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文档简介

1、项目付款管理制度总则1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：（ 1） 各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等（ 2） 建安工程费： 如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、 质检费、沉降观测费、工程质量奖励等（ 3） 前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等（ 4） 基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等（ 5） 公用配套设施

2、费：如非经营性公建费、小配套费等（ 6） 销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。管理流程1、合同付款管理程序（ 1） 合同付款时必须填制“工程款 / 销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”（ 2） 申请合同付款时，“工程款 /销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司总经理签字。（ 3） 提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；公司主办部门报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划”公司4营部核对付款计划及已完成工程量公司财务部审核资金付款情况，整理“月度合同付款计

3、划”总经理审核整理后的“月度合同付款计划”并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度 ,公司财务部汇总月度资金计划上报集团V集团财务中心汇总和运营中心共同审核各公司月度计划总裁办公会由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划1 r公司财务部调整计划1 F公司主办部门根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后,到财务部申请付款公司财务部复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划付款，填写实际付款额，反馈给运营部公司运营部根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的准确性2、合同付款具体规定（1）各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类， 便于付款时核对查证。（2）工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大 小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头 必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清 晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付 款。附件1:工程款/销售费用付款审批单项目：年 月 日单位：元单项，程项目合同编号合同预算价值结算值本次计划付款累计付款本

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