合同付款支付流程

1、不动产投资管理中心合同付款工作流程第一条 为标准合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任， 控制风险，不动产投资管理中心以下简称管理中心制定了合同付款流 程。第二条 本流程适用于管理中心各部门及所属工程公司工程开发过程 中对外采购产品和效劳类合同付款的管理。主要包括施工合同、采购合同、 设计合同、筹划、咨询及其他合同等为保证公司工程开发的合同、协议。第三条 合同付款需提供的资料：3.1 采购纪要第一次付款时提供复印件 1 份；3.2 合同审批用印签报第一次付款时提供复印件 1 份；3.3 合同提供首尾页及付款页复印件 1 份；3.4 正式发票垄断行业除外 ；3.5 报销单垄断行业收款不提

2、供发票的情况填写借支单 ；3.6 合同付款审批单引自付款审批单表格 ；3.7 收款单位账户信息；3.8 除提供以上 1-7 项资料外，以下合同需提供资料如下：勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同：材料设备采购 物品联合验收单 引自物控部编制的联合验收单；特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单施工方、监理方、工程公司、中心项 目管理部会签；工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议如需

3、审计的， 还需提供工程结算审核报告 、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工 程结算审批表引自本钱部工程计价管理方法编制的工程结算审批表 、图 纸等资料交接单。第四条 付款流程按照不动产投资管理中心付款审批权限执行见下表srr ，二*_】:A*- 龙奏 S - ?*KkfA 法»&J»一妙X.4二二Mn 二 2 二 、- fn»A4匚利英划' 咨询及其世硕上裂款立付M4：咄'|m>汁心人如I |r 暫出I M KJ 左®f!空足古湛irnrt*-: rH«* |LSIlYHTttMr-i-Min un d 叮Ali

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5、第五条 资金托管签发指令流程5.1 工程经办人持上述材料交财务部，由财务部签发付款指令；5.2 财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章；5.3 财务部审核人员签字盖章；5.4 签发人员签字盖章；5.5 将划款指令书、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资 金管理员加盖预留托管银行印鉴， 给托管银行授权划款人员进行付款；5.6 托管银行授权划款人员付款并反应付款单据给财务部， 同时资金管 理员可以查询付款情况；5.7 付款信息反应， 财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给 相关部门第六条 本流程解释权归中心财务部第七条 本流程自批复之日起执行附件表格附件 1：?合同付款审批单?附件

6、2：?材料设备采购 物品 联合验收单?附件 3：?工程形象进度审批单单?附件 4：?工程结算审批表?附件 5：?竣工结算造价协议?附件1:合同付款审批单编号：0000000工程名称：请款部门：年 月曰合同名称合同编号开户银行收款单位名称账号合同签约总价款元 调整后结算合同总价款截止目前累计已付款元 调整后结算合同未付金额截止目前申请支付金额元月度资金方案中所列本次方案付款额本次付款至本次付款后累计支付款次数为第次付比例付款方式支票 电汇 银行承兑汇票 银行汇票 现金 口其他预付款定金进度款尾款保修金拆迁费血期费H程款款项类别大市政土地出让金设计费口材料设备款 小市政营销费口其他本次批准付款金额

7、小写：人民币元大写：本次付款合同条 付款摘要及合同履 款行情况进度、 理质量、配合等 由付款金额简要计算过程会经办人 签档案管理员意见 栏工程公司本钱部工程公司财务部工程公司副总经理工程公司总经理_ 部中心相关部门中心本钱管理部中心财务部中心主管副总经理中心总经理总公司主管副总裁董事长备注：1、此单由经办部门填制并按照公司制度履行审批手续；2、 至本次付款后累计支付比例 =截止目前累计已付款 +申请支付金额、合同签约总价款或调整后 /结算合 同总价款；填3、 罚扣款事项包括应扣水电费等请在备注栏中注明扣水电费时应注明本次、累计扣款额，必要时可后 表附相应单据；说4、要求碳素笔填写，此单内容不得

8、修改；明5、此单填制时文字必须正楷书写；6、此单一式四份：第一联中心财务部，第二联不动产投资管理中心本钱管理部，第三联工程公司本钱部，第四联经办部门。附件2:材料设备采购物品联合验收单编号:工程名称:材料设备名称：合同编号：供货单位：材料使用部位：数量金额经办部门经办人验收日期：验收地点：情况说明专业工程师：供货单位供货方签字：施工单位经办人签字：监理单位专业监理工程师签字：工程总监签字：建设单位专业工程师签字：工程物控人员签字：工程设计人员签字：工程负责人签字：说明：1、本表表头、情况说明由工程公司工程管理部专业工程师负责填写，情况说明应写清批次、数量、规格、型号等货物情况及验收情况。2、专

9、业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。3、此表一式三份，留存工程公司物控部、财务部、本钱部。4、供货单位送货单作为此验收单附件。附件3:工程形象进度审批单合同名称合同编号合同单位付款序号进度完成情况及质量说明合同单位签章：日期：监理单位意见总监/代表：日期：工程经理部意见经办工程师：工程总经理：日期：日期：本钱管理部经办人意见：经核实以上意见，本次进度款金额计算如下工程进度款计算变更签证金额扣款金额罚款金额已代付款金额其它款项往来本次付款金额人民币小写：Y造价参谋：工程本钱：日期：附件4:工程结算审批表编号：年工程结号工程名称合同编号施工单位合同价目标本钱最终结算价

10、主办部门职责及意见设计变更：份洽商签证：份备注：甲供材料含三方可另附表格说明材料名领用量材料名领用量工期、质量、平安违约金份，共计金额元 备注：维修扣款单份，共计金额元 备注：一、根据合同要求说明工 程质量及履约情况二、审核该工程的所有资 料是否符合要求并已收齐 监理审核、变更签证符合 要求结算经办人根据合同办理结算施工单位报价咨询公司核定价中心本钱核定价核减金额本钱部经办人：本钱部复核人：工程公司本钱部经理工程公司主管副总工程公司总经理中心本钱部总经理中心主管副总中心总经理总公司主管副总裁董事长备注：合同价20以下的工程工程由工程本钱部负责结算、复核，工程主管副总及工程总经理审核、审批；合同价20万以上的工程工程由中心本钱部负责结算、复核，相关领导按权限审批。日期： 年 月 日附件5:竣工结算造价协议工程名称工程内容施工单位合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期合同造价元乙方报送结算造价元双方确认最终审定结算造价该