资产有用文件计划财务部

1、固定资产购置申报表WZBANK-QC-JC-301-01名称：申请意见种类名称数量预计金额购置理由长：总行有关部门初审意见计划财务部审核意见：公章： 年月日一式三份，申请分（部室）一份、计划财务部一份、财务报账时一份。租赁费审批表WZBANK-QC-JC-301-02申请意见租赁项目租赁地点金额申请理由：公章：长： 年月日总行行长审批意见分管财务行长审批意见：签字：年月日行长审批意见：签字： 年月日一式三份，申请分（部室）一份、计划财务部一份、财务报账时一份。装修费审批表WZBANK-QC-JC-301-03申请项目地点金额总行有关部门初审意见计划财务部审核意见：公章：年月日人力管理部审核意见

2、：公章： 年月日总行行长审批意见分管行长审批意见：签字：年月日行长审批意见：签字：年月日意见申请理由：公章：年月日总行有关部门初审意见计划财务部审核意见：公章： 年月日总行行长审批意见分管财务行长审批意见：签字： 年月日一式三份，申请分（部室）一份、计划财务部一份、财务报账时一份。内部事务答复意见书WZBANK-QC-JC-301-04填报时间：年月日申报申报申报理由行长审批意见：签字： 年月日长：答复部门经办人意见签名：答复部门意见行长室意见：公章：签名：固定资产报废明细表WZBANK-QC-JC-301-05：元资产名称购置时间原值累计折旧使用部门使用人资产现状维修次数残值收入备注固定资产

3、盘点登记薄WZBANK-QC-JC-301-06：元盘点日期购置时间资产名称资产原值累计折旧使用部门使用人资产现状维修次数盘点人备注WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/CWZBANK-QC-JC-302-01温州费用审批表11申请意见项目名称金额申请理由：公章：年月日总行有关部门初审意见计划财务部审核意见：公章：年月日总行行长审批意见分管财务行长审批意见：签字：年月日行长审批意见：签字：年月日WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C因公出差审批表WZBANK-QC-JC-303-01日期：年月日领款凭证WZBANK-QC-JC-303-02领款日期

4、：年月日财务主管出纳领款人12领款部门 名称：审批意见领款原因金额（大写）￥ 部门申请人审批意见事由交通工具部门人数住宿标准目的地预计天数行长室预计金额（ 大写）￥WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C温州经费备用金审批表WZBANK-QC-JC-305-01分名称：万元注:本审批表用于各年初及年度内申请或追加备用金使用，一式二份，审批后一份作经费拨付凭证的附件，一份经办部门留存。13项目上年实际本年计划申请金额平均月工资平均月费用项目合计意见经办人行长室经办部门意见经办人总行行长室意见WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C温州备用金管理备案登记

5、表WZBANK-QC-JC-305-02分名称：14岗位名称职责内容配置备注经费出纳经费会计经费审批WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C温州经费余额调节表WZBANK-QC-JC-305-03分名称：年月日：元制表：审核：15项目金 额项目金额一、存款余额（经费户存款）一、存款明细账余额二、加：企业已收银行未收金额二、加：已收企业未收金额1.1.2.2.3.3.4.4.三、减：企业已付未付金额三、减：已付企业未付金额1.1.2.2.3.3.四、调节后金额四、调节后余额WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C凭证 粘 贴签年月日WZBANK-QC-

6、JC-306-0616粘帖处单据张数单据编号金额WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C非信贷 资 产损失认定表WZBANK-QC-JC-316-01年度:元17分名称资产名称科目代号挂账时间出现风险时间账面金额损失金额实际价值挂账:签章:年月日损失认定事由:签章:年月日计划财务部意见:签章:年月日稽核审计部意见:签章:年月日风险管理委员会:签章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C非信贷 资产损失认定汇总表WZBANK-QC-JC-316-02:元年度填报(公章):行长复核人:填表人:18序号资产名称科目代号挂账时间出现风险时间账面金额损

7、失金额资产实际价值财务部认定金额稽核部认定金额风险管理委员会认定金额合计WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C非信贷资产 损失调整表WZBANK-QC-JC-316-03:元年度19分名称资产名称科目代号挂账时间出现风险时间账面金额原损失金额现损失金额现实际价值原损失金额现减值准备减值准备调整金额损失调整事由:签章:年月日计划财务部意见:签章:年月日稽核审计部意见:签章:年月日风险管理委员会意见:签章:年月日WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/C已非信贷资产明细表WZBANK-QC-JC-316-04: 元填报:总部复核:制表:20非信贷资产办公室意见:稽核审计部意见:监察室意见:序号内容时间金额方式对方科目备注WZBANK-QC-JC-316非信贷资产管理规定版次：0/