方法论知识管理域行业知识库化学制药业务解决方案药厂原料实施方案xx

1、咨询实施方法论修订历史1 / 31文档修订历史版本号修订人修订日期修订说明N.N最新修订日期咨询实施方法论文档目录修订历史1第一部分 实施范围41.1企业实施范围4第二部分 基础设置52.12.22.3参数设置5公司参数设置5基础数据62.3.1 公司目录2.3.2 币种2.3.3 会计期间方案2.3.4 会计期间66672.4组织架构72.4.1 .78888999组织架构（级）级） 级）2.4.2 会计主体（2.4.3 采购组织架构（2.4.4 库存组织架构（公司级）2.4.5 部门组织架构（公司级）2.4.6 .2.4.7 .2.4.8仓库类别（级）（公司级）架构（公司级）2.5存货.

2、92.5.1 存货2.5.2 计量91011111212管理流程级） 级） 级）（2.5.3存货分类（2.5.4 存货基本2.5.5 存货管理2.5.6 物料生产（公司级）（公司级）2.6客商132.6.1 客商2.6.2 客商分类（13131314管理流程级） 级）2.6.3 客商基本2.6.4 客商管理（公司级）2.7业务信息142.7.1收发类别（级） 142.7.2 . 单据号管理 15单据模板管理162.82.8.12.9采购订单16权限管理212.9.1 .2.9.2 用户2.9.3 数据权限2121212.10 数据初始21第三部分 业务流程223.13.23.3采购业务流程23

3、采购退货流程24采购期初流程252 / 31咨询实施方法论3.43.53.6采购暂估流程26材料出库流程27库存养护流程283 / 31咨询实施方法论第一部分实施范围1.1 企业实施范围本次 NC 系统实施的企业范围为本次 NC 系统实施的功能范围为原料库存管理、采购管理、原料销售管理、采购价格、应付管理、原料存货核算、原料质量管理4 / 31编码名称备注10101上海 XX0036 制药总厂咨询实施方法论第二部分基础设置2.1参数设置2.2公司参数设置说明：本次上线时，公司级参数分别在上线公司账套中设置，以防止影响其他公司参数5 / 31参数所属参数编码参数名称推荐参数值是否下级说明公共参数

4、BD301本位币否公共参数BD501数量小数位2否公共参数BD502辅计量数量小数位2否公共参数BD503换算率4否公共参数BD504存货成本单价小数位2否公共参数BD505采购/销售单价小数位2否存货核算IA0306退库（红字出库）成本手工录入否存货核算IA0001出库单据是否自定义单价否否存货核算IA0003明细账是否出现负单价否否存货核算IA0028是否合并生成实时凭证否否采购管理PO02订单与到货、入库、的数量容差不否采购管理PO12暂估处理方式单到回冲否采购管理PO13差异转入方式成本否采购管理PO27暂估成本单价来源订单价否采购管理PO28采购价格优先策略含税优先否采购管理PO83

5、采购价格来源订单否参数所属参数编码参数名称参数值下级说明基本BD002客商是否下级增加否是基本BD003存货是否下级增加否是基本BD101存货分类编码级次2/2/2/2/2/2是基本BD211本位币是基本BD030存货分类到第几级1 级是基本BD008收付款协议是否下级增加是是咨询实施方法论2.3基础数据2.3.1公司目录本次原料管理上线范围为 XX0036 总厂，后继对二厂及滴眼液厂进行推广2.3.2币种2.3.3会计期间方案6 / 31公司目录信谊制药账套信谊制药总厂财务供应链信谊制药二厂财务供应链信谊滴眼液分公司财务供应链咨询实施方法论2.3.4会计期间2.4组织架构2.4.1组织架构（

6、级）7 / 31公司目录信谊制药账套信谊制药总厂财务供应链信谊制药二厂财务供应链信谊滴眼液分公司财务供应链编码名称备注10101XX0036 制药咨询实施方法论2.4.2会计主体（级）注：上药账套中，原各公司会计主体编码均与公司编码一致，本次合并账套中，以公司编码作前缀，本部流水号为 00，其他会计主体按流水号增加。2.4.3采购组织架构（级）2.4.4库存组织架构（公司级）2.4.5部门组织架构（公司级）账套合并后，为避免部门编码重复，统一在原部门编码的基础上加前缀，前缀内容为一级部门编码（如上表）8 / 31编码名称备注zcXX0036 总厂ecXX0036 二厂dy滴眼液厂编码名称备注I

7、O01XX0036 总厂库存组织IO02XX0036 二厂库存组织IO03滴眼液厂库存组织编码名称备注SO01XX0036 总厂采购组织SO02XX0036 二厂采购组织SO03滴眼液厂采购组织编码名称备注1010100XX0036 本部会计主体1010101XX0036 总厂会计主体1010102XX0036 二厂会计主体1010103滴眼液厂会计主体咨询实施方法论2.4.6类别（级）2.4.7（公司级）本次供应链上线时，需要将涉及到的业务员录入2.4.8仓库架构（公司级）2.5 存货2.5.1存货管理流程9 / 31仓库编码仓库名称货位管理库存组织编码库存组织名称100原辅料库是IO01X

8、X0036 总厂库存组织101材料仓库是IO01XX0036 总厂库存组织102试剂库是IO01XX0036 总厂库存组织103贵重物品库是IO01XX0036 总厂库存组织104胶囊仓库是IO01XX0036 总厂库存组织105外箱仓库是IO01XX0036 总厂库存组织109品仓库是IO01XX0036 总厂库存组织120成品整箱库是IO01XX0036 总厂库存组织122成品拼箱库是IO01XX0036 总厂库存组织128成品零头库是IO01XX0036 总厂库存组织129库是IO01XX0036 总厂库存组织180成品退货库是IO01XX0036 总厂库存组织190不品库是IO01XX

9、0036 总厂库存组织200仓库是IO01XX0036 总厂库存组织类别编号类别名称001正式员工002离职员工999其他咨询实施方法论增加存货基本档案存货基本1分配存货2维护存货管理存货管理34维护物料生产物料生产2.5.2计量（级）10 / 31分配存货管理咨询实施方法论2.5.3存货分类（级）以下发的存货分类为准2.5.4存货基本（级）说明：1、 对于需要使用主辅计量的存货，必须在第一次定义存货时，指定为主辅计量管理，并指定采购默认、库存默认、销售默认2、 本次均以最小为主计量，最大为辅计量3、 对于运费等劳务性质的存货，需要指定为应税劳务属性11 / 31咨询实施方法论2.5.5存货管

10、理（公司级）关键字段参数说明注意如果为关键参数，必须首次使用前定义好。2.5.6物料生产（公司级）关键字段参数说明12 / 31参数名称推荐参数值说明计价方式移动平均是否出入库是，默认参数名称推荐参数值说明关键参数无合同采购是，默认如果采购订单没有与采购合同关统提示无法生成订单。否可进行采购是，默认对于劳务存货，设置为否否可进行销售是，默认不进行销售的参数否是否主辅计量管理是需要确认哪些物料采用主辅计量管理是批次管理是是否进行批次管理是咨询实施方法论2.6客商2.6.1客商管理流程增加客商基本档案客商基本1分配客商2维护客商管理客商管理2.6.2客商分类（级）按客商所属地区进行分类2.6.3客

11、商基本（级）13 / 31咨询实施方法论说明：内的客商，需要设定为内部法人，并指定对应公司2.6.4客商管理（公司级）关键字段参数说明2.7业务信息2.7.1收发类别（级）14 / 31参数名称推荐参数值说明客商属性（必填）客户销售客户供应商采购供应商客商两者皆是（内部，全部设为客商）销售组织如果输入该信息，则销售订单自动带出销售组织库存组织如果输入该信息，则销售订单自动带出库存组织是否封存如果该客商不使用，可以封存咨询实施方法论2.7.2单据号管理单据号如果手工录入时，则以录入单据号为准，由录入号直接保存，则根据系统单据号规则直接生成。确认单据号不重复，如不录入单据库存单据号规则为：单据类型

12、+库存组织编码+年+月+日+4 位流水号库存单据包括：采购入库单、物料入库请验单、物料复验单、转库单、货位调整单、盘点单 采购单据号规则为：单据类型+采购组织编码+年+月+日+4 位流水号采购单据包括：采购订单、采购、采购到货单往来单据号规则为：单据类型+一级部门编码+年+月+日+4 位流水号往来单据包括：采购应付单、采购付款单、其他应付单、其他付款单以上所有单据号流水号按日归零15 / 31咨询实施方法论2.8单据模板管理2.8.1采购订单采购组织设置默认 XX0036 总厂采购组织业务流程设置默认 XX0036 总厂采购流程2.8.2采购到货单16 / 31咨询实施方法论采购入库单2.8.

13、32.8.4采购17 / 31咨询实施方法论2.8.5物料入库仓库请验单2.8.6 物料复验单18 / 31咨询实施方法论2.8.7 原辅材料入库单（生产退料、其他入库）2.8.8 移仓单19 / 31咨询实施方法论2.8.9 原辅材料出库单（生产领料、非限额生产领料）说明：1、 对于不需要显示的字段，可以在模板中设置不显示即可。2、 对于系统中通过自定义项目为显示才可以使用。增加的字段，必须在单据模板中将对应的自定义项目设置3、 单据模在公司设置，分配到操作。20 / 31咨询实施方法论2.9 权限管理2.9.1建立在公司2.9.2用户用户建立在公司2.9.3数据权限需要进行数据权限的包括

14、会计主体、部门、销售组织、采购组织、库存组织、仓库2.10 数据初始原 BPCS 接口停止使用，原仓库停止使用，按照现在的材料仓库划分建立仓库按照原期末余额及数量导入库存期初，并且将现在原料的质量检验结果导入及货位，21 / 31咨询实施方法论第三部分业务流程业务流程图说明流程在公司级配置流程标识系统内流程，若干个业务步骤的集合单个业务步骤:系统外票据系统内票据条件判定系统外流程，若干个业务步骤的集合省略的或离页的流程22 / 31咨询实施方法论3.1采购业务流程3.1.1 采购订货流程图：采购订货输入生产计划备料计划药研所计划工商计划科录入采购订单采购计划输出采购订单3.1.2 采购收货流程

15、图：采购收货输入采购订单供应商送货单采购订货流程是否符合资质参照订单生成入库单入库单签字 是否仓库推式质量检验单（请验单）输出采购入库单23 / 31采购质检流程库存冻结检验通知QA取样货物退回货物移动至货架收货至临时区域供应商资质核对采购收货流程打印并传真至供应商审核自动取价咨询实施方法论3.1.3 采购质检流程图：采购质检输入请验单质检单检验结果维护打印并贴具证采购订货流程翻牌取样是质量检验是否否输出质量检验单质检报告流程说明：1、 计划员提供生产计划计算出所需要的原料，扣除现有库存后，录入请购单，包括收货仓库。2、 录入订单时，根据预先设定的价目表，自动带出订货价格，可以进行人为修订原料

16、编码、原料名称、数量、收货日期，一般提前 3-6 天提交订单给供应商。3、 待 XX0036 杨浦对外订货后，供应商按需求日期送货。4、 到货后，仓库进行收货，首先核对送货的供应商资质，如资质不符合则拒收。5、 收货完成后，参照采购订到货单，打印后作为请验单交 QA。6、 QA 进行样品抽样，QC 进行质量检验。7、 质检完成后，对于品，QA 打印证，并贴具到原料外包装上，并进行翻牌，即在系统中录入质检单质检结果，如入库时发现质量不，则进行退货处理。8、 对于指定供应商采购的原料，在采购订单中以备注的方式。9、 备料时，一般由计划员或者杨浦告诉总厂，由于市场进行备货。10、采购价格主要以公斤作

17、为报价。3.2采购退货流程流程图：24 / 31QAQC退货咨询实施方法论采购退货输入其他质量报告参照订单订单仓库是是否有订单录入维护发票是是否开票财务合并开票否维护（红字）输出流程说明：1、 因质量或其他需要进行退货时，如未开票，则在采购入库单界面参照采购订退货，如已经进行开票，则退货后同时参照红字退货红字，进行对冲。2、 实际发生补货时，通过补货订单，参照退货新的入库及开票操作。3.3采购期初流程采购期初流程图：25 / 31采购入库单（红字）退货审核录入采购订单确定退货数量咨询实施方法论采购期初输入已入库未开票数据工商科采购订单参照入库单仓库采购到票录入维护审核采购结算期初暂估财务成本采

18、购入库单（红字）暂估应付单（红字）输出流程说明：1、 期初暂估数据是通过期初采购订单录入，并暂估期初，生成暂估入库单和暂估应付单。2、 后续实际收票时，再生成对冲的暂估入库单、暂估应付单，并按照付单和成本入库单。3、 通过会计平台配置合并生成相应凭证。金额生成结算的应3.4采购暂估流程采购暂估流程图：26 / 31暂估应付单期初暂估成本采购入库单成本采购入库单应付单采购录入期初采购订单咨询实施方法论采购暂估输入采购暂估采购入库单暂估后客商开到财务录入维护采购结算采购成本采购入库单（红字）暂估应付单（红字）成本采购入库单暂估成本采购入库单应付单输出暂估应付单流程说明：1、 对于本期入库但至本期末未收票的数据，通过暂估处理功能，生成暂估入库单和暂估应付单。2、 后续实际收票时，再生成对冲的暂估入库单、暂估应付单，并按照付单和成本入库单。3、 通过会计平台配置合并生成相应凭证。金额生成结算的应