2022年生产经营及固定资产投资计划议案

1、2022年生产经营及固定资产投资计划议案各位股东、股东代表：_年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结_年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：一、生产经营计划（草案）（一）外销气量：_万立方米。（二）营业收入：_万元。其中：主营业务收入：_万元；其他业务收入：_万元。（三）总成本费用：_万元。其中：1、原材料：_万元；2、输气成本：_万元；3、其他业务成本：_万元；4、管理费用：_万元；5、财务费用：_

2、万元；6、销售费用：_万元；7、营业税金及附加：_万元。（四）投资收益：_万元。（五）利润总额：_万元。（六）税后利润：_万元。（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用_万元。其中：（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计_项。计划费用_万元。（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计_个大项（_个小项）。计划费用_万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智

3、能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计_项，计划费用_万元。注：其中费用百万元以上的项目共计_项，计划费用_万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计_项，计划费用_万元。（八）主要技术经济指标：1、输差±_；2、设备完好率_；3、泄漏率<_；4、设备保养对号率_%；5、气款回收率_；6、全年实现安全生产无重大责任事故；7、主干线断气时间_小时次。二、固定资产投资计划（草案）_年拟安排固定资产投资项目_项（含暂定项目）,共计投资_万

4、元。其中：续建项目_项，拟投资_万元；新建项目_项，拟投资_万元；前期项目_项，拟投资_万元。具体项目进度及投资安排如下：（一）续建项目1、靖西二线（四期）工程（工程投资_万元）截止_年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资_万元。2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资

5、_万元。3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资_万元）截止_年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成剩余主体施工及配套设备、设施的_和部分装饰、装修工程。计划投资_万元4、宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道_及部分中压管网工程。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户_工程。计划投资_万元。5、延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道_及部分中压管网工程。累计完成投资_万元。_年计划

6、安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户_工程。计划投资_万元。6、志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道_及部分中压管网工程。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户_工程。计划投资_万元。7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户_工程。计划投资_万元。8、扶风县天然气城市气化工程（工程

7、投资_万元）截止_年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、cng加气站压缩机采购；完成_余用户入户配套工程。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设；完成_余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资_万元。9、延安cng加气母站工程（工程投资_万元）截止_年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。10、视频监控项目（工程投资_万元）截止_年底已完成设计及_%工程量。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成剩余_

8、%工程量。计划投资_万元。11、西安调度控制指挥中心（工程投资_万元）截止_年底已完成项目可研编制。累计完成投资_万元。_年计划安排：完成设备采办集成招标。计划投资_万元。（二）新建项目1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资_万元）截止_年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资_万元。该项目已获省发改委核准。_年计划安排：完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。3、白水县

9、压缩天然气城市气化工程（工程投资_万元）截止_年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资_万元）_年计划安排：完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资_万元）截止_年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。累计完成投资_万元_年计划安排：完成工程设计并建成投运。计划投资_万元。6、天宏硅业供气项目（工程估算投资_万元）截止_年底已完成可研及核准手续

10、上报，开始工程设计。_年计划安排：建成投运。计划投资_万元。7、宝鸡眉县cng加气母站工程（工程投资_万元）截止_年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。8、泾阳cng加气母站工程（工程投资_万元）截止_年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资_万元。9、抢险应急器材中心（工程估算投资_万元）截止_年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投资_万元

11、。_年计划安排：完成工程设计及建设任务。计划投资_万元。（三）前期项目1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）截止_年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资_万元。2、韩城-敷水-商洛输气管道工程（待比选项目）_年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资_万元。3、渭南-敷水-潼关输气管道工程_年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资_万元。4、汉中-西乡-安康输气管道工程截止_年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。累计完成投资_万元。_年计划安排：开展工程设计。计划投资_万元。5、汉中cng加气母站工程截止_年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资_万元。_年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资_万元。6、安康cng加气母站工程截止_年底已完成可研及部分专项报告编制，开