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文档简介

企业网银电子对账操作手册1、 系统登陆持有Ukey的操作人员均可登陆对账，登陆后点击“电子对账”页签。2、 对账查询及对账点击“对账查询及对账”，显示客户所有待对账列表。确认账户余额准确无误后选择“相符”，选中该条账单，点击右下角的提交按钮，即可提交对账结果。如果账户余额有误，选择对账结果为“不相符”，点击“填写调节表”，进入“未达账项调节”页面。进入“未达账项调节”页面后，输入单位余额，若存在企业未达银行已达的，请点击“账单明细录入”，选择不符明细项点击确认，则不符项录入成功；若存在企业已达银行未达的，点击手工录入弹出未达录入框，完成录入点击保存录入成功。对于已录入的不符项，可点击删除按钮进行删除。录入完毕后，点击提交则不相符账单提交完成。3、 对账结果查询点击“对账结果查询”进入历史对账查询界面，输入查询起止日期、选择查询账号，点击查询按钮，展示查询结果。不相符的账单可以点击不相符，查看调节明细。点击打印回执可以对对账回执进行打印。

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