u9v30现金流监控用户手册

1、现金流用户手册目录介绍5应用专题6时栅6收款力度政策8现金流. 11现金流计划12计划执行. 13使用流程15第一步，设置基础数据15第二步，日常业务16现金流计划上传下发流程16一、上传17二、汇总20三、下发21下发后的计划变更及执行数回写：23基础设置概述24参数设置24功能概述24使用前提24栏目说明25来源与收支项目对照25功能概述25使用前提25栏目说明26期间对照27功能概述27使用前提29栏目说明29模版维护31功能概述31使用前提33栏目说明33操作说明41计划方案44功能概述44使用前提44栏目说明44操作说明48计划单据类型54功能概述54使用前提54栏目说明54第3页

2、共106页现金流用户手册收款力度政策54功能概述54使用前提54栏目说明55日常操作概述55结果55功能概述55使用前提56栏目说明56操作说明63版本63功能概述63使用前提63栏目说明64操作说明70现金流计划73功能概述73使用前提73栏目说明73操作说明86接收94功能概述94使用前提95栏目说明95操作说明96报表概述99计划执行报告99功能概述99使用前提99说明99操作说明101计划执行偏差分析102功能概述102使用前提102说明102第4页 共106页现金流用户手册介绍U9 现金流系统为企业提供如下应用：现金流，可以帮助企业现金流入和流出，并可现金需求和评估企业的现金状况。现

3、金以及时，应确定用来的期间。的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与，完成现金的步骤：定义模版，生成结果，维护及编制版本，生成现金流计划，对计划进行及提供计划执行分析报告。提供资金的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金、费用报销、项目 WBS 等。提供现金模版的定义，根据模版，进行资金。根据稳健原则，提供收款力度政策进行移调整功能。，根据不同的单据状态对金额及天数的偏一个模版可以手工生成结果，也支持按调度方案自动生成结果支持多组织的资金、现金流计划。提供多币种的现金流。支持多期间类型的，支持按时栅进行。除了根据业务单据进行，系统还提供现金的手工编制。按多版本的编制

4、，提供导入结果及版本的功能。根据结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导入生成。现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，测与计划的期间对应关系进行导入。结果在导入计划时，根据预现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划。现金流计划支持多组织的上传、下发。根据计划方案的设置对资金的支付进行。根据不同的需要，对资金的支付提供提示或严格。提供按不同币种、不同维度组合进行，提供超额度。提供对计划执行分析报告。在计划的执行过程中提供计划变更功能 。第5页 共106页现金流用户手册应用专题时栅收款力度政策现金流现金流计划计划执行时栅模版支持定义时栅，用于将期间由

5、近及远划分为不同的期间粒度，以实现近期与远期的略。结果数据粗细程度不同的效果，近期数据比较明细，远期数据比较粗时栅是改变期间粒度的时间点；将周期相同的一段时间根据时栅点的设置分割成不同粗细粒度的多段时间。系统支持最多设置两个时栅、将期间分为三段粒度不等的期间。不设置时栅表示结果按期间反映，不需要期间粒度的变化。第一段的间隔=期间，无需设置，第二、三段由用户设置期间数（即期间跨度，即第二、三段的一个间隔相当于多个的期间。后一段的期间粒度一定要大于前一段的期间粒度。用户设置一个时栅的：根据用户设置第一时栅前包含期间数生成第一段数据，按期间长度进行根据用户设置第一时栅后的测粒度生成第二段数据，按设置

6、的长度进行预用户设置两个时栅的： 第一段结果数据生成的期间见上述描述 第二段结果数据生成的期间，根据“第一时栅至第二时栅包含粒度数”的设置，它是“第一时栅后的间隔”的倍数。第6页 共106页现金流用户手册根据“第一时栅至第二时栅包含期间数”来确定第二段的期间范围根据用户设置第二时栅后的间隔生成第三段数据，按设置的长度进行当用户指定的期间较短生不成多个时栅的，期间落到哪个时栅就生成到哪个时栅结果在按时栅设置生成的不同粗细程度的间隔中举例：期间类型月，期间范围：1月至11月情况1：不设置时栅第一时栅设置F第二时栅设置F表示结果按期间反映，不需要期间粒度的变化；结果会按1至11生成11个期间的周期，

7、如图：情况2：设置一个时栅：第一时栅设置T之前期间数1之后期间粒度2第二时栅设置F结果会按时栅的设置生成6个期间间隔，如图：情况3：设置两个时栅第一时栅设置T之前期间数1第7页 共106页现金流用户手册之后期间粒度2第二时栅设置T之前期间粒度数2之后期间粒度3结果会按时栅的设置生成5个间隔，如图：收款力度政策在现金流的过程中，根据稳健性原则，可以依据收款力度政策对收款的金额及到期日进行调整：举例：把一张在 8 月 5 日到期的 1000 元应收单按收款力度政策设置为分期收到现金。按期收回百分比：指按期能收回的比例，例如在 8 月 5 日能收回的现金比例 60%，即600 元。推迟第 1 期天数

8、：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在 8 月 15 日收到第二笔。第 1 期收回百分比：指推迟第 1 期收回的比例，上例在 8 月 15 日收到现金比例 10%，即 100 元。推迟第 2 期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟 5 天，即在 8 月 20 日收到第三笔。第 2 期收回百分比：指推迟第 2 期收回的比例，上例在 8 月 20 日收到现金比例 20%，即 200 元。推迟第 3 期天数：指该笔款项第三次推迟的天数, 指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在 8 月 30 日收到第四笔。第 3 期收回百分比：指推迟第 3 期收回的比例，上例在 8

9、 月 30 日收到现金比例 10%，即 100 元。第8页 共106页现金流用户手册如图：注意：1、各期收回百分比之合小于等于 100，不录入负数。3、在现金流系统，有两个层次的力度政策的应用： 1)客户收款力度政策：若用户在客户设置了收款力度政策,则根据客户的设置进行修订。 2)现金流收款力度政策：若用户没有在客户上设置收款力度政策，可以在现金流监控系统设置。若用户同时设置了客户收款力度政策及现金流收款力度政策，则优先执行客 户收款力度政策。调整：系统支持按正常单据和逾期单据分别设置是否采用收款力度政策，对待不同情况的单据，不同的收款力度政策。收款力度政策只对现金流方向为“收”的模版行有效。

10、若用户在模版上设置了调整，那么收款力度政策应在偏移调整的基础上再应用收款力度政策。举例：把一张在 8 月 5 日到期的 1000 元应收单（已审核）按收款力度政策设置为分期收到现金。并且根据模版的设置，将该张单据进行调整，即在 8 月 5 日不能全额收回款项（增加或减少），到期日需要偏移（向前或向后）。模版：调整按“逾期单据”和“非逾期单据”分别设置，即不同的单据状态采用不同的调整策略。逾期单据：偏移天数：60偏移金额：70%采用收款力度政策：是非逾期单据：第9页 共106页2、推迟天数：只能录入0 的整数到期日到期金额按期2008-8-5600推迟 1 期（10 天）2008-8-15100

11、推迟 2 期（5 天）2008-8-20200推迟 3 期（10 天）2008-8-30100现金流用户手册偏移天数：30偏移金额：80%采用收款力度政策：是第一步，计算时间和金额偏移：根据模版的调整，采用已审核单据的设置：上述应收单：到期日偏移天数30 天，即到期日 8 月 5 日偏移为 9 月 4 日偏移金额到期金额80%100080%800第二步，用收款力度政策调整，得到最终的到期日和到期金额：按期收回百分比：60%，即在 9 月 4 日收到现金 80060%480推迟第 1 期天数：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在 9 月 14日收到第二笔。第 1 期收回百分比：指

12、推迟第 1 期收回的比例，上例在 9 月 14 日收到现金比例10%，即 80010%80 元。推迟第 2 期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟 5 天，即在 9 月 19日收到第三笔。第 2 期收回百分比：指推迟第 2 期收回的比例，上例在 9 月 19 日收到现金比例20%，即 80020%160 元。推迟第3 期天数：指该笔款项第三次推迟的天数, 指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在 9 月 29 日收到第四笔。第 3 期收回百分比：指推迟第 3 期收回的比例，上例在 9 月 29 日收到现金比例10%，即 80010%80 元。如图：第10页 共106页偏移后到

13、期日偏移后到期金额按期2008-9-4480推迟 1 期（10 天）2008-9-1480推迟 2 期（5 天）2008-9-19160推迟 3 期（10 天）2008-9-2980现金流用户手册注意：1、 只有收款相关的来源可以设置时间偏移量和金额偏移百分比2、 偏移天数：是绝对数，以天为整数；，可向前向后偏移，向前偏移使用负数表示，系统要求只能输入3、 偏移金额 (%)：是相对数，用户录入百分数，不偏移为 100%，不允录入负数4、 偏移金额 (%)：可大于 100%（金额增加）、小于 100%（金额减少），实际金额单据上的金额*金额偏移百分比5、采用收款力度政策：方向付时，不可用6、用户

14、可以制定多套收款力度政策，支持一套结果，供用户在做资金计划时进行参考。模版不同的收款力度政策，从而生成不同的现金流现金流：将业务系统中将要发生的产生现金收、付业务的单据进行未来期间的现金流的，将所有业务单据进行模拟，生成未来期间内的现金流业务，供企业管理者进行现金的。模版：范围：目前系统支持引起现金收入的单据有：销售订单、出货单、应收单、收票据登记簿。引起现金的单据有：采购订单、应付单、收货单、应付单、付款请款单、付票据登记簿、费用计划、项目WBS 收支任务。以衣现金流的期初余额：现金。调整：对正常单据或逾期单据进行用。时间和金额的偏移，也就是对进行收款力度政策的引结果：根据模版，选择组织（来

15、源组织、业务组织）、期间（如果模版按时栅进行设置，由按间隔生成结果），生成结果。版本：结果导入生成版本（可支持手工创建），修改后可以生成多个不同版本，生成的主版本可以生成为现金流计划。现金流计划：将主版本导入生成现金流计划（也支持手工创建），计划审核后进行计划执行及。现金流计划也支持上传下发：按组织进行上传及下发的流程。现金流计划在编制上支持按期间分解、组织分解第11页 共106页现金流用户手册现金流计划支持生成多个现金流计划，一个计划可以生成多个版本提供审核功能，现金流计划的最大版本在审核后，才是可执行的计划生成现金流计划有两种方式：手工编制导入生成只有版本的主版本才能导入成现金流计划一次可

16、以生成按多个期间多个维度生成现金收入和在导入时，若导入版本的期间类型与计划的期间类型不一致，可以通过设置“期间对照”进行导入。例如：主版本 001 的期间类型月现金计划 002 的期间类型季需要在“期间对照”中设置期间月到期间季的对照关系：如 1 月到 3 月1 季然后主版本 001 才可以导入到现金流计划 002 中支持计划的上传下发功能上传：若编制计划的组织为核算组织：该组织编制的计划可以向其对应的传计划。核算组织上传计划，可可以向与其有“核算结算”关系的结算上n计划上传后，街接收组织后决定是否可执行。n当接收的组织为：执行。则该计划可以进行执行n当接收的组织为：重新上报，则该计划由上传组

17、织修改后重新上传给原结果。上报组织，等待n当接收的组织为：终止，则该计划没有通过审核，该计划作废。n下发：若编制计划的组织为核算组织：该组织可以为其下级核算组织编制计划，审核下发后执行。n若编制计划的组织为结算组织：该组织可以为与其有“核算结算”关系的核算组织编制计划，审下发后执行。支持计划按期间分解、按组织分解第12页 共106页现金流用户手册n 期间分解：若编制的计划期间类型，在期间对照中存在与另一个期间类型的对照关系，则该计划支持按期间进行分解，由用户录入期间对照的权重，生成一个按分解期间类型生成的新计划，新计划各期间的计划金额由原期间金额权重系统数计算得出。n 组织分解：若编制计划的组

18、织是核算组织，或是结算组织，则该组织可以编制汇总计划，汇总计划根据该组织所属的所有下级核算组织或与结算组织有对应关系的所有核算组织，根据权重系数进行分解，生成一个按组织分解生成的新计划。计划执行计划执行通过现金流计划的制定，根据各业务系统中涉及现金、存款收付款项的业务金额对计划进行的执行。回写计划执行数的单据：现金收款单现金付款单除票据、存款和现金间互转、账户间存款互务外，所有涉及现金和存款的收支业务都需要扣减可执行计划数；计划执行数的时机收款单、付款单在审核时，维护计划可执行数；收款单、付款单反向操作（核准中的修改、核准中的删除、作废、转回等）时，需要将执行数冲回；业务单据与计划的匹配：需要

19、精确匹配的有：目标组织、计划年度、计划期间、币种：、子账号、收支项目、客户分类、客户、供应商分类、供应商、部门、项目、任务可以模糊匹配，即匹配不到精确值就与“空”匹配；匹配不到现金流计划的业务单据，不需要维护计划执行数收款单，在审核时维护以下内容：收入可执行数收入可执行数本次发生金额收入已执行数收入已执行数本次发生金额第13页 共106页现金流用户手册付款单：可执行数可执行数本次发生金额已执行数已执行数 本次发生金额系统提供计划执行报告注意：对于有层级关系的维度，在进行计划执行数检查时，对本级及其进行执行数回写。例如：100101项目A01：计划金额 100。其项目A。1001 项目 A：计划

20、金额 1000,在对项目A01 回写时，同时回写其计划根据现金流计划的金额对付款进行方案由用户设置，见计划方案提供两种方案：不：系统不进行计划严格：超过计划额度时不执行只有现金的付款单和应付系统的付款请款单进行审核时进行现金流计划数的检查；根据业务单据的信息匹配计划，现金流计划不存在的，不用检查。在当前组织匹配不到计划方案时，表示不进行现金流计划根据计划可执行金额，本次发生金额是否高于计划可执行数如果可执行数 = 金额，则扣减执行数如果可执行数 【参数设置】【来源与收支项目对照】【期间对照】【模版维护】【计划方案】【计划单据类型】【收款力度政策】：第二步，日常业务通过基础数据的设置，通过模版设

21、置抽取的业务单据范围，生成结果。结果生成的业务流程：【模版】【结果】版本编制的业务流程：1、通过结果生成版本【模版】【结果】【版本】2、手工编制版本【版本】现金流计划编制的业务流程：1、通过结果生成版本，主版本生成现金流计划【模版】【结果】【版本】（主版本T）【现金流计划】2、手工编制现金流计划【现金流计划】3、手工编制主版本，主版本生成现金流计划【版本】（主版本T）【现金流计划】第三步，执行现金流计划的业务流程：【现金流计划】【审核】后，该计划的【最大版本】生成执行计划根据设置【计划方案】，现金系统在【付款单】及应付系统在【付款请款单】时进行的。现金流计划执行的业务流程：【现金流计划】【审核

22、】后，该计划的【最大版本】生成执行计划，应付系统在【付款单】及应收系统【收款单】时进行执行，最后在【计划执行报告】进行计划的执行分析。现金流计划上传下发流程现金流计划支持多组织间的上传及下发功能。第16页 共106页现金流用户手册一、上传第一步：由下级核算组织编制计划。第二步：上传计划可上传的组织：与其有“结算核算”业务关系的结算组织与其有隶属关系的核算组织第三步：接收组织（结算组织或划进行执行、重新上报或终止。核算组织）接收后进行，根据结果，上传组织的计状态：执行：该计划可以进行执行重新上报：则该计划由上传组织修改后重新上传给原上报组织，等待终止：则该计划没有通过审核，该计划作废结果上传后执

23、行流程第17页 共106页现金流用户手册上传后重新上报流程第18页 共106页现金流用户手册上传后终止流程第19页 共106页现金流用户手册后的计划变更及执行数回写：如果结果为“执行”的，下级组织直接执行，执行数回写到本组织。后为“重新上报：下级组织通过“计划变更”生成新的计划版本，重新上报，若批复执行后，执行新版本的计划，执行数回写到该计划的新版本。后终止：不变更及执行数回写。二、汇总接收组织接收上传计划后，可以将计划期间类型一致的计划进行汇总，生成汇总计划，汇总计划支持计划执行数的回写，并提供计划执行报告分析。生成汇总计划不是否已进行了上传计划的，可以在前进行汇总，根据汇总结果是否上传的计

24、划及结果。可支持在后进行汇总，生成的汇总计划在资金结算下拨时提供参与。汇总后的执行数回写：汇总计划根据原计划进行执行数的回写的同时回写与其对应的汇总计划，并提供汇总计划的执行报告分析。汇总计划的：汇总计划不支持计划。第20页 共106页现金流用户手册计划上传汇总三、下发可以进行下发的组织：结算组织：编制计划，审核后下发给与其有“结算核算”平行关系的核算组织，进行计划的执行。核算组织：编制计划，审核后下发给其下级核算组织。只有计划的最新版本才只有已审核的计划，才下发。下发。下发时，要根据表体上的目标组织进行数据的过滤下发，即接收组织只接收与本组织相关的数据。组织下发计划后原计划进行计划变更，变更

25、后的最新版本可以再次进行下发。汇总计划不支持下发。下发参数变更：严格按计划执行的，下发时不接收组织修改计划。第21页 共106页现金流用户手册如果下发计划的样表，由接收组织编制计划数据的，下发时接收组织进行修改。下发参数终止：是否可终止：指接收组织是否对接收的计划进行终止，终止的，即把计划的终止权限交给接收组织，接收组织对接收计划进行终止后，不同步原计划，下发组织对计划进行终止后，也不同步下发计划，下发组织和接收组织对计划的终止互不影响。不终止的，接收组织没有终止的权限，只有下发组织对该计划进行终止后，同步接收组织计划的终止。下发：接收组织不可修改下发后的计划变更及执行数回写：如果下发参数设置

26、为“不可修改”的，下级组织直接执行，不写到本组织。计划变更，执行数回下发：接收组织可修改第22页 共106页现金流用户手册下发后的计划变更及执行数回写：如果下发参数设置为“可修改”的，下级组织可以进行计划变更，生成新的计划版本，执行数回写到本组织。下级组织进行计划变更后，下发的计划不进行同步。第23页 共106页现金流用户手册基础设置概述提供对现金流基础设置提供以下功能：参数设置来源与收支项目对照期间对照模版维护计划方案计划单据类型收款力度政策参数设置功能概述现金流系统参数设置。使用前提计划期间类型需要在基础设置中定义统计规则。第24页 共106页现金流用户手册栏目说明来源与收支项目对照功能概

27、述为销售订单、采购订单、收货单、出货单、项目 WBS 收付款任务定义收支项目。使用前提定义收支项目（必做）第25页 共106页栏目说明按计划布尔，默认T，选择后表示付款单在付款时按现金流计划进行控制。计划期间类型参照统计规则，默认空现金流用户手册栏目说明来源与收支项目对照第26页 共106页栏目说明来源类型枚举值： 销售订单 采购订单 收货单 出货单 WBS 收款任务 WBS 付款任务组织用户选择单据类型用户选择，当来源类型项目 WBS 收款任务、项目 WBS 付款任务时， 不可选料品用户选择，当来源类型项目 WBS 收款任务、项目 WBS 付款任务时， 不可选现金流用户手册期间对照功能概述当

28、版本与现金流计划的期间类型不同时，根据期间对照将版本数据转换为现金流计划数据。期间对照：01编码：原期间类型：月描述：名称：由月对应季目标期间类型：季第27页 共106页行号开始期间结束期间开始日期结束日期目标期间开始目标日期结束目标日期012010-12010-32010.1.12010.3.312010-12010.1.12010.3.31022010-42010-62010.4.12010.6.302010-22010.4.12010.6.30032010-72010-92010.7.12010.9.302010-32010.7.12010.9.30042010-102010-12201

29、0.10.12010.12.312010-42010.10.12010.12.31栏目说明对应收支项目参照收支项目注意来源类型=“销售订单”，只能选择收入或收支项目来源类型=“采购订单”，只能选择或收支项目来源类型=“项目 WBS 收款任务”，只能选择收入或收支项目来源类型=“项目 WBS 付款任务”，只能选择 或收支项目来源类型=“收货单”，只能选择 或收支项目来源类型=“出货单”，只能选择收入或收支项目现金流用户手册应用一：根据期间对照关系将版本导入到现金流计划举例：编制期间类型月的版本（主版本），导入到计划期间类型季的现金流计划。（主）版本：期间类型月现金流计划季根据主版本导入生成：（根

30、据“期间对照”01）应用二：当进行计划的期间分解时，根据期间对照关系进行分解举例：期间对照设置（同上）编制计划期间类型季的现金流计划第28页 共106页组织维度.2010-12010-22010-32010-4组织维度.2010-12010-22010-4300300X组织维度.2010-12010-22010-32010-102010-112010-12100100100100100100X现金流用户手册根据期间对照 01 将计划分解生成一个期间类型月的新计划：使用前提定义统计规则（必做）栏目说明期间对照第29页 共106页组织维度.2010-12010-22010-32010-102010

31、-112010-12200200200200200200X600600600600X现金流用户手册第30页 共106页栏目说明编号非空，用户录入不重复名称可空，用户录入原期间类型非空，参照选择目标期间类型非空，参照选择默认取计划期间类型参数，可改描述可空，用户录入行号系统维护开始期间非空，参照选择原期间类型未选时不可用注意：本条的开始期间不能位于任意一条的期间范围内：任意一条开始期现金流用户手册模版维护功能概述模版是对资金进行的基础，在模版上需要定义期间类型、取数范围，模版中可以设置偏移时间、偏移比率、收款力度政策等对结果的进行调整修订。同一组织可以建立多套模版，模版可随时修改、删除，不影响以

32、前的结果，可以定期或随时根据模版生成结果。币种：可以按所有币种或按指定币种进行。第31页 共106页栏目说明间，任意一条结束期间结束期间非空，参照选择原期间类型未选时不可用注意：本条的结束期间不能位于任意一条的期间范围内：任意一条开始期间，任意一条结束期间开始日期根据开始期间显示 开始期间的开始日期结束日期根据结束期间显示 结束期间的结束日期目标期间用户选择，非空不重复开始目标日期显示目标期间的开始日期结束目标日期显示目标期间的结束日期现金流用户手册期间类型：通过定义期间类型确定资金的时间周期，系统提供按日、周、旬、半月、月、季、半年、年等期间类型。并且提供按时栅对期间进行划分的按不同期间粒度

33、来浏览结果。范围：通过定义取数来源，确定资金的范围，参与的业务来源有：销售订单采购订单收货单出货单应收单应付单付款请款单收票据登记簿付票据登记簿费用计划现金WBS 收款任务WBS 付款任务可以根据来源单据的状态确定取数范围。通过定义期初数据以及逾期收或付的款项，确定期初及逾期数据是否归属于范围。调整：通过对单据到期日和金额，可以根据不同的单据状态设置到期日的偏移天数和偏移金额。逾期数据：逾期款项指指应该在起始期之前到期但到目前为止尚未收回/付出的款项。逾期数据指应在期间范围内以前就应收（付）的现金而实际没有收（付）的现金流，在本期间内，有可能实现现金的收（付），所有的逾期数据集中在一个期间内，

34、并在结果中单独显示，用户选择逾期的期间数，即逾期业务的截止期，截止期可以确定包括逾期多久的业务。逾期的数据也要受是否采用收款力度政策的影响期初余额：期初数据是指期开始之前已经确实发生的现金和存款余额，如果日期（2008-6-23）晚于现金账的结账日期（2008-5-23），则现金账的期末余额将作为现金期间范围（2008-6-23 至 2008-12-23）的期初余额（2008-6-23）。对于期初数据系统提供两种选择：第32页 共106页现金流用户手册列入的期初，做为依据的起点，若期初数据不做为的期初余额可以选择做为期间的来源反映在结果中。调度：设置完成的模版，可以通过设置“调度方案”（见：基

35、础设置）自动生成结果。使用前提定义统计规则（必做）定义币种定义设置调度方案（可做）栏目说明基本页签第33页 共106页栏目说明现金流用户手册第34页 共106页栏目说明编码非空，用户录入不重复名称可空，用户录入描述可空，用户录入期间类型参照选择统计规则，默认空币种可空，参照选择注意：币种修改时，若和子账号都非空，清空和子账号币种修改时，若非空，子账号为空，清空可空，参照选择注意：只能参照当前登录组织可使用的账号根据币种过滤参照所选币种的账号修改时，若子账号非空，清空子账号子账号可空，参照选择注意：根据过滤参照所选的子账号当选择了且所选账号的账号.是否子账号T 时本栏目可选；否则，置灰包含期初用

36、户选择，默认 F为T 时，未到账列期初或未到账列两个选项必选其一。未到账列期初用户选择，默认 F当包含期初T 时，本栏目为可选；否则，固定为 F，不可改注意：未到账列期初：指账上的未到账数据是否需要纳入期初数据中。未到账：账数据勾对状态=“未到账”现金流用户手册时栅页签第35页 共106页栏目说明未到账列用户选择，默认 F当未到账列期初F 时，本栏目为可选；否则，固定为 F，不可改注意：未到账列：指账上的未到账数据是否需要纳入数据中。属于间隔序号0，如果用户未选择包含逾期款项，需要系统判断自动生成 0 的间隔序号包含逾期款项用户选择，默认 F注意：逾期款项指到期应收（应付）而未收（未付）的款项

37、逾期期间数手工录入包含逾期款项T 时可用；否则，置灰,默认为 0当包含逾期款项由F 改为 T 时,默认为 1, 只能输入大于 0 的整数注意：指包含计算数据的逾期期间范围。调度方案系统维护，显示调度界面设置的调度方案默认为空，空时表示该模版不执行调度，非空时表示该模版执行调度。修改，当由非空改为空时，表示该模版不使用调度方案，同时调度状态清空。调度状态系统维护显示模版的调度状态现金流用户手册第36页 共106页栏目说明第一时栅分组设置用户选择，默认否注意：修改本栏目时，恢复之前期间数、之后烂度和第二时栅分组栏目的默认值之前期间数用户录入，默认 1（表示第一时栅前，有几个期间） 只能输入大于 0

38、 的整数当第一时栅：设置T 时，本栏目可选；否则，置灰之后期间粒度用户录入，默认为 2（表示第一时栅后，按 2 个期间为一个期间粒度只能输入大于 1 的整数当第一时栅：设置T 时，本栏目可选；否则，置灰现金流用户手册行页签第37页 共106页栏目说明行号系统维护名称非空，用户录入顺序号非空，系统维护，用户可改执行的顺序及生成结果的显示顺序栏目说明举例：例如之前期间数1（月），之后期间粒度2,表示第一时栅后按 12 为一个期间粒度分析）第二时栅分组设置用户选择，默认为 F当第一时栅：设置T 时，本栏目可选；否则，置灰注意：修改本栏目时，恢复之前期间数和之后间隔的默认值之前期间粒度数用户录入，默认

39、为 1（表示第一时栅和第二时栅之间有一个期间粒度（2）只能输入大于 0 的整数当第二时栅：设置T 时，本栏目可选；否则，置灰之后期间粒度用户录入，默认为第一时栅：之后期间粒度+1 只能输入大于第一时栅：之后间隔的整数当第二时栅：设置T 时，本栏目可选；否则，置灰举例：例如：第一时栅：之后期间粒度2,第二时栅：之后期间粒度4,表示按期间数（1 月）*44为一个期间粒度现金流用户手册第38页 共106页栏目说明只能输入大于 0 的整数同一模版的顺序码不能重复来源类型用户选择数据的来源单据的类型同一模版中，来源类型不重复枚举值： 销售订单 出货单 采购订单 收货单 应收单 应付单 付款请款单 收票据

40、登记簿 付票据登记簿 费用计划 现金 WBS 收款任务 WBS 付款任务注意：包含期初T 时，来源类型必须选择现金未到账列期初=T 时，来源类型必须选择现金未到账列T 时，来源类型必须选择现金来源类型现金时，方向为“收付”，不可改方向枚举值： 收 付 收付系统维护，根据来源类型带出，用户不可改现金流用户手册调整页签第39页 共106页栏目说明单据对正常单据进行调整偏移天数用户录入，默认为 0只能输入整数注意：录入正数（时间向后偏移） 录入负数（时间向前偏移）栏目说明单据状态枚举值： 未审核单据 已审核单据 全部单据（默认）描述可空，用户录入现金流用户手册第40页 共106页栏目说明实际到期日=

41、单据上的到期日+时间偏移量偏移金额用户录入,百分数,不允录入负数默认为 100%注意：大于 100%（金额增加） 小于 100%（金额减少）实际金额单据上的金额*金额偏移百分比采用收款力度政策用户选择，默认 F方向收时，可用注意：在客户、现金流参数中分别都设置了收款力度政策若采用收款力度政策=T，则按客户、现金流参数的优先顺序使用收款力度政策进行逾期单据对逾期单据进行调整偏移天数用户录入, 默认为 0只能输入整数当包含逾期款项=T 时可用；否则，置灰注意：录入正数（时间向后偏移） 录入负数（时间向前偏移）实际到期日=单据上的到期日+时间偏移量偏移金额用户录入,百分数,不允录入负数默认为 100

42、%当包含逾期款项=T 时可用；否则，置灰注意：大于 100%（金额增加） 小于 100%（金额减少）现金流用户手册操作说明调度对模版设置调度方案，系统根据调度方案自动生成结果。操作前提生成模版设置调度方案操作步骤第 1 步：通过模版维护画面点击调度按钮，弹出调度设置界面。第 2 步：设置调度：第41页 共106页栏目说明模版系统维护，根据上一界面带入调度方案非空，参照选择滚动期间可空，用户录入， 默认空要求录入大于 0 的整数，表示从开始执行日期自后滚动的期间数。滚动期间与该模版的期间类型相同。举例：栏目说明实际金额单据上的金额*金额偏移百分比采用收款力度政策用户选择，默认 F当包含逾期款项=

43、T 时可用；否则，置灰方向收时，可用注意：在客户、现金流参数中分别都设置了收款力度政策若采用收款力度政策=True，则按客户、现金流参数的优先顺序使用收款力度政策进行现金流用户手册第42页 共106页栏目说明模版期间类型月 调度方案的周期月重复执行首次执行时间：2008-4-14 重复周期1滚动期间3，表示在 2008-4-14 开始执行调度后，系统自动生成 2008-4、2008-5 和 2008-6 三个期间（月）的结果。2008-5-14 第二次执行时，期间向后滚动系统自动生成 2008-5、2008-6 和 2008-7 三个期间（月）的结果，以此类推。创建组织显示当前登录核算组织或结算组织创建组织属性用户选择：核算组织、结算组织（默认：核算