异币种核销方法

1、异币种核销方法以A客户为例：我们假设一种最复杂的业务情况，A发生了一笔10000美圆的应收款，收回 5000日元，美圆应收款和日元收款单之间的核销。1、我作了一帐其他应收单形成了应收款,（贵公司是合同结算单生成的）1#应收单单岳黑 ooooocraB?单轄日期2013-03-21客户AAAM#科目113103疋率 10.00000000力向対应科吕m种1D*原币金飙本币金諏都门项日滿冏1贷民币1.000.100,000,00100,000,00总部管理部项目搂寿俸担电脑/曲卫阳付款条件摘要业錚员甑门总部舌理部2、作了一张5000日元的收款单收款单話甜序I2单据漏号口0兀0020用结亘万云转帐辱

2、_r 率 D.iomcm日期 201303-21结亘科100203客户AAAAA款顶塑型蓉户部门顶E褊昱顶目客称聿币金刼11压收款AAAM总制管理部20111206-01.櫻泰障想SjOOO.X500.00客口银行部门总部背理部黑据g业务员.一- 士项目项目摘要#应收单和付款单生成凭证后在总帐查询A的应收余额如下#客户余额表” urn3科冃同才名称外币外币外币外币本币百(113102-目至:目元辽wore m50D 00贷5 000 00500.00113103硼赚-美走美元-U.如0CIjOOjDT.0010,000.00100000.00在应收系统查询 A应收明细帐如下:应收明细戦币种：鈿

3、朋间：3- 3客尸出库单单括荽型卑据号币种本期应收本期收回余厳輪码n本和苯币_二苴槪收单苴也应收单OOOOOOOOB7美元100, 000. 00loioaoobl;A收畝单00000020S3日元500. CO99, SJO. oo :UO小计100, QOO. 00500. 00日比3U0. 00100, 000. 00500. 0099, 500. 003、中间币种设置说明：如果想进行异币种的核销，必须设置中间币种， 我们以人民币为中间币种，假设美圆对人民币为1： 10，人民币对日元为 1： 10，如下图：菜单：应收款管理 一设置-初始设置-中间币种设置设畳科目J联期內账龄区间设置 迪期

4、账龄区间设詈报書级別设潼 u单据奘型设置-a基本科目设置 k 41控制科目设置 ka产品科目设養 i錯算方式科目设置4、核销：在应收款里选择手工核销，在核销条件“通用页签”录入A客户,在“收付款单”页签币种处选择“日元”（根据具体业务选择相应币种）3在单据页签，币种处选择“美圆”（根据具体业务选择相应币种）5、确定后出现如下单据核销界面，收款单中结算日元5000,中间币种人民币为500,其他应收单里结算中间币种人民币为500，美圆为50收付款覃录人单誉籲槍冥|单据类型单据编导茸地应收卑0000000036原币金额10? Q0D 00原币余颍1 匕 000. 0010, 000.00】0 000

5、.00盘t：皓算5C5C.OO肉结算中间币种）500.005CO.OO单搭类型单狂编吕歎顼类型结聲方式/ft种、匱币金额、窓頑辔f中阖币肃、收就单应收老转支票/5, 001 00、5, 000.05,人500.005, 001 005 000.0000. 004在单据页签，币种处选择“美圆”（根据具体业务选择相应币种）#在单据页签，币种处选择“美圆”（根据具体业务选择相应币种）6、结算完成后在应收模块的A的应收明细帐如下#应收明细账帀髀：3_ 3客尸单据姿型单据号币种本朗应收本灘回調日漏码本币本币A苴越收单0000000087美元100000100 0002013-03-21k收款单0000002063日元500995002013-03-E1AHXWUODOD.类元500990002013-03-21AHXABDOOa.曰兀-5