中交隧道工程局有限公司物资管理办法

1、中交隧道工程局物资治理方法第一章总那么第一条为增强物资治理,提升物资治理水平,使物资治理标准化、制度化,做到有章可循、有法可依,更好的为施工生产效劳,特制定本方法.第二条物资治理工作是企业施工生产的重要组成局部,是保证工程质量的重要环节.第三条物资治理的根本任务是保证施工生产的顺利进行,科学治理,降低材料消耗,提升经济效益.第二章物资治理体制及责任第三条治理组织形式一根据统一领导分级治理的原那么,实行三级治理.一级为局,二级为子、分公司,三级为工程部.二局物资设备部负责全局物资治理工作,子分公司、项目部负责各自物资治理工作,各单位需设置部门、配备专职的物资管理人员,负责各自物资治理工作.三各级

2、物资治理部门是物资治理的职能部门.第四条物资设备部物资治理责任一贯彻执行国家的有关政策及法规,结合公司的实际情况,制定、修改局物资治理方法并监督组织实施.二组织符合采购治理方法中规定的大宗物资的集中招标采购,对不宜组织集中采购的,可授权给子分公司组织；负责对局层级供给商进行治理.三负责对子分公司、工程部的物资采购治理、供给商管理及现场物资治理进行检查、监督、考核.四负责统计各子、分公司已完工工程剩余物资的库存情况,协调子分公司之间剩余物资调配工作.五组织全局物资治理信息化工作.第五条子分公司物资治理责任一贯彻执行局物资治理制度,建立专职的组织机构,配备专职的治理人员,制定本单位物资治理方法及实

3、施细那么.二负责对所属各工程物资治理情况进行定期或不定期的检查、监督、考核.三催促检查工程部的收旧利废工作.四收集分析市场行情,了解市场动态,为工程部的物资采购提供效劳.五负责组织子、分公司层级的物资采购业务或局授权的执行的物资采购业务.六负责对工程物资治理人员开展根底业务培训.七负责收集、上报所属各工程的物资治理数据,保证数据准确、逻辑严谨.八负责按月收集所属各工程的材料节超分析报告,检查、监督工程部的材料节超工作落实情况.九完成上级领导临时安排的业务工作.第六条工程部物资治理责任一贯彻执行上级单位物资治理制度,结合本单位的情况制定物资治理方法细那么.二工程部技术治理人员根据施工组织方案编制

4、工程物资总需用方案、工程年度物资需用方案、月度需用方案,工程部长审核后,报工程经理审批,通过后转交物资设备部.三物资治理人员根据工程部年度物资需用方案、月度需用计划、施工进度及技术要求,编制物资年度采购方案、向上级单位的申请方案业主或统签合同,经物资主管审核后,报工程经理审批后执行.四根据批准后的月度物资采购方案,具体组织办理物资的采购供给工作.五根据工程部现场技术人员的领料单,在充分虑库存的情况下,按需发料.六每月应进行本钱核算、材料节超分析工作.由工程经理牵头,方案部门、工程部门、物资部门、财务部门共同参与,明确节超原因,提出处理举措,签认节超分析报告,对于材料超耗的分承包商应及时完成扣款

5、手续提交财务部门.七负责工程部本级采购权限范围内的采购业务,现场物资的点验、发放、保管等工作,建立各类物资台帐,做到领、发料手续齐备,原始记录完整,每月进行库存物资的盘点清理,准确及时的编制各种报表.八负责现场火工品的订货、进货、保管、发放,严格进、出库登记制度,对使用过程要进行严格的监督指导.火工品必须由工程部直接治理,不许将此工作交给分承包商治理和所在地人员看管.九工程交工后将剩余物资进行盘点、清理,区分出无法利用的废旧物资和可用物资,经上级单位审批后进行现场处置或调拨.十完成上级领导临时安排的业务工作.第三章物资方案、采购与供给第七条工程部工程治理部门在施工前必须编制准确完整的需用方案,

6、物资需用方案包括物资名称规格或标准要求、总数量、单位、进场时间、分批进场的时间、数量,并严格按物资需用方案组织采购和供给.第八条编制物资需用方案必须由技术部门根据进度、图纸、定额编制,力争科学、准确,并由工程经理审批.第九条物资采购方案的编制必须以物资需用方案为依据,与施工组织设计的安排、施工进度相一致,并本着先重点、后一般的原那么统筹安排,采购方案编制完成须由工程经理审批以前方可实施.第十条采购过程严格根据?设备物资采购治理方法?及?设备物资招标采购治理方法?的要求分层级履行采购手续,在公开、透明的前提下,比质量、比价格、集体研究确定供给商.对于小金额的五金电料、临时采购,也应多人参与,在集

7、体决策的根底上确定价格及供给商.第十一条根据局?供给商治理方法?,对供给商的资信、供给能力、产品质量、价格水平进行评定,建立合格供给商名录,保证良好的供给渠道.第十二条所有物资采购都必须签订采购合同,采购金额超过50万元的须报上级主管部门进行合同审批前方能签订,所签订的合同内容必须严谨、责权明确.工程部物资采购合同必须经过工程、方案、物资等部门进行评审,经工程经理办公会讨论同意后,由工程经理签订.各单位合同治理要严格执行局?合同治理方法?相关规定,采购合同必须使用局法律部下发的合同范本业主及上级单位有要求的除外.第十三条物资的供给工作要遵循保重点、兼顾一般的原那么,合理确定采购批量、订货、到货

8、时间,做好物资的平衡分配、催运、发运工作,保证施工生产的顺利进行.第十四条构成实体工程所需物资均由工程部组织采购供给,项目部与选定的供给商签订供货合同、直接结算货款,不许由劳务分包商以工程部的名义签订采购合同,不许工程部借款给劳务分包商采购物资.第十五条对于甲供物资,工程部需及时提供物资申请方案,以保证物资供给.第四章施工现场的物资治理第十六条物资现场及仓储治理一物资现场、仓储治理是物资治理的一个重要环节,直接影响到文明施工、物资的质量以及材料的节超,所有用于工程工程的物资都必须在办理进库、验收合格、出库手续后,方可投入使用,并由财务列入工程本钱.二进场物资的验收包括1、有效票据的验收：核对产

9、品合格证、质量证实、随货清单、发票等.2、数量的验收：核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同和随货清单一致.3、外观质量的验收：对包装状况、外在质量进行检查验收.三对进场物资需要根据合同、业主或监理、国家有关规定进行检验,对检验不合格的物资需要根据有关规定进行及时处理.四现场原材、半成品、废品、检验合格、不合格均应标识清楚,认真填写标识内容,做到场地规划合理、存放整洁、场地清洁.五进场入库的物资要文明装卸,并严格根据货物装卸要求进行,特别是钢模板、钢跳板、脚手管等拆卸、装卸时严禁扔、摔作业,预防变形扭曲.危险物资装卸要轻拿轻放,注意平安.六严格执行领、发料制度,仓库治理人员应根据领料单发货,

10、并及时建立发料台帐,做到发放消耗的可追溯性.七发料时必须认证检查物资品种、规格、数量的相符性,符合无误后办理出库手续.八物资的出库在保证质量的前提下本着“先进先出、存新发旧的原那么发料.九库内存放物资,要根据物资的性能、特点和数量,确定适当的存放地点、垛形和保管方法,堆码整洁便于装卸,要定期盘点,做到帐物相符、帐帐相符、帐卡相符.十大宗材料、成品、半成品等要分类存放、堆码整洁,标识清楚；防水、防潮、防腐等材料要搭设库房,保持枯燥、通风、不进水、不漏水、不渗水,所有材料堆码下部要加垫木或平台.十一对易燃、易爆或有毒物资应分库存放或单独设立库房存放,并应根据所在地有关部门的规定做好保管工作.十二仓

11、库实行库存限额治理,工程部编制采购方案时严格控制数量,在保证供给的前提下尽量减少仓库储藏,搞好限额进料,降低资金占用.十三制定仓库平安保卫制度,配备防火器材,经常检查制度的执行情况,做好防火防盗工作.十四更换仓库治理人员应做好交接纪录,交接双方需对库存物资进行清盘,并在材料明细账中做出说明,并做出书面的交接报告备查.十五物资主管部门要全面掌握仓库的物资动态,根据工程进展的动态,不断调整物资储藏量.十六对于大宗以重量计量的材料,要安装地磅,过磅验收,预防在材料进场时出现人为的数量短缺现象.十七每月随验工计价对现场和库存材料进行盘点,掌握当月材料使用的节超情况,并进行节超分析；对于发放的物资要进行

12、跟踪治理,掌握应耗和实耗数量,预防材料的丧失、变卖和浪费情况.第十七条小型机具的治理一小型机具指不构成固定资产的各种机械、动力工具及单价在3000元以下的生产及办公室器械.二工程部应对小型器具建立帐卡,用完后入库.合理使用和保管小型器具,对其进行定期保养和检修,保持状态完好.三小型器具应一次性计入工程本钱,工程结束后作剩余物资处理.第十八条剩余物资的处理一剩余物资是指工程无法利用的物资,其中包括废旧的工具、小型机具、钢材的边角料、一次性使用的异型钢模板等；还包括工程交工后多余的库存物资.二剩余物资应集中存放,并有专人进行看管,预防丧失.由工程部、财务部、物资部共同清点数量,物资部填写剩余物资清

13、查表,明确剩余物资的种类、规格型号、数量,由工程经理审批后,向所属的子分公司上报,由子分公司物资治理部门批示处理方式,报子分公司领导审批后执行.对于可调拨的资源,由子分公司物资设备部门负责协调各工程调拨.经审批后,无可调拨利用价值的剩余物资,工程部可以就地处理,处理时也应由工程部、财务部、物资部共同参与,执行完毕后会签废旧物资处理结算单,明确处理物资的种类、规格型号、数量、处理方式、处理金额等,报工程经理审批后,连同磅单等过程资料上交财务.三剩余物资的处理不仅限于调剂、调拨及就地处理.四工程结算前已经处理的剩余物资,其处理收入或损失直接冲减或进入工程本钱；工程结算时尚未处理的物资,决算时一次进

14、入本钱；工程结算以后处理的物资,在扣除处理过程中发生的费用以后,余额全部用于冲减工程本钱或作为工程营业外收入.剩余物资出售,要缴纳增值税或将相应进项税额转出,增值税属国税治理,且增值税监管力度大,必须标准核算并依法纳税,以降低税务风险.五由于业主或者是监理工程师的责任造成退货或者物资积压或物资处理的损失,自然灾害造成的损失如：洪水、地震等,工程部应及时鉴定损失的规模,并根据标书的有关规定,向业主或者是监理工程师提出索赔的要求.第五章物资核算与统计第十九条物资核算和统计要以物资收、发、存等过程中形成的日记账、月报表等根底资料为依据,通过分析汇总,为工程计价、决算、本钱核算提供重要的依据.一物资核

15、算分为材料数量核算和材料实际本钱核算,根据节超分析,查找治理过程中的问题.二材料数量核算主要是考核工程物资的节超情况,工程要严格根据使用方案限额使用,做到按班组、按单位工程进行材料数量消耗核算,积极开展修旧利废、节约代用工作.三材料实际本钱核算是考核物资从采购到消耗的全部费用,各工程部要在保证物资质量的前提下以最低的材料价格、最少的材料储藏费用,组织工程物资的采购供给.在物资采购过程中应做到比质量、比价格、比运距和比本钱核算.减少各类费用支出,降低物资实际本钱.四物资核算要贯穿于物资供给治理的全过程,要及时编制完成物资治理内业资料,手续完备,数据准确,定期分析,专人专管,为竣工决算、材料找差、

16、费用索赔等提供准确地依据,做到物资部门的帐物相符,物资部门与财务部门的帐帐相符.第二十条物资统计工作是物资治理工作的重要环节,各单位要增强对物资工作的领导,及时做好各项统计工作.第六章内业资料治理第二十一条各单位要有专职或者兼职人员负责治理内业资料,及时分类归档.第二十二条文件和资料,包括：文件、市场调查记录、供方调查评价表、合格供货商名录、招标文件、投标文件、评标记录、定标结果、会议纪要、合同、验收记录、不合格品索赔资料、材料合格证、质检资料；工程工程年度、季度、月度施工方案安排；资金方案安排、对账单；技术合同部门提供的有关材料的预算单价、数量资料等.第二十三条物资业务凭证资料,包括：物资需

17、用方案、申请计划、采购方案,合同、材料入库单、点验单、出库单、台帐、盘点记录、库存表、调拨单.第二十四条核算与统计资料,包括：材料收支存月、年度、开工累计报表,物资消耗统计分析、物资消耗预算、方案和实际本钱对比分析.第二十五条其他资料,包括：上级单位、业主要求的资料,工作检查、反应、整改记录,自查记录,学习培训记录.第七章物资治理队伍的建设第二十六条各单位要配备物资治理人员,从思想上、业务上把队伍建设好,并保持人员的稳定性；第二十七条物资人员要认真学习国家的方针、政策,热爱本职工作,尽职尽责,廉洁奉公,严守物资工作纪律.努力学习技术,在业务上精益求精.第二十八条重视物资治理工作,加速物资人员的

18、培养,物资人员的调入调出应报上级单位有关部门备案.第八章物资工作纪律第二十九条各级物资工作人员必须遵守以下物资工作纪律：一物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准.二物资工作要实事求是,不准弄虚作假.三提升物资方案的及时性及准确性.四不准采购、供给和使用质量不合格的物资.五严格限制采购物资的本钱,不准擅自增加流通环节、加大本钱的支出,预防采购质次、价高的物资.六厉行节约反对浪费,杜绝物资超储、积压、霉烂变质和损失浪费.七严格执行收发料制度,账目清楚,物帐相符,不准有帐外料.八遵守职业道德,廉洁奉公,不准以物谋私.九服从领导,顾全大局.第三十条各级领导和物资工作人员要大力宣传、贯彻执行各项物资政策、