供运部管理制度

1、供运部管理规章制度2021 版总 纲一、总 那么二、目的作用三、管理制度一采购管理二仓库管理四、工作流程一采购流程二付款流程三收货流程四收进项发票流程五发货出库流程六原材料领用出库流程七产品入库流程八调拨出入库流程五、岗位职责采购专员/采购方案员/采购统计员/库管员六、绩效考核标准七、附 件一、总那么为加强部门工作的管理，提高部门的工作效率，制定本制度。所有部门人 员与相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购管理应根据公司的采购需求、库存原料的种类、数量，考虑物资材料 供求形式、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、 采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的与时供应，保证公

2、司经营能够连 续进展与采购的最正确经济效益。仓库管理应做到账实准确无误，在满足需求的前提下能够做到先入先出， 从而保证公司产品的良性循环，降低库存产品的损失率。二、目的作用1、作为供运部开展工作的规依据2、作为公司领导考核供运部工作业绩的衡量依据3、作为供运部人员工作中相互监视与协作配合的依据三、管理制度一采购管理：1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；2、建立完善的采购管理制度，对供应商进展合格供方评定工作；3、编写统一格式的采购方案，容包含数量、质量、价格等采购要素；4、与供应商的比价、议价、谈判工作；5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料与协助质检部做好

3、进货以与检验事宜；6、负责物料订购与交期控制，积极追踪未完结米购料件，与时处理各种异常情况，确保采购方案能如期、如质、如量的完成；7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集与开发工作；8每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格供应商；9、与时跟踪掌握原材料市场价格行情变化与品质情况，以提升产品品质与 降低采购本钱；10、执行公司质量方针，质量目的的落实；11、负责与供应商与其他部门的协调工作；12、积极参与紧急的、临时性的采购工作。二仓库管理：1、入库验收：接到购进物料，要求根据相关货物单据与原始票据进展检查 点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式四联，分别留存根， 交给相关人

4、员。2、物品办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放 要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写?领料单?并由部门经理签字, 方可到库房领取，超过方案领用必须报总经理审批。4、库管在发放物品时，应按?领料单?所列品种、规格、数量逐项核准， 逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出 库后要相应减掉账目数字，以保证账实相符。5、库房盘点：每月25日前进展盘点，严格按照账目核实出入库单与现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后提交。如盘点与实际库存相符,应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书

5、面报告部门经理。6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账 物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小 而由一个人同时兼任。7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、入库日期等项 目进展造册、登记。8仓库帐簿的记账原那么是：简单、清楚、与时、准确。为便于记账和便 于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格的所存 物品按不同日期依次进展入库登记。9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进展码放 码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种

6、类、品名、规格、数量、 入库日期等项容。出入库时在标签上进展增减计算，并标出合计项，使仓库同 品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而 造成的损失，由保管员负责。四、工作流程一采购流程：需求部门制定?采购申请单?-审批确认需求部门主管领导/总经理签字确认收到?采购申请单?询价、比价、交货期、确定供应商部门经理审批重大合同应由总经理审批-签订?采购合同?-双方签字盖章-合同原件交由综合管理部存档，本部门留存合同复印件存档二付款流程: 填写?请款单?T部门经理审批T财务经理审批T转交总裁办由总经理审批T付款三收货流程：根据

7、合同执行进度催促供应商按期交货T将发货信息反响需求部门T到货验收质检T库管员办理入库手续?入库单?/?原材料进货验收记录?四收进项发票流程：催促供应商开具发票T核对开票容T填写 ?报销单?T部门经理审批T财务经理审 批T总裁办总经理审批T财务部五发货出库流程：由主导部门编制?发货会签单?各相关部门领导审批完毕T收到会签单根据发货产品进展备货并复核T通知物流供应商发货T粘贴相关产品标识与随货文件签收单/合格证/产品使用说明T?出库单?T发货出库，并将相关人员证件与签字 单据存档六原材料领用出库流程：接收到生产车间发出的?领料申请单?T复核、备货T与领料人员核对并办理出库手续七产品入库流程：接收到

8、生产车间发出的?合格产品入库单?T货物清点复核T与生产人员核对并办 理入库手续八调拨出入库流程：接收到调拨申请T清点复核T与调拨人员核对并办理调拨手续五、岗位职责一采购专员：岗位描述：严格按方案采购，做到与时、适用，合理降低物资积压和采购本钱。熟 悉和掌握市场行情，按“质优、价廉的原那么货比三家，择优采购。注重收集市 场信息，与时反响市场价格和有关信息。工作容：1、具备遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，具有老实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；2、熟悉并掌握采购流程，根据销售库存情况与市场情况制定采购方案并填写付款 申请单，审批后执行采购方案。3、对

9、供应商进展询价、比价、议价，并上报相关信息交货周期、日产能、最低 订购量、包装要求、品质标准、价格条件等；4、根据采购方案；负责生产所用的原材料、包装材料的采购工作；负责签订购货 合同；掌握购进原材料的到货周期，保证物品的正常供应。5、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，保障公司的利益。6、负责实行谁采购谁负责到底的原那么，跟踪采购产品入库，不良品与时处理， 有效控制供应商交货期。7、严格执行原料包装材料入库检验制度；考察供货商的 产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商根底上 不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择围，&按照要求保

10、质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合 同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准 方可执行；9、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；10、熟知物流程序，负责联系销售部与物流公司，做好发货准备工作。11、如未按时完成工作容或造成工作失误，由采购人员承担相应的责任。二采购勤：岗位描述：1、根据公司年销售方案/预算，负责编制公司年采购方案/预算；2、根据需求方案和库存方案，负责编制月采购方案；3、负责收集公司所需物料的市场动态信息；4、负责编制公司库存方案与建立供应商的管理体系。工作容：1、负责协调销售部，生产部，财

11、务部，根据公司年销售方案、生产安排、资金情 况，编制公司年采购方案。2、根据生产方案、实际库存和资金情况编制月采购方案。3、合理安排采购顺序，对紧缺物料与需长距离采购的原料应提前安排采购方案。4、 负责对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户与时索要各项有关资料并记录 归档，保证资讯准确，将供货商资料与订货合同整理归档。5、随时掌握原材料，包装材料市场行情，以与新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化， 做好政策分析，为公司决策提供有价值 信息。6、负责对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进展逐一 核对。按公司要求履行各项签字手续并与时送交财务。7

12、、凭签字后的单据在?采购部应付账款往来账?、?流水账?上进展登记，月末采 购部统计就应付账款余额与财务部本钱会计进展核对。&将签字后的购货发票与入库单送达财务部本钱会计处，将购货发票的抵扣联交 财务部纳税会计。9、负责向有购货合同的供应商下发订单的工作，并对购货情况进展跟踪。10、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报 采购部经理。11、?采购申请单?、?发货会签单?等相关单据的审核三仓库勤岗位描述：协助库管员做好仓库出入库管理等事务与发运档案的记录，本部门固定资产的管理。工作容：1、协助库管做好每天原材料、成品、半成品与包装物出入库的统计，并制作日报、

13、周报、月报等报表工作；2、负责协助库管原材料、成品、半成品与包装物的盘点工作，每周与仓管核实物 资帐、物是否一致。3、负责资产类产品的采购出入库，与与综合管理部的资产情况对接工作。4、发运档案的统计与管理。5、本部门固定资产的管理。6、所发运货物的随货文件与产品标识的制备、保管工作。四库管员岗位描述：1、负责原材料、成品、半成品与包装物的检验与出入库。2、负责协调统计人员完成原材料、成品、半成品与包装物的库存报表的编制。工作容：1、遵守公司的各项规章制度，立足本职，坚守岗位，熟悉业务。2、严格执行出入库手续，认真核实数量、规格、种类是否与货单一致。3、根据物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放

14、，分类明细，防止人为损 坏与堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、物品出入库后要随时入账，准确登记，并设物料卡，标识清楚。5、领用物料部门应开具领料单，仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原 那么发料。6、成品须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，那么须获得公司 领导同意前方可发货。7、做好每日盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。&主动了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺，掌握仓库的储藏 情况，预防储藏缺乏或超储积压、呆滞等现象的发生。9、发现不合格存货应与时上报，并根据有关规定即时处理。10、做好防火、防盗、防爆工作并保持库清洁、整齐、空气流通；定期检查库存， 防止存货变质。11、要妥善保管好原始凭证，账本以与各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有 关文件带出厂外。五物流管理专员1、选择有实力的物流供应商，应对没加合作单位进展实地考察，并做相关风险预 估，综合指标最正确企业方可被列为合格物流供应商，同时应做