部门决算填报说明

1、 部门决算填报说明一、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入137.62万元，财政部门拨款对账单137.62万元，差额0万元。无差额。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。2财政专户管理资金核对情况本单位无财政专户管理资金。（二）与上年指标核对情况。1全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。二、报表审核情况对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。三、决算

2、数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中无其他收入情况。2.年末结转和结余无负数。3.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”全年共发生29900元，用于支付1人临时工工资。4“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”全年共发生3009.65元，其中956元为伙食补助，2053.65元用于支付1人临时工工资。无“对个人和家庭的补助”的列支。5.“三公”经费预算数为37600元，其中公务用车36600元，公务接待1000元。决算数为1080元，为公务接待费用，用于全区性物业企业培训购置矿泉水支出。6.“收入支出决算总表”中年初预算数为1117665.86元，其中：人员经费为934833.86元

3、，日常公用经费为122832元，行政事业类项目60000元。调整预算数为1376209.86元，其中：人员经费为1193377.86元，日常公用经费为122832元，行政事业类项目60000元。只有人员经费有差额，原因为人员工资调增。12附表1：主要指标变动情况表编制单位： 指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次 12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入23,165,160.861,240,298.371,924,862.49155.19本年度将建管局拨付的经费计入上级补助收入 其中：一般公共预算财政拨款31,376,209.86996,580.37379,629.493

4、8.09本年度人员工资调增 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入50.000.00 经营收入60.000.00 *其他收入723,718.00-23,718.00-100.00本年度将建管局拨付的经费计入上级补助收入 2.本年支出81,601,795.671,234,580.37367,215.3029.74本年度人员工资调增 其中：基本支出91,316,077.67936,580.37379,497.3040.52本年度人员工资调增 （1）人员经费101,232,719.21822,371.11410,348.1049.90本年度人员工资调增 （2）日常公用经费1183,358.46114,

5、209.26-30,850.80-27.01本分日常经费用于人员经费支出 项目支出12285,718.00298,000.00-12,282.00-4.12 （1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目14285,718.00298,000.00-12,282.00-4.12 经营支出150.000.00 3.年末结转和结余161,579,206.5215,841.331,563,365.199,868.90物业考核资金中心未拨付，结转下一年使用 其中：一般公共预算财政拨款17255.52123.33132.19107.18剩余库存现金 政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：

6、元）19 1.资产总计201,773,480.52373,996.641,399,483.88374.20物业考核资金中心未拨付，结转下一年使用 其中：固定资产价值21194,274.00194,274.000.000.00 2.负债总计22163,881.31-163,881.31-100.00去年社保返还金额 其中：*事业单位借款230.000.00 3.净资产总计241,773,480.52210,115.331,563,365.19744.05物业考核资金中心未拨付，结转下一年使用 其中：*结转和结余251,579,206.5215,841.331,563,365.199,868.90

7、物业考核资金中心未拨付，结转下一年使用 *非流动资产基金26194,274.00194,274.000.000.00 事业单位事业基金270.000.00 事业单位专用基金280.000.00三、年末机构人员情况（单位：个、人）29 1.独立编制机构数301100.00 其中：行政机构3100 事业机构321100.00 2.独立核算机构数331100.00 其中：行政机构3400 事业机构351100.00 3.年末编制人数366600.00 行政人员3700 其中：行政工勤人员3800 事业人员396600.00 其中：参照公务员法管理人员4000 4.年末实有人数416600.00 在职

8、人员426600.00 其中：行政人员4300 其中：行政工勤人员4400 事业人员456600.00 其中：参照公务员法管理人员4600 离休人员4700 退休人员4800 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数496600.00 在职人员506600.00 其中：行政工勤人员5100 离休人员5200 退休人员5300 6.年末学生人数5400四、补充资料（单位：元）55 1.固定资产情况56 房屋原值570.000.00 房屋面积（平方米）580.000.00 汽车原值590.000.00 汽车数量（辆）6000 2.“三公”经费支出611,080.00287.00793.0027

9、6.31本年未发生公务接待 其中：因公出国（境）费620.000.00 公务用车购置及运行维护费630.000.00 其中：公务用车购置费640.000.00 公务用车运行维护费650.000.00 公务接待费661,080.00287.00793.00276.31本年未发生公务接待 3.培训费6717,500.006,922.2510,577.75152.81本年为物业文明年，加大对企业的培训力度 4.会议费680.000.00 5.机关运行经费690.000.00注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。2.

10、事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表3：部门决算相关信息统计表编制单位： 单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、机关运

11、行经费22（一）支出合计237,600.001,080.00（一）行政单位23 1因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位24 2公务用车购置及运行维护费436,600.0025 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况26 （2）公务用车运行维护费636,600.00（一）车辆数合计（辆）27 3公务接待费71,000.001,080.00 1部级领导干部用车28 （1）国内接待费81,000.001,080.00 2一般公务用车29 其中：外事接待费9 3一般执法执勤用车30 （2）国（境）外接待费10 4特种专业技术用车31（二）相关统计数11 5其他用车32 1因公出国（境）团组数（个）12（二）单价50万元以上通用设备（台，套）33 2因公出国（境）人次数（人）13（三）单价100万元以上专用设备（台，套）34 3公务用车购置数（辆）1435 4公务用车保有量（辆）1536 5国内公务接待批次（个）1637 其中：外事接待批次（个）1738 6国内公务接待人次（人）1839 其中：外事接待人次（人）1940 7国（境）外公务接待批次（个）2041 8国（境）外公务接待人次（人）2142注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数