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文档简介

1、XX公司财务管理系统系统分析一、财务管理系统的功能分析1、组织结构图、何务与成本会计，社会保险核算会账务税务和固定、会管计资产核算会计2、组织/功能关系表功能组织出纳工资、成本核算收入支出、债权债务核算财务会计报表编制资本资金核算记账VVVV收付现金V编制报表核算VV7V7银行对账V73、业务功能一览表、业务流程调查与分析1、业务流程概况财务科负责预算、决算的编制，资金收付、财务管理等工作。出纳，具体办理与银行结算有关的业务，登记现金日记账和银行存款日记账，逐日做好现金的结算工作，认真保管好库存现金和各种有价证券及空白支票与空白收据。财务与成本会计，负责拟定成本核算办法，加强成本管理的基础工作

2、，组织好成本核算工作,负责待摊费用、预提费用的核算及各项成本的结转工作，做好成本核算的日常工作合明细合算，编制成本、费用报表，进行成本费用的分析和考核。账务、税务、工资和固定资产会计，主要负责：负责登记总账和明细账，做好各项财务结算工作，按时编制财务报表，编制财务情况说明书，具体组织上报全部财务会计报表，按月总结财务活动，按时编制提供财务分析报表及资料，按月编制各种纳税报表、及时缴纳税款，负责工资的结算与分配工作、及时向代发工资的银行提供职工工资明细表、按月计提职工福利费和工会经费等工作。2、业务流程图士编制总分类账汇总i口藏库存材料收结月报订货单.一麴收单材料签收单.转账凭证.材料采账明细账

3、弱制总分类账材料采购发生颤汇总三、数据流程调查与分析1、数据流程图。急4类账C厂材料芯格差厂i异明细表耐料梢售收网碗表编制汇总表付款凭证F1配件库存可发黑货TO藤订货不满足.的订货开发货单修改库存P1.8编制销售、库存报表*F5销售历史F10应收款明细帐2、数据字典数据元素卡片：数据元素编号：D1数据元素名称：凭证编号别名：凭证流水号数据类型：数值型宽度：4取值范围：19999数据流卡片数据流编号：D1数据流名称：会计分录别名：分录简述：记账凭证的基本组成部分组成：科目代码、借贷方向、金额数据存储卡片数据存储编号：F1数据存储名称：记账凭证来源：有凭证处理产生组成：凭证日期、凭证类别、凭证编号、附件张数、会计分录、制证、主管、审核数据逻辑卡片编号：P1名称：编辑订货单简述：接到顾客订货单后作简单逻辑处理输入：订货单输出：合格、不合格处理：依照配件目录对订货单所要求的数量、质量进行分析外部实体卡片编号：001名称：顾客输入的数据流：订货单输出的数据流：发货单3、描述处理逻辑如果顾客的订货

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