一季度经营工作调度会材料汇报

1、省旅游集团2016年第一季度经营工作调度会议汇报在集团公司的正确而强有力领导下，公司党委委以重任，让我协助董事长分管投资发展部、旅游开发公司和担保公司。这既是公司党委对我工作的信任，更是一种责任与重托。从整体上讲，今年一季度，公司各项工作健康有序开展，形势良好，但同时也存在一些待解决问题。下面，我就2016年一季度重点工作及下一阶段计划做一个简要的汇报。2016年一季度几个重点工作情况： 一是投资发展部：认真研究，周密部署，精心组织，工作突飞猛进二是旅游开发公司：解放思想，更新观念，稳扎稳打，发展初见成效三是担保公司：抓住机遇，破茧而出，顺势而为，立足主业谋发展四是人才、制度双保障：继续深化劳

2、动、人事、分配三项制度改革，为公司长远发展保驾护航一是投资发展部：认真研究，周密部署，精心组织，工作突飞猛进（一）在控制现金支出压力，保证财务费用不影响损益表，同时考虑合并基金报表的原则下，同步推动三支基金（旅游产业发展基金、养老基金、投资基金）的创建。1.旅游产业发展基金方面：与江西建行签订了基金规模400亿的基金框架合作协议，发起首期规模14亿元的一期旅游产业并购基金，依进度已实缴到位。2.养老基金方面：与省财投集团、江西银行共同组建完成了江西省首支养老产业基金，一期基金规模30亿元，依项目进度实缴到位，一期基金就撬动了社会资本（优先级）22.5亿。3.投资基金方面：一是与江西银行签订了基

3、金框架合作协议，首期发起基金规模40亿元，期限20年的大道投资基金，依进度实缴到位；二是与九江银行合作发起首期基金规模为20亿元，期限为10年的问道投资基金，项目基金依进度实缴到位。4.其他基金投资的探索：在重点推进三支基金创建工作的同时，同步探索其他基金的投资模式。目前，正在商谈两支合作基金的设立方案，慧联置业基金合作方案基本确定，电影宣发基金仍正稳步推进中。（二）并购投资成效显著1.投资发展部先后向八家银行进行询价，经过多次调研探讨，拟定了集团公司并购贷款方案，为集团控制了资金成本。2.润田并购重组项目圆满收官。快速行动，日夜奋战，唇枪舌战，多轮谈判，润田并购重组项目已经集团党委会、总办会

4、及旅发委党委会审议通过，完美收官，预计4-5月份完成出资及重组相关履行事宜。2016年完成并购后的经营决策团队组建、经营方针制定、企业经营管理工作。3.葛佬并购项目扎实推进。在确立葛佬健康饮品公司作为并购对象后，主动出击，认真调研，收集相关信息，打心理战、资金战，取得了重要进展。双方已明确了后期的合作方式、对价基础、工作进程，后期更是会根据双方的事项完成情况，安排中介机构进行调查，保障集团公司利益。（三）景区投资主次分明，逐个推进根据区位优劣、资源特色、政府响应、环境支持、配套完善、商业条件等综合情况，重点推进了鄱阳湖湿地重组、秀峰重组、宜丰县全域项目。1.鄱阳湖项目确定以资产注入到新公司的方

5、式，目前已完成了注入资产的清单确定，已安排审计及策划等中介进场工作。2.秀峰项目已完成初调工作，并已确定收购方式及收购价格范围。3.宜丰县全域项目平台公司的注册资本已到位，策划团队已进场工作，其中九天漂流项目正在调研过程中。（四）养老板块形成发展思路通过对安睿、伟涵集团、圣淘沙三个专业养老服务机构及九九、中华情等养老项目的考察，提出嫁接集团资金资源政府资源、伟涵行业资源项目资源、安睿人力资源管理资源，快速形成专业投资能力的养老板块发展思路。二是旅游开发公司：解放思想，更新观念，稳扎稳打，发展初见成效一季度工作开展卓有成效，“磨破嘴皮”与政府进行沟通，已经取得了房地产开发企业暂定资质证书。公司主

6、要围绕规范化管理、青山湖宾馆项目、赣江游轮项目、景区开发、养老项目开展工作。公司规范化管理。公司制定下发了各项急需急用的规章制度，完善了各类审批流程，做到公司的规范化、科学化。重点项目稳步推进。按照城市移动舞台的定位打造赣江游轮项目，正重金定制亚洲第一的豪华游轮;该项目已取得南昌市政府大力支持，现就在秋水广场设置临时旅游码头征求南昌市政府及相关职能部门同意，已拿到了水务局同意在秋水广场设立临时旅游码头的意见回复函;已与上海方凯得建筑设计咨询有限公司签订了游轮项目装修设计合同码头项目方案及初步设计合同。青山湖宾馆项目正在开展调控规工作，争取破解作价出资转出让的疑难杂症，且青山湖宾馆地块市场调研及

7、项目整体策划定位已初步确定并上报集团。旅游集散中心项目，红谷滩管委会拟同意该项目作为重点招商引资项目落地，拟批准130亩土地作为项目建设土地。景区开发火力全开。主要围绕抚州文昌里项目、鄱阳湖湿地项目、安义古村项目、宜春洪江村项目及三亚养生养老项目等开展工作。抚州文昌里项目已代抚州市政府签订了抚州文昌里项目市场调研与策划研究咨询服务合同；安义古村项目已与安义县政府签订了初步战略合作协议，实地勘察收集资料，资料收集已完成了99%；洪江村项目、鄱阳湖湿地重组项目内部已草拟初步战略合作协议；崇义项目已初步确定了合作方向。养老项目厚积薄发。启动江西宾馆改造项目，目前已完成了项目的可研性方案、资金预算，并

8、与前期意向合作单位进行了初步洽谈，项目整个方案已提交集团。九龙湖养老社区拿地工作创新突破。省政府主要领导批复拟同意九龙湖“吹沙造地”地块的600亩土地作为集团养老社区项目的建设用地。三是担保公司：抓住机遇，破茧而出，顺势而为，立足主业谋发展1.学习和借鉴先进担保业务模式。多次组织公司员工到担保行业标杆企业-江西省中小企业信用担保有限责任公司学习，借鉴有风险补偿金模式的融资担保业务，并与该公司达成采取联合担保模式的初步意向。2.丰富创新担保产品。比如：创新提出定制一种以提供招标保证金为目的贷款产品，采取一次授信反复使用的融资担保形式向招标企业发放贷款，目前正在跟各家银行进行协商。3.立足担保主营

9、业务。一是完成贷款担保金额500万，实现收入9.75万元；二是对四家在保企业（九江地区、上饶地区）进行保后监管工作；三是实地调查一家新增初审企业。四是人才、制度双保障：继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，为公司长远发展保驾护航1.坚持“人才是企业的核心资产”的理念，广纳贤才。目前人才构成体系初步搭建完成，加大部门、公司急需高技术人才的引进力度， 2.全面推行绩效考核改革，设计科学的考核评价体系。把“混改理念”渗透到公司制度的方方面面，优化职工的薪酬结构，建立了弹性、差异化的薪酬结构体系和考核机制，以成绩论英雄，看贡献比高低。 以上是今年一季度工作进展情况的简要汇报，接下来是我下一步工作计划的

10、介绍。 下一步工作计划“空谈误司，实干兴企”。在新的发展旅程，我们一定要跳起来摘桃子，自我加压，才能取得不平凡的成绩。下面就我分管的工作而言，重点抓好以下几个工作：（一）投资发展部：成绩来之不易，源自集团公司的正确领导，我们务必倍加珍惜并进一步因势利导，力争再上新台阶。重点抓好“三制度一团队五资源”建设。（三制度，即调查工作制度、项目决策制度、激励制度；一团队即投研团队；五资源，即信息资源、智力资源、行政资源、资金资源、项目资源。）“三制度”建设一是要加强调查工作制度创建，把调查前编制调查方案，明确调查内容；调查后形成书面调查报告、每周召开调查情况分享会等固化成调查工作制度贯彻执行。二是建立科

11、学规范化的项目决策制度。从项目的收集、内部讨论、初调报告到项目立项成立项目小组，都要完善决策程序，实现决策的科学化、程序化。三是构建全面、直观、有力的激励制度。建立强有力的激励制度，使超额工作都有激励、报酬，激发职工的创业激情。团队建设团队建设分为远期目标及近期目标。远期目标是建立相互配合、相互协调的投研团队。研究员在后台为集团总体发展战略提供宏观策略分析，为投资经理提供信息支撑。前台的投资经理分属景区、养老、定增并购以及新兴产业四个方向。近期目标是创建分别负责景区开发投资和养老、定增并购以及新兴产业项目的两个小团队。五种资源一是产业信息资源收集。加强与银行、证券、基金广泛联系，购买数据库，及

12、时掌握政策、法规、产业、市场、数据资源等方面的新动态，跟踪新技术、新模式的发展；二是智力资源借力。借力外脑，以财务、法务等中介以及投行、信托、证券等金融机构和高校、科研机构的学者、专家等为依托，形成集团的智力资源；三是行政资源建立。与工商、税务、财政、发改委、金融办、银监等部门建立关系，确保办理相关手续顺畅无碍；四是资金来源扩充。加强与银行的联系与会谈，遴选几家银行设立产业发展基金，为项目投资准备好融资通道；五是项目资源累积。与业内人士保持接触，积累项目资源。2016年下三个季度并购线确保考察50个风投项目，论证10个项目，完成对2个项目的投资。（二）旅游开发公司：乘势而上，取得新的突破，为公

13、司发展壮大注入新的生机和活力。公司下一步将在集团“大旅游+大发展+大消费”理念的指导下分步推进工作的开展。景区开发稳中快进。重点跟进抚州文昌里项目、安义古村项目、洪江村项目、鄱阳湖湿地重组项目，动态制定项目作战计划， 争取项目早日落地。项目工作循序推进。赣江游轮项目、青山湖宾馆项目制定项目作战计划，列出时间进度表，以时间促进度，积极协调相关职能部门，完成临时旅游码头选址工作以及青山湖宾馆的调控规。养老项目取得实效。一是跟进江西宾馆改造项目，对项目的方案设计模式进行优化改进，加强对意向合作单位的甄选；二是开始了解九龙湖 “吹沙造地”地块的用地性质以及征地情况，为养老社区的开展做好土地收储。项目储备再上台阶。配合红谷滩新区对旅游集散中心项目进行调研，促进项目落地。争取支需持下苦工。认真研读国家和省、市的旅游产业政策、信息以及发展导向和支持重点，分门别类建立政策信息库，积极主动与政府部门沟通联络，尽最大努力争取各项优惠政策。（三）担保公司：发展潜力巨大，着力打造有望迈出新步伐，开创新局面。担保产业，要控制风险、争取效益、量力而行、稳中求进。1.以2016年“江西乡村旅游提升年”为契机，积极推进旅游行业发展贷款发现补偿资金项目的落实。目前从省旅发委规划财务处获悉，