金蝶K3系统标准操作流程存货核算_第1页
金蝶K3系统标准操作流程存货核算_第2页
金蝶K3系统标准操作流程存货核算_第3页
金蝶K3系统标准操作流程存货核算_第4页
金蝶K3系统标准操作流程存货核算_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、 目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、 范围材料入库、材料出库、盘盈三、 功能提供公司物料明细及数据报表四、 与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

2、4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。五、 操作流程1. 外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库-存货估价入库序时簿-对单价栏位

3、进行筛选-打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面-选择供应链-点击入库核算A.选择：外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。2.出库核算(1).外购入库核算：采购将外购发票完成后即可进行入库核算，在供应链存货核算，打开入库核算进入采购发票界面，点击核算(2).出库核算：1.红字出库核算，单价需单独维护，在红字领料单内直接输入单价(3).盘盈单据单价维护对单价数据进行更新(4).存货成本结转确保外购入库、盘盈单、红字出库单都已确认好单价，可进行出库核算，根据以下提示结转存货成本，存货成本结转结果会出现在最终界面，结转成功和失败都有数据分析，失败有错误日志，根据提示去修改，在入库核算

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论