郑州幼儿师范高等专科学校财务收费软件项目

1、郑州幼儿师范高等专科学校财务收费软件项目 单一来源采购文件郑州幼儿师范高等专科学校财务收费软件项目 单一来源采购文件招标编号：郑财单一采购-2017-29招 标 人：郑州幼儿师范高等专科学校 招 标 代 理：河南省伟信招标管理咨询有限公司 日 期：二零一七年四月目 录第一章 单一来源采购公示3第二章 采购须知5一、采购费用5二、采购资质5三、采购文件5四、采购要求6五、单一来源采购程序7六、成交原则8七、成交通知9八、签订合同9第三章 采购内容10第四章 附 件25第一章 单一来源采购公示郑州幼儿师范高等专科学校申请采购“郑州幼儿师范高等专科学校财务收费软件项目”，拟采用单一来源方式采购，现将

2、有关情况公示如下：一、拟成交供货商：郑州传之弘电子科技有限公司拟成交供货商地址：郑州市东风路9号鑫科大厦411室拟成交供货商联系人：赵先生 联系电话二、拟提供货物或服务项目基本情况：采购项目名称：郑州幼儿师范高等专科学校财务收费软件项目采购预算：66.6万元三、单一来源原因及相关说明： 1. 学费代扣与银行对接方面鉴于我校目前收费系统使用的是天财软件的收费模块，并且与我校合作的收费代扣银行开发有相应的接口，能够实现实时对接、实时划扣学费。 为了保证我校财务收费的连续性和一致性，需要使用天财软件。2.非税收入上缴方面我校原采用自行开发软件在去年的缴款过程中因为无法实现与

3、财政非税收入管理系统对接，未能及时上缴非税收入，造成工作被动。故今年在更换财务软件过程中，我校参见河南省非税接口标准文件中提及的参与制定标准的神州浩天公司（天财软件），经多方考察并通过非税收入管理局得知，天财软件已经实现非税收入数据的实时交换及对，其他财务软件公司均没有开发成熟的非税收入接口，所以需要使用天财软件。3. 学校快速发展前提下，财务管理、财务监控的需求随着我校的发展，经费开支不断增加，提高经费的使用效益成为高校财务管理的重要任务，院系两级财务管理、财务预算精细化需要强大的信息技术支持。财务信息化有利于对财务有效的监控，方便师生实时了解各种经费的使用情况，有计划开展相关工作。目前的财

4、务软件已经无法满足我校快速发展的需求，经过调研只有天财软件通过项目管理、预算管理等模块能够满足我校财务管理的需求。据此，申请单一来源采购。四、其它需要公示的内容（技术参数、要求及专家论证意见等见附件）公示期限从2017年4月17日起至2017年4月21日止。任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见（包括联系人、地址、联系电话）反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送市财政局。采 购 人：郑州幼儿师范高等专科学校地 址：郑州市市民新村北街9号联 系 人：方女士联系电话理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司地 址：郑州市农业南

5、路与正光路交叉口向东200米行署国际E座8楼0809室联 系 人：谢先生联系电话州市财政局   地    址：郑州市兴华南街39号联系电话二章 采购须知一、采购费用一切与单一来源采购有关的费用，均由参与的供应商自理。二、采购资质合格的单一来源采购供应商应符合下列条件：1）、具有独立承担民事责任的能力；2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）、参加政府采购活动前三年内

6、，在经营活动中没有重大违法记录；6）、本项目不接受联合体谈判；7）、按照单一来源采购公告要求购买了单一来源采购文件；8）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的谈判；9）、根据关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知(财库2016125号) 和豫财购201615号的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）、河南省政府采购网（）等渠道查询投标人信用记录，信用信息查询的时间期限

7、为本公告发布之日起前3年，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。三、采购文件 1、单一来源采购文件由单一来源采购公告、采购须知、采购内容、协议主要条款及合同格式和响应文件格式要求五部分组成。 2、本公司所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。四、采购要求1、单一来源采购供应商提交的响应文件由以下部分和单一来源采购供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：法人代表授权书单一来源采购承诺书单一来源保证金 供应商情况表供应商单一来源采购报价表供应商的企业法人营业执照复印件等相关的资质证明（

8、包括类似业绩证明、信誉证明）2、单一来源采购响应文件有效期：响应文件及有关承诺文件有效期应与供货期限一致。3、单一来源采购保证金：（1）单一来源采购供应商应在单一来源采购开始时间前将足额的保证金提交至河南省伟信招标管理咨询有限公司。保证金应以汇票、支票、现金支付。（2）单一来源采购供应商提交保证金金额为：1万元。投标保证金的形式：转账，须从本单位基本账户汇出。收款单位：河南省伟信招标管理咨询有限公司帐 号：7605 0154 8000 03461 开 户 行：浦发银行郑州紫荆山路支行（3）发生以下情况之一者，单一来源采购保证金不予退还。A、单一来源采购供应商在单一来源采购截止日期后，签订协议前

9、撤回其响应文件。B、单一来源采购供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订协议（即不按成交时规定的服务条款和价格等签订协议）。（4）成交人的单一来源采购保证金，在单一来源采购结果通知发出后扣除采购代理服务费后5日内无息退还。4、采购代理服务费：（1）成交供应商在签订协议后15天内，本公司按本采购文件中的约定向成交供应商收取采购代理服务费。代理服务费按照国家计价20021980号文件标准取费，由成交供应商在接到成交通知书后向采购代理机构交纳。（2）在成交供应商同意的情况下，可以用其履约保证金的一部分向招标机构缴付采购代理服务费。（3）服务费以现金、支票或汇票支付。（4）成交供应商如未

10、按上述规定缴付采购代理服务费，其采购保证金将不予退还。5、提交响应文件的份数和签署（1）响应文件正本一份，副本三份，电子版（U盘）一份。（2）响应文件应由单一来源授权代表签字。单一来源采购货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。6、响应文件的递交（1）响应文件的密封与标记响应文件的正本、副本应分别密封。信封上注明项目名称、单一来源采购人名称和地址、“正本”、“副本”字样。（2）响应文件投递截止时间：见单一来源采购项目书。7、参与人数单一来源采购供应商可派1-2名代表参与单一来源采购，至少1人应为法人代表或持有法人授权委托书。8、无效单一来源采购发生以下情况之一者，视为无效单一

11、来源采购：（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或响应文件与采购项目实质性要求有严重背离；（3）法人授权代表未参加单一来源采购；（4）其它不符合单一来源采购要求的响应文件。五、单一来源采购程序1、采购方组织的单一来源采购按单一来源采购项目书规定的时间和地点公开进行。单一来源采购供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。时间:2017年5月4日下午15：00分 地点: 河南省伟信招标管理咨询有限公司会议室2、在单一来源采购过程中单一来源采购的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与单一来源采购有关的技术资料、价格或其他信息。3、初始单一来源

12、采购后，如单一来源采购文件有实质性变动的，单一来源采购小组须以书面形式通知单一来源采购供应商。单一来源采购供应商根据单一来源采购文件或其补遗书在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，直至报出最佳服务和最后报价。4、单一来源采购供应商在单一来源采购时作出的所有书面承诺须由供应商法人授权代表签字。5、单一来源采购结束时，采购方会要求单一来源采购供应商在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺，并据此确定成交内容及相关状态。六、成交原则1、单一来源采购小组对参加单一来源采购的供应商进行资质初审，内容包括：供应商的营业执照、法人授权证明、财务状况、无不良记录等。2、单一来源采购小组由招标人代

13、表1人和有关技术、经济方面的专家2人共3人组成。单一来源采购小组据单一来源采购文件的要求，对供应商的响应文件进行细致审阅和评定，如有下列情况之一的供应商的响应文件不予考虑：（1）没有按照单一来源采购文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；无法人授权证明或授权证明无签字盖章的。（2）最终实施方案不符合采购人要求的。（3）响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评定的；（4）响应文件附有用户不能接受的条件或报价采购预算价。3、报价以最终报价为准，在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示为准；单位与数量乘积与标出的合计金额不符时，通常以单价计算出合

14、计金额为准；但确属单价小数点有明显错误时，则以合计金额为准。4、单一来源采购小组根据供应商投报产品技术参数是否满足采购要求，最终报价是否合理以及商务承诺是否满足采购人的需求，确定单一来源成交供应商。5、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：（1）单一来源采购供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。七、成交通知1、单一来源采购结束7日内，代理机构将以书面形式发出成交通知书。如果成交通知书不能在7日内发出，则发出时间不应超过单一来源采购有效期。成交通知书一经发出即发生法律效力。2、成交通知书将作为签订合同的依据。3、签订合同时，采

15、购方根据需要有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需双方共同认定。八、签订合同1、成交供应商按成交通知书指定时间、地点与采购人签订采购合同。2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，代理机构将取消其成交供应商资格。 第三章 采购内容（一） 高校财务统一门户授权管理系统 高校财务统一门户授权管理系统主要包含各个子系统授权，身份统一认证管理，学生和教工自助修改银行卡号。如果每一个程序都配备一套用户和权限管理模块，那管理和维护的工作量将会成倍增加，需要以统一的个人信息管理系统管理全校范围的教职工、

16、学生等人员信息。此外，财务信息作为最重要的数字校园共享信息，也需要以统一标准实现对外交互。建立统一的财务个人信息管理系统，并提供统一的Webservice身份认证服务。在个人收入申报平台、短信平台、校园办公平台、查询平台、支付平台等多个财务业务平台中，都可以调用校准接口，认证身份，提高系统的易用性和准确性。同时还可以在与数字校园进行单点登录集成时，实现真正的一次登录，到处漫游。统一身份认证。用户只登录“数字大学”（校园信息平台），通过验证“数字大学”接口函数登入个人财务信息平台网页。从个人财务信息平台，直接进入上表中各个系统：网上查询，网上报账，职工收入申报，学生收入申报，校外劳务费收入申报，

17、网上调账等系统。统一授权。在财务信息平台统一授权，授权所有有工号、学号的人：网查、网报、收入申报三项权限之中的03项。收集用户手机号。第一次激活前，要求录入手机号，并且设置是否接收账务业务发生短信。手机号变更、开通接收财务短信、停止接收财务短信，都在统一身份认证授权平台完成。自助修改银行卡。教工、学生可自助修改银行卡号，卡号更换不能由财务部完成，后台更新系统内部的银行卡号，以顺畅实现无现金报账、工资打卡、酬金发放、学生批扣等。自助修改银行卡要求按收费系统已经加密对接河南省建行模式，网缴系统已经与收费系统对接，必须支持现有账号变更、账号签约、账号查询、账号撤销、严格按建行与收费已有加密认证密钥交

18、换报文、独立特定银行加密方式，保证现用建行划扣模式及微信、支付宝、建行网缴模式不受改变。必须满足河南省郑州市非税管理高校收费上缴对接，在郑州市非税管理大专以上院校中有5家成功使用上缴案例，可将网缴收费数据及批扣数据按照非税管理生成缴款文件，文件标准完全与接口标准对应，实现数据无缝对接非税管理系统。 （二） 网上报账管理系统 网上报账管理系统应实现网上预约报销替代手工报账模式，并集成报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动生成凭证、短信通知等功能。并能够完成与财务内网系统的实时数据交换。需要报销的师生通过校园网与财务部外网服务器相连，财务部外网服务器和内网服务器通过网闸数据交换系统实时进行数

19、据安全交换传输。系统能实现日常报销、差旅费报销、借款申报等至少三种业务类型的报账业务。主要流程描述，“网上填报>>收单管理>后台审核>后台复核>自动生成凭证>资金支付>短信通知”网上填报的业务信息在后台进行实时校验，保证申请通过的业务在财务核算系统中确实可行。通过这种网络化的报销模式，可解决高校财务报销工作的排队问题，规范报销流程和信息填报，提高财务服务质量和财务工作效率。1、主要功能：支持日常会计业务，通过设置不同的报销业务模板，细化报销类别，方便报销人网上填报。报销分类设置是系统的核心操作。每种报销类别下均设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费

20、用挂钩，项目预算费用与“会计科目”挂钩，老师在网上填报时，根据导向设置，准确填报项目允许开支的内容，提高了项目支出的准确性。系统支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。2、实现网上报销时项目资金的实时冻结与解冻的功能。网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额将被冻结，即在核算系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性；网上报销自动生成财务凭证后，网上报销系统原冻结金额的解冻，并反映财务核算系统的实时余额。3、项目网上余额、预算费用、项目预算额度控制。网上报销系统所显示的项目余额

21、通过webservice中间件的控制，与财务系统交互，始终一致。因此，严格控制项目预算费用、预算额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际不能报销的尴尬问题。4、确保项目资金安全。通过权限控制，保证项目经费安全使用，消除项目经费被他人非法盗用的隐患。自动生成符合核算及管理要求的会计凭证，实现与财务核算系统无缝对接，用户操作方便快捷。5、支持多项目合并报销，方便报销人灵活使用多个项目。例如：报账人需要使用多个项目合并支付出国费或设备购置，则可以在网上分别填写多个报销单，然后合并报销，财务系统自动生成一张财务凭证。6、支持往来账精确核销，方便报销人核销项目负责人名下的暂付款。报账人填写报销单时，如

22、果报销项目存在未核销的往来账，系统将自动提示是否核销，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定。7、支持多种支付方式并列发生，在一个网报单中可使用支票、汇款、网银（对公、对私）、国库网银（对公、对私）等多种支付方式，某种支付方式亦可多次填写。l 功能列表（包含但不限于）功能类型序号功能点功能简述系统初始化1报账模板设置设置不同的报销业务模板如国内差旅费、日常费用报销等，支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。2项目属性设置将核算系统的项目设置模块信息导

23、入，设置经费部门、经费项目类别和科研经费项目类别，用于定义费用的报销内容及预算支出控制。可从财务核算系统中的“项目设置”导入相关数据必需功能1项目授权管理支持项目权限申请、审批、授权等功能；项目负责人（部门项目负责人）可以授权他人在有效期内使用项目。2网上报销报销流程包括“报账人网上制单->网上审批->前台收单->后台审核->自动凭证生成”等步骤，整个流程提供流程跟踪管理、支出预算监控、支出冻结、自动生成凭证等功能；并支持网报单据查询、汇总。3对接模块和薪酬模块对接，支持薪酬网上申报；与固定资产管理模块对接，支持资产类凭证自动生成、项目余额冻结等功能4资金支付支持选择多

24、种出纳支付方式 （三） 网上薪酬申报系统网上薪酬申报系统功能包含（工薪其他收入网上申报，校外人员劳务申报） 系统应可自动同步财务信息系统基础数据，以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。系统应采用友好及较强互动性的方式与进行交互性操作。系统具体操作流程及要求：1、基础信息同步申报系统以工资系统、个人收入发放系统为基础，实时或定时同步教职工基础信息。2、个人其他收入发放录入用户登录后，可直接输入工号(校验该工号是否存在)录入信息,也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前及历史信息也可保存模版或导出exce

25、l文档。3、个人其他收入发放状态管理教工可以对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。4、个人其他收入发放审核操作时可查看当前教工录入的所有信息，决定对其进行审核通过或者不通过的操作。5、合并计税系统应可实时接收申报数据，并按次即时自动合并计税。6、账务凭证生成财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条形码）调出申报数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。7、统计分析系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询，并对数据按部门、项目维度等进行分析。具体申报项目包括：校内其他工薪：申报信息为教工号，教工姓名，发放项目，应发金额,摘要。校验教工

26、号和姓名匹配。教工信息来源：个人收入及所得税管理系统数据库中部门信息，人员信息，证照类型信息，人员类别信息。系统应为数字校园应用的数据交互和工作协同，完成相应接口。通过Webservice技术与现有数字校园应用进行数据交互，实现数据共享、单点登录的要求。 2 校外人员劳务网上申报系统应可自动同步财务信息系统基础数据，实现校外劳务信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。系统具体操作流程及要求：1、基础信息同步以申报校外人员为主题，以身份证号及其他多种类型证件号为索引，同步个人收入发放系统数据。2、校外人员劳务录入校内用户登录后，可以直接输入校外人员劳务信息，也可以提取历史模版

27、信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前的信息也可以保存模版或导出excel文档。3、校外人员劳务信息状态管理系统可对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。4、校外人员劳务发放审核财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。进行审核操作时可查看当前教工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或者不通过的操作。5、账务凭证生成财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出申报数据，进行计税、发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。6、统计分析系统应可从不同角度，进行校外人员劳务明细和汇总查询，并对数据按部门、项目等维度进行分析。具体申报项目

28、包括：校外劳务：申报信息为证照类型，证照号码，姓名，发放项目，应发金额，摘要，银行账号。校验身份证号合法性，银行账号的合法性。系统本身参数应灵活定制，重用度高。申统在数据方面可以根据实时得到的项目余额进行校验，保证金额的正确性。系统打印格式应可方便定制，并根据我校要求进行修改。（四） 网上预算申报系统 网上预算申报功能包括预算编制、执行、分析、考核在内的完整有效的预算管理平台。学校可根据自身情况制定各项“收入/支出”项目，通过财务系统定额对经费管理进行实时控制、计划拔款、对执行情况查询分析。并可通过财务系统控制预算执行，使预算编制、下拔、执行与预算结果得到高度的协调统一，同时增加了预算管理的可

29、控性和透明度。功能列表功能点主要功能功能简述初始化1部门设置· 校内部门信息的增加、删除、修改、打印设置校内部门信息2项目属性设置· 项目属性的增加、删除、修改、打印功能设置预算项目属性，用于汇总统计3拔款类型设置· 拔款类型的增加、删除、修改、打印功能· 拔款类型对应的预算会计科目设置预算项目的拔款类型，不但用于拔款类型的统计，更是生成财务系统中的预算凭证4项目立项· 预算项目的增加、删除、修改、打印功能· 预算项目、财务项目的对照设立预算项目，这是预算管理系统的核心。预算项目与财务系统中核算项目形成对应关系（”一对一”可“一对多”

30、）预算申报及调整1预算申报· 预算申报· 预算申报审核· 预算修改· 预算调整通过Web方式，根据下发的模板，录入申报数据。预算编制拨款1预算编制· 录入本年编制数· 导入本年编制数· 审核本年编制数· 调整本年编制数用户录入本年预算编制数的功能。可以手工编制，也可以从网上预算申报系统中导入。2设立拨款计划· 定制拔款计划· 维护拔款计划· 按计划拔款维护拨款计划并按拨款计划生成拨款单，以及根据“支出项目预算分解”生成的分解单进行批量拨款。或是建立“预算拨款计划”，进而按计划拨款，比如

31、分月、分季度下或怎分批次，这样便于控制经费支出的进度。3拔款录入· 预算拔款的录入、修改· 拔款单的打印· 生成预算凭证以录入的方式对预算项目进行拔款，并在财务系统中生成拔款凭证，这时项目才可支出报账，但拔款数不能大于编制数（计划数）预算执行1支出数据提取· 财务数据同步· 提取支出数据提取从支出科目、借款科目，按照预算项目财务项目的对应关系提取数据2执行进度控制· 执行明细查询· 执行汇总查询· 执行进度表前面作过预算编制、预算拔款，再从财务系统中提取支出形成的预算执行数，可形成项目预算执行情况分析预算报表分析1

32、报表输出· 编制总表· 拨款明细账、汇总表、进度表· 执行进度表· 统计属性汇总表统计预算拨款在财务日常支出中支出部分，财务日常支出和收入均在高校财务管理系统的凭证中得以体现2预算分析· 预算对比分析· 预算结构分析· 执行进度分析定制图形和表格对当年和历史情况进行分析，对预算执行情况进行分析，实时得到预算分配数、预算执行数、预算调整数、尚未分配数等，以及相关的支出情况分析，并可与往年数据进行对比。（五） 网上电子签章系统网上电子签章审批组件应可基于网络或移动智能终端实现无纸化审批流程处理，使审批流程更高效便捷。系统应分为P

33、C端和移动端两个部分，PC端为B/S架构，可使用浏览器登录；移动端支持iOS、Android系统。PC端和移动端均提供附件查看功能，用户可根据附件查看原始单据的情况来辅助审批过程。系统应支持自定义审批流程，且提供WebService数据传输接口，可以与任意其他系统对接，完成其他系统业务流程中的审批工作。实现与其他系统数据实时通讯、共享、查询，所有数据均可与其他系统保持实时同步。系统使用数字签章、数字签名、CA认证等机制确保安全。序号功能点功能简述1PC端审批业务（盖章、签字、附件查询、驳回等）模块管理（本系统可以挂接的审批业务模块的增删改操作）2移动端审批业务；历史记录查询（六） 网上科研管理

34、系统 科研网上服务平台与科研财务管理系统相结合，实现从科研立项、科研合同管理、科研经费分配、经费到款、财务经费拨款、票据管理、税务管理、凭证自动制单、酬金发放、国库支付项目费用置换、科研决算报表、项目结题、各类信息统计等一系列联动管理过程。能够实现对科研情况的有效管理以及对科研活动的全程跟踪，满足科研项目跨年度的跟踪、统计与决算，实现多样化的预算控制要求（特别是不同性质和来源的经费），避免与科研部门信息脱节产生的大量重复劳动。l 来款网上认领。系统中登记的银行来款将显示在科研系统web服务端，依靠webservice程序同步。项目负责人、科发院、财务部都在网上进行认领，要打印出确认单（有唯一的

35、业务号）；l 科研预算申报。可实现科研项目预算模板的网上申报，并有主管部门审批功能。审批后自动完成财务项目的立项，而且项目预算（分项）可直接接收至科研系统和财务系统，实现精细控制。l 科研账表查询，包括项目收支、预算支出、预算执行情况，项目决算表等l 数据传输。实现高校科研及专项财务管理系统与B/S架构的网上科研申报系统之间的数据传输，包括账务数据库向Oracle数据库传输银行来款信息、项目明细账、项目余额信息等。（七）高校财务管理系统（高校财务管理系统5.0）“财务管理系统”是整体系统的核心部分。财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表，并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费

36、、代管经费等多种指标的控制。基本功能列表功能点主要功能功能简述基础代码设置1会计科目设置· 科目的增加、删除、修改、打印· 科目复制· 科目信息批量生成· 科目（可按条件）导入导出完成对会计科目的设立和管理，会计科目的设置是核算工作的最基础设置。可设置的辅助核算包括：往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目，以及查询属性、自定义项2财政辅助科目设置· 财政辅助科目的增加、删除、修改或打印· 科目导入导出· 科目信息批量生成完成对财政辅助科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目

37、，用于会计信息录入的拓展，设置功能包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素3经济分类科目设置· 经济分类科目增加、删除、修改、打印· 科目导入导出（按条件）完成对经济分类支出科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金的用途4结算方式设置· 结算方式增加、删除、修改和打印· 网银结算方式的设定增加、删除、修改结算方式，“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息，体现于“银行日记账”5凭证类别· 凭证类别增加、删除、修改和打印· 打印格式指定、限制科目指定、凭证字增加、删除、修改凭

38、证类型，凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位6凭证来源设置· 凭证来源信息的增加、删除、修改和打印财务系统与周边系统的业务关联，会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统，在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证7资产类别设置· 资产类别信息的增加、删除、修改和打印增加、删除、修改资产类别代码，对于设置为“资产对帐”类科目，凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息8常用摘要定义· 摘要字典的增加、删除、修改和打印增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率9常用凭证定义· 常用凭证模板的新增、修改、删

39、除与打印· 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率10项目分配模板· 项目分配模板的新增、修改、删除与打印· 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证应包括科研收入凭证11国库辅助代码设置· 国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印·增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代

40、码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息12部门设置· 部门代码的新增、修改、删除与打印增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属13人员设置· 人员信息的新增修改删除打印· 工资系统人员传输· 收费系统人员传输从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息，主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定14项目设置· 项目信息的新增、修改、删除与打印· 批量立项目（可导入）· 项目复制· 项目合并与结题处理· 项目负责人设置· 项目签章设置·

41、; 项目超支控制需要作经费指标控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。15项目辅助信息设置· 项目大类设置· 项目类型设置· 年终转账类型的定义· 项目统计的设置包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制16项目额度设置· 依据控制内容的不同设置额度字典的分类· 额度项目的新增、修改、删除与打印· 设置

42、是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控制和项目结题审计的需要，比如 “设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例17科研项目设置· 科研项目的新增、修改、删除与打印· 设置科研项目与财务项目的对照或关联关系· 科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）18工程项目设置基建工程的增加、删除、修改和打印工程信息的导入导出工程项目辅助信息设置完成对基建工程的设置（

43、指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等20往来单位设置· 往来单位的新增、修改、删除与打印往来科目（应收账款、应付账款）核算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务21合同类型设置· 合同类型的增加、删除、修改和打印合同管理的辅助信息22银行台账设置· 台账银行的增加、删除、修改和打印· 台账银行的名称、账号银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作23系统参数设置系统运行的必要参数，有20几项

44、目参数，包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等24现金流量定义· 现金流量项目的增加、删除、修改和打印· 项目间的计算关系定义对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算，按月可生成现金流量表25转账凭证定义· 转账凭证的增加、删除、修改和打印· 转账明细的具体定义，包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等年终转账将由系统自动完成，所以要对转账模板进行定义数据初始化1科目余额初始化· 科目年初余额录入· 科目年初余额校验在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统 2项目余

45、额初始化· 项目年初余额录入· 项目总账、总账校验在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统3往来账初始化· 未还清暂付款初始化· 未转出暂存款初始化将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲4项目额度初始· 项目额度年初结余录入· 项目额度年初结余导入将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制凭证管理1凭证录入· 凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等· 凭证保存模板、通过模板生成凭证· 凭证的输出与接收· 校内人员其他收入制单

46、· 校外人员劳务费制单· 学生劳务费制单· 银行来款业务制单· 校内网上预约报销制单· 自助式报账这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能，并支持IC卡读写 至少应包括：科研收入凭证、调账凭证、管理费凭证、结题凭证、结转凭证2凭证复核· 凭证复核· 凭证取消复核复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提3凭证查询· 查询条件的设置· 查询结果的生成通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询4凭证记账· 凭证记

47、账前的正确性检测· 凭证记账· 凭证反记账将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等5凭证打印· 单张打印· 批量打印· 各种支出单据打印将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字6凭证导入/导出· 凭证导出· 凭证导入将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并7凭证汇总表· 汇总条件的设置· 汇总结果的生成装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印8凭证绩效· 工作量统计· 录入错误统计对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据

48、数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核出纳管理1现金、银行日记账· 生成条件的设置· 日记账的生成出纳通过生成“现金银行日记帐”进行查询统计 2资金日报表· 当天资金收支余情况汇总生成· 当天资金收支余情况明细生成统计当天现金银行收支结存情况，进行有效管理3电子支付日报· 当天凭证网上银行转账信息的明细生成· 信息导出统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后给银行集中转账5出纳复核· 现金、银行出纳复核· 现金、银行出纳取消复核在出纳真正结算现金或银行之前，

49、再次复核，以确保业务处理的正确性6现金流量项目录入· 现金流量项目录入· 现金流量项目计算与保存对于现金、银行存款、零余额账户科目的业务，出纳补录现金流量项目，以生成现金流量表7支票借据管理· 借据类型设置· 支票借据录入、修改、删除· 支票借据复核（核销）限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销，并影响项目余额起到控制作用8银行台账管理· 来款登记· 来款认领处理· 银行台账查询登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入账表打印1总账· 总账查询· 总账打印可输入条件，查询、打印

50、总账2科目余额表· 按科目生成各级次余额表· 按部门、项目生成科目余额表可设置条件，生成科目余额表3辅助科目余额表· 生成财政辅助科目余额表可设置条件，生成财政辅助科目余额表4经济分类科目余额表· 生成经济分类支出科目余额表可设置条件，生成经济分类科目余额表5凭证综合查询· 自由设置查询条件、选择显示列和排序方式· 生成查询结果一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出6明细账· 明细账查询（树状）· 明细账打印（账页）科目明细的查询与打印7财政辅助科目明细账· 财政辅助科目明细账查询（

51、树状）· 财政辅助科目明细账打印（账页）财政辅助科目明细的查询与打印8经济分类支出科目明细账· 分类支出科目明细账查询（树状）· 分类支出科目明细账打印（账页）经济分类支出科目明细账的查询与打印9现金流量表· 现金流量表生成· 现金流量表导出现金流量表的生成10资产对账单· 资产对账单生成· 导出资产对账单处理“固定资产”业务时记录资产验收单号、资产名称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账合同管理1合同录入· 收款合同录入、修改、删除、打印· 付款合同录入、修改、删除、

52、打印编辑收（付）款合同的具体信息合同编号应支持导入（传入）及自动生成2合同应收/预付管理· 合同应收管理· 合同预付管理根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证3合同应付/预收管理· 合同应付管理· 合同预收管理根据付款合同的付款进度，自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证4合同开票/付票· 合同开票· 合同付款对合同进行开票5合同收款/付款进度管理· 合同收款进度管理· 合同付款进度管理合同收款/付款进度查询6合同明细账· 合同明细账查询、打印合同明细账查询7合同执行进度表&#

53、183; 合同执行进度表查询、打印合同执行进度表基建管理1工程明细表· 工程明细表查询、打印合同执行进度表2工程合同明细表· 工程合同明细表查询、打印工程合同明细表查询、打印3工程执行汇总表· 工程执行汇总表查询、打印工程执行汇总表查询、打印4国库支付基建拔款· 国库支付基建拔款查询、打印国库支付基建拔款查询、打印5竣工财务决算· 竣工财务决算查询、打印竣工财务决算查询、打印，格式要求与审计部门要求一致6概算管理· 包括概算录入、概算控制· 可查询、更改、打印应可对台套数、单价等进行控制月末处理1月末结账· 月末结

54、账· 反月结对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。2年末自动转账· 定义年终转账凭证· 自动生成年终转账凭证· 年结年底时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转，使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成项目核算表1项目资金流量表· 按会计科目生成项目资金流量表· 分为“跨年”和“不跨年”两种本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况2项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）· 按辅助科目（或经济分类科目）生成项目资金流量表·

55、分为“跨年”和“不跨年”两种本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况3项目总账· 项目总账生成· 项目总账打印按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印4项目余额表· 项目余额表生成· 项目余额表打印用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印5项目明细账· 两种项目明细账，单项目、多项目· 跨年与不跨年目收支流水帐的打印。按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属

56、部门的所有项目的汇总余额6项目统计表· 自定义项目统计表· 固定格式项目统计表可统计所有项目的发生额及余额情况，项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出7项目增减表· 项目增减表生成打印包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表”8项目汇总表· 项目汇总表生成打印项目汇总表9项目分类汇总· 项目分类汇总表生成打印项目按分类统计汇总11项目预期完工统计· 项目预期完工统计生成打印通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目12项目超支统计· 项目超支统计生成打印计出那些已超支的项目，以便进行及时预算调整或停止帐务处理，并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进