xx公司内部月度资金预算格式

1、（ ）月月份份资资金金预预算算审审批批表表编制单位：综合盘点涵盖期间： 年 月 日- 年 月 日现现金金流流入入项目名称 累计完成盘点金额合同收款比例累计应收款 业主（局办）累计代扣各种税费1234=2*35工程款回收利息收入出出租租物物业业流流入入收收到到的的投投资资收收益益流流入入投投资资及及资资产产处处置置流流入入房房地地产产预预、销销售售流流入入成本性小计所所属属单单位位（项项目目）上上缴缴银银行行借借款款流流入入局局总总部部拨拨入入公公司司总总部部投投入入其他回收非成本性小计流流入入总总计计现现金金流流出出项目名称 劳务队/供应商全称 累计完成量盘点 合同付款比例（%） 累计应付款拨

2、付劳务（租赁、试验）费1112131415=13*14劳务（租赁、试验）费小计 拨付材料费（自购、自产）项目名称 供应商全称 累计结算额盘点 合同付款比例（%） 累计应付款材料费（自购、自产）小计征拆、三电迁改、试验费项目名称 劳务队/供应商全称 累计完成量盘点 合同付款比例（%） 累计应付款征拆、三电迁改、试验费小计其他成本性资金支出项目名称支付内容 累计结算额盘点盘点涵盖期间 累计应付款自行提取缴纳流转税自行提取缴纳所得税自行提取缴纳其他税费机关职工薪酬年度盘点机关管理费年度盘点定额备用金年度盘点项目职工薪酬年度盘点项目间接费、现场经费累计盘点 归还总部借款利息归还银行借款利息金融机构手续

3、费汇兑损益捐赠支出劳务费中包含甲供、自产、自购材料扣除（负数反映）其他成本性资金支出小计资产购置项目名称 劳务队/供应商全称 累计完成量盘点 合同付款比例（%） 累计应付款资产购置小计保证金（押金、定金、预付款）项目名称 劳务队/供应商全称 累计完成量盘点 合同付款比例（%） 累计应付款银票保证金保函保证金农民工保证金押金定金预付款其他保证金保证金（预付款等）小计其他非成本性资金支出项目名称支付内容 累计结算额盘点盘点涵盖期间 累计应付款归还总部借款本金归还银行借款本金归还承兑到期本金年度上缴总部款股权收购支付突发事项应急储备金累计提取 其他非成本性资金支出小计流流出出总总计计收收支支平平衡衡

4、项目名称本月预算应收合计本月实收资金合计 本月预算支付合计本月待审批实际支付合计本月2223=924=1025=19总计26=20总计累计项目名称累计预算应收合计累计实收资金合计 累计预算应付款合计 累计待审批实际支付合计30=4-5-6-731=8+1032=15总计33=16+20总计其他成本性资金支出 二级单位（总部直管项目）总经系统负责人二级单位（总部直管项目）物资部二级单位（总部直管项目）总会系统负责人 二级单位（总部直管项目）生产经理总部资金部总部财务部总部生产经理或委托审核人 总部总经济师或委托审核人 备注：1、本预算涵盖所有债权债务支付内容及预留突发事项储备金，无合同及超付或不

5、具备付款条件单位计入本预算范围，但不安排预算资金支付。2、三级单位、铁路项目直管项目参建专业公司可在本预算范围内分解编制三级单位、专业公司直属项目资金预算，纳入本预算统一执行。3、计划办理承兑单位将总支付额中支付银行保证金与融资额分别反映，其在支付供应商预算中按融资净额（预算付款-保证金）反映；在保证金预算中按保证金实际数反映；合计为支付该供应商总额。累计预算涵盖期间： 年 月1日- 年 月末 单位：元业主累计扣甲供材业主代扣水电费(局办储备金管理费)等 之前累计实收款本月预算应收本月实收资金累计收款比例6789=4-5-6-7-81011=（10+5至8合计）/2 累计已付款本月应付款 财务

6、入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%）1617=15-1618192021=（20+16）/13 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%） 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%） 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%）（ ）月月份份资资金金预预算算审审批批表表综合盘点涵盖期间： 年 月 日- 年 月 日 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%） 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支

7、付累计付款比例（%） 累计已付款本月应付款 财务入账欠款 本月预算支付 待审批实际支付累计付款比例（%）本月预算收支盈缺上月实际收支结余本月审批实际收支盈缺 审批实际收支盈缺解决措施（可附资料）27=23-252829=24+28-26累计预算收支盈缺累计审批实际收支盈缺累计与本月实际收支盈缺验证债务资金缺口（合同比例）成本盈亏预计34=30-3235=31-3336=29-35=037=32-3338=2-5-6-7-13总计+13总计中非成本性资金支-2总计中非成本性资金收 二级单位（总部直管项目）合约部制表人二级单位（总部直管项目）书记二级单位（总部直管项目）经理总部法务合约部总部物资部

8、总部总会计师或委托审核人 总部主要领导 备注：1、本预算涵盖所有债权债务支付内容及预留突发事项储备金，无合同及超付或不具备付款条件单位计入本预算范围，但不安排预算资金支付。2、三级单位、铁路项目直管项目参建专业公司可在本预算范围内分解编制三级单位、专业公司直属项目资金预算，纳入本预算统一执行。3、计划办理承兑单位将总支付额中支付银行保证金与融资额分别反映，其在支付供应商预算中按融资净额（预算付款-保证金）反映；在保证金预算中按保证金实际数反映；合计为支付该供应商总额。 编号： 预算所属三级单位、铁路直管项目参建机构备注成本亏损预计分析情况39=38为负数情况下 审批实际收支盈缺解决措施（可附资料）附件：项目盈亏及现金流缺口对比分析表及进一步报成本系统分析成本亏损点及解决途径备注：1、本预算涵盖所有债权债务支付内容及预留突发事项储备金，无合同及超付或不具备付款条件单位计入本预算范围，但不安排预算资金支付。2、三级单位、铁路项目直管项目参建专