公司差旅及出差补贴规定(小公司)

1、文件名文件标号KL/XZ-CCBT-01-2021版本A01关于差旅补贴的规定编制日期2021-04-05页码共5页1、总那么1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，标准差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费与其他费用应由 个人自理，不予报销。1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。

2、2、出差申请与相关流程2.1、出差人必须在出差前填写?出差申请单?，并在?出差申请单?上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员、出差事由等必填工程，如需要借支的应在?出差申请单?上“预 支数额栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销 差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。2.2、审批流程：一天以内：填写?出差申请单?部门经理审批一行政部备案一天以上：填写?出差申请单?一部门经理审批一行政部审核一总经理审批一行政部备案3、借支的申请与相关流程3.1、出差申请手续办妥后，出差人填

3、写 ?借支单?取得部门经理同意后，凭?出差申请单?借支单?到行政部审核，总经理审批前方可到财务部领取借款。预借款应合理计算， 基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在?出差申请单?上“预支数额栏 内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不 同据实提出申请。3.2、审批流程：填写?借支单?部门经理审核一行政部审核一总经理审批一财务部借支4、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表:职别住宿费交通工具一线二线其他飞机火车高铁客车/ 公交车 /地铁出租车总经理300250200经济舱硬卧硬座二等舱实报实报经理级300250200

4、预申请看情况中层管理入住“经济型连锁酒 店普通标准房可按 实报销。预申请预申请其他人员注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫 泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8 中国、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：职别餐费补贴每天一线城市二线城市其他城市总经理实报经理级706050中层管理605040其他人员504030地区解释1. 一线城市：、#、广州、#、#。2. 二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、#、常州、合肥、太原、扬州、大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉 兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家

5、庄、洛阳、潍坊、咸 阳。3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。5、交通费规定5.1、出差时，应根据出差地的远近与业务的紧急程度选择平安、省时、舒适、经济的交通工 具凭车票报销。5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过 6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经 上级领导批准前方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。& 出差住宿规定6.1 、两位以上同性员工前往同一地点出差，原那么上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级 别者为准，

6、同住人员不报销住宿费。 住宿费在规定范围内凭发票按实报销， 高出标准部 分原那么上自理， 如遇特殊情况， 出差人员应在报销单据上注明超标事由， 经部门领导审 核同意后，财务部门给予报销。6.2 、出差人员由接待单位给予免费局部，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的 50%奖励给个人。中层管理与其他人员补贴 100 元7、差旅招待费规定7.1 、招待方案与招待费用必须在 ?出差申请单? 上注明，出差在外临时需要宴请时必须请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原那么在审批额度内进行。一天内不能产 生三次或三次以上的接待费用。7.2 、如一天内产生一次接待费用， 员工当日餐费补贴减少 5

7、0%；如一天内产生二次接待费用， 那么取消当日餐费补贴。8、差旅费填写规定8.1 、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门与职务； “报销时间为填写报销单的时间； “附件张数为所附原始发票与有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。“出差事由应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间、“地点，根本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具，填写城际间交通工具。“交通费填写城际间交通费的金额；“住宿费，填写根据规定可报销的住宿费； “其他，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “预支旅费指报销人从公司预借的差旅用现金；8.2 、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据

8、报销，包干人员在出差期间联系业务时，应 索取相应的各项支出发票 索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费与非出差 期间发生的票据冲抵， 费除外，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不 能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。 对于丧失发票的， 一般不予报销，如假设必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。9、差旅费的报销规定与审批程序9.1、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项； 未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；9.2、超过3个工作日报销差费，每一天按 10元罚款，假设迟报时间超过

9、一个月以上，每一 张单据按每月30元累积加罚发票日期，并追究其部门经理责任。9.3、 出差时借款，本着“前账不清、后账不借的原那么，延误工作责任自负；借款超过2000 元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款 2日未出差，需将借款交付财务部，待 定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。9.4、采取差旅费金额固定的管理方式，超支局部自负。9.5、在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。9.6、佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原那么是当天去当天回，伙食补助15元。10、补充说明10.1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，

10、持会议或培训通知，根据 实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予 以补助。10.2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特 殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后 方可报销。10.3、出差回公司应在7个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的， 追究经办人与负责人的责任。10.4、经理级与以下人员出差，原那么上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但以下情况 经主管、总经理同意后除外：A. 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B. 携有巨款或重要文件的；C. 收、发货物笨重，搬

11、运困难或时间紧迫的；D. 陪同重要客人外出的；E. 因特殊业务或夜间办事不方便的。F. 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽 车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列 的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。10.6、举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。10.8 、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。10.9、立场坚决，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。10.10 、不承受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。10.11、严禁泄露公司有关营销政策、销售数据与其他属保密范围内的信息。10.12 、出差 12 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差 25 天以上回公 司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。10.13 、出差回公司当天车票时间为 9 点含 9 点前需到公司上班，否那么视为调休一天。 11 点后当天可直接回家休息。10.14 、计算天数方式为：出差当天发车时间为 12：00前