某某某市端午文化产业整体开发PPP项目实施方案.docx

1、3.风险分配框架1.项目概况S2.PPP运作方式4.合同结构5.核心边界条件6.监管体系8.操作流程r7.财务评价、政府方承担的责任1）作为项目公司参股方，参与项目中后期工作，掌握建设运营成本信息，并根据约定付费。2）协助项目公司及时获得相关的许可或批准，包括但不限于各子项目用地手续，施工许可证等；3）负责或协调将本项目所需水、电、通讯线路等临时性或永久性外围配套设施接至项目地点:4）按协议约定，对项目运营绩效进行考核，并根据考核结果及时向项目公司支付各项服务费用。5）临时接管和提前终止。政府方为保障公共利益，有责任进行临时接管要求项目公司整改或者提前终止协议。6）其他需要政府方完成的其他工作

2、。包括作为项目公司股东、行业主管部门等角色应承担的责任。社会资本承担的责1）出资参股设立项目公司，在获得政府方书面同意之前，不得转让其项目公司股权：任2）为项目公司融资提供必要的担保和其它支持，协助项目公司按本项目协议约定履行项目设计、投资、建设、运营维护及期满移交等。3）如未来政府方利用本项目申请国家或地方专项资金等相关政策支持的，社会资本方应尽最大努力提供协助；4）需要社会资本方完成的其他工作。包括作为项目公司控股股东应承担的责任。政府方承担的风险1）政治风险。包括政府方终止合作期、征用或公用化、政局稳定、审批延误、宏观经济政策变化及行业规定变化等；2）建设风险。包括土地使用、公共设备服务

3、提供、场地可及性和准备、工程和运营变更等；3）法律风险。包括合同文件冲突、违约风险等；4）投资风险。政府方作为项目公司股东，与社会资本共同承担的项目投资风险：5）宏观经济风险。政府方需与社会资本共同承担的风险有通货膨胀、利率变化、不可抗力；6）就本项目而音，政府协助获取项目相关土地权利、办理有关政府审批手续等。社会资本承担的风1）政治风险。包括宏观经济政策变化及行业规定变化：险2）建设风险。包括融资工具可及性、设计不当、分包商违约、工地安全、劳资及设备的获取、成本超支、完工延误、技术及质量不合格等：3）运营风险。包括运营成本超支、服务质量不达标、运营效率低等；4）法律风险。包括违约风险、项目公

4、司破产等；5）收益风险。社会资本作为项目公司股东，与其他股东共同承担的项目投资风险：6）宏观经济风险。包外汇风险、通货膨胀、利率变化、不可抗力等。ppp协议ppp项目合作范围、期限：资产权属及融资安排；保险方案；履约保函；项目建设管理：考核标准及要求；政府购买服务费的支付及调整机制；试运营及正式运营；项目设施运营、日常维护及大修、项目设施改造：临时接管情形：ppp合作提前终止的情形及补偿办法。合资协议合资公司名称、组织形式、合资期限、公司经营范围等：投资总额、股权比例及出资方式等财务事项；股东大会及议事机制；董事会构成及议事机制；经营管理团队；监事会的构成及议事机制；股东权益分配机制；退出机制

5、。合作纠纷解决方式5核心边界条件投资建设进度安排在签订正式整体合作合同1个月内，项目公司需启动相关项目建设，并就项目开发向汨罗市人民政府提供时间表、进度表及做出相应承诺。产出要求项目公司按汨罗市人民政府提供或确认的施工图纸施工，负责工程施工的管理工作，包括建设进度监控、工程质量及施工安全管理等，确保本项目工程按质按期顺利完成。回报机制合作双方携手在文化产业项目投资建设及运营上开展全方位、多层次的合作。自项目完工并验收合格后之日起以各方约定的特许经营期限。项目按“使用者付费”、“可行性补贴”“政府付费”等方式实现投资方的投资回报。退出机制在约定期限或特许经营期限中止时，社会资本有权选择退出。退出

6、方式包括但不限于汨罗市人民政府按照双方一致同意价格收购项目公司股权。监管主体本项目的主要监管主体为相关政府机构、各合同签订方和社会公众。本项目中涉及行政监管的部门主要有以下三类：行业主管部门、职能监管部门、一般监管部门项目监管内容和方式PPP项目监管主要包括行政监管、履约管理和公众监督三个方面，涵盖PPP项目的完整生命周期。在当前国内PPP项目监管体系并不完善的情况下，行政监管仍然是监管的主要方式。项目收入项目区域内可经营设施的经营管理收入、特定旅游项日的特许开发权形成的收入、政策购买服务等方面获取收入。项目支出营业税费、销售费用、物业出租经营费用、折旧摊销费用、维修费等成本费用。项目内部收益

7、率要求：8%付费对于公益性项目，回报机制*以政府付费模式为主，包括基于可用性付费和基于绩效.付费；同时又部分反哺资金。反哺政府财政资金对于准经营性和经营性项目，回报余部分机制以使用者付费模式为主，基本项目调蓄基金,可实现项目投资运营平衡，盈余部分进入项目调蓄基金。物有所值评价本项目通过ppp模式，在时间和数量上促进了公共产品和公共服务供给；优化了项目运作的风险分配，同时有助于提高运营效率、促进创新和公平竞争。政府可以通过财政预算中长期管理熨平投资波动，降低每年建设资金占用政府投资计划的比例；竞争中立和风险转移可通过定量评价，确定PPP模式所带来的定量优势。（1）基于可用性付费项目大类子项目投资

8、匡算（万元）PPP运作模式第1年第2年第3年第4年第5年楚堤3800DBFO11421142114211421142文化园产业区市政道路18000DBFO5410541054105410541C屈子文化园屈原博物馆布展3000MC-游客服务中心、门口、停车亭4000DBFO12021202120212021202屈书院二期8000BOT-旅游度假配套设施9000BOT-汨罗江风光带国际竞渡中心升级改造20000ROT.-汨罗江水上游乐项目4000BOT-沿江绿化及园林设施建设2000DBFO601601601601601新市古镇游客服务4心、门口、停车亭3(X)()DBFO9029029029

9、02902古镇三街九巷复古改造（含管网）20000ROT-沿江风情商业街4000BOT-合计9880092579257925792579257（2）基于运营绩效付费项目大类子项日投资匡算（万元）PPP运作模式第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年及以后楚堤3800DBFO57058760562364266168122750文化园产业区市政道路18000DBFO144014831528157416211669171957475屈子文化园屈原博物馆布展3000MC-.-游客服务中心、门口、停车亭4000DBFO60061863765667569(71623948屈子书院二期8000BOT

10、-.-旅游度假配套设施9000BOT-.-汨罗江风光国际竞渡中心升级改造20000ROT-带汨罗江水上游乐项目4000BOT-.-沿江绿化及园林设施建设2000DBFO30030931832833834835811974新市古镇游客服务中心、门口、停车亭3000DBFO45046447749252253717961占镇三街九巷复占改造（含管网）20000ROT-.-0沿江风情商业街4000BOT-.-0合计988003360346135653672378238954012134108项目背景汨罗市被誉为“端午源头，龙舟故里”，域内屈原文化、龙舟精神和端午习俗经过两千多年的传承发展，己演变成汨罗

11、特有的文化品牌和世界级人类非物质文化遗产。为传承、复兴中华民族优秀传统文化，繁荣汨罗文化旅游事业，大力发展端午文化产业，以促进汨罗市经济转型升级、支持新型城镇化建设。策划主题“项目为表，旅游为里，文化为魂”。力求通过科学开发与文旅互动有机结合，积极探索一条弘扬中华优秀传统文化的文旅互动以及活态传承之路，提升端午文化的实用性、支撑力、品牌力、影响力和可持续性，进一步坚实非物质文化遗产保护的基础并凝聚其动力。内涵意义项目以塑造个性、塑造魅力、塑造精神、塑造形象为主调，以超越民族、超越文化、超越历史、超越语言为特质，以强化湘风楚韵、强化巫傩风情、强化文化圣地为场景，使人们心灵产生“端午源头，龙舟故里

12、”的震撼与共鸣，展现和激发民族自豪感。项目内容项目依托汨罗市历史人文资源和汨罗江生态旅游资源，围绕“一江两岸、三点一线”进行功能布局。目标促使地区特色文化旅游走上可持续发展道路。项目建设传承和保护习俗的文化场所，将传统的节日端午习俗发展成为常态化日常文化旅游项目，增加一定经济效益和社会效益，有效解决端午习俗面临的资金和传承人才问题，积极推动非物质文化遗产的合理利用，促使汨罗江畔端午习俗走向传承保护与合理利用协同发展的可持续道路。3（3）运营净收入运营收入：门票收入、配套商业租金收入、商品销售收入、冠名收入等。运营支出：管理费、维修费、水电费用、营业税费、所得税等。项目大类子项目投资匡算（万元）

13、PPP运作模式第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年及以后楚堤3800DBFO文化园产业区市政道路18000DBFO屈原博物馆布展3000MC(450)(464)(477)(492)(506)(522)(537)(17961)屈子文化园游客服务中心、门口、停车亭4000DBFO屈子书院二期8000BOT40041242443745046447815965旅游度假配套设施9000BOT135013911432147515191565161253882汨罗江风光带国际竞渡中心升级改造20000ROT60061863765667569671623948汨罗江水上游乐项目4000BOT600

14、61863765667569671623948沿江绿化及园林设施建设2000DBFO新市古镇游客服务中心、门口、停车亭3000DBFO古镇三街九巷复古改造（含管网）20000ROT200020602122218522512319238879826沿江风情商业街4000BOT72074276478781083586028737合计988005220537755385704587560516233208346本项目的财务测算结果及财政可承受力评估结果如下:序号项目现金流贡献第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年及以1基于可用性付费-925792579257925792570002基于绩效

15、付费-33603461356536723782389540121341083反哺资金+562579596614633652671224414PPP支出合计120551213912225123141240632433341111666一般性公共支出31000032550034177535886437680739564741543018072020PPP支出责任上限310003255034178358863768139565415431807202本项目占一般性公共支出比例3.9%3.7%3.6%3.4%3.3%0.8%0.8%0.6%本项目占PPP支出责任上限比例39%37%36%34%33%8

16、%8%6%结论：财政可承受力评价通过论证。签订项目合同引入融资方编制实施方案目前巳通过政府采购程序引入了中国古今集团和中建一局作为社会资本参与项目整体投资、建设、运营。甄选合作方后续将引入融资方，并具体就各个子项目进行项目合同谈判。组建工作小组开展前期工作项目评估与交易条件设计成立由市领导亲自牵头,各部门共同参与的工作领导小组，完成咨询服务机构采购。开展项目立项审批和存量项目审计评估工作.细化各个子项目交易结构。项目合同谈判成立子项目公司，启动项目与中选的社会资本以及金融机构等展开谈判，确定项目合同。就谈定的项目设立子项目公司，启动项目建设。项目范围根据项目区位和产业优势、城镇建设发展需要，汨

17、罗江端午文化产业整体开发建设项目整体规划土地面积大约10平方公里及相应汨罗江水域、湿地。项目依托汨罗市历史人文资源和汨罗江生态旅游资源，围绕“一江两岸、三点一线”进行功能布局。即沿汨罗江中轴线，以屈子文化园核心景区为龙头，汨罗江风光带（含竞渡中心）、新市古镇为节点，东起新市镇汨罗江与湄江交汇处，西至屈子祠，北通三闾大夫屈原墓，建设一个功能完善、布局合理、特色突出的，融参观、游览、休闲、度假及文化娱乐等服务于一体的特色产业集群。项目主要有以下三大主体内容,项目主要有以下三大主体内容,合计投资约50亿元，第一期约30亿元，己完成投资约6亿元:屈子文化园建设项目汨罗江风光带建设项目新市古镇项目项目总

18、投资约15.79亿元，其中社区建设投资8.98亿。目前为止，实际投入园区项目建设资金已近3亿元。1、屈子文化园核心景区；2、“楚城”影视基地；3、中国汨罗江湿地公园；4、屈子生态人文纪念公园项目总投资约15.79亿元，其中社区建设投资8.98亿。目前为止，实际投入园区项目建设资金已近3亿元。1、屈子文化园核心景区；2、“楚城”影视基地；3、中国汨罗江湿地公园；4、屈子生态人文纪念公园项目总体建设项目总投资10亿元，分三期建设。以竞渡中心为核心沿汨罗江向东西向辐射形成规划建设成集龙舟竞渡、艺术欣赏、端午习俗、休闲娱乐于一体的现代端午文化体验区。目前一期已完工，投资近2亿元，建设区域为友谊河出口至红花大桥，完成拦河大坝、沿江文化休闲景观长廊、河岸护坡等建设；计划二期投箜2.6亿元、三期投资5.4亿兀O项目总投资估算为4亿元，近期已投资约7800万元。项目总规划用地2平方公里，其中建设用地58.30公顷，总建筑开发量控制为42.63万平方米。将延续新市古镇格局，形成新的“三街九巷十码头”整体结构。项目分五大功能区：即古镇商贸文化区、南部休闲文化区、滨江绿带、古镇门户区、滨江居住区。项目运作原则：整体运作、分类设计、分步实施。整体运作汨罗市人民政府以ppp模式对项目进行投资人与施工总承包一体化招标