用友总账培训手册

1、第一章总账系统初始建账i、增加操作员：开始T程序T用友软件T系统服务T系统管理T系统（S）T注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）T确认T权限（0）T操作员（U）T打开操作员管理窗口T增加T录入操作员编号、姓名、密码等信息T增加（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）T浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口）2、建帐:系统管理T帐套（A）T建立T进入创建帐套向导T账套信息T录入账套名称T修改启用会计期T调整会计期间设置T下一步单位信息T录入单位名称T录入单位简称T下一步核算类型T选择企业类型T选择行业性质T选择账套主管T口按行业性质预置科目T下一步基础信息T口存货是否分

2、类T口客户是否分类T口供应商是否分类T口有无外币核算T完成T调整编码方案T调整数据精度T建账成功3、操作员授权：系统管理权限（0）权限（J）打开操作员权限窗口选择账套选会计年度选择操作员增加（授权）公用目录（授权）总账（授权）其他各模块确定其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作1、 启动总账：1、方法:A、 开始程序用友软件系统控制台选择用户名录入密码选择账套选择会计年度修改操作日期确认总账B、 双击桌面上所创建的总账快捷图标按照A方法操作。2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码选择更改密码确定录入新密码确认新密码2、 总账初始化：1、新增会计科目：(1) 方法：总账基础设置财务会

3、计科目增加录入科目代码录入科目中文名称设置账页格式选择辅助核算确定增加应注意的问题：A、 科目增加由上而下，逐级增加B、 科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下c、辅助核算应设置在末级科目上2、 修改会计科目：方法选择需修改科目T单击修改或双击该科目T打开修改会计科目窗口(修改激活)T修改内容T进行修改T确定T返回应注意的问题：A、 科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、 科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、 删除会计科目：方法选择需修改科目单击删除或右键单击该科目T删除应注意的问题：A、 科目删除由下而上逐级删除B、 科目一经使用则不能删除4、 指

4、定科目：会计科目窗口T编辑(E)T指定科目T现金总账科目T待选科目栏中选1001现金T点击T:送至已选科目栏T银行存款总账科目T待选科目栏中选1002银行存款T点击：T送至已选科目栏T现金流M科目T待选科目栏中选1001现金、1002银行存款T点击T送至已选科目栏T确定5、 客户、供应商分类：基础设置T往来单位T客片/供应商分类f增加T录入类别编码T录入类别名称T保存6、 客户、供应商档案：基础设置T往来单位T客户/供应商档案T选择客户/供应商所在的末级类别T增加一录入客户/供应商编号T名称T简称T保存7、 部门、职员档案：设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、

5、录入期初余额方法：总账T设置T期初余额T将金额录入在末级科目（白色）金额栏中T试算平衡。应注意的问题：A、 余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、 使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、 红字余额应以负号表示D辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、 余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F、 双击金额栏可修改录入的余额9、 凭证类别：7D方法:总账T基础设置f财务T凭证类别T选择相应的类别T确定应注意的问题：A、 若非记账凭证则应设置限制科目B、 凭证类别未

6、经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式方法：总账T基础设置T财务T结算方式T增加T现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式应注意的问题：A、每增加完毕后保存第三章总账日常操作1、 更换操作员：总账T文件(F)T重新注册T更换用户名T录入密码T确定：2、 填制凭证：(1) 增加凭证的方法：总账T凭证T填制凭证T增加T选择凭证类别T修改制单日期T录入附件数T录入或调用摘要T录入科目代码(或参照)T录入借方金额T回车T录入科目代码(或参照)T录入贷方金额(或用“二”号键自动平衡借贷差额)T增加T重复上述操作。(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮T进入常用摘要窗口

7、T增加T录入常用摘要编码常用摘要内容增加；(3) 常用摘要的调用:在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选入将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车(4) 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时在科目编码栏单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加(操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目一系统会弹出单位对话框单击单位参照钮若无该单位则说明该单位是新发生的单位编辑进入客户或供应商档案增加(操作同客户、供应商档案)(5) 凭证修改应注意的问题：A、 系统自动编制的凭证号不可修改B、 制单日期不可跨月修改C、 其余内容可直接在相应错误处修

8、改(6) 修改他人制单：重新注册更换正确的制单人进入总账填制凭证查找到制单人错误的凭证使用“空格”键系统提示“是否修改他人填制的凭证”是观察制单人的变化(7) 凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B使用删行可将当前光标所在分录行删除(8) 常用凭证的生成：填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证制单(E)生成常用凭证录入常用凭证代号录入常用凭证说明确定(9) 常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证一制单(E)或F4一调用常用凭证一通过参照钮选择所需的常用凭证一确定一修改所调用凭证的金额(注：调用常用凭证前不能点增加按钮)(10) 凭证的作废

9、、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口一制单(E)一作废/恢复删除整理：先将凭证作废-填制凭证窗口一制单(E)-删除整理一选择作废凭证所在的会计期间一进入作废凭证表一选择需删除的凭证一双击该凭证的“删除？”-确定-系统提示“是否整理凭证断号？”-根据实际情况决定是否整理3、 出纳签字：更换操作员为出纳员-进入总账-审核凭证-出纳签字-选择会计期间-确定-出纳凭证列表-确定一-签字或签字(E)-成批出纳签字(注意取消的使用)4、 审核凭证：更换操作员为审核人进入总账审核凭证审核凭证选择会计期间确定-所有凭证列表-确定-审核或审核(E)-成批审核(注意取消和标错的使用)5、 记账：(1) 方法：更换

10、操作员为记账人-进入总账-记账-选择记账范围或下一步-记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账应注意的问题：A、 凭证未经审核或出纳签字不能记账B、 上月未结账本月不能记账C、 启用月的期初余额试算不平衡不能记账6、 结账(1) 方法：更换操作员为结账人进入总账一月末处理一月末结账-选择结账月份-对账系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账报告下一一步-系统提示“通过月度工作检查”-结账应注意的问题：A、 已结账月份不能再填制凭证B、 还有未记账凭证则不能结账C、 其他子系统匀己结账，总账才能结账7、 科目汇总：总账-凭证（v）-科目汇总-选择需汇总凭证的会计期间-

11、调整科目汇总级次-按凭证号汇总或按制单日期汇总-汇总已记账或未记账或全部凭证-汇总8、 取消结账：月末处理-月末结账选择最后结账月份-Ctrl+Shift+F6-录入账套主管密码-确定（取消）9、 恢复记账前的状态：总账期末（D）对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定一退出对账窗口总账凭证（v）恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定十、查询账簿：1、 查询总账：总账-账簿-总账查询-选择科目-调整会计期间-（注意包含未记账凭证的使用）-确定（查询总账时可实现总账-明细账-凭证的联查互访）2、 查询余额表（资金平衡表）：总账一

12、账簿一余额表查询一选择科目一调整会计期间一调整科目级次-（注意包含未记账凭证的使用）一确定3、查询明细账:总账一账簿明细账查询一选择科目一调整会计期间一注意包含未记账凭证的使用）一确定4、查询多栏账：制 - 确定总账账簿多栏账查询增加选择需设多栏账的科目-查询或双击该多栏账一调整会计期间一确定5、查询现金、银行日记账：总账系统-现金-现金管理-日记账-现金或银行日记账-选择月份-（注意包含未记账凭证的使用）-确定6查询往来账：总账系统往来客户/供应商余额表或明细账选择月份（注意包含未记账凭证的使用）-确定7、查询项目账：总账系统-项目管理-项目明细账及其他项目账-选择月份-（注意包含未记账凭证

13、的使用）-确定十一、账簿打印：1、 已记账月的账簿总账账簿各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置-打印2、 打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter81/2X11in打印方向选择纵向进纸类型或链式送纸类型（注：2411或窄行打印纸）3、 打印多栏式账簿:纸张大小选择USstandardfanfold147/8X11in打印方向选择纵向进纸类型或链式送纸类型（注：381一l或宽行打印纸）十二、选项设置：总账设置（S）选项可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打

14、印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账凭证（V）凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号一打印设置一选择打印机一属性一纸张大小自定义纸：6.0即10孔凭证纸用2440X1280;7.0即9孔凭证纸用2160X1150（0.1mmj）打印方向纵向进纸类型链式送纸确定专用设置27.9、0.&0.5、0.8（舳）一凭证间距0确定打印方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账凭证（V）凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号一打印设置选择打印机纸张大小（La王ter81/2X11in打印方向选择纵向进纸类型链式送纸确定专用设置使用系统默认值

15、打印十四、账务数据备份:1、账套备份：（每月结账后必须操作）系统管理系统（S）注册（以系统管理员admin注册确认账套（A）输出选择需备份数据的账套确定系统自动压缩拷贝选择备份目标C:、D:（硬盘备份）或A：（软盘备份）选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定2、年度账备份:系统管理一系统（S）一注册（以账套主管身份注册）-录入账套主管密码一选择需备份数据的账套一选择备份年度一确定一年度账（丫）一输出一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C:、D:（硬盘备份）或A:（软盘备份）一选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定十五、如何建立新年度账:系统管理一系统（S）一注册（以账套主管身份）注册一录入账套主管密码一选择会计年度-确认一年度账（丫）-建立一系统提示“是否建立XXXX年度账”一是一系统自动建立新年度账并提示“建xxxx年度账成功”