(三)统计管理制度

1、(三统计管理制度(2000年4月29日通过第一章总则第一条为进一步加强投总系统基础管理工作,规范公司系统统计工作,为企业生产经营活动提供及时、准确的信息,特制定本制度。第二条统计工作的基本任务是对投总及各部门、直属公司的生产活动和管理状况进行统计描述、统计调查、统计分析和统计预测,构建企业信息主体、提供内部咨询、监督企业运营,为领导科学决策、科学管理提供依据。第三条统计工作是为企业的生产经营和企业管理服务,它的服务对象是企业的决策管理层。第四条总公司企业管理部是投总系统负责统计管理工作的主管部门,负责依法组织公司系统的各项统计工作,进行统计协调和实施统计信息管理归口。第五条本制度适用于投总系统

2、内部经济活动统计和管理活动统计,与企业外部统计工作相关的统计活动参照国家有关法律法规执行。第二章统计指标体系第六条根据统计工作的目的、任务和要求,结合投总的实际,建立以专业管理统计为条、行业统计为块,条块结合的统计指标体系,设计统计表格,统一统计口径。第七条统计指标体系由房地产统计、工程建设统计、贸易统计、仓储运输统计、物业统计、监理统计、财务状况统计、苗圃统计、财务情况统计和专业管理统计9大类组成。(一房地产统计是对投总系统的房地产开发经营和土地转让状况进行统计,包括房产销售统计、房产项目开发投资统计和土地转让统计。1、房产销售统计是对直接经营或代建(管的房产项目的销售面积、合同金额、资金回

3、笼和财务结算状况分项目分类别进行统计。按月填报。2、房产项目开发投资统计是对直接经营或代建(管的房产项目的用地及规划状况、合资合作状况、施工状况、投资进度进行统计。按季度填报。3、土地转让统计是对投总系统内土地转让的合同基本状况和资金回笼情况分地块进行统计。按月填报。(二工程建设统计是对投总系统内代建、自建工程项目进行统计,包括工程概况统计、代建工程统计、自建工程统计、施工工程统计。1、工程概况统计是对代建、自建、施工工程项目的基本概况、相关单位、相关文书、发包状况、预决算状况及其他情况进行统计。在相关项目发生时填报。2、代建工程统计是对受政府或系统外单位或个人委托的代建工程的形象进度、工作量

4、、工程款拨付、工程款支出等状况进行统计。按月填报。3、自建工程统计是对填报单位作为投资主体的工程项目的形象进度、工作量、工程款支出等状况进行统计。按月填报。4、施工工程统计是对施工单位通过市场竞争或其他方式承包施工的工程项目的形象进度、工作量、工程款回笼和财务结算状况进行统计,包括市政工程、工民建工程和园林绿化工程。按月填报。(三贸易统计是对商贸业务的销售数量、销售金额、库存数量和财务核算状况按商品类别进行统计。按月填报。(四仓储运输统计是对仓储、运输、货代业务的基本经营状况分业务类别进行统计。按月填报。(五物业管理统计是对受管理的物业项目的面积、物业管理费收入、公共维修基金计提及使用、物业公

5、司附营业务状况分物业项目进行统计。按月填报。(六监理统计是对所取得的监理项目的合同情况、形象进度和财务结算状况分监理项目进行统计。按月填报。(七苗圃统计是对明翠园林公司各个苗圃的面积、年初年末苗木、进出苗、投入产出情况分区位进行统计。(八财务状况统计是对财务状况、损益情况、费用支出和现金流量变动情况进行统计。按月填报。(九专业职能统计是指依据总公司职能部门管理需要必须完成的统计工作。包括合同签订履约统计、人员工资统计、融资统计、对外担保统计、资产质量统计、财产统计和招商引资统计7个类别。1、合同签订履约统计是对投总及直属公司各类经济合同的签订、履行、未履行和转下期履行状况按合同类别进行份数、份

6、额统计。按季度填报。2、人员工资统计是对投总及直属公司的职工人数及其政治素质、岗位分布、受教育程度、专业技术水平、年龄结构、性别结构和再教育情况和收入水平的统计。按季度填报。3、融资统计是对投总及直属公司向各金融单位的借款、利息、还款、贷款余额、近期归还状况的统计。按月填报。4、对外担保统计是对投总及直属公司对外担保项目的基本状况逐个进行统计。按季度填报。5、资产质量统计是对投总及直属公司有问题资产及对应会计科目与明细项的金额、时间、原因进行统计。按半年填报。6、财产统计是对投总本部及直属公司主要财产在填报时点的占有、使用的数量、金额及期间变动状况按类别进行统计。按季度填报。7、招商引资统计是

7、对投总及直属公司协助管委会或自行组织的招商引资活动中的引进项目、开工项目、投产项目的基本状况的统计。按月填报。第八条统计表格由总公司企管部牵头组织各职能部门、直属公司相关人员根据国家有关法律法规和投总特点进行设计编制。财务状况统计表格由财务部门每月编报的资产负债表、损益表、费用明细表和现金流量表组成。融资统计表格和招商引资统计表格按现有编报表格执行,不再另行编制下发。其他类别的统计表格详见附件。统计表格一经编制下发,任何单位和个人不得擅自更改。第九条统计指标由总公司企管部统一解释。财务状况统计根据财务核算口径进行填报,融资统计和招商引资统计根据原有口径填报,不再另行解释。其他指标解释详见附件。

8、各填报单位应按指标解释填报统计报表,若有异议,应及时提交总公司企管部和其他部门讨论解决,未经许可,不得擅自调整。第三章机构、人员、职责第十条根据统计工作要求各部门、直属公司都要设置统计机构,指定专人负责。第十一条投总系统统计工作按总公司综合统计、部门统计、直属公司统计、直属公司部门统计等条块结合办法,实行部门分工、分级管理。第十二条总公司企管部为总公司综合统计部门,直接对总公司领导负责,具体职责为:(一定期向总公司领导提供投总系统生产经营活动和管理状况的统计报表、信息加工资料和分析报告,满足总公司领导的随机查询和检索。(二根据生产经营活动范围和管理需要设置总公司各部门和直属公司统计岗位,并制定

9、相应的工作规程和职责范围。(三严格投总系统数据管理,健全原始纪录、统计台帐、内部报表等统计基础工作,确保数出一门和统计质量。(四加强协调,建立和完善统计管理制度,构建统计指标体系,形成企业信息中心。(五负责指导、监督、检查部门和直属公司的统计工作。第十三条总公司各部门、直属公司统计工作职责:（一）按时完成总公司交办的统计工作任务，定期搜集、积累本 部门、本企业职责范围内的统计数据资料，及时进行加工整理、登录 台帐，形成汇总报表和分析报告送总公司企管部。 （二）及时、准确填报各种统计报表，报送政府有关部门。 （三）支持和配合总公司企管部做好统计工作的检查、监督。 （四） 直属公司要建立内部统计管

10、理制度， 落实责任到部门到人。 第十四条 总公司各部门要对直属公司报送的统计报表进行综 合汇总。具体分工如下： 企管部： 房地产统计、 贸易统计、 仓储运输统计、 物业管理统计、 监理统计、苗圃统计。 财务部：财务状况统计、融资统计、担保统计、债权统计。 法律室：合同签定履约统计。 工程部：工程建设统计。 办公室：财产统计。 投资部：招商引资统计。 第十五条 总公司企管部配备综合计划统计人员， 履行综合统计 职责，完善统计制度。 各职能部门、 直属公司要配备专职或兼职统计人员， 履行统计职 责，并协同总公司企管部完善统计制度。 总公司职能部门主要负责人为部门统计工作第一责任人， （兼） 专 职

11、统计人员为第二责任人。 直属公司总经理为公司统计工作第一责任人， 分管副总为第二责 任人，专（兼）职统计人员为第三责任人，部门统计人员为第四责任 人。 181 总公司职能部门和直属公司必须在本制度生效之日起五个工作 日内将各责任人名单送总公司企管部。 第十六条 统计人员必须经常深入一线、 熟悉业务， 开展调查研 究，及时、系统地采集、整理、筛选、录入、处理、分析、传送与企 业经济活动相关的统计数据和国家有关政策、法规等资料。 第十七条 统计工作是一项连续性、 专业性较强的工作， 统计人 员应保持相对稳定， 统计人员的工作变动应事前征得总公司企管部的 同意。变动人员离岗前必须做好数据、资料的交接

12、工作方可离岗。 第四章 基础工作 第十八条 统计工作的基础性工作包括统计台帐和原始凭证， 资 料的报送与管理、定期的统计调查、统计分析与统计预测。 第十九条 公司统计部门必须分别在每月第 3 个工作日前、 每季 度第一个月第 5 个工作日前填报除财务状况统计外的月报表和季度 报表，对统计报表反映出来的异常情况进行分析，作分析报告，并报 送总公司企管部和其他相关部门。 凡与财务结算相关的报表的报送时间同财务状况统计。 第二十条 总公司部门分别在第月第 5 个工作日前和每季度第 一个月第 7 个工作日前汇总完成除财务状况统计外的相关报表和季 度报表，结统计报表反映出来的异常情况进行分析，作分析报告

13、，一 并送总公司企管部。 第二十一条 执行。 财务状况统计的报送要根据总公司财务部的规定 182 直属公司每季度要对财务状况作一次分析， 并形成书面报告报送 总公司企管部和财务部，总公司财务部应及时汇总情况统计报表，每 季度作一次系统财务综合分析报告， 汇总报表和财务综合分析报告分 别送总公司领导和企管部。 第二十二条 统计报表必须严格按“制表人、审核人、单位负 责人”三级审批方可报送，各部门、直属公司上报政府有关部门的统 计报表必须同时抄送总公司企管部一份。 统计报表的编报必须做到及时、准确、清楚，不得虚报、瞒报、 迟报和任意涂改。 报送统计报表时必须同时报送电脑软盘和书面表格， 电脑文件一

14、 律采用 Excel97，不得随意更改。 第二十三条 统计资料的管理是企业档案管理的重要组成部分， 各部门、直属公司要把编报的统计报表及原始凭证、统计台帐分类归 档，实行专人负责。 统计资料是企业机密材料，未经批准，各部门、直属公司不得擅 自复印和外借，否则，将追究有关单位、人员的责任，给公司造成不 良影响或经济损失的， 总公司将依照有关法规和公司规章制度对相关 责任人员予以处罚，触犯刑法的，追究刑事责任。 第二十四条 根据统计管理制度和指标要求建立相应统计台帐。 统计台帐要求及时登记、 认真填写、 内容全面、 查询方便、 保存完好。 各部门、直属公司要根据统计职责要求分别建立统计台帐。 直属

15、公司统计台帐的登统要根据实际分解责任到部门或业务员， 统计台帐必须在业务发生当日登录。 各类统计台帐的格式和登统管理 办法必须抄送总公司企管部及相关部门备案。 183 统计职责要求分别建立统计台帐， 其中公司统计台帐要根据各公 司内部统计管理制度要求分解到各业务部门或业务员身上。 第五章 检查与监督 第二十五条 总公司企管部负责投总系统统计工作的监督、 检查 工作。 总公司企管部要不定期组织相关人员对统计管理制度的执行情 况进行检查， 并形成书面报告。 检查工作必须做到客观、 公正、 全面。 接受检查的部门、 公司必须根据检查人员要求如实、 完整地提供 相关的原始凭证、会计资料、统计台帐及其它需提供的资料。 第二十六条 总公司