SK赛洛NC供应链项目操作手册10

1、SK赛洛集团NC供应链项目操作手册米购业务第一步，采购请购单功能节点：供应链一采购管理一请购一维护请购单消息中右堆护询宓单俣存堆护”行操ft”4-执行*'：-：.-辅蜩能”轴助査询”词购日朋201OdD-17话购裘型采购业务英型备注厅号存货名称工程顶目计昼草位11001010001PESO1©32萤州段300.(220201Q10Q01PE由馆等移二诵<32希出段-T-100.(330合计400.(制单九wmmW4UA劇日期审殖吋间培后修改吋间操作步骤：（首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”，武汉或者黄冈公司采购为“代购”）点击增加自制单据一一维护请购人一一选择存

2、货编码一一选择请购的工程项目一一输入请购数量一一保存请购单一一审核请购单重点事项：请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量，最后请购单上一定要注明为什么项目而请购，此工程项目选择为必输项目。分子公司总经理进行审批流的操作审核请购单需要工程主管库管制作的单据进行送审工程主管登陆界面双击红圈处进行审批。在辅助查询-里面查询审批流。iMt聶證>np-viraie<Rffl?ntnwfl-*b吐际也訪rsi韵单±1业务奂m»rwi»nr»ISMEJE-M!JL?EPffH-MqFtik恒啟逊：1-堆胪林申鼻同SXoMnRl2HMDIOKn；健

3、单号口阖皿HdiDg伽业再奂出i出駆律扎同ijiRwinvUCflCfl1JC0MSSirtffl201101-45115741AiiferFimi第二步，采购订单功能节点：供应链一采购管理一采购订单一订单处理一维护订单消息中雉护订車业务茫型-m-维护*共行互询逝”列表呈示打吊首理-辅肋功掘辅朋亘谒-増期齿tn*M|备注茁冈英洛夭撚吕有限处岂本SS订卑漏吕CD0100101U00251.0订单日期2010-10-17业务英型百中采砌采购迟职茧冈赛需天燃岂有限舍司玉部王描采购部门质场郡存贤信息劃苣蓿忌采购嘛执行貉呆行号狷玛存货召祢拥格型号计呈单林数呈皆税单悄单拆金钢曲军110O1Q1QOQ1PE

4、Safi03?卡25,641.03100屁顿鈕司1|切|个200.0000'100.00000000'85.47006547'17,064.0211700合计500.000042J35.D5用单人whim审批日期2010-10-17WH间2010-10-1719:32:40审卅人Mlm毘后楼改时间12010-10-1719:32:33操作步骤：参照请购单选择请购记录选择供应商选择采购员输入数量输入单价保存采购订单一一审核采购订单操作步骤：参照请购单选择请购记录选择供应商选择采购员输入数量输入单价保存采购订单一一审核采购订单重点事项：采购订单需要参照需求单位的请购单据来制

5、作,商以及填写订货的数量及价格。在制作订单时候，重点在于选择正确的供应采购审批流和请购不同，采购分为代购和普通采购代购是由武汉（黄冈）做采购订单-武汉工程计划主管审核（黄冈）工程总经理签字审核。自购是由本公司采购员做采购订单-武汉工程计划主管审核（黄冈）工程总经理签字审核。武汉（黄冈）负责武汉（黄冈）负责第三步，采购入库单功能节点：供应链一库存管理一入库业务一采购入库采购入库业务类型増加嗥存维护”呱消签宇査询浏览”列表显示打印答理*辅肋叨能”辅助査谊”导出博入”退庠齐操作询卜5单粥号CR010010100010单垢日喇201010-17仓库董冈仓库业毎类型棠中釆购收发娄别尿购入库库晉员

6、3;fl供区商重压币山城慈岂设备郁艮長司备进I右号冬贤扁科存货君称规格型号单直实收数呈AX日期备在110010101001PE80032*3DO.ODOO300.000085.4700854725641.032010-1047220D2Q1Q10Q01PE电脳等便M22DCOQQQ150-5QQC3547Q0S54?13820.512QHO-10-17600.0000450.00003B461.54带烽时间2010-10-1719:36:13制卑人whim筌宇人whim長面库再是低库存耳戶rtsunj4F-*si3rTD-ia勺和斗介斗厲4爭7厲勺件T孚i篩1A毎托阳:操作步骤：参照采购订单一

7、一选择订货记录一一选择仓库一一选择库管员一一输入实收数量一一保存采购入库单签字采购入库单重点事项：采购入库单参照采购订单制作，重点在于选择仓库并且输入实收数量。第四步，采购发票功能节点：供应链一采购管理一采购发票一维护发票輕护觀E业礬型F増加单据難护ijifrtt”审接执行*査询训班-列表显示打tn區逗”悄肋功龍*辎肋査谊-毕据建护例忖臼公司孟冈舷天然乱可跟豈司本部撓SE号CF01001010000®发JE日朗2010-10-175E到日期业斑出釜中采购憲弟笑型E内=出童冋霎洛夭然气郁&空倒本部供唾商王姐采购於司丽妥述超弓育卩瞇司聿部采埠门付欹单位阳类别厘税外mv也率1700

8、存壇审码存货呂祢规格计最中注税预含粗申价1100201010001PE电熔零锂三逋亍150000005.4008547117.002.17949100.00000000220D1010D01FE的莒翊300.000095.4700B54725,541.0317.004,358.97IM.ODQODOOa韦1单人pilm审批日期|20lO-ifrl7胡制免吋间45000006,63040审mitWi日2Q10-10-1719:47:32总后烽改时價2Q1Q-10-17194719操作步骤：参照采购入库单一一选择入库记录一一输入发票数量一一输入单价一一保存采购发票审核采购发票重点事项：采购发票参照

9、采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款，并且生成采购结算单作为采购成本。本业务单据流程图:材料出库业务第一步，材料出库单功能节点：供应链一库存管理一出库业务一材料出库静妲中吐苻科岀库增加”谨护f班消签宇査闻iiU览”换显示打印暂哩”描蜩能*揣飾直谊”耳出雇人”早JE号CC01001D10000S收贵类别二程融里<正洼工程）早JE号CC01001D10000S收贵类别二程融里<正洼工程）2C10-1M7卑搭日朋仓库越冈世库部门工程部存站名称出库日昭备注工租顼目11001010001PESO'S®32

10、tinrif2010-10-17D.ODDO10.00DO0.00制单田间2010-10*1?20:13:2*制单九whim筌茎Awhim审来虽盒库存杲底库存宝全库存再i：ri"Hfi-17-ri-1jslfS-jtfCifl1-El*=*«.3/TIH-i°3TfHCr仃斗?Oddrrti诘输人衆飛玛操作步骤：增加自制单据一一选择仓库一一选择收发类别一一选择库管员一一选择领料人一一选择存货编码一一输入实发数量一一选择工程项目一一保存材料出库单一一签字材料出库单重点事项：否无法出库，在制单时需制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量,要注意选择正确

11、的收发类型以及工程项目。销售出库业务第一步，销售出库单功能节点：供应链一库存管理一出库业务一销售出库消思中心钳昏出璋业务竇型”畅卩”堆护”取消矍于誉询醮”疵显示打甲管理”辅助功能”辅助輩询-导出得入”行导再貨鋼码再赁霑15规IS单位应翊區宴压数呈单价金甌出庫日期备袪单据号XC01Q01Q1COOQ1单据日期20110-10-17咆库董冈鳴库业勢整型甘i酣肖吉收童整別*肖售领用C皓音娈用）窖户都芈11石袖天然弓删弄塩总公司农意地址是否退贲是否退可11Q0101051PESOK'电32-米1CI.QQ0D'2010-10-117话编入条羽国:QOOOQ10.0000nnn制单丸晳宁

12、叶茴wniimi制单田间早=临何12010-10-1?20:20:02签芋人»hlm安刽用1ini1er字n-n-n仃-仃二操作步骤：增加自制单据一一选择仓库一一选择业务类型一一选择库管员一一选择业务员一一选择客户一一选择存货编码一一输入实发数量一一保存销售出库单一一签字销售出库单重点事项：制作销售出库单基本与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。四、暂估业务对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务，我们到了月底需要确认与计算入库的成本，由于实际发票未到，所以我们需要为这类入库单进行暂估处理，以暂估价格确认当期采购成本，当实际发票到达后，参照采购入

13、库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。功能节点：供应链一采购管理一采购结算一暂估处理消息中心首佶处理全消暂估查询打印預览打印忧屬忧价计宜联萱厂采宓公司收货公司收票公司入库单号收赁库存组织入库日期1萤冈赛浴天皆.葢冈赛浴天然弓？萤冈赛浴天然吒.CR010010100.董冈赛洛夭然弓百限公司201C-10-17合计|L<一一操作步骤：查询未暂估单据一一选择暂估对象一一输入暂估金额一一点击暂估重点事项：月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理，可以在月末集中处理，对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。在此暂估单价为不含税单价。五、成本计算本次SK赛洛集团对于存货的成本核算

14、方法统一采用全月加权平均法。月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。功能节点:财务会计一存货核算一账务处理一一成本计算查询成本计算联查打印幌申据日丽甲据g来懑甲据导申据骨录行导库存粗螟存肆玛存賃若称12D10-10-17采购入障单JS0100101000.1萤冈赛洛天然01010001PESO®22D10-10-1512010D1010000016采购人库单JS0100101000.0黄冈赛洛天熬01010002PESO32010-10-17采踊入阵单JS010C101300.0茧冈蹈&无燃.0201

15、010001能电熔等径.42010-10-17采厨小单C.liOOIOlDOC0萤网務洛天融,0201020002p曰豳等径52010-10-17采财入障单JS01001010D0.0萤冈瞬去燃.0301010001IC卡站表操作步骤：查询入库类型单据一一计算入库成本一一查询出库类型单据一一计算出库成本成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算重点事项：月末计算成本的时候一定要选择全部的单据，计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。成本计算可以取消并进行重新计算。六、应付业务第一步，制作付款单功能节点：财务会计一应付管理一日常业务一单据录入目丽目丽单

16、据自由U业莓员卅帀7匚率备注辅币金袈0.00付款银行貼号帀种收敦跟厅账号供应1S亍庄市山体惚三设备育限坯司部门生效人生效日朋爭项吊批单号往来对象容茴握码存茴名称矗要12DDOODD1更庆市山翊刍.签字購认日期立付日翳合计LJwhim操作步骤：选择单据类型付款单一一点击增加单据一一选择供应商一一选择增行一一输入借方金额一保存付款单重点事项：定要先选择供应商再选择注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加,增行，顺序均不可逆。第二步，审核付款单功能节点：财务会计一应付管理一日常业务一单据处理一单据管理唐中业单菇昔理至诃中宥操作世片显禾网上玮账含井史付补录网眼疤启制冲审核锲作*上kh下翻

17、吊新全速主梢打印掾耿奁-丈档昏理收克琐目币种借方用币金甑惜方箱帀金輙俗方本帀金輙斥币兼輙辅而余霰$1人民帀1.000001.ODO.DO1.000.00操作步骤:查询未审核付款单选择未审核付款单审核付款单重点事项：付款单只有在审核以后才能生效，审核以后的付款单如果修要调整，可以进行反审核后在修改。第三步，核销应付单功能节点：财务会计一应付管理一日常业务一单据核销一手工核销谒思中畔手工屋肖棧销蒼丙頓销霍拟惩销ft*全進笛ft方真-謝口按赁方匹呢肯方毎曲翊换方皆方谨中往来对現对掾名痂>E£!MK号单JEHJfl币种SrBsfeSJ理币訣報1盍圧市山删競FKD1DOIQ>im2

18、Q1O1Q-UAKT6242.002耳帀山裤mFK0H0D1D10M.201HH7AETfi合计1,22.001,242.00谨中对掠名鞭单莞类星帀种IS帀余S!1玉寂市山刪壬YFO1DQ1ID1ODD.2D1D-1CH?人民币45(.2J庆市山艮购岂应辟VFQ1Q01Q10D0.U釦畑小止民币皿咖QQ3畫庄市山脛三应村单VF0100H0100Q.2Q1D-1D-H22.00242.001重闵面diSC谨气应忖单YF0100101000.2010-1D-H人民帀128.70128.70&羣辰币山軟匝村单YF01001I01DD0.2010-1D-14乂民币187.20197.20合计呻

19、gg.goC,操作步骤：查询核销对象一一选择借方核销单据一一选择贷方核销单据一一填写借方本次结算金额一填写贷方本次结算金额一一核销重点事项：在手工核销的过程中可以一张付款单核销多张应付单，也可以过张付款单核销一张应付单。核销完毕后也可以已经核销业务进行反核销。七、生成凭证第一步，生成总账凭证功能节点：客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成穡息中吟境征主威系旣Filt全消批達亘诃車塞重耳生咸Ml%庭顶打印窃性件黄園赛洛天.”账寡棄唾；骗潯7息翊2H单日朋(2M(MD仃国|_肓台主成舞证叫斜类军业彩导业箝背联号业轄日期录入扎SWA说明币种金领tt*A存盍核宜采曲；5I201D01D10D0Q.2

20、01010-14人民奇11D.0D存贷拂耳SftAff.2010-10-14ARjfi312OD.QD存货核J9采购1201001010Q0Q.2010-10-14入民币10000.00存货龜算5Kra.A>1201>001010000.2010-10-14邓丹AKrfi2OB.B4SSSAJS.2010-10-u那丹ARIfi160.00采购小1201D01D10D00.201010-14那丹邓丹人民叫-I6o.ro1201001D10D0Q.2010-10-14人民晡16D.0D2010-10-14人民币-110.00存货摄算采购円库1201001Q10000L.2010-10

21、-14丸民币110.00存肓1E坤SKA库11010010-OCOQ2010-10-14邓丹人民币35000,00.2010-10-14那丹人民而209S0.00存赏核亘采购入库1201D01D10000.2010-10-14人民帀5000.001T赏核聲2010-10-14扎民市75OD.0D存货校算.2010-11Q-UA励币1500.00存货核算采HAS1201001Q10Q0Q.2010-1Q-14人民币206.64奪驹.氏库.2010-10-14邓丹ARlfiOB.&4iTfi慕购入库1201DOID10D00.2010-10-14邓丹W人民帀206.64存赏核宜耒购入犀12

22、01D01D10000.201010-15whimwhim人民晡1WD.0D2D10-10-17whimwhim人民市256-41.037?侄陆a12Ehl1RFiin-1nn-in«nnnnn<in*n17.4IeJi*LC2X1c1並應圧业劳请：22!操作步骤：查询单据类型一一选择业务日期一一输入生成编号一一生成会计凭证一一修改及保存会计凭证重点事项：同类型业务可以汇总生成同一张会计凭证，只需要在选择处输入同样编号即可。SK赛洛集团NC供应链项目中预付款的处理意义：按以下步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。为财务的平日工作节省大量时间。第一步：采购请购单:W2H

23、41J期2flum:W2H41J期2flum晦恥护*输蓟跚咂継恥L辭細軀屮卜娜胖库裁肿功能节点：供应链一采购管理一请购一维护请购单HitfiltiLW£0U|酬i-i-133.0001201(1恢2010-12飜飜胡歆緬驕.第二步，采购订单功能节点：供应链一采购管理一采购订单一订单处理一维护订单鶴忧蛆P勰車m腌翹心卜1鶴舫蓟Jfi*碾訪HUWi断師瞎衆阿闻(MQ218$°齬i|倉赠趨骨螂霊厨111婚齡黠纸羅釦1S3三亠+IijiAhj-+街n-i礦詐伽翔除師羅11诣1鹳潼軸n«輸1105020001&顾0|t|133.Q0D05.85OCJODO5.000

24、00000E65.D0第三步，采购预付款功能节点：供应链一采购管理一采购订单一订单处理一维护订单一辅助功能-预付款甫息中业I能护if购单雄护订单业勢煙増加能护I询浏览丫礦显示打£怡邃絹助功摘助查询*到货计划(MJ)號司武賣麟球气有P址司订豆扁号CD01D10120002預付款伽+L)歸退货口订里日期2010-12-12文時管剖Alt书慎应商重庆市山瞰气设备有限營司采购员龚超导人供应商条码丈伴存夷信息到货荷耳采舰蔬执行皓杲行号存觸码存货名称型号计量戦歡量|11005020001ltRDN200t1330000在预付款单上确定预付金额折福澤麻齢税戟摂付黜叙）柿规付厂11.00133.09005.0500030059.00459.05459.05輒噩OS1宜删聽1.IJ3a工山i?-'iW-11-12mt郭至313001瞬打議a工山i?-'iW-11-12mt郭至313001瞬打議饲FU仙皿血3mn0C0秫爛;|mfm-1业細轨用毬EM妣、这张付款单可以在功能节点一财务会计一应付管理一日常业务一单据管理里面查到然后进行单据审核。第四步：手工核销功能节点一财务会计一应付管理一单据管理一手工核销一查询注意此处核销规则勾选的是同币种核销，不要选错。然后勾选你要核销的供应商，填写需要核销的金额，然后点核销。Wl