2020年财务年度审计报告

1、财务年度审计报告企业财务年度审计报告【1】在集团公司领导下，公司按照年初确定的各项工作目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结构、集中效益为手段，公司呈平稳发展的态势。截止 10 月底实现经营开拓量12.45 亿元，签约量 9.53 亿元，完成总产值 10.3 亿元。一、积极调整经营开拓思路，抢抓市场先机截止至 xx 年 11 月 9 日公司共参加投议标项目 152 项，中标 74 项，中标率为 49%，累计完成经营开拓量 12.45 亿元，签约量 9.35 亿元，完成了全年计划开拓量 17.3 亿元的 72%。为使公司渡过难关，乘势而上，公司把经营开拓放在首位来抓，一是公司坚定

2、不移地贯彻集团“大市场、大项目、大业主”的经营战略，公司在年初就明确十大市场，二十大重点项目，领导亲自挂帅，全过程跟踪，使经营开拓保持平稳发展的态势。二是全面实施经营开拓“三级联动”，由公司领导、市场经营部、各子分公司、 项目部作为经营开拓的三个层面有机结合起来，在公司的统一调度下，三方协调开展营销工作。领导班子推行领导营销“ 232”制度，领导每个月至少拜访 2 个及以上业主单位， 至少拜访 3 个及以上设计院， 至少跟踪 2 个及以上可靠的项目信息。同时，在各子分公司、项目部推行“一院两司三项目”的经营理念。以确保了老市场不断稳固，新市场不断拓展。xx年仅湘钢、新钢和杭钢三处老市场就中标8

3、 项工程，新增合同额 1.3 亿元。在稳定老市场的同时，新开辟了贵州钢厂，云南路桥、北京湖南大厦、南京钢厂、印钢等5 个市场三是调整市场经营部的运营模式，将市场经营部一分为二，把市场开拓与投标报价分开， 并取消了市场经营部的承包运营模式，使市场经营部所有员工一心一意开拓市场。四是健全规章制度，完善激励政策，不断提高经营人员的工作积极性，公司重新制订了营业开拓奖励办法，使经营人员始终感到肩上有压力，工作有动力，保证了中标率的不断提高，xx 年中标率达 49%。五是进一步规范投标秩序，公司成立了投标评审委员会，确保投标报价的合理和准确， 提前预防和鉴别合同条款中存在的风险，提高公司中标率，规避公司

4、投标风险。二、进一步加强基础管理，提高企业竞争力1 、狠抓项目管理，提高企业管理水平工程项目管理是公司的工作重点，我们以建设优质工程、精品工程为目标，强化项目管理， 在施工中认真贯彻iso9001 质量体系标准，严格执行施工技术规范， 实行领导对口监管重大项目及工作联系点制度，确保项目工程的安全、 质量、进度、成本等达到预期的目标。一是狠抓项目质量管理，吸取沙钢质量事故的惨痛教训，为挽回二十三冶的声誉， 公司不惜一切代价， 将沙钢工程不合格的部分推倒重来，公司重新组建精干队伍，领导前往现场亲临指挥，使该工程按期交工，并一次性验收合格，得到甲方的充分肯定。自沙钢质量事故后，公司努力创建精品工程，

5、将南京西湖苑工程、阳春新钢铁高炉工程、 湘钢 2 号高炉易地大修工程、北京湖南大厦等工程列为公司重点项目。特别是要将北京湖南大厦工程打造成二十三冶的精品工程。二是狠抓项目过程管理。认真执行项目规范化文件，抓好重点项目规范化管理的试点工作，对嘉盛国际广场项目、颐景园、四川绵竹城北中学、阳春新钢铁及南方印象等姓名进行“ 10+1”规划化管理培训，并逐步推广实施。对新开工的工程严格按照“ 10+1”规范化管理实施，切实加强项目基础管理，实现降耗增效，提高了公司的整体管理水平。进一步加强工程项目和重点工程的监管，实行公司领导对口监管项目与工作联系点制度， 对在建项目的安全生产、 工程进度、质量、文明施

6、工及成本控制、“10+1”规范化管理制度执行等情况进行监管，以保证在建项目生产经营活动的正常运行。2 、安全生产平稳进行(1) 根据集团公司总体安排， 结合公司的实际情况， 调整了安全生产管理委员会，超过 5000 万元以上的工程项目均设立了安全总监。各子分公司、项目部均成立了相应的安全生产管理机构，设置了专 ( 兼) 职安全员，从而形成了安全生产管理横向到边、 纵向到底的管理体系。(2) 对在建工程进行地毯式安全质量大检查， 对检查督查发现的各类隐患，特别是重大隐患，排查一处整改一处，一抓到底，隐患整改率达 100%。(3) 在全司范围内开展“安全生产月”系列活动，对全司所有在建工程进行隐患

7、排查治理安全质量大检查， 组织公司员工进行查找身边隐患安全知识竞赛活动，充分发挥“青年安全生产监督岗”在安全生产工作中的作用， 对各个监督岗进行一次全面检查和评比， 督促监督岗活动向规范化方向发展，为公司安全生产发挥应有的作用。3 、进一步加强人力资源管理(1) 根据公司的实际情况，进一步完善公司的组织架构， 按“ 10+1” 的总体构架对公司总部部室进行了调整， 设立了办公室，党群工作部、规划发展部、人力资源部、财务部、市场经营部、工程管理部、安全质量部、纪检监察部、成本测算中心、破产遗留问题处理办公室等11 个职能部室。(2) 为满足公司战略发展对人力资源的需求， 解决当前人才储备不足的现

8、状，加快子分公司、 项目部经理接班人和一级建造师的人才队伍建设，为公司优秀人才晋升建立绿色通道，在全司范围内实施“1515”人才培养专项工程，从今年到明年年底，公司将培养 15 名子分公司及项目部经理接班人，培养 15 名一级建造师。(3) 为适应公司发展的需要， 保证公司整体战略目标得以层层分解和落实，保证员工行动与核心价值取向和公司整体战略目标一致，通过客观评价员工的绩效， 进一步提高员工的工作积极性， 全面推行绩效管理试行办法。4 、进一步加强财务管理(1) 制定和执行资金和费用审批程序、 开具发票及税款缴纳的规定、备用金管理规定和货币资金管理规定等规章制度，进一步健全了财务管理制度，加

9、强了对资金的监控力度，提高资金的使用效率，降低财务成本，保证生产经营资金需要，防范各种财务风险，全面实现对资金的集中管理。(2) 开展财务大检查，对各子分公司、项目部的会计基础工作、会计纪律、对公司下达的财务制度执行情况、 生产经营的盈亏等情况进行检查，对存在的问题，及时采取有效措施予以整改。社区工会工作报告【 2】为开创社区工会工作新局面，按照“三个代表”的要求，我们广场社区工会在区总工会的指导下， 努力推进社区工会工作的群众化和民主化进程，积极探索地区与基层工会双重职能， 20xx 年在全市首先推行社区工会代表常任制，并制定了实施意见。一年来，我们积极实践，初步形成了代表常任制的工作运作机

10、制，逐步规范了代表常任制的建设，有效推进社区工会各项工作，取得了阶段性成效。一、组织工作机制不断完善随着改革深入，新建企业的不断注入社区，社区工会维权应站在全体职工的立场上，体现维护的整体性，把加快组建新建企业工会，最大限度吸纳职工入会作为职工组织落实的首要维护。为此我们通过组织推进，发挥代表作用，加快组建步伐，形成了社区工会组织建设网络化。一是通过代表巡视、联络，实现工会组建和职工入会的最大限度。发动代表开展摸底调查， 明确组建任务 ; 代表上门宣传 工会法正确引导职工享受组织权利 ; 形成工作合力， 体现组建实效。今年我街道新建企业注册数为 265 家，目前应组建数为 163 家，已组建工

11、会的企业 157 家，组建率为 96.3%; 职工数为 1270 人，入会职工 1211 人，入会率 95.4%，其中新建企业独立工会有 13 家，联合工会有 9 家。二是通过代表调查研究，构筑社区工会组织网络的二级平台。探索组建新建企业工会和行业联合会。根据广场社区新建企业 “点多、面广、人少、开关快” 的特点，采取灵活组建， 成立了商贸、 商务 ; 房地产、中介、咨询 ; 旅游、广告 ; 外资等联合工会。同时，结合广场地区餐饮 ( 非公企业 ) 集中的特点，拟组建广场地区餐饮行业 ( 非公企业 ) 工会联合会 ; 根据地域划分，小区全面建成联合工会。通过二级平台的组织形式，避免了因为新建企

12、业的变化而影响工会工作的开展，形成了新建企业“来建退撤”的工会组建全覆盖的长效机制。二、民主参与机制趋于规范随着社区非公经济的日趋发展，社区工会的“代表、代理、代言”、集中代表的智慧，代表参与企业的民主管理和评议工会工作和主要领导将成为代表常任制的代表行使民主权的具体体现。一是探索源头参与机制。建立起社区工会与街道行政联席会议制度，作为代表职工源头上为职工代言的形式，每年召开 2 次。代表们收集民意，选好议题，将职工群众的热点问题和工会工作难点问题，进行互相沟通，商议落实。如：新建企业工会的组建、运作、维权 ; 为事业干部增加重大疾病互助保障、职工疗休养 ; 为社区职工增加互助帮困基金 10

13、万等问题都得以落实解决。初步形成了工会代表职工参与社区、企业事务管理的源头参与工作机制。二是畅通民主管理渠道。我们通过召开代表会议，让代表们听取工会工作报告和工会主席述职，开展民主测评工会工作及工会主席业绩，来增强工会主席的责任感，增进代表们的理解和支持; 通过开通代表联系热线电话、工会主席信箱和“网上谏言台”、提交书面建议等形式来采集代表们智慧，表达职工的心意。一年来实践取得较好效果。代表们对社区工会工作的满意度达90%，收到代表提交合理化建议 17 条，已采纳 8 条。如：社区工会原来只为事业干部承办 35 元住院补充保障， 现在行政支持下增加了职工重大疾病补充保险。又如：在代表提议下，规

14、定了月底周末下午 3：00 以后为工会活动日、规定了事业干部疗休养每二年一次等。三是增强职工民主意识。基层工会组织职工积极参加企业民主管理。如德久科技、广隆物业等新建企业工会召开职工大会，让职工民主评议企业领导， 表决企业改革重大决策和职工分配方案等来实现职工民主权利，促进公务、厂务公开，规范事务管理透明度。三、依法维权机制渐进有力以私有经济为主的新建企业，如何维护好职工劳动、经济、政治的合法权益，调动职工的积极性，实现企业和职工“双赢”是体现工会的维护职能， 为此发挥代表专业小组作用， 根据工会维护职工的整体性、维护的针对性来逐步推进。一是注重代表调研，增强维护的有效性。在实际工作中，我们针

15、对不同的群体、抓住不同的维权重点开展维权工作。对普通职工群众将他们的劳动权和经济权作为维权重点，扩大民主参与途径，争取更多培训发展机会 ; 对困难职工群众将他们的生存权作为维权重点，千方百计地落实他们的基本生活保障 ; 对白领、科技人员重点放在维护他们的自身发展和精神文化生活的权利 ; 对“外来打工者”要维护他们的基本生活保障，帮助他们度过暂时的困难。从而，代表们为职工维权更有针对性、实效性，增强了工会组织的吸引力和凝聚力。二是运用“八大机制”开展依法维护。针对社区不同群体职工，社区工会代表的劳动法律监督小组实践职工“两个维护”，运用工会组织维权“八大机制”，即：通过女职工委员会，切实保障新建

16、企业女职工的特殊权益 ; 通过建立劳动关系协调机制，规范集体合同签订， 目前签订集体合同有 16 家; 通过社区劳动法律监督委员会，对新建企业的劳动关系进行调处 ; 通过建立社区职工法律援助站为新建企业职工提供法律咨询近 100 人次。代表们以“脚勤、口勤、脑勤”深入单位，倾听职工呼声，使社区 ( 小区 ) 工会成了职工有话可说、 有事好找、有难可帮的“娘家”。例如：振兴小区有一名私企员工，在新单位办理录用手续时，方知其劳动手册已被原来一家私企挪用，以此享用国家优惠政策， 却未为其缴纳社保金， 以致该员工无法在新单位正常录用， 该员工无奈地找到了小区工会， 劳动法律监督小组领导知道后， 主动为他提供法律援助，使该职工讨还了公道，原企业为其补缴了社保三金，同时代表们针对一些非公企业女职工较多的特点， 适时向企业提出为女职工进行妇科检查的建议，如德久、拍卖等公司得到了采纳并实施。今年夏季，社区工会会同代表开展企业高温期间防暑降温及安全生产检查，抽查 12 家，落实整改 2 家。四、社会保障机制逐步到位“哪里有困难职工，哪里就有工会身影”将成为工会代表肩负的职责。为此社区工会及代表以“得人心、稳人心、服人心”深入基层一线，联系职工， 把社区工会的权益保障工作落到实处，构筑起以再就业和帮困服务为重点的社区工会长效保障机制。一是社区职工互助