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文档简介

销售商品、提供劳务收到的现金：主营业务收入应收票据应收账款预收账款收到的其他与经营活动有关的现金：其他应收款其他应付款加：其他业务利润营业外收入1购买商品接受劳务支付的现金减：主营业务成本1应付账款应付票据预付账款存货支付给职工以及为职工支付的现金应付工资支付的各项税费应交税金其他应交款主营业务税金及附加减:所得税支付的其他与经营活动有关的现金减：营业费用管理费用其他应收款其他应付款减：营业外支出待摊费用应付福利费减：累计折旧预提费用递延资产一 1收回投资所收到的现金长期投资 短期投资取得投资收益所收到的现金投资收益固定资产清理 待处理固定资产净损失处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金无形资产固定资产原值其他长期资产在建工程投资所支付的现金短期投资长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金实收资本取得借款所收到的现金短期借款长期借款收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用支付的其他与筹资活动有关的现金

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