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文档简介

1、资金经理岗位职责书Revised on November 25, 2020资金中心经理岗位职责一、任职要求：1 .四年以上集团公司资金管理工作经验2 .熟悉银行结算流程、金融法规；3 .掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；4 .具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管 理经验；5 .具有较强的沟通、协调能力；6 .熟练使用财务软件及办公软件。7 .诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业 素养和执行力。二、岗位职责内容：1 .根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金 需求；2 .负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；3 .负责协调银行关系

2、，办理银行授信、信用评级工作；4 .拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还 贷款；5 .办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理 资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6 .负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办 理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票 等融资业务；7 .负责降低融资成本，提高资金使用效率；8 .加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金 安全；9 .建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业 日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关 系；10 .建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析, 准时编制、上报集团资金使用报告；11 完成领导交办的其他工作。三、考核指标1 .考核频率年度；2 .考核主体财务总监；3 .考核指标企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资

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