工程资金使用计划表正式版

1、工程资金使用计划表正式版资金使用计划表项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价1, 680, 000.00-一-材料采购、加工订货计划付款时间（1）付款时间（2）付款时间（3）单位数量单价合计材 料 名 称配电柜定制3月2日4000.004月10日4000.004月25日5080.00个2654013,080.00人造石前台定制3月2日50000.004月2日150000.004月25日10000.00组1210000.00210,000.00雷石格栅灯订货4月2日全款个68158.0010,744.0012 mm超白钢化背漆玻璃3月2日1000.004月10日6350.00m235210.0

2、07,350.00-二二专项工程分包计划分包合约金额进度款（1）进度款（2）进度款（3）进度款质保金项目 名 称周友根精装分包400,000.003月15日50000.004月5日100000.004月20日150000.00-年50000.00三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金合计劳务队编制部门:编制日期:年 月曰名称四其他费用计划金额借支方式报销人合计名目住宿、差旅费用项目招待费日常办公费用五总计预算主管：工程部经理：项目经理:附件1建设管理工程建设资金使用计划表单位:元序号项目名称专业工作单位款项类别合同总价完成程度累计支付 金额本月计划使 用金额备注编制部门:编制人:日期:附件

3、1-3 :*集团公司地区公司项目工程资金需求计划表编制单位：归档编号:目称 项名工程名称结构层数（地上/地下）建筑面积（就）开工时间竣工时间销售计划目前形象进度工程资金需求计划200 X年200 X 年11月12月0 X年小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 X年合计总包单位工程建安成小计本此列填写所包含的成本明其他建安成本细，如橱柜、供水工程、幼前期工程成本总承包儿园、桩基检测等其他小计市政环境成本总承包* -其他小计公建配套成本总承包其他小计开发间接费用工程资金合计审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：填写说明：i、单位工程不包括公建配套类如

4、小学等单位工程；2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。5、 总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95 %7 *文化传媒旅游资金使用计划表2021年1月项目收款单位用途计划金额（万）审定金额备注1。人员经费工资200人数50人1。 1本单位职工工资190人数30人1.2民工工资10人数20人2.经常性开支622。 1办公用品办公32。 2办公设备办公502。3燃料、维修费交通运输工具72.4水电费生产生活23自购设备15983.1广告设备广告制作及租赁8653.2影视设备影视制作及设备租赁5203。3档案存放设备档案托管120人数20000人3.4铺装材料人材市场场地布置603.5水电安装材料基础设施