燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目资金筹措与投资估算

1、燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目资金筹措与投资估算1.1 编制说明本项目资金来源自有资金按50%考虑，50%为银行贷款，建设期一年，年有效贷款利率为5.31%。总投资及分项详见工程投资估算表。总投资为7981万元。其余财务表格详见附表。1.2工程投资估算表1.2.1 总概算表总 概 算 表工程编号：文件名称：中国石化集团四川某厂5#、9#燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目金额单位： 万元序号单元号或主项号工程项目或费用名称规模或主要工程量设备购置费主要材料费安装工程费建筑工程费其他合计单位投资（万元/吨）占总投资费的比例（%）备注建设投资总额8308 17.31 I工程建设总概算8258 17.20 1

2、00.00 %100 0.21 一建设投资8150 16.98 98.69 (一)固定资产费用8035 16.74 97.30 1 工程费用4458 828 646 1280 92 7304 1.22 88.45 1.1 总图A脱硫岛工程部分：3027 453 467 1019 4965 10.34 1.2 工艺设备2045 275 2320 4.83 28.09 烟气系统315 42 357 0.74 4.33 吸收塔系统886 119 1005 2.09 12.17 石灰石浆液制备系统81 11 92 0.19 1.12 石膏脱水系统158 21 179 0.37 2.17 工艺水系统18

3、 2 21 0.04 0.25 事故浆液系统 110 15 124 0.26 塔顶烟囱（含烟囱防腐）215 29 244 0.51 脱硫岛防腐及保温201 27 228 0.47 压缩空气系统7 1 8 0.02 0.10 检修起吊设备12 2 14 0.03 0.17 引风机改造部分工艺系统备品备件及工具42 6 48 0.10 0.58 1.3 工艺管道114 20 134 0.28 1.62 1.4 电气590 188 95 874 1.82 10.58 脱硫部分电气590 188 779 1.62 9.43 1.5 仪表368 135 72 574 1.20 6.95 脱硫系统仪表36

4、8 135 72 574 1.20 6.95 1.6 给排水16 2 18 0.04 0.21 1.7 通风24 3 27 0.06 0.32 1.8 采暖系统1.9 脱硫岛土建工程1019 1019 2.12 B除尘器改造部分544 138 116 799 1.66 C引风机改造部分798 37 61 896 1.87 引风机本体改造部分680 61 741 1.54 引风机电气改造部分118 37 155 0.32 1.10 岛外公用及配套工程89 200 62 200 92 644 1.34 7.79 1.11 工器具及生产家具购置费2 固定资产其他费用731 731 1.52 8.85

5、 2.1 工程保险费2.2 工程监理费30 30 0.06 0.36 2.3 联合试运转调试费55 55 0.11 0.67 2.4 建设单位管理费89 89 0.19 1.08 2.5 临时设施费15 15 0.03 0.18 2.6 工程设计费、现场服务费等390 390 0.81 4.72 2.7 勘察费2.8 前期工作费62 62 0.13 0.75 2.9 竣工图编制费2.10 环境评价费2.11 消防、安全、职业卫生评估费65 65 0.14 0.79 2.12 HSE措施费25 25 0.05 2.13 脱硫装置性能测试费2.14 图纸资料复制费2.15 生产人员准备费2.16

6、引进专有技术、专利及商标使用费2.18 出国人员费用(含培训费)(二)预备费115 115 0.24 1.39 1 基本预备费115 115 0.24 1.39 2 工程造价调整预备费二建设期贷款利息108 108 0.23 1.31 三铺底流动资金50 50 0.10 1.2.2 总估算表辅助报表1 总 估 算 表单位:万元估算价值序号工程和费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计含外币(美元)1.1 第一部分 工程费用1280 5286 646 92 7304 主要、辅助生产项目1280 5286 646 92 7304 公用工程项目配套热电其余1.2 第二部分 其他费用731 73

7、1 第一、二部分合计1280 5286 646 823 8035 1.3 预备费115 115 建设投资1280 5286 646 938 8150 1.4 固定资产动态部分108 108 建设期贷款利息108 108 1 总估算投资1280 5286 646 1046 8258 2 铺底流动资金50 50 3 项目总资金 (1+2)1280 5286 646 1096 8308 1.2.3 投资总额及资金筹措表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目工文车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表4投资总额及资金筹措表完成日期计量单位序号项目合计建设期123456

8、789101112131415161718192021222324252627282930311投资总额861282583540000000002-20000000000000000001.1建设投资815081501.2建设期利息1081081.3流动资金投入3543540000000002-2000000000000000000小计861282583540000000002-20000000000000000002资金筹措861282583540000000002-20000000000000000002.1自有资本442940753540000000002-200000000000000

9、0000其中：建设投资40754075 流动资金35403540000000002-20000000000000000002.2借款4183418300000000000000000000000000002.2.1建设投资借款40754075建设投资借款利息1081082.2.2流动资金借款000000000000000000000000000000002.3.其它0小计86128258354000000000200000000000000000001.2.4固定资产折旧费估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目工文车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表

10、9固定资产折旧费估算表完成日期计量单位万元序号项目折旧率总值23456789101112131415161718192021222324252627282930311固定资产合计80581.1投入原值80581.2折旧费4604604604604604604604604604604604604604601.3净值7597713766776216575652954835437439143453299325322072161216121612161216121612161216121612161216121612161216121612161216121.2.5主要原材料成本估算表工程名称四川某厂

11、5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研辅助报表1主要原材料成本估算表完成日期序 号原料名称规格年耗量t/y单价（元/t）年耗量（万元）1 石灰石粉t43456150651.843 压缩空气m36400000.095.764 工艺水t4120001.4258.50低压蒸汽t1040085.7089.13合计805.231.2.6无形资产及其它资产摊销估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号工文号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表8无形资产及其它资产摊销估算表完成日期计量单位序号项目摊销期限(年)合计2345

12、6789101112131415161718192021222324252627282930311 无形资产小计200200摊销20202020202020202020净值1801601401201008060402002 递延资产原值002 摊销00000000002 净值00000000003 无形资产和递延资产合计2000000000003 摊销202020202020202020203 净值1801601401201008060402001.2.7燃料和动力估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研辅助报表2 燃料和动力估算

13、表完成日期序号项目规格单位单价(元)*达产年耗量达产年费用（万元）1电kwh0.56279840001567.1042润滑油吨17000.00 35.135678合计1572.2 年份 建 设 期 负 荷 费 用注：*均为含税价格1.2.8生产期成本和费用估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号工文号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表6生产期成本和费用估算表完成日期计量单位万元序号项目2345678910111213141516171819202122232425262728293031负荷1.001.001.001.001.001.001.001

14、.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001制造成本3310331033103310331033103310331033103310331033103310331028492849284928492849284928492849284928492849284928492849284928491.1原材料805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805805

15、8058058058051.2燃料及动力1572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721572157215721.3工资7070707070707070707070707070707070707070707070707070707070701.4制造费用8628628628628628628628628628628628628628624024024024024024024024024024024024024024024024

16、02折旧费4604604604604604604604604604604604604604600000000000000000修理费402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402402其它制造费用1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112销售费用1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113管理费用55555555

17、55555555555555353535353535353535353535353535353535353.1摊销费20202020202020202020000000000000000003.2排污费3.3固定资产保险费3.4其它管理费用3535353535353535353535353535353535353535353535353535353535354财务费用22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110594.1

18、利息支出22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110595总成本35983663373538153903400041084227435945054667482650245243502452925588591562776678712176118153875394171015110963118611285513954其中:折旧35353535353535353535353535353535353535353535353535

19、3535353535摊销费2020202020202020202000000000000000000000利息支出22228735943952762473285198311291291147016681887212923962692301933823782422547165258585865217256806889669960110596经营成本3320332033203320332033203320332033203320334033203320332028602860286028602860286028602860286028602860286028602860286028607固定成本1

20、22112861358143715251623173118501982212822892449264728652647291432103537390043004743523457766376703977748586948410478115778可变成本2377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723772377237723771.2.9流动资金估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号工文号车间（或）装置名称脱硫

21、除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表3流动资金估算表完成日期计量单位万元序号项目周转期周转次数23456789101112131415161718192021222324252627282930311流动资产6166166166166166166166166166166186166166165785785785785785785785785785785785785785785785781.1应收帐款122772772772772772772772772772772782772772772382382382382382382382382382382382382382382382381.2存货83

22、283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283283281.2.1原材料81311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311311.2.2燃料动力81971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971971.2.3在产品1.2.

23、4产成品1.3现金61212121212121212121212121212121212121212121212121212121212122流动负债2622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622.1应付帐款102622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622622623流动资金3543543543543543543543543543543

24、563543543543163163163163163163163163163163163163163163163164流动资金本年增加额3540000000002-200-380000000000000005新增流动资金贷款1.2.10销售收入和销售税金及附加估算表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号工文号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次辅助报表5销售收入和销售税金及附加估算表完成日期计量单位序 号项 目内销*产量2345678910111213141516171819202122232425262728293031价格（元/吨）（吨）111111111

25、1111111111111111111111销售收入213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135石膏5075600378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378排污收费SO2650257521674167416741674167416741674167416741674

26、16741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674167416741674烟尘32125838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383832销售税金及附加2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212产品增值税0.172营业税0.051919191919191919191919191919191919191919191919191919191919192.2.1

27、城市维护建设税0.071111111111111111111111111111112.2.2教育费附加0.031111111111111111111111111111111.2.11损益和利益分配表工程名称四川某厂5和9燃煤锅炉烟气脱硫除尘治理项目项目号工文号车间（或）装置名称脱硫除尘装置设计阶段可研修改版次基本报表2损益和利益分配表完成日期计量单位万元序号项目2345678910111213141516171819202122232425262728293031负荷1111111111111111111111111111111净销售收入2135213521352135213521352135

28、213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352销售税金及附加2121212121212121212121212121212121212121212121212121212121213总成本359836633735381539034000410842274359450546674826502452435024529255885915627766787121761181538753941710151109631186112855139544销售利润-1484-1549-1621-1701-1789-1886-1994-2113-2245-2391-2553-2712-2910-3129-2910-3178-3474-3801-4163-4564-5007-5497-6039-6639-7303-8037-8849-9747-10741-118405税前补亏额6应税利润-1484-1549