肥城市高级技工学校

1、 2017年肥城市高级技工学校部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第一部分   概    况一、主要职能1、学校以学历教育、技能培养为主，同时探索实行工读交替等弹性学制，面向农村、企事业单位和社会开展职业培训。2、学校发挥资源优势和办学特色，积极开展各种

2、合作办学。3、突出政府办学的主体地位，采取多元化开放式办学模式，积极拓展其它办学形式。4、多渠道筹措办学资金，引进人才、设施和办学项目。二、部门预算单位构成本部门预算单位仅为肥城市高级技工学校。第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算拨款6234.7882教育支出5290.9546二、政府性基金拨款职业教育5290.9546三、财政专户管理资金48技校教育5290.9546四、国有资本经营预算社会保障和就业支出767.65五、其他收入其他社会保障和就业支出767.65其他社会保障和就业支出767.65医疗

3、卫生与计划生育支出224.1836医疗保障224.1836事业单位医疗224.1836本年收入合计：6282.7882本年支出合计：6282.7882六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：6282.7882支出总计：6282.7882表2.部门收入预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计6282.78826234.788248205教育支出5290.95465242.95464820503职业教育5290.95465242.9546482050303技校教育5290.95465242.954648208

4、社会保障和就业支出767.65767.6520899其他社会保障和就业支出767.65767.652089901其他社会保障和就业支出767.65767.65210医疗卫生与计划生育支出224.1836224.183621005医疗保障224.1836224业单位医疗224.1836224.1836表3.部门支出预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计6282.78826282.7882205教育支出5290.95465290.954620503职业教育5290.95465290.95462

5、050303技校教育5290.95465290.9546208社会保障和就业支出767.65767.6520899其他社会保障和就业支出767.65767.652089901其他社会保障和就业支出767.65767.65210医疗卫生与计划生育支出224.1836224.183621005医疗保障224.1836224业单位医疗224.1836224.1836表4.财政拨款收入支出预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入6234.7882一、本年支出6234.78826234.7882（一）一般公共预算财政拨款6234

6、.7882（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出5242.95465242.9546社会保障和就业支出767.65767.65二、上年结转医疗卫生与计划生育支出224.1836224.1836（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计6234.7882支 出 总 计6234.78826234.7882表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合 计6282.7882205教育支出5290.954603职业教育5290.

7、954603技校教育5290.9546208社会保障和就业支出767.6599其他社会保障和就业支出767.6501其他社会保障和就业支出767.65210医疗卫生与计划生育支出224.183605医疗保障224.183602事业单位医疗224.1836表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金额类款合计6282.7882301工资福利支出3694.826430101基本工资1503.2163010103岗位工资757.87563010104薪级工资629.87883010105津贴奖金115.461630102津贴补贴1199.77683010203基础性绩效工资

8、1008.88563010209奖励性绩效工资187.4883010204教护龄警衔津贴3.403230104社会保障缴费991.83363010401基本养老保险金540.59863010409职业年金216.23943010403工伤保险费10.8123010404在职基本医疗保险基金216.23943010406在职大额医疗救助金2.6763010407退休大额医疗救助金1.0383010408离休人员医疗统筹金4.2302302商品和服务支出1448.803730201办公费1293.3530216培训费22.548230217公务接待费1730228工会经费54.059930229福

9、利费4.281630231公务用车运行维护费830299其他商品和服务支出49.5643029901离休人员经费0.183029902退休人员经费1.3843029903其他48303对个人和家庭的补助1139.158130301离休人员福利费0.019230302退休人员福利费1.660830305生活补助27.54遗属补助27.5430308助学金85.53030802高中困难生和职高助学金85.530311住房公积金270.299330313购房补贴668.61963031301在职526.12563031302离休、退休142.49430314采暖补贴84.0330399其他对个人和家

10、庭的补助支出1.48923039901独生子女0.9543039902防暑费0.5352表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费258817  第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，肥城市高级技工学校的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认

11、真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况 2017年当年收入预算为6282.7882万元，其中：财政拨款（补助）6234.7882万元，事业收入48万元。与2016年相比，预算财政拨款收入增长270.0939万元，增长4.3%。增长原因为职工工资增加，招生学生人数增加，生均公用经费增加。 2017年当年支出预算为6282.

12、7882万元，其中：教育支出5290.9546万元，社会保障和就业支出767.65万元，医疗卫生与计划生育支出224.1836万元。2017年度教育支出预算5290.9546万元，包括人员经费3842.1509万元和公用经费1448.8037万元，与2016年相比增加270.0939万元，增长4.3%。增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。三、本年支出预算情况2017年当年支出预算为6282.7882万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政（项），机关运行费，主要用于教育支出。2017年度教育支出预算5290.9546万元，包括人员经费3842.150

13、9万元和公用经费1448.8037万元，与2016年相比增加265.0939万元，增长4.25%。增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。支出具体情况如下：人员经费3842.1509万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1448.8037万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

14、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、图书购置等。2、社会保障和就业支出767.65万元，主要用于社会保障支出。3、医疗卫生与计划生育支出224.1836万元，主要用于医疗保险支出。四、“三公”经费预算表说明2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共25万元。与2016年相比，减少6万元，减少19.35%。减少原因为车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。（一）因公出国（境）费预算无。（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公

15、务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算减少主要是因为公车改革后，公车数量减少2辆，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。（三）公务接待费预算17万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算与2016年持平。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为6234.7882万元，占本年支出合计的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长265.0939万元，增长4.25%。增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。2、一般公

16、共预算财政拨款支出预算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6234.7882万元，其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育支出。年初预算为5242.9546万元，主要用于按规定发放的职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。2、社会保障和就业支出。年初预算为767.65万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、养老保险等社会保险费。 3、医疗卫生与计划生育支出。主要用于事业单位医疗保障。年初预算2

17、24.1836万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6234.7882万元，包括人员经费和公用经费，与2016年相比增加265.0939万元，增长4.25%。增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。支出具体情况如下：人员经费4833.9845万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1400.8037万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

18、费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、图书购置等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。八、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，肥城市高级技工学校运行经费预算支出1448.8037万元，比2016年增加53.3617万元，增加3.68%，增加原因为招生增加致公用经费增加。（二）政府采购支出情况说明2

19、017年本部门政府采购预算金额800万元，其中：政府采购货物金额600万元、政府采购工程金额150万元、政府采购服务金额50万元。（三）国有资产占用情况说明2017年预算中，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。本单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月工资、公积金、医疗保险、助学金等按时准确发放到位，从无拖欠。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部

20、门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照