魏常全-----ERP财务软件分析报告

1、精选优质文档-倾情为你奉上魏常全 经管（一）班 5一、 总账功能分析1.1总账业务流程应收管理网上银行应付管理凭证处理凭证审核记账帐薄查询对账、结账UFO报表薪酬管理在总账中应收管理功能和应付管理功能主要是公司应收账款和应付账款的管理模块在这一模块中是公司资金收入和人付出的模块，故非常重要，常会出现的一些的问题是资金账户搞错的。对这一问题解决主要是工作人员要认真审核就可以了。在固定资产模块中主要是金额入错了和遗漏输入，凭证是公司业务的证明在处理凭证是要小心谨慎。不认总账将会出现问题也业务金额等不符合。记账是其中最重要的一部分，每发生过一次业务都要记账这一就能知道公司的运作。以至于更好的管理公司

2、。1.2 总账核心应用价值总账的核心价值在于它是对整个软件的关系，整个软件都与总账有关系，是整个软件的支撑点当总账出现问题其他的操作也会有影响，没有总账就什么都不能进行。总账是一切业务的中心点。总账是整个操作系统的核心。应用价值巨大。1.3 总账业务管控点对系统设置、凭证处理、出纳管理、帐表管理、综合辅助账、期末处理等进行控制。1.4总账模块功能问题分析1,.1会计科目设置 出现的问题：在总账系统增加会计科目是，常出现“编码方案与分配原则不符合”或“科目编码不唯一”的提示。原因：处出现这类问题是在建账是用户没有正确设置编码方案。从而出现的编码不唯一的问题。解决方法：打开基本信息框双击编码方案目

3、录并对其进行修改即可解决。1.2凭证类别设置出现的问题：在选择凭证类别并输入相关数据最后要对其进行保存，这是并弹出不能保存或科目编码错误。原因：是由于软件不兼容问题所致。解决方法：只要吧中文主任法改为英文输入法就可以了。此外在设置完成配置类别或，不小心在凭证中多加了一行空白行，要删除却不能删除，解决方法是完全输入相关内容后在删除。1.3往来科目期初余额录入出现的问题：在总账系统录入期初余额是，如果往来科目没有设置辅助核算项，只能录入改科目的总账余额。哎录入该科目余额后，用户发生总额为常常会导致科目余额试算不平衡。原因：用户录入应付账款总账科目余额后，没有拔科目设置为供应商往来。又在“供应商往来

4、期初”窗口录入余额。解决方案：进入“会计科目期初“窗口录入往来科目辅助。1.4凭证的作废与冲销原因：由于凭证的录入出错导致试算不平衡所以要冲销后作废一些凭证。解决方案：打开填制凭证窗口在制单的按钮中选择要冲销或作废的凭证，在打开作废凭证表按确定即可作废和冲销没用的凭证。1.5出纳及主管签字出现的问题：出纳和主管不能签字解决方案：在设置权限窗口检查他们的权限是否都没设置错1.6记账出现的问题：期初余额试算不平衡解决方案：检查是否全部都勾上记账或全部凭证都审核了没用的话在回到前面去审核凭证。1.7多栏账不平衡或数目金额不对原因：凭证金额录入有误或有的记账凭证没有记账解决方案：检查凭证录入是否正确和

5、看在多栏账查询中包含未记账的对话框是否有勾上1.8银行日记账的余额不对原因：凭证出错后金额录入错误解决方案：打开填制凭证查看凭证是否有错1.9自定义转账金额数目不正确原因：公式输错解决方案：将中文输入改为英文输入2.0月度工作结账不平衡原因：记账没有将全部的记账凭证进行记账解决方案：重新在记账一次第二章 工资管理功能分析1.1 工资管理模块业务流程1.2 工资管理核心应用价值这块功能是对企业的所付工资和应付工资进行管理的模块，这是一个企业的重要部分，工资管理是否恰当，决定公司的劳动力以至于公司的运营发展。1.3 工资管理业务管控点对公司的薪资管理、工资管理和工资的变动管理，应缴税费，银行代发，

6、工资分摊、薪资业务管理等进行操作处理控制。1.4 工资管理功能问题分析一、薪资系统初始化常见错误问题1：建立工资账套后，没有工资类别菜单，无法新建工资类别。原因： 建工资账套时，将工资类别错选为单个。解决方案：重建工资账套，注意将工资类别选为多个即可。问题2：进行工资项目设置时，名称参照为空。原因： 打开具体工资类别前没有进行所有类别工资项目的设置。解决方案：分为三个步骤：首先，关闭工资类别；其次，将各类工资所涉及到的所有不同的工资项目设置完毕；最后，再打开具体工资类别进行工资项目设置。问题3：工资项目设置后，无法进行公式设置。原因： 当前打开的工资类别中尚无人员档案。解决方案： 先增加该类工

7、资中的“人员档案”，再进行该类工资的“工资项目设置”。原因：（1）操作员身份不对； （2）要增加的人员不在现有工资类别中，如：生产人员不应出现在管理人员工资类别中。解决方案：（1）将操作员更换为账套主管即可。 （2）修改计件工资人员档案。二、业务处理时常见错误问题1：扣缴的个人所得税金额明显错误。 原因： （1）个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为800元。 （2）个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。 （3）个人所得税对应的工资项目（扣税基础）不对。 解决方案： 执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮。先修改个

8、人所得税基数为2000后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。问题：扣款合计金额明显错误。原因： 增加应扣的工资项目（如：缺勤扣款）时增减项误为“增项”。解决方案：将增减项有误的应扣工资项目予以更正。原因：（1）输入发工资人员档案时，没选择开户银行和账户。 （2）所选银行与人员档案中的开户银行不符。 解决方案：(1)在人员档案明细中修改人员档案并补填其银行和账号信息。三、工资分摊时常见错误问题1：工资分摊时，不出现数据。原因：人员类别没选对，特别是人员类别无分类时极易出现此种情形。解决方案：在“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。问题2：工资分摊时，应付工

9、资一览表的借方科目、贷方科目均为空。原因： 在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”。解决方案：在工资分摊窗口选择 明细到工资项目。问题3：工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。原因： 点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”。解决方案：点“制单”按钮前，选合并科目相同、辅助项相同的分录。问题4：本月各类工资分摊太烦琐，每类工资均需生成银行格式文件。原因： 工资分摊前, 没有将本单位各类工资汇总。解决方案： 利用用友ERP-U861中的“汇总工资类别”功能，先将各类别工资汇总形成一个新工资类别汇总工资类别，再对汇总工资类别进行工资分摊，最后只需生成一份银行格式文件。第三章

10、固定资产功能分析1.1 固定资产业务流程 1.2 固定资产核心应用价值它是一个企业进行任何业务活动和发展的后盾保证及它是企业的实力体现也价值体现。是企业不可分割的一大重要部分，如果没有固定资产那么企业也就不复存在。1.3 固定资产业务管控点 折旧处理，对单、对账与结账处理，帐表管理，数据接口化管理，固定资产业务处理，固定资产期末处理1.4 固定资产功能问题分析一一、固定资产系统初始化常见错误问题1：固定资产系统初始化账套时，折旧方法不能选择。该账套内与折旧有关的所有功能均不能操作原因：初始化子账套时，没有判断勾选“本账套是否计提折旧解决方案：在建立固定资产系统初始化账套向导“折旧信息”界面，勾

11、选上“本账套计提折旧”。注：该判断在初始化设置完成后就不能修改了问题2：录入固定资产卡片时，固定资产编号不能自行修改。原因：录入时选择的固定资产类别错误。解决方案：放弃当前录入页，重新进入“资产类别参照“选择。问题3：录入固定资产卡片时，卡片上固定资产折旧方法不能自行选原因：该项固定资产所在类别设置了“计提属性”为“总不计提”。解决方案：删除当前类别下所有固定资产卡片，重新进入“资产类别”设置窗口修改“计提属性”为“正常计提”二、固定资产系统日常处理中的常见错误问题 1：固定资产增加业务，录人系统卡片时录入失败原因：资产增加业务的卡片与原始卡片的录入口不是同一功能菜单。解决方案：对于录入当月新

12、增资产，改在“卡片”一“资产增加”菜单项下录入。问题 2：固定资产在日常使用中由于毁损、出售、盘亏等各种原因引起的资产减少业务，在“卡片”一“资产减少”时提示“本账套须进行计提折旧后，才能减少资产原因：本账套还未进行计提折旧处理。解决方案：在系统“处理”中完成“计提本月折旧”后，再作资产减少处理。问题 3：固定资产系统日常处理批量制单时，制单设置后按“制单”按钮，提示“外部凭证不能制单“原因：制单设置保存时，系统延迟现象。解决方案：退出U8系统，重新注册登录，进入批量制单，该错误现象消失。三、固定资产系统期末处理中的常见错误问题 1：已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，用友u8系统中变动单

13、业务中仍提供可以转回的处理原因：u8系统是根据我国2006年以前旧会计准则开发设计的。解决方案：会计信息系统是会计业务处理的工具，其功能应顺应会计准则的变更适时进行修改。在当前旧准则向新准则过渡的情况下。软件的操作者更应该首先熟悉新准则的变更，以免误操作会计业务。问题 2：固定资产系统月末不能结账原因：(1)未完成本月计提折旧。(2)未完成本月制单任务。(3)初始设置时选择了“与账务系统对账不平衡时不允许结账”。解决方案：(1)计提本月折旧并生成折旧分配凭证。(2)批量制单中完成所有未制单任务。(3)系统设置一选项窗口中重新勾选上“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。第四章 UFO报表功能

14、分析1.1 UFO报表业务流程1.2 UFO报表核心应用价值UFO报表系统是处理报表处理的工具。 UFO与总账系统完整集成，可以完成从总账日常发生的数据的操作。形成业务报表，制作图文混排报表，及时准确的出具企业负债和利润表，现金流量表。实现企业财务数据的统一，提高彩玉的准确性。主要是设计报表的格式和编制公式，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图。UFO报表是真正的三维立体表完全实现了三维立体表的四维处理能力。UFO主要功能有文件管理、格式管理、数据管理、图表功能、打印功能和二次开发功能，提供各行业报表模板。1.3 UFO报表业务管控点1.可从总账、工资、固定资产、销售、采购、应收、应付、等模块

15、中提取数据生成财务报表。2.UFO独立运行时，可以完成制作表格、数据运算、打印等功能.3.UFO提供了包括立方图、折线图、直方图等分析图。4.提供可以在报表上查明细账功能。5.可以对明细账进行查询、分析。6.提供多个行业的标准财务表和套用模式并支持自定义模板功能。1.4 UFO报表功能问题分析问题 1： DOS版的UFO的公式可以转成811A的公式吗？解决方案：在转换时选中：把公式转为同名的批命令即可。但公式变为批命令后，要按新的公式格式进行调整。问题2 ：UFO的从帐务取数QM()的注意事项。解决方案：UFO的QM函数一般取的是总帐中的帐簿下的余额表的科目余额的数据。但如果科目有往来核算,取

16、出的数据为客户(供应商)科目余额表的数据在函数中加入方向即为在查询余额时按指定方向查询的结果。注意：写方向和不写方向的区别:写方向为取客户余额在借（贷）方的余额合计不写方向取的为余额表的借贷差额 问题 3 ：如何调用自定义菜单？解决方案：在命令窗用SETMENU菜单文件命令不加文件名为回到系统菜单。问题 4 ：他表取数注意的问题解决方案：如果报表不在UFOW.EXE所在的目录下，要在报表名前加上完全路径。如在网络上，应用映射盘符，不能用机器名的方法也可以把可执行文件拷贝到存放报表的目录下，然后在桌面上创建快捷方式。问题5 ：TFS()函数的特殊用法。解决方案：可以按摘要来取数，如想取结转数，可

17、以在公式的摘要处填入:"结转"。因有些科目结转后净额为零，可以借助此功能取出：结转前的科目的净发生额。问题 6：UFO取数时，明明公式正确，却取不出数据的原因。:解决方案：可以检查单元属性是否与要求的类型一致，是数字型或字符型。第五章 总结在老师的指导下，我对用友财务软件进行了系统的完整操作，在此过程中得出的一些经验总结。总账系统是适用于各类企事业单位，主要、管理汇总表、报表用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理。应收账款管理着重实现企业对应收款锁进行的核算与管理，它意发票、费用单、其他应收单灯原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务锁 形成的应收款项，处理应收款项的收回和坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统也可以与总账、销售系统集成使用。应付账款管理着重实现企业对应付款所进行的核算与管理它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，