变电站增容改造工程项目可行性实施报告

1、矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目一、项目的意义和必要性（一）项目摘要1、项目名称矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目2、项目性质改建项目3、项目主管部门通化市发展和改革委员会4、项目建设单位通化变压器制造有限公司（以下简称“公司”）5、建设地址吉林省通化市佐安路 84 67号6、法人代表7、资金申请报告编制单位长春市工程咨询公司工程咨询资质编号：工咨甲&编制依据（1）、中华人民共和国发展和改革委员会颁布的投资项目 可行性研究指南；（2）、中华人民共和国发展和改革委员会颁布的建设项目经 济评价方法与参数（第三版）；（3）、中共中央11号文件，关于实施东北地区等老工业基 地振兴战略的若

2、干意见（中发200311号）；（4）、中华人民共和国发展和改革委员会、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室发布的东北地区振兴规划；（5）、国家发改委工业司振兴东北老工业基地国债项目设置 及申报相关文件；（6）、国家其他相关的法律、法规标准、规范；（7）、项目建设单位提供的有关资料；（8）、通化变压器制造有限公司与长春市工程咨询服务中心 签订的资金申请报告编制合同。9、产品规模该项目生产线经技术改造后， 年产矿用隔爆型移动变电站750台（单台容量为 2000kVA）。10、项目效益情况项目建成达产后，预计年平均营业收入总额为15908万元，项目正常年利润总额可达4243万元，年平均上缴所

3、得税为1060.75 万元。（二）国内外现状及技术发展趋势矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动 变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移动式成套装置。煤炭是我国的主要能源和重要工业原料，煤炭产业是我国重 要的基础产业，煤炭产业的可持续发展关系国民经济健康发展和 国家能源安全。为全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤 炭资源，提高资源利用率和生产力水平，促进煤炭工业健康发展， 国家下发了煤炭产业政策。国家发改委发布消息说， 今后几年， 中国将采用高新技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化 煤矿建设，大

4、力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后的工艺和装备， 煤矿安全生产形势将明显好转。随着一批先进综采设备的引进， 对与之配套的矿用隔爆移动变电站提出了更高的要求，大容量高 电压产品成为了今后发展的主流。矿用隔爆移动变电站主要在煤矿井下有爆炸危险的甲烷混合 气体和煤尘环境中使用，是为保证煤炭高产、安全、为大型煤田 煤矿井下自动化采煤综合保护而发展的变电设备。具有防爆、耐 潮及完善的电气保护性能，产品损耗低、性能先进，节能降耗， 符合国家倡导的节能减排循环经济发展方向。（三）项目对产业发展的作用和影响国家对节能减排的进一步法制化和我国电力工业的强力需 求，极大地推动了我国新型节能变压器行业的发展和技术进步

5、新 型节能变压器越来越多的被推广使用，新技术和新材料越来越多 的应用到变压器的制造中。该项目的建设可以保证煤炭高产、安 全，对煤炭产业发展具有重大推进作用。适时开发这一产品必将 为企业带来极大的经济效益，为国家发展节能产品，建设节约型社会具有一定的社会效益。（四）产业关联度分析矿用隔爆型移动变电站产品是煤矿井下供电设备的发展趋 势。随着国民经济增长和企业技术水平的提高，煤矿井下从炮采 到机械化开采，经历了 20余年时间，目前的机械化开采，投资大， 电器设备多，安全系数低，急需一种集保护、多功能、安全为一 体的组合设备。矿用隔爆型移动变电站是煤矿企业所需求的产品， 它提高了煤矿井下电器设备保障能

6、力，为我国煤矿井下机械生产 提供了合格的电源，解决了煤矿井下供电设备分散杂乱、安全系 数低、投资大、维护难等难题，提高了采煤机械化水平，提升了 我国的综采水平。同时，该项目建设促进了企业自身技术创新、 增加了企业效益。目前，我国九大煤炭基地都逐渐步入正规化、 规模化发展轨道，急需井下设备更新改造。生产大容量矿用隔爆 型变压器是煤矿企业的急切需求，市场是有保障的。该项目的建 设达产后，其市场前景广阔，产生良好的社会经济效益。（五）市场分析当前国内煤炭行业以较高的速度发展，大型煤矿和新建煤矿 井下设备种类繁多，每台电源变压器都需高压电源保护开关、低 压控制开关、各种控制设备和保护设备配套，造成设备

7、零乱、隔 爆点多、安全性极差，而且一台变压器只能供一种负荷设备使用， 并且一个井下工作面就需多台变压器和多个管理维护人员，管理 不方便，效率低，安全隐患大。急需要配备大容量矿用电源设备。 项目产品矿用隔爆型移动变电站，可将现有井下分散隔爆电气设 备组合到一起，使之具有一机多用功能，即减少隔爆点，增强安 全系数，又减少矿井设备数量，减少占地面积，方便管理，降低 成本，确保井下生产有序运行安全。按照国家“十一五”发展规划，到2010年，中国将在现有 2个年产亿吨煤炭集团的基础上发展到6 8个亿吨级煤炭企业，5000万吨4个集团发展到810个企业，占全国煤炭产量的 50% 煤炭产业化的全面升级，必将

8、带动本行业工装设备和科技水平升 级，这就为大容量隔爆型移动变电站提供了较大的发展空间。该 公司依据国家产业发展趋势，在现有50 1250KVA/6/1.14的基础上，研发出1600-4000 KVA/6/3.45两个系列的大容量隔爆型移动变电站。该公司市场占有率为13%有能力将新型产品一大容量 隔爆型移动变电站进一步推向市场。该公司现年产能力100万千伏安，产值近两亿元，50%上的 产品是新型高压大容量的移动变电站，占市场需求量的10%多。由于公司设备装备有限，很多市场不能介入，甚至很多合同不能接 而放弃。该产品是煤矿井下供电设备的发展趋势，市场前景良好，并 且市场需求量大。目前，公司长期合作

9、的大客户有已经有97家，签订战略合作伙伴关系 5家。公司在全国建立了稳定的营销网络， 还在几大综采煤矿地区设立了办事处。（六）项目意义和必要性我国电力产业已经呈现快速发展的态势，尤其是在国家振 兴东北老工业基地规划方案的实施和具体落实的大背景下，为东北老工业基地电力设备生产企业发展创造了良好的政策环境。 通过项目建设，增加了地方财政收入，增强了地方财政实力，促 进了通化市工业企业的产品结构布局、提高通化市工业综合效益，解决了下岗技术职工再就业，创造社会就业收入，促进了社会和 谐发展，对拉动地方经济又好又快发展都具有重要的意义。该项目建设可以提高东北地区新型电力设备产品生产质量和 技术水平，增强

10、东北地区工业产品的市场竞争力，促进产品的市 场优势。本项目的建设与实施，可以依托未来东北地区经济的长 期增长预期，有利于企业实行规模化经营，有利于项目产品销售 渠道的拓展，加快产业升级，促进区域特色经济完整发展。综上 所述，该技改项目的建设是十分必要。（七）主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序 号项目单位指标备注1总投资万元10468.51.1建设投资万元8885.251.2建设期利息万元383.251.3流动资金万元1200达产年份2营业收入万元15908各年平均值3营业税金及附加万元118.99增值税万元1487.35各年平均值4总成本费用万元10058.66各年平均值5利润总额万元

11、4243各年平均值6所得税万元1060.75各年平均值7净利润万元3182.25各年平均值8总投资收益率%41.179总投资利税率%55.8810资本金净利润率%61.9711总成本利润率%42.1812销售利润率%26.6713全贝劳动生产率万元/人. 年159.0814生产工人劳动生产率万元/人. 年182.8515贷款偿还期年3.97包括建设期利息备付率6.14偿债备付率0.9616盈亏平衡点%43.8达产年值%42.45各年平均值17投资回收期年4.35所得税前年4.82所得税后18财务净现值万元21019.06i= 8%所得税前万元14970.75i= 8%所得税后19财务内部收益率

12、%39.35所得税前%31.97所得税后20资产负债率%3.7达产年21流动比率%608.16达产年22速动比率%341.5达产年1、项目的技术基础（一）成果来源及知识产权情况项目产品矿用隔爆型移动变电站是公司自主研发，知识产权 归企业所有。（二）项目技术特点、优势及技术突破的意义和作用矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动 变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移 动式成套装置。项目产品主要是将现有井下分散隔爆电器设备高 压接线箱、低压保护开关、干式隔爆负荷变压器组合到一起，使 之具有多种保护功能，确保电

13、源质量多回路一体化控制的电源设 备。该产品适用于有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下环境。（三）矿用隔爆型移动变电站结构概述1. 组成移动变电站的高压开关、干式变压器和低压开关分别 用高强度螺栓连接成一体，高压电源经高压电缆连接器或高压开 关的电缆引入装置，引入到高压开关；低压电源经由电缆引出装 置输出，可以与1 140V或3 300V 120mm2及以下矿用电缆配合。2. 高压开关和低压开关高压开关有高压负荷开关和高压真空开关两种；高压负荷开 关与低压馈电开关配套使用；而高压真空开关与低压保护箱配套 使用。高压真空开关、低压馈电开关和低压保护箱具有漏电、过 载、短路、断相、过电压和失压等保护功能。

14、3. 高压负荷开关使用操作手柄进行手动合闸或分闸。与其配套的低压馈电开关上设有复位、自检、试验、电合、手分等按钮和电压表、电流表、电阻表及指示器件。4. 高压真空开关具有隔离开关和真空断路器，真空断路器同时具有电动合闸和手动合闸，面板上有复位、自检、试验、分闸、 合闸等按钮和液晶显示板。与其配套的低压保护箱内部不设断路器，但有复位、自检、试验等按钮和液晶显示板，将低压运行状 态反馈到高压开关上实现保护。5. 移动变电站的高、低压开关之间设有电气连锁。高压开关 大盖与高压开关箱体之间有电气连锁；低压开关箱与大盖之间有 机械连锁，以保证高压开关和低压开关箱盖未盖严时不能进行分 合闸操作。6. 移动

15、变电站电气原理图（1）由高压负荷开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压馈电开关组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图1-1。矿用隔爆型移动变电站电气原理图3相50Hz高压输入矿用隔爆型高压负荷开关干式变压器3相50Hz低压输出低压馈电开关图1-1配高压负荷开关和低压馈电开关的移动变电站电气原理图(2)由高压真空开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压保护箱组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图1-2矿用隔爆型移动变电站电气原理图3相50Hz高压输入矿用隔爆型3相50Hz低压输出高压真空开关干式变压器低压保护箱图1-2配高压真空开关和低压保护箱的移动变电站电气原理图三、建设方案（一

16、）项目的产能规模及产品方案1、生产规模本项目建成后，年产矿用隔爆型移动变电站750台（单台容量为 2000kVA）。2、产品名称矿用隔爆型移动变电站（二）主要建设内容项目主要建设内容包括标准厂房、一条安装生产线及公共工 程设施；建设项目所需要的年生产能力生产线和相应配套的生产 配套设施、配电系统及检验辅助生产设施。1、 新建矿用隔爆型移动变电站（KBSGZY系列）生产线建设年产750台矿用隔爆型移动变电站生产线及标准厂房1座。占地6000平方米，建筑工程面积 6000平方米。购置主要生 产设备21台（套）。2、公用工程（1）、供电改造该技术改造项目建成后，厂内生产供电设备负荷增加，需对 厂内供

17、电系统进行改造。其中： 配电变压器更换，由现有630kVA/10,更换为800kVA. 增大供电容量：170kVA. 厂内供电电缆部分回路需重新铺设。(2) 、供暖改造新增厂房，现有供暖设备能保证正常生产、生活供暖；只需 需进行部分供暖改造。其中： 取暖锅炉为4吨锅炉； 供暖管网改造，采取节能阀门调节供暖。 新增6000平方米厂房的取暖设施安装。(三) 采用的工艺技术路线1、生产工艺确定原则：(1 )、所确定的生产工艺必须确保产品质量并达到国家及行 业标准。(2)、生产工艺流程必须畅通，避免倒流，减少浪费。2、矿用隔爆型移动变电站工艺流程图：矿用隔爆型移动变电站制造工艺流程图矿用隔爆型移动变电

18、站工艺流程图说明：1、 矿用隔爆型移动变电站箱壳采用46mm1钢板压制波纹型 作为箱壁，采用2550厚条料制作箱沿、箱盖，焊接成型后采用 自动消除应力专家系统进行消除应力处理，完后采用大型机加设备进行隔爆面车、铳加工及钻孔，最后进行I.OMPa水压试验，检验变形及渗漏。2、 矿用隔爆型移动变电站线圈制造采用含铜99.9%的无氧铜杆经先进的变频式连续挤压机挤制成扁铜线，然后采用美国杜邦 公司的Nomex纸经包纸机缠绕包线，最后经绕线机绕制成圆筒式 或连续式高低压线圈。线圈制造中所采用的绝缘材料均为H级，耐温指数为180C以上。线圈绕制后采用真空浸漆干燥处理，提高线圈的机械强度、电气强度、抗潮防霉

19、性。3、 矿用隔爆型移动变电站铁心采用进口30G120或国产的 30Q120优质的冷轧取向硅钢片卷料，经国内先进的硅钢片滚剪生 产线和横剪生产线剪切成型，然后叠装成圆形铁心。4、矿用隔爆型移动变电站器身装配后进行干燥处理，表面喷 涂耐弧漆。产品总装配后进行出厂检验，合格后方可出厂。（四）物料计算矿用隔爆型移动变电站（单台容量：2000kVA）材料单 耗年 耗硅钢片4413 kg2207 吨铜 线1650 kg825吨绝缘材料335.9 kg168吨钢 材4860.9 kg2430 吨（五）主要工艺设备选型1、设备选型原则：公司本项目中将利用现有工艺设备，为了通过本次技术改造 使企业不断能提高生

20、产能力，而且要提高产品整体性能，加强研 发能力，企业将新添置一部分工艺设备。（1）选购一部分性能优良，技术先进，效率高的国产机械加 工和工装设备，提高变压器中关键零部件加工精度及产品性能， 完善加工工艺并满足提高产能的要求。（2）改变企业过去简单和落后检测方法，加强变压器关键零 部件和产品性能检测手段，确保提高产品整机性能。（3）采用新工艺、新装备，改善劳动生产环境，保障职工身 心健康。（4）加强研发能力，提高企业现代化信息化管理水平。2、设备选型经过充分的市场考察及比较，确定选择如下生产设备，详见 下表：项目改造生产线购置工艺装备明细表序 号工装名称规格型号数量 （台/ 套）单价（万 元）小

21、 计备注1可调绕线模具KRM型160250026252立式、卧 式、立卧 式2变压器铁心翻 身架(0360 ° )313线圈制造系列3工装701704铁心装置系列 工装201205绝缘制造系列 工装701706装配制造系列 工装252507产品检（试） 验设备（仪器）15345总 计310万元矿用隔爆型移动变电站生产线购置设备明细表序 号设备名称规格型号数量 （台/套）单价 （万元）小计 （万兀）备注1干变环氧树脂/2真空加压浇注装置VPRC-150 型13003003波纹带成型机BW1300型12002004注液压机YQ32-800 型150505龙门铳床X2035型1800800

22、6多用数控铳床XK5032B 型17007007变频调速天车10吨21001008变频调速天车5吨12020地面 操控9真空压力浸漆装置VP1-1800 型1404010静电喷漆装置1202011辊道连续通过式/12多功能抛丸清理机Q698H1303013干燥箱GZX3103014箔式绕线机2100020001咼3低/套合计5290序 号设备名称规格型号数量 （台/套）单价 （万元）小计1乔格线1120012002立式绕线机VWM-202100200合计1400（六）主要技术经济指标序号项目单位指标1项目建设规模2 m1.1项目总占地面积2 m60001.2项目总建筑面积2 m60002项目总

23、投资万元10468.52.1建设投资万元8885.252.2流动资金万元12002.3建设期利息万元383.253资金来源万元3.1自有资金万元5518.53.2银行贷款万元49504劳动疋贝人数人1004.1管理及技术人员人员134.2生产人员87（其它指标详见主要技术经济指标汇总表）（七）建设地点吉林省通化市佐安路 84 67号。（八）建设工期和进度安排1、2008年5月：项目申报、前期准备；2、2008年6月：勘测设计；3、2009年6月-2010年12月：工程施工，内部装修；4、2008年12月-2009年12月；部分设备招标；5、2009年12月-2010年12月：部分设备安装调试；

24、人员培 训；6、2010年9月-2011年10月：部分设备试运行、试生产；7、2011年12月：正式生产，项目验收。（九）项目建设期管理1、组织机构公司为项目的实施已成立领导小组，负责项目的呈报、组织 与筹建工作，并由专人负责项目前期工作，实行项目法人终身责 任制，建立了相应的责任制和监督机制。为确保项目建设工程质 量，以及运营期间的效益和资产保值增值，由公司项目经理对项 目运行进行监督。项目将委托拥有资质的设计研究部门进行项目 设计。并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预算审查工作。本项目严格按照现代企业制度的要求，建立健全企业组织管 理体系。2、项目管理措施（1）建立健全岗位责任制度健全

25、科室和人员岗位责任制。在紧密配合的前提下做到分工 明确，职责清楚，各负其责，各司其职。（2）建立健全奖惩制度工作人员实行经理聘车间主任、车间主任聘人员的层层聘用 制，做到责、权、利明确。对工作效率不高、责任心不强、不能 保质保量完成工作任务的人员，视情节按照劳动法并结合公司生 产安全管理制度给予处理。对工作效率高、贡献大，成绩突出的 人员给予奖励。（3）、建立健全财务管理制度加强财务管理，保证资金专款专用，提高资金使用效率。强 化监督检查力度，定时公布财务情况，做到帐帐相符、帐物相符。（4）建立健全生产管理制度制定详实周密操作性强的年度生产规划，同时按不同生产季 节制定月度生产计划， 重点把好

26、生产的产品质量等重要生产环节。 发现问题及时处理，如期完成生产计划，保证项目生产建设规范、 优质、高效、有序发展。3、人力资源配置与安全本项目需新增职工100人，其中：管理及技术人员 13人，工 人83人，维修2人，检试验人员2人。生产作业班次 1班，每班 工作8小时，全年劳动工作日 250天。（1）劳动安全与卫生为了确保项目投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下 工作，本项目设计将按照以下主要规范及标准的要求进行。中华人民共和国安全生产法建筑抗震设计规范GB50011-2001工业企业设计卫生标准GBZ1-2002建筑设计防火规范GB50016-2006爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范G

27、B50058-92建筑物防雷设计规范GB50057-942000年版)工业企业安全设计标准GBZ1 -2002火灾自动报警系统设计规范GB50116-98工业场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002(2) 生产过程中职业危险、危害因素分析 湿热主要产生在生产过程中。 电器设备及静电主要包括电气开关控制柜、动力配电屏、报警器等，其设备 控制元件可造成触电、失火等事故。 发热设备主要包括设备的发热元件和介质，可造成环境温度升高，可 能发生烫伤等事故。 噪声。 生产过程中的机械伤害。(3) 采用的主要防范措施考虑了室内和室外消防系统。配置了相应的消防器材和全厂 性火灾报警系统。在车间的主要出入口、

28、人流疏散通道安装应急事故照明灯、 安全出口，确保人员紧急安全疏散。所有电气设备均有可靠的安 全接地，潮湿房间的电气设备选用密闭型，动力配电采用电缆桥 架和导线穿钢管理地敷设，凡能产生静电的设备与管道均有防静 电接地措施。建筑物设置必要的防雷设施。在机械运转部分，均 装设安全罩，并严禁在传动设备上放置杂物及工具，定期对设备参考资料进行检修和保养，以免长期失修造成起火。合理选择了低噪声设 备，达到工业企业噪声工业标准的要求。噪声在的设备布置 在具有隔音房内，以降低噪声。消防消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的原则，严格执行建筑设计防火规范等有关的规程和规定，在厂区内设置消 火栓及消防管道并设有安全

29、出口。厂房设计耐火等级、采用防 火涂料、建筑尺寸和建筑面积要满足消防规范的要求；并按规 范规定在管网上设置室外地下式消火栓，同时根据需要在厂房及库房内设置一定数量的小型干粉灭火器。具体消防措施如 下：在总图布置中充分考虑各建筑物及厂区道路的安全间距，并 设置能四周环行的消防通道，以利于消防车的通行。根据各建筑 物的生产类别及耐火等级，设置了必要的疏散通道、安全出口、 安全门、防火门等设施。各建筑物楼板、隔断、吊顶、隔墙等构 配件的燃烧性能和耐火极限均应满足现行有关消防规范要求。车 间内疏散走廊宽度和门也应满足消防要求。小型灭火器按建筑 灭火器配置设计规范配置。 消防方案原来厂区内装置蓄水池，蓄

30、水池有效容积300m3 室内消火栓系统新建车间室内消火栓系统采用临时高压系统，每个消火栓处 设直接启动按钮，并应设有保护按钮的设施。 室外消防系统室外消防采用低压制，由原厂区提供自备水源供给，并形成 环路。四、项目投资（一）项目总投资规模1、项目总投资估算依据（1）、项目单位提供的数据及相关资料；（2）、现行行业估算指标；（3）、设备价格按现行价格计取；（4 ）、成套设备价格中已含运输安装费；其他设备运输安装 费以设备价格的10%计取。2、项目总投资估算该项目总投资10468.5万元，其中：建设投资 8885.25万元， 建设期利息383.25万元，流动资金投资 1200万元。（二）投资使用方

31、案1、资金管理项目投资资金做到有计划使用，做到专款专用，落实建设项 目的财务与资金管理责任，按照国家有关法律、法规合理安排和 使用建设资金。项目主要负责人对项目建设资金使用管理负全面 责任，单位内部有关职能部门要各负其责。资金使用过程中要执 行基本建设的各项规章制度，依法筹集资金、拨付资金，保证项 目的建设使用。防止挪用和变相挪用，控制项目建设资金各项支 出标准，防止铺张浪费，提高投资效益。2、资金使用按照国家发改委关于建设项目资本金管理的有关规定，考虑 该项目的资产负债率合格水平，确定项目资金使用方案，确保建 设项目资金及时族额到位，以保证项目进入实施阶段能够按计划、按工程进度及时借入资金用

32、于项目建设。1、土建工程量估算（1）主要生产车间矿用隔爆型移动变电站生产厂房6000mi，单层砖混结构。（2）公用工程 、锅炉房5oom，砖混结构； 、变电室300m2，砖混结构； 、厂区道路1000mi，混凝土结构； 、围墙1000m。建筑工程估算表单位：万元序号工程或费用 名称单 位数量单价（元）合计备注合计10251生产厂房870（1）铁芯车间m260001450870单层框架结 构2公用工程155（1）锅炉房m2500100050砖混结构（2）变电室m300100030砖混结构（3）围墙m500100050（4）厂区道路m2100025025混凝土2、项目建设投资该项目建设投资8885

33、.25万元，包含内容：建筑工程投资、生 产设备投资、其他费用投资、预备费。其中：建筑工程投资1025万元；生产设备总投资7307.25万元；其他费用投资175万元；预备费378万元。（详见建设投资估算表）。附：建设投资估算总表单位：万元序号工程名称估算价值建筑工程设备安装其他费用合计一一一建筑工程10251025二二二设备及安装工程7000307.257307.25-三其它费用1751751产品检测费10102勘测设计费35353环评费35354建设单位管理费30305工程监理费25256招标代理费10107试车费3030四预备费378378合计10257000307.255538885.25

34、（三）资金筹措方案资金来源：银行贷款4950万元，企业自筹5518.5万元。（四）贷款偿还计划该项目在资金筹集过程中有银行贷款4950万元，是以负债形式取得的资金，年利率为 7.56%,该部分资金在使用上具有时间性 限制，必须到期偿还，况且需要按期还本付息，如果使用计划不 当，会影响到项目的主体的经营效果，从而形成公司的财务负担。公司计划贷款偿还期为 8年，与贷款银行设置偿还宽限期为 4 年，以年计息，按月还款，每年偿还批次为12次，还款方式为等额还本，利息照付。（详见借款还本付息计划表）项目总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计人民币1人民币2人民币3人民币41总投资10468.54594.

35、546748403601.1建设投资8885.2545004385.25001.2建设期利息383.2594.5288.75001.3流动资金1200008403602资金筹措10468.54594.546748403602.1项目资本金5135.2520001935.25840360用于建设投资3935.2520001935.2500用于建设期利息00000用于流动资金1200008403602.2债务资金5333.252594.52738.7500用于建设投资5333.252594.52738.7500信贷融资5333.252594.52738.7500(1).银行贷款5333.25259

36、4.52738.7500债券融资00000用于流动资金00000其他短期借款000002.3其他00000五、环境保护、原材料供应及外部配套条件落实情况（一）环境保护1、环境现状本项目所选定的场址在公司院内，已经由通化市环境保护局对拟建地点的土样、大气环境、水质进行的检验、监测及分析， 确认场址周围环境质量良好，无污染源。项目建设生产过程中对 环境也不会造成污染，现已通过通化市环保局的初步审查，并正 在报请上级环保部门审批。所以该项目的厂址选择，无论从自然 地理条件，还是从环境质量要求以及社会经济条件看都是合理的， 建设是可行的。2、项目的污染源与污染物该项目技术在国内处于领先地位，生产过程中

37、排放的废弃物均没有超过国家规定排放标准，不会对环境构成危害。本项目主要污染源与及污染物有：（1）生产及生活污水；（2）噪声：生产设备、通风设备等；（3）生活垃圾及固体废弃物；（4）燃煤锅炉排放的烟尘和生产过程中产生的工艺粉尘。3、编制依据及原则根据国家中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护设计规定的要求，做到工程建设和环境保护同时进行。4、米用标准（1）环境空气质量标准 （GB3095-1996）（2） 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001（3） 工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）（4） 工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）（ 5）5、治理方案（1）废水

38、废水的排放主要有生活污水和机加车间在对工件生产过程中 的无毒废水，经厂内化粪池沉淀处理后，直接排入下水管网。（2）废气主要是锅炉烟气，原有锅炉烟气已经达标排放。锅炉按照国 家标准建设，达国标排放。焊机生产的烟气通过集气罩、引风机和15m高排气筒排放（3）废渣、烟尘、固体废物主要是锅炉渣，炉渣将集中收集并运输厂外作为建筑材料。 生产车间内产生少量烟尘，通过旋风式收尘器处理后，可实 现达标排放。喷漆干燥工序需设封闭间，并安装集气罩，通过引风机把挥 发的有毒物质吸入集气罩内，通过有机废气催化燃料装置进行处 理。固体废物主要为铁屑等金属废弃物以回收集中处理。生活垃 圾等不可回收废物送垃圾站集中处理。(

39、4) 噪声机加设备必须选用低噪声设备。风机基础要做减震处理，降 低造声源。生产车间墙壁做吸声处理，减轻项目运营时对周围环 境的影响(二) 原材料供应通化市是吉林省内工业基础很强、工业技术水平很专业的工 业市，交通发达，项目生产所需主要原材料为原料需求原料通过 全国采购，一般原材料可通过县内采购，原料供应稳定，可以保 证项目常年原料需求。(三) 外部配套条件落实情况1、公用工程条件(1) 供水条件项目建设地点有城市管网自来水接入，水源供应充足。(2) 供电条件通化市电网配套齐全，电力供应有较好的保证。(3) 建设地条件公司院内基础设施条件较好，适宜项目建设，不会对周边造 成环境影响。(4) 通讯

40、条件通化市基础信息通讯发达，有固定电话、移动电话、网络覆 盖全市，为项目建设提供了方便的电信服务。(5) 交通条件通化市距沈阳市 280公里，距长春市 260公里，距丹东市东 港出海口 290公里，有铁路纵贯南北，有一级路与省、市、县、 乡村级公路交错成网，公路和铁路交通四通八达，极为方便。可 直达北京、青岛、天津、沈阳、长春、大连。该项目建设地点距 离通化市火车站 3公里，距通沈高速 5公里。六、项目法人基本情况（一）项目法人基本情况注册时间：2000年8月注册资金：3000万元企业类型：有限责任公司信誉等级：AAA信誉企业公司是一个中型机械电器制造企业，在国内同行业排名处领 先地位。其前身

41、为国有企业一一通化市变压器厂。始建于1957年，2000年改制为通化变压器制造有限公司。年产能力达到100万千伏安。公司占地面积3.65万平方米，建筑面积1.5万平方米。截止 到2009年末拥有资产13465.9万元，净资产 5727.3万元，资产 负债率57.4 %。现有员工260人，其中专业技术人员 45名，享受 国务院津贴1人。（二）项目负责人基本情况项目负责人：邢耀斌公司法定代表，董事长兼总经理，中国人民大学管理学院毕业，省、市“劳动模范”。邢耀斌非常重视产品开发，提出了“以人为本，质量兴业” 的经营理念。坚持以“甄才、选才、育才、用才、留才”的用人 方针，实行目标管理策略，有目标、有

42、措施、有责任、有落实， 充分调动培养人才的工作积极性，留住人才，培养人才、用好人才，造就了一批年富力强、扎实肯干的企业人才队伍（三）公司财务经济状况截止2009年末公司财务经济状况:总资产：13465万元；总负债：7738万元；固定资产总额2660万元；总产值12112万元；产品销售收入12607万元；净利润611万元；上缴税费931万元；七、项目财务分析、经济分析及主要指标（一）财务分析1、分析计算依据（1）中华人民共和国发展和改革委员会颁布的投资项目可 行性研究指南。（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会配电变压器能效及经济技术评价导则（DL/T985-2005）（3 ）国家技术监督局工

43、矿企业电力变压器经济运行导则（GB/T13462-1992）（4）、现行财务制度的规定。2、盈余公积、公益金计提盈余公积按税后利润的 10%计提，公益金按税后利润的5%计提。3、税金（1）产品增值税率为17%城市维护建设税率为 7%，教育费 附加费率为3%（2） 企业所得税按应纳税所得的25%计算。4、现金流量的折现率现金流量的折现率按 8%计。5、项目计算期本项目计算期为10年。其中：建设期1.5年；投产期1年， 生产负荷为70%第3年达产，生产负荷为 100%6、销售收入和税金（1）营业收入本项目建成后，年可新增营业收入15908万元；（详见产品营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）（2

44、）销售税金及附加本项目达产后年可新增增值税1487.35万元；营业税金及附加118.99万元。（详见产品营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。7、总成本及经营成本估算（1）成本估算依据及说明 成本中的原材料、燃料、动力价格均为到厂价和现行价。（含 税价格） 本项目需新增职工100人；其中生产及辅助工人 87人，技 术及管理人员13人；职工年平均工资按 15000元/人.年计算；职 工福利费按年工资额的 14%提取。 建设投资按分类折旧法计算。无形资产按十年，开办费按五年分别计算摊销费。维修费以3%计取。建设投资残值率为 5%折旧年限分别为：房屋及建筑物：按15年计；机器设备：按10年计；折

45、旧费年计提828.47万元。 其它费用估算：制造费用每年计提176.25万元;管理费用每年计提367.11万元；营业费用每年计提2460万元；修理费用每年计提 272.71万元； 财务费用计算：（见流动资金估算表）。（2）项目总成本估算本项目达产后年总成本按营业收入的55%计算,为8826.23万元。（详见总成本费用估算表）（3）项目经营成本估算项目达产后年经营成本为 7559.57万元。（详见总成本费用估 算表）&财务效益分析1、盈利能力分析产品价格：矿用隔爆型移动变电站 21.9万元/台。经测算，本项目财务指标如下： 本项目建成达产后年可新增利润总额4243万元；净利润3182.2

46、5万元；（详见利润分配表） 本项目总成本利润率为 42.18%； 本项目总投资利税率为 55.88 ； 项目投资财务内部收益率39.35% （税前）； 项目财务净现值为 21019.06万元（i=8%税前）； 项目投资回收期为 4.35年（包含建设期1.5年）。（详见经济指标汇总表）9、清偿能力分析资产负债表上显示的财务比率较好，以达产年为例：资产负债率为3.7%，并且在以后年分内逐渐降低，说明企业财务风险程 度低，偿债能力强；流动比率为608.16%，并且在以后年份内逐渐 提高，说明此项目偿付流动负债能力强；速动比率为341.5%，并且在以后年份内逐渐提高，说明企业快速偿付流动负债能力强。（

47、详见资产负债表）。10、不确定性分析（1）盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点达产年值为43.8%，说明项目具有一定的抗风险能力。（详见盈亏平衡图）固定成本盈亏平衡点二1009cSEPC稍昔收入-可娈成本-梢售税全-增恒税3346.DO=x 1009=16400.00 -7105 00 -122.S7 -1533 35=43 8 %（达创谡计生产能力第1年：（2）敏感性分析本项目就可能发生变化的三种因素（销售价格、经营成本、 建设投资投资）对内部收益率的影响程度分别做了下跌和上升几 个不利因素出现时的分析计算。通过计算结果表明，销售价格为 最敏感因素，对内部收益率影响最大；经营成本及建设投资次之。 （

48、详见敏感性分析表及敏感性分析图）。图示：一梢售收入：一渥营成本：一亘逹设投资.敏疼性分析表临界值单位页元序号变化因素变化率（；）內部收益率厲）敏感系数临界点（）ilWWH1基惟收益率CS.OOQc2基本方案039.360a03销售收入-1C27.543.00-10.014317.204经曹成本1C32.621.7110,0010050.403逹设按资1C36 3507510.0011615.35荃本方集39.31«-10-5.0-10-5CA-105005.01C玉化率5.0105.010基堆收益率（6（二）风险分析1、项目主要风险因素识别通过分析研究，本项目主要风险因素在于市场方面

49、、成本风 险。风险因素主要分为以下几种：（1）市场风险：主要是产品销售价格、产品竞争力。（2）技术风险：主要是工艺设备及工艺技术应用。(3) 成本风险：主要是原材料、营业费用。(4) 资金风险：主要是资金的落实。17.2风险程度分析运用专家评估法编制风险因素和风险程度分析表。风险因素和风险程度分析表序 号风险因素风险程 度说明1市场风险.1产品销售价格较大按8%的基准收益率的要 求,产品价格降低的临界点 为-25%，降价空间较小。.21竞争力较大部分产品国内外市场较多， 应健全和巩固销售网络。2成本风险.12原材料般市场比较充足，能保证供 应。.12营业费用般有降低的空间3资金风险.13资金来

50、源般能保证贷款资金的落 实。4技术风险.14工艺设备般是国内外成熟的先进 设备.24工艺技术般已达到工业化生产。17.3防范和降低风险对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风 险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对 策，提请项目有关各主考虑：（1 ）、企业的在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实 可行的措施，巩固已开发的市场，同时进一步开发新市场。（2）、建立较为完善的服务网络，由销售人员进行针对客户 的服务和信息调研，以满足不同用户的需求。（3）、在产品质量相关无几的情况下，价格就成为高度敏感 的因素，为提高产品竞争力，就要发挥低成本策略的作用，来提 高产品竞争力。（4）、通过有成效的管理提高生产能力利用率和劳动生产率， 降低成本，以具有竞