产编号并制作固定资产编号标纸，黏贴于固定资产上，由财务处做 好登记。3.2 领用人因人为原因造成办公设备的损坏、丢失等均应予赔偿，赔偿金额视实际情况而定。4 固定资产的调拨。4.1 根据需要由行政部及时资产调出、接收部门负责人进行协调，以优化配置

20、、规范运 作为原则进行调拨。4.2 固定资产的调拨程序 由对调部门进行协商，注明调拨资产名称、数量、申请调拨原因等信息，报由行政部做 好登记。5 故障送修的程序5.1 当固定资产发生故障，经行政部检测需送外维修的，使用部门以书面申请，经行政部审核后，寻找适当维修厂商并注明维修相关费用，维修金额500需经总经理审批。5.2 故障维修5.2.1 资产送修完成送回公司时，行政部办理验收。6 固定资产的处置6.1 固定资产的出售各类固定资产如有以旧换新、 无法修复、 修理费用过高或闲置等情形时， 行政部可以对 其进行处理，报领导审批。6.2 固定资产出售处理程序621出售金额500需经总经理审批，行政

21、部依据申批后的书面申请情况进行办理。6.2.2 将所收取之出售固定资产款项交财务部入帐。6.3 固定资产报废6.3.1 各类固定资产如达到不堪使用状态，无法修复或修复费用过高时，使用部门负责 人可以将其报废。6.3.2 固定资产报废处理程序6.3.3 凡决定应预报废之资产，由所在部门书面申请，经资产所属部门负责人审批，报废金额500需经总经理审批，最后由行政部办理。7 检查与考核7.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。7.2 本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。第六章 办公用品管理制度1 目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用程度，提高利用效率，更好地控制成本，节约 办公费用

22、，根据公司实际，特制订本制度。2 适用范围：本制度适用于公司各部门。3 管理职责3.1 行政部统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。3.2 行政部负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付；负责办公用品的入库核验、 保管和领发工作，并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。3.3 使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。3.5 办公用品的审批3.5.1 公司各部门根据工作和业务需要， 要求配置办公设备用具的， 以部门为单位， 填报 物品申购单 ，交前台办理审批手续。购买消耗办公用品的需经行政部负责人同意，并审 核；购置公司固定资产必须由总经理审批。3.

23、5.2 在购置办公设备用具前，行政部应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和 调剂不能的情况下，再办理购买审批手续。3.5.3 行政部应以“优质、低价”为原则，货比三家。3.5.4 对专业设备或特殊的办公设备用具，行政部可要求使用部门协同购买。3.5.5 所订购的办公设备用具到货后，前台按送货单进行验收，核对品种、规格、 数量与质量，在送货单上进行签收，并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明 书、保修单等有关资料留存保管。3.5.6 行政部负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用 手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。3.5.7

24、员工因离职、调职等退回的办公设备用具，由前台统一办理使用转移手续或验收 入库。3.6 印刷品及文印耗材的定制、采购3.6.1 各部门如需印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，交前台核稿后 办理印刷。3.6.2 印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应按公司统一要求执行。3.6.3 印刷品由前台进行入库登记，并在收货单上签字。3.6.4 行政部根据收货凭证与印刷单位结算，并填写费用申请单 ，附印刷品清单，经 行政部负责人签署意见报总经理审批报销。3.7 办公用品的使用管理3.7.1 办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，行政部均须用台帐 形式进行记录和登记。3.7.2 行政

25、部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门、编号 以及购置日期等。3.7.3 各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。经检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经行政部 负责人审核，报总经理审批后，予以报废处理。属固定资产的办公设备用具，按照固定资 产管理规定办理。因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用 部门（使用人）应承担相应赔偿责任。领用时，应以旧换新，如遗失、损坏应由个人或部门赔偿、自购。赔偿标准按照 该办公用品购入价格

26、现金赔偿或自行购买相等品牌、规格的实物赔偿。3.8印刷文印耗材的使用管理使用部门（使用人）领用印刷品，应到前台办理领用登记手续，并在办公用品 领用登记表上签字。使用部门（使用人）要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司 印刷品挪为私用或赠送他人使用。4检查与考核4.1本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。4.2本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。5附件1、物品申购单2、办公用品领用登记表物品申购表年 月曰序号物品名称规格数量申请部门备注经办人：审核人：填表人:第七章公司接待管理制度1 目的 规范公司业务接待，有效控制接待费用，降低成本，进行内部管控，特制定本 制度。2 适

27、用范围 公司日常工作中发生的各类业务经营和他各项活动需要而产生的接待等应 酬费用。3 接待费用控制3.1 接待事务实行“对口接待，统一安排” ，行政部并负责公司接等费用的审核与控制， 做好用餐、食宿登记，用车安排。月未将各部门费用情况汇总上报给总经理。3.2 由行政部统一安排在指定饭店、宾馆就餐，住宿，根据来访客人的级别和事情的轻 重缓急，安排接待标准。具体规定如下：3.2.1 公司领导重要客人、外宾及其他领导等接待标准为贵宾标准；普通客户接待标准 为业务接待；3.2.2 未经批准而超出接待标准，由接待人自负；3.2.4 接待人员一般情况下由对口部门负责人与相关人员陪同，确因工人需要招待重要

28、客人，各部门可请分管领导出席，陪同人数一般控制在 1-2 人；3.2.5 普通接待，中午一律不准饮酒，其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮 酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象；3.2.6 一般情况下在公司招待用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须指定地 点，以降低接待费用。4 接待管理4.1 用餐接待审批4.1.1 公司用餐接待实行提前申请， 需提前与行政部联系。 各部门申请用餐前， 填写用 餐申请单，注明接待事由和用餐人员，经部门负责人确认后交行政部，安排就餐地点。4.1.2 部门领导不在时，电话进行请示，后补手续。否则不给予报销费用。出差在外需接待用户或其他业务用餐及食

29、宿费用，按出差管理制度执行;4.2接待用茶、烟、水果由行政部根据需要采购；4.3行政部每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供招待申请单 账单、发票各一份，经行政部、财务部负责人确认，总经理审核后，按公司财务相关制度执 行。5.检查与考核5.1本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。5.2本标准由总经办负责检查与考核。附：招待申请单招待申请单日期：年月日拟请客户单位：人数：拟请：早餐中餐 晚餐来访目的：拟请地点招待等级低中高主请人员拟请时间预算金额按费用申批报销程序执行备注：此联作报销附表日期：年月日宴请客户单位：人数早餐中餐晚餐客户职位电话招待地点：实际支付金额：备注：主请人员签

30、名: 陪同人员签名:第八章公司保密管理制度1目的公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序，特制定本制度。2适用范围：公司员工都有保守公司秘密的义务。3密范围和密级确定3.1公司秘密包括下列事项：公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营项目及经营决策；公司内部合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录；公司财务预、决算报告及各类财务报表，统计报表；公司员工人事档案，工资，劳务性收入及资料；其他经公司确定为应保密的事项。一般性决定，决策，通告，行政资料等内部文件不属于保密范围。3.2 公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。3.3 保密措施3.3.

31、1 属于公司秘密的文件 ,资料和其他物品的制作 ,收发 ,传递,使用 ,复制,摘抄 ,保存 和销毁 ,由各部门负责人执行 ;采用电脑技术存取 ,处理 ,传递的公司秘密由电脑使用者负责保 密。3.3.2 条对于密级的文件 ,资料和其他物品 ,必须采取以下保密措施 :a 非经总经理或特别授权人员批准 , 不得复制和摘抄。b 收发 ,传递和外出携带 ,由指定人员负责 ,并采取必要的安全措施。c 在设备完善的保险装置中保存。d 属于公司秘密的产品报价 ,由公司业务部负责执行 , 并采取应的保密措施。3.3.3 对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的 ,应当事先经总经理批准。3.3.4 具有属于公司秘密

32、内容的会议和其他活动 ,主办方应采取下列保密措施 :a 选择具备保密条件的会议场所 ;b 根据工作需要 ,限定参加会议人员的范围 ,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定c 依照保密规定使用会议设备 , 管理会议文件 ;d 确定会议内容是否传达及传达范围。3.3.5 不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密 ,不准通过其他方式传递公司秘密。3.3.6 公司员工发现公司秘密已经泄露时 ,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或 相关领导 ,由其及时做出处理。4 责任与处罚4.1 出现下列情形之一 ,处罚一个月工资。4.1.1 泄露公司秘密 ,尚未造成严重后果或经济损失的；4.1

33、.2 违反本制度相关规定的；4.1.3 已泄露公司秘密但采取补救措施的；4.2 出现下列情形之一的 ,罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任 :4.2.1 故意或过去泄露公司秘密 ,造成严重后果或重大经济损失的 ;4.2.2 违反本制度规定 ,为他人穷取 ,出卖公司秘密的 ;4.2.3 利用职权强制他人违反保密规定的5.1 本制度规定的泄露是指下列行为之一 ;5.1.1 使公司秘密被不应知悉者知悉的 ;5.1.2 使公司秘密超出限定的接触范围 ,而不能证明未被不应知悉者知悉的6 检查与考核6.1 本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。6.2 本标准由总经办负责检查与考

34、核。第九章 会议管理制度1 目的为规范会议管理，提高会议质量，特制订本制度。2 适用范围公司各部门日常会议。3 制度内容3.1 会议管理3.1.1 只有三人以上、且必须同时协调沟通才能解决问题；或需要向多人及时传达上级 指示时，才能召开会议。3.1.2 行政部负责公司重大会议的准备工作。3.1.3 需要购买水果等会务用品的，须提前申请，报主管领导审批。3.1.4 参加会议的人员不得迟到或早退。如会议有冲突，按局部服从整体的原则执行。 有特殊情况须事先向会议主持人请假。3.1.5 会议开始前，与会者须在会议签到表上签到。 会议签到表由会议记录人负 责发放，请假、迟到及缺席人员均需要在会议签到表上

35、注明。3.1.6 会议开始时，主持人应就会议议题的要点做一番简洁的说明，并把会议事项的进 行顺序与时间的分配预先告知与会者，与会人员应严格遵守。3.1.7 每个与会者须准确、完整地作好会议记录。除执行性的会议外，与会者均须按要 求简明扼要、充分地表明自己的观点，不允许一言不发。3.1.8 每个与会者都表明自己的观点后，会议主持人应进行归纳总结；讨论性会议如暂 时不能达成一致意见，由主持人宣布休会，另选时间讨论确定，不许议而不决。3.1.9 会议结束，记录人应负责收集会议签到表 、编写会议纪要 ，对会议书面资 料进行整理和归档。3.1.10 与会者须保守会议涉及的秘密。 在公司公布会议纪要前，

36、不得将会议讨论内容向 外泄露。4 处罚违反本制度相关规定的，将给予责任人乐捐 2050 元/ 次。5 检查与考核5.1本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施。5.2本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查。6附件会议签到表会议纪要会议内容：部门经理/主管会议签到表编号:主题主持地点时间序号部门职务姓名备注123456789101112第十章 车辆管理制度1 目的 为进一步加强车辆管理，切实提高车辆使用效率，降低使用成本，并结合公司 的具体实际，特制定本制度。2 适用范围 本规定中的车辆，主要是指公务车。3 管理职责 公司车辆由行政部统一管理。3.1 申请程序3.1.1 员工因公外出办事需要使

37、用公务车的，须提前申请，经部门负责人审核，行政部 安排用车。3.1.2 行政部原则上根据公务用车申请提交顺序安排用车。有特殊紧急情况的，将根据 当日车辆情况及用车的轻重缓急合理安排车辆使用3.1.3 私车公用者，在行政部无法安排用车，经部门负责人签批同意后，出车费用给予 报销。用车期间所发生的过路过桥费和停车费，按实际有效票据实报实销，交通罚款费、事 故修理费由用车人自理，不得报销。3.2 公务车的使用规定3.2.1 公务车在使用过程中如果发生交通事故或车损，应及时报告行政部，知情不报者 每人每次乐捐 50 元，故意隐瞒事情真相者，记过一次，累计二次，免职处分。1003.2.2 除指定人员外其

38、他人员不得驾驶工作车。未经同意私自驾驶公车者，乐捐 元/ 次。如造成车辆受损或者违规受处罚的，均由当事人全额承担。3.3 公务车的使用费用3.3.1 公务车出车外地期间， 车辆使用途中所发生的费用， 如过路过桥费等， 除油费外， 均由用车申请人先行垫付，事后凭实际有效票据实报实销。3.4 驾驶员管理3.4.1 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规 章规则和相关操作规程，安全驾车。 （车辆的各类证件必须随车摆放，驾车人必须随身携带 驾驶证，驾龄未满一年的禁止驾车。 ）3.4.2 驾驶员出车期间必须做到未经使用人同意，不得擅自离车，做到安全驾驶、文明 驾驶，严禁酒后驾

39、驶。3.4.3 意外事故造成车辆损坏的费用，在扣除保险金额后再根据实际情况确定驾驶员与 公司分摊费用。3.4.4 驾驶员未经许可不得擅自出车 ,除出差在外，每天下班后车辆必须停放好，关好车 窗，做好防盗措施，并将车钥匙交到行政部保管并办理钥匙移交手续。3.4.5 油料费、路（桥）费、修理费、停车费等经核实后报销；因违章驾驶引起的处罚 费用不得报销。3.4.6 驾驶员出车期间餐费、出差补贴、住宿费按出差管理制度执行。3.4.7 公司车辆必需配有专用油卡， 由行政部统一保管， 不得转借他人使用、 不得遗失， 需要加油时由驾驶员填写车辆油卡申请单 ，经批准后方可加油。3.4.8 每次出车前，驾驶员例

40、行检查车辆的水、电、机油及其他机件是否正常，发现不正常时， 要及时加补或调整。 出车回来后， 要检查油表， 发现油表不足一格时， 应立即加油， 不得出车时才临时去加油。3.5 费用管理3.5.1 私用的车辆，须额定用油指标，超出部分由个人承担；如因工作原因超指标的， 须经总经理审批后方可报销。3.5.2 公司车辆报销油费、修理费等费用，须经行政部确认并登记。3.6 车辆维修及安全管理3.6.1 驾驶员要精心保养车辆，确保车况良好，保持车辆干净整洁。3.6.2 驾驶员发现车辆有故障时应立即通知行政部，严禁自行将车辆送修理厂修理，所 产生的费用自行承担。3.6.3 做好车辆的日常保养和年检工作。维

41、修。3.6.4 车辆正常保养或发生故障须维修时，填写杭州东信电力科技有限公司车辆维修 申请单、杭州东信电力有限公司车辆配件申请单 经领导批准后， 到指定单位保养、 特殊情况经总经理同意方可在指定单位以外维修，提供修理费用清单明细，并开具发票。3.6.5 维修费由行政部确认，部门主管审批，总经理批准，方可报销。3.6.6 车辆发生交通事故，驾驶员须听从交警部门处理，并立即报告行政部。3.6.7 因交通事故造成的损失，根据交警部门的责任认定，按公司规定处理。4 附则4.1 本规定由办公室负责解释。4.2 本规定自颁发之日起试行。第十一章 固定资产管理制度1 管理分工为了更好的利用固定资产，实行固定

42、资产统一管理，加强对固定资产的维修与保 养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别 确定分工管理如下：1.1 资产管理部门作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。1.2. 务部门负责本部门如电脑办公桌椅、文件柜等设备的维护与使用管理。由资 产管理部门统一管理与购置权。1.3 资产管理部门负责资产管理部门电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。2 主管部门的职责2.1 随时掌握固定资产的使用状况。2.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率， 并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。2.3 负责固定资产的管理，搞好固定资产的

43、分类，统一编号，建立固定资产档案， 登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。2.4 根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更 新计划。2.5 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为 和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。3 使用部门的职责3.1 各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备 管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责 任者。3.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安 全使用。3.3 建立固定资产明细

44、帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经 理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。3.4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符4 固定资产的购置、验收、入库、领用4.1 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请， 报经总经理批准后，由相关部门负责购置。4.2 购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用 单”报主管部门。 主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片， 并通知使用单位。4.3 基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门5 固定资产的调拨与转移5.1 凡列入公

45、司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自 调拔、转移、借出和出售5.1.1 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时 由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相 关的会计进行账、卡交接。5.2 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设 备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备 的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理， 办理有关财务手续。5.3 未经主管部门同意， 各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现， 将追究部门 及

46、经办人的责任。6 固定资产的报废与封存6.1 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三 份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。6.2 凡符合下列条件可申请报废：6.2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改 造利用的。6.2.2 不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。6.2.3 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。6.2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。6.2.5 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。6.3 凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要

47、 及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手 续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交 财务部。6.4 凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。6.5 闲置设备和封存设备启封后， 由使用部门填写启封单， 主管部门同意后， 方可使用。7 固定资产的清查7.1 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘 点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证 账实相。7.2 固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部 或部分的临时清查符：（一）直接经管

48、固定资产的人员调动工作；（二）因机构、业务变动，办理财产交接；（三）固定资产发生非常损失事故；（四）单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。7.3 根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部 门、 技术人员和实物保管人员参加的清查小组。 组长由主管固定资产的公司领导担任。7.4 对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否 齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其 他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。7.5 经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对 尚未点验入库

49、和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重 点、漏点等差错。7.6 固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数 是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁 损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。7.7 对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章7.8 清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交

50、财务部门一份。做账7.9 对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司 领导集体审批。 财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见， 按照会计制度的规定， 务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致8 奖惩8.1 在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。8.2 固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究 其相关领导的责任。8.3 造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。9 附

51、则9.1 本办法由资产管理部门同财务部负责解释。9.2 本办法自下发之日起执行。第十二章 财务管理制度总则依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度：为规范公司日常财务行为， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作 用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督， 同时进一步完善 公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则1 总原则1.1 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：公司所有款项的支付， 必须有公司总经理的书面授权。1.2 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确

52、、完整。2 财务工作岗位职责2.1 财务主管职责2.1.1 负责管理公司的日常财务工作。2.1.2 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。2.1.3 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。2.1.4 负责公司会计核算和财务管理制度的制定。2.1.5 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。2.1.6 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理， 做好对本部门工作的指导、监督、检查。2.1.7 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本 费用进行控制、分析及考核。2.1.8 负责监管财务历史资料、文件、凭证、

53、报表的整理、收集和立卷归档 工作，并按规定手续报请销毁。2.1.9 参与价格及工资、奖金、福利、报销制度政策的制定。2.1.10 完成领导交办的其他工作。2.2 会计职责2.2.1 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准 确、账目清楚、处理及时；2.2.2 发票开具和审核， 各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、 审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；2.2.3 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；2.2.4 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。2.3 出纳职责2.3.1 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

54、2.3.2 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2.3.3 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐 实相符。3 现金管理制度3.1 所有现金收支由公司出纳负责。3.2 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺 序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。 作到日清月结， 帐实相符3.3 库存现金超过 30000 元时必须存入银行。3.4 出纳收取现金时， 须立即开具一式二联的 统一收款收据 ，交缴款人、 会计各留存一联。3.5 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其 他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借 款人要在出差回来或借款后十个工作日内向出纳还款或报销 （详见差旅费报销规 定）。3.6 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单 据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。4 支票管理4.1 支票的购买、填写和保存由出纳负责。4.2 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单， 逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。4.3 支票的使用必须，由财