汽车4S店财务流程

1、精选文本湘西太阳马汽贸公司财务流程月度资金需求计划表报批流程销售部编制资金需求表3销售总监审核4财务总监核对总经理审批报鬟脚将，帆rr业务招待费（含招待礼品）1、申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核 总经理审批2、报销流程报销人填写招待费报销单（含附件）.部门总监审核>财务总监审核总经理审批财务部支付附件：合法票据、经批准招待审批表3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招行政部审核总经理审核fc-l*批待审批表4、超总经理授权额度报销流程5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招待费报销单>财务总监审核A上一级领导审批财务部支付.三、整车款、备件款等用款申请流程1.斯柯达厂家支

2、付相关款项（含其他专营店调拨车辆）部门申请填写用款朝#单部门总监审批,财务总监审核-总经理审批q财务部支付2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内）A.以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A月货款在A+2月支付）B.零售数量及金额核对流程：用款部门制表-用款部门总监审核-财务总监审核-总经理审批C.支付流程:供货单位根据核用款部门填写报部门总监审核财务总监审核对后额度开票P*销单（含附件）.1财务部支付总经理审批四、差旅报销流程键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引

3、述文本框的格式。1、出差申请流程3、总经理出差申请流程总经理填写出差申请表（含附件）ik.上一级领导审批4执行出差.r附件：如是厂方要求，附厂家工联单键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单（含附件）财务总监审核4上董邮WifeIte财务部支付AP附件：合法票据、经批准的出差申请表五、办公用品、低值易耗品、劳保用品，（车间用品由车间自行采购）1、申请流程部门提出申请填 写物品采购清单部门总监审核行政部审核»总经理审批»行政采购（车间 用品车间采购）2、

4、报销流程部门填写通用报 销单（含附件）部门总监审核* 财务部审核总经理审批一*财务部支付附件：物品采购清单、合法票据（增值税专用发票）、入库单、领用清单3、食堂费用报销流程1、米、调味品等报销流程附件：清单、合法票据2、菜类物品报销流程食堂工作人员填写报销单（含附件）行政部审核财务总监审核总经理审批财务部支付.A附件：清单六、市场费用1、常规广宣申请流程市场部提出申请填写广宣计划表总经理审批执行（财务报备）口广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，预计来电/店批次报销流程部门填写通用报 销单（含附件）部门总监审核+财务总监审核总经理审批一财务部支付附件：经批准

5、的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表（含来电/店实际批次），电台/电视播出证明录音带/光盘、报纸原件2、制作物申请流程（含营销活动物品及礼品采购）需求部门提出申请填写物料制作清单（含附件）'部门总监审核1“总经理审批“市场部制作注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在1000元（含1000元）额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；附件：厂家要求工联单报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：物料制作清单（包含使用部门签收单）、合法票据（增值税专用发票）3、车展等集客活动申请流程市场部提出申

6、请填写用款申请单（含活动方案、附件）总经理审批4执行（财务报备）附件：受益部门、市场会签方案（含活动形式、活动数据效果预测，所需费用）报销流程附件：市场部、受益部会签活动总结（实际效果达成数据情况）、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。七、固定资产1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购清单>部门总监审核f行政部审核总经理审批'>行政部采购2、报销流程行政部填写通用报销单一部门总监审核一财务部审核总经理审批一财务部支付（含附件）附件：批准表、固定资产签收表、合法票据（增值税专用发

7、票）注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。八、工资发放流程各部门制表（含绩效方案、绩效信息汇总）*行政部提供考勤、 日常行为规范、考核等相关数据注：各部门绩效方案必须第一时间报备财务部九、绿化、水电费等日程费用支付流程行政部填写通用报销单（含附件）4财务部审核总经理审批财务部支付附件：绿化清单、缴费通知单等注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。十、税收支付流程财务部提出申请4总经理审批邨批财务部支付公务车事故处理流程附件：当事人驾驶证、交警事故责任认定书、保险

8、公司定损单、实际维修发票及清单的复印件十二、车辆订金收取流程销售部签订订单（销售预算清单、订车合同）销售总监审批财务审核收取定金订单合同、销售预算清单原件财务留存超销售总监权限总经理审批备注：1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内；2、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处；3、订单合同一式三份，客户、销售顾问、财务部各留一份；4、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份，客户原则上不领取预算清单；5、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；6、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;十三、商品车车款收取流程1、订单客户下单时已确认各

9、项费用明细销售顾问资料汇息（收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户开票资料汇总）再次与客户确认各项收款明细销售总监审批财务部审核1开票、发放合格证财务部收款2、客户订单客户下单时未确认各项费用明细销售顾问资料汇总（收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户与客户洽谈各项费用明细to客户确认销售总监审批开票资料汇总）1!3、超总经理授权额度申宁金必运发放合.财务部收款财务部审核.注：销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；3、现定现交客户备注：1.财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内，各类款项是否收齐;2.汇总资料出现资料缺失、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；3.销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；十四、收款流程工时费超权限算单 （含派工单）收银审核收款服务总监审批工时费超权限总经理审批备注：1 .收银审核内容：零部件价格是否与系统销售价格一致，工时收费金额是否在各级授权范围内，零部件不予以打折销售；2 .保险车辆以