金蝶K3供应链实验

1、金蝶K3供应链实验报告一 实验目的以金蝶K/3为例，查看ERP系统，了解ERP系统的构成及设计方法，了解ERP系统的应用领域及使用方法 。二 实验内容1.金蝶K/3操作流程2.设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入3.财套建立、启用、备份、回复与删除4.用户管理5.引入金蝶ERP演示帐套6.销售管理的系统设计7.物料需求计划管理系统设计8.采购管理系统设计9.生产管理系统设计10.仓库管理系统设计三 实验步骤一建账一、新建公司机构及账套修改计算机系统时间为2011年1月1日，从金蝶K3K3中间层服务部件帐套管理Admin登录，没有密码。进入组织机构从菜单添加操作：（1）公司

2、机构代码：01（2）公司名称：西安卓越进入数据库从菜单新建帐套操作：（1）账套号：01.01（2）账套名：西安卓越（3）账套类型：标准供应链解决方案（4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。（5）数据库文件路径：D:文件夹（新建以“学号+姓名”命名）二、设置账套参数（双击帐套）（1）公司名称：西安卓越电器有限公司（2）记账本位币：人民币货币代码：RMB（3）总账：凭证过账前必需审核（4）会计期间：自然年度会计期间三、添加用户用户名认证方式用户组权限属性张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users（一般用户组）授予所有权限学生姓

3、名密码认证（不设密码）Users（一般用户组）授予所有权限四、建帐结束，退出系统注意：每次课程结束都要备份帐套实验二供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目从k/3主控台依次选择系统设置、基础资料、公共资料、科目，进入科目维护窗口。单击文件菜单下的从模板中引入科目，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击引入进入引入科目，全部选择点击确定，完成后退出。二、设置核算参数从k/3主控台依次选择系统设置、初始化、生产管理、核算参数设置，进入界面点击下一步选择：（1）启用年度：2011年启用期间：1期2011年启用期间：1期（2）核算方式：数量、金额核算（3）库存更新控制：单据保存后立即更新（4）门店模块

4、设置：不启用门店管理三、系统设置从k/3主控台依次选择系统设置、生产管理、系统设置，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入（1） 单据设置-委托加工领料单据（按系统默认设置）（2）供应链整体选项 1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人； 2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”；其他默认。核算系统选项 “暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”。其他默认。仓存系统选项 全部默认。四、资料维护（一）增加两种币别依次选择系统设置、基础资料、公共资料、币别，进入窗口单击新增;币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币×汇

5、率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币×汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字依次选择系统设置、基础资料、公共资料、凭证字，进入界面单击新增；（三）增加计量单位组及计量单位依次选择系统设置、基础资料、公共资料、计量单位，进入界面单击新增；计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50（四）增加支票结算方式依次选择系统设置、基础资料、公共资料、结算方式，进入界面单击新增；代码名称JF06支票（五）会计科目维护依次选择系统设置、基础资料、公共资料、科目，进入界面单击新增；1.增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目10

6、2银行存款所有币别102.01建设银行人民币102.02中国银行美元102.03工商银行港元119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益2.会计科目的修改科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款客户203应付账款供应商

7、（六）新增相关核算项目资料1.新增部门资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、部门，进入界面单击新增；代码名称代码名称01财务部03.02销售二部02行政部04生产部03销售部05仓管部03.01销售一部2.新增“职员”资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、职员，进入界面单击新增；代码名称部门代码名称部门001张华财务部005刘红生产部002李萍行政部006孙晴生产部003王琳销售一部007高起仓管部004赵立销售二部3.新增“供应商”资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、供应商，进入界面单击新增；代码名称代码名称01海珠区（上级组）02白云区（上级组）01.01恒星公司02.01王

8、码公司01.02南方公司02.02强发公司03IBM公司4.新增“客户”资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、客户，进入界面单击新增；代码名称代码名称01天河区（上级组）02越秀区（上级组）01.01长城公司02.01宏基公司01.02天达公司02.02长海公司03SOP公司5.新增“仓库”资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、仓库，进入界面单击新增；代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品普通仓002半成品仓良品普通仓003产成品仓良品普通仓004待检仓在检品在检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓6.新增“物料”资料依次选择系统设置、基础资料、公共资料、物料，进入界面单

9、击新增；先设上级组 01 材料 02 产品代码名称属性计量单位组计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本计划策略01.01甲材料外购重量公斤加权平均123.01511512MRP01.02乙材料外购重量公斤加权平均123.02511512MRP02.01A产品自制数量件加权平均137501502MPS02.02B产品自制数量件加权平均137501502MPS注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，但如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可以通过“禁用”功能将有错、不能使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作

10、为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。五、初始余额录入依次选择系统设置、初始化、存货核算、初始数据录入，进入界面单击原料仓；代码名称期初数量期初金额01.01甲材料10002000001.02乙材料50050000操作要点：（1） 录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。（2） 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。六、录入初始单据并进行单据审核（1）2007年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤

11、，暂估价为20元（原材料仓）。依次选择系统设置、初始化、采购管理、录入启用前的暂估入库单，进入单击确定，单击新增。（2）2007年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤，销售单价为100元（从原材料仓发出），估计成本6000元。依次选择系统设置、初始化、销售管理、录入启用前的未核销销售出库单，进入单击确定，单击新增。操作要点：（1）查询快捷键F7（2）把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。（3）在执行启用业务系统操作时，必须保证单据以审核才能启用。启用业务系统（注意：业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。）实验三采购管理系统目的：掌握k/3采购系

12、统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下：1. 货到单未到行政部人员李萍于2011年1月3日向南方公司定购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2011年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。2011年1月10日南方公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票2. 暂估入库行政部人员李萍于2011年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价100元（不含税价）。

13、2011年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。业务流程：采购订单收料通知单外购入库单采购发票3. 单货同到行政部人员李萍于2011年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。2011年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票4. 单先到货后到行政部人员李萍于2011年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2011年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入

14、库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单采购发票收料通知单（从采购发票获取）外购入库单5. 退货业务仓管人员高起发现2011年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2011年1月29日从原材料仓退货。2011年1月30日王码公司开出红字增值税发票。业务流程：红字外购入库单红字采购发票6. 收到部分货物行政部人员李萍于2011年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2011年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单收料通知单外购入库单7. 待

15、管物资业务2011年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入待管仓。业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。8. 受托代销业务（1）2011年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。（2）2011年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）2011年1月30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。业务流程：收料通知单外购入库单采购发票销售出库单销售发票退料通知单处理方法：（1） 收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立待检仓则要先增加待检仓库。（2） 销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库

16、单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。（3） 当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。操作要点：待检仓只核算数量，不核算金额。实验四销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。 （2）进行销售单据审核。 （3）进行销售发票的钩稽。 （4）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1. 开票与发货同时进行天达公司于2011年1月10

17、日向销售二部销售人员赵立定购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2011年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。业务流程：销售订单发货通知单销售出库单销售发票2. 先开票后发货长城公司于2011年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。2011年1月17日销售部开具销售发票，2011年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。业务流程：销售订单销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单3. 销售退货长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2011年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2011年1月24日开出红字发票。业务流程：红字销售出库单红字销售发票4. 现销2011年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。业务流程：销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单5. 销售分次发货2011年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。业务流程：销售出库单（分两