2019年临清市机械工业办公室

1、2019 年临清市机械工业办公室部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2019 年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、重要事项说明四、名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责对企业中的国有资产、集体资产的监督检查评价，参与工业经济的调节服

2、务，指导生产经营和企业管理工作。二、部门预算单位构成临清市机械工业办公室为正科级事业单位，内设办公室、人事科、企管科、财务科、安全生产科5 个科室序号单位名称备注1临清市机械工业办公室第二部分2019 年部门预算表公开 06表一般公共预算财政拨款基本支出预算表金额单位：元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计481,252.47463,752.9017,499.57工资福利支出426,708.90426,708.9030101基本工资159,616.80159,616.8030102津贴补贴161,356.08161,356.0830103奖金13,301.4013,30

3、1.4030108机关事业单位基本养老保险缴费49,083.3649,083.3630110职工基本医疗保险缴费17,179.2017,179.2030112其他社会保障缴费6,538.746,538.7430113住房公积金19,633.3219,633.32商品和服务支出17,499.5717,499.5730201办公费8,000.008,000.0030207邮电费3,000.003,000.0030228工会经费4,499.574,499.5730299其他商品和服务支出2,000.002,000.00对个人和家庭的补助37,044.0037,044.0030305生活补助37,04

4、4.0037,044.00公开 08表政府性基金预算财政拨款支出预算表金额单位：元科目编码科目名称本年支出类款项小计基本支出项目支出合计481,589.90481,589.90212城乡社区支出481,589.90481,589.9008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出481,589.90481,589.902120809支付破产或改制企业职工安置费481,589.90481,589.90第三部分2019 年部门预算情况和重要事项说明一、 2019 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019 年收入总计 97.11 万元（其中本年收入 71.42 万元），比上年决算

5、数 120.45 万元减少 23.34 万元，主要原因是： 2019年未预算破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。其中，一般公共预算财政拨款71.42 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0 万元，事业收入等资金0 万元，年初结转和结余25.69 万元。2019 年支出总计97.11 万元（其中本年支出97.11 万元），比上年决算数 120.45 万元减少 23.34 万元，主要原因是： 2019 年未预算破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2019 年财政拨款收入预算总计97.11 万元，其中一般公共预算拨款 (补助 )71.42 万元，政府性基

6、金预算拨款（补助）0 万元，年初财政拨款结转和结余25.69 万元。2019年财政拨款支出预算总计97.11 万元，比上年决算数 120.45 万元减少 23.34 万元，主要原因是： 2019 年未预算破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。支出具体情况如下：1、社会保障和就业支出4.94 万元，主要用于缴纳养老保险。2、卫生健康支出1.72 万元，主要用于缴纳医疗保险。3、城乡社区支出48.16 万元，主要用于支付破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。4、资源勘探信息等支出40.33 万元，主要用于工资发放、公用经费。5、住房保障支出1.96 万元，主要用于缴纳住房公积金。（三）一般公共预算财政拨款

7、支出预算情况2019 年一般公共预算财政拨款支出预算总计97.11 万元，比上年决算数120.45 万元减少23.34 万元，主要原因是：2019 年未预算破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。支出具体情况如下：1、社会保障和就业支出4.94 万元，主要用于缴纳养老保险。2、卫生健康支出1.72 万元，主要用于缴纳医疗保险。3、城乡社区支出48.16 万元，主要用于支付破产企业汽零厂职工个人垫付养老金。4、资源勘探信息等支出40.33 万元，主要用于工资发放、公用经费。5、住房保障支出1.96 万元，主要用于缴纳住房公积金。（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2019 年一般公共预算财政拨款

8、基本支出预算48.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出42.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出1.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。3、对个人和家庭补助支出3.71 万元，主要包括遗属补助、退职费等。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况2019 年临清市机械工业办公室政府性基金收入48.16 万元，政府性基金支出48.16 万元。（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况无。二、重要事项说明（一）机关运行

9、经费安排情况说明无。（二）政府采购安排情况说明无。（三）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预算情况1、 “三公 ”经费支出情况及增减变动原因2019年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费预算数为0 万元，比上年预算数2.4 万元减少2.4 万元，主要原因是：汽车报废、核销资产。其中： 2019 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0 万元（其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比上年决算数增加0 万元，主要原因是汽车报废、核销资产。2、“三公 ”经费支出相关情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年

10、预计 0 个出国（境）团组，0 人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。 2019 年使用财政拨款购置公务用车预计0 辆；公务用车运行维护费0 万元。主要用于燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年公务接待费0 万元。（四）国有资产占用情况说明截至2018 年底，本部门共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专

11、用设备0 台（套）。预计 2019 年，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。（五）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，本单位对2019 年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。主要包括：支付破产企业汽零厂职工个人垫付养老金等，共涉及预算资金23.3 万元。下一步，我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预

12、算拨款和政府性基金预算拨款。二、其他收入： 指单位取得的除 “财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ” 等以外的各项收入。三、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。四、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。六、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公 ”经费： 指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含