ERP财务应付操作指引

1、精选优质文档-倾情为你奉上 ERP操作文件文件编号版 本A作业指导书财务部应付管理ERP系统操作规范页 数共9页生效日期财务部应收管理ERP系统操作规范制定/日期审核/日期批准/日期修改记录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准应付账款操作规范一、应付单据处理操作1、应付单据审核 路径：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。作业简图

2、3.点击确认，弹出如图24:选择好单据条件后，可直接批审2:输入过滤条件1:选择单据类型 （图1）应付单据审核条件过滤界面图2.可单张选中，双击可打开单据，如图33.审核与弃审单据1.可全部选中（图2）应付单据审核界面图 作业简图3.点击可对相关联单据进行查询，如图42.点击审核时弹出是否立即制单提示，如果需立即制单点是，反之点否1.可对单据进行编辑 （图3） 应付单处理界面图2.点击确定，弹出你需联查的单据1.选择需联查的单据 （图4）应付单联查其他单据界面图2、应付单录入：路径：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据录入采购发票及运费用产生的应付单据不在应付系统中录入，由采购系统传递。除此

3、之外的应付单要在应付单录入中操作。（如图5） 作业简图点击确认，弹出如图6界面蓝字选择正向红字选择负向 （图5）应付单据录入单据类别选择界面图作业简图4.保存，审核后提示是否立即制单对话框3. 根据实际业务录入对应科目正向是黑色字体，负向是红色字体2.录入表头内容1.增加 （图6）应付单录入界面图（蓝色字体为必填选项）注：只要把表头中项目输入完，表体自动带出，科目根据实际业务录入对应科目。单据保存后可以直接审核。当审核后出现的“是否制单”对话窗中可以选择是否立即制作凭证。可月未一次制单。 二、付款单据处理操作1、付款单录入 路径：财务会计应付款管理付款单处理付款单据录入，如（图7-图8）付款单

4、据录入，是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。包括付款单与收款单（即红字付款单）的录入。应付系统的付款单用来记录企业所支付的款项，当您支付每一笔款项时，您应知道该款项是结算供应商货款，还是提前支付供应商的预付款，还是支付供应商其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应付款，以及形成预付款的款项，您需要进行付款结算，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。作业简图6.录入红字付款单时（即供应商有退回款项时的收款单），点击切换，如图85.核

5、销4.审核3.保存2.录入内容1.增加（图7）付款单录入界面图作业简图1.切换，弹出红字收款单界面6.核销5.审核4.保存3.录入内容2.增加（图8）红字收款单录入界面图（供应商退回货款）注：1.付款单：系统进入时是新增状态，依据栏目说明输入各个项目，付款单录入完毕后点击保存按钮。如图7，用户可点击审核按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击弃审按钮进行弃审，并点击修改按钮进行修改，也可点击进行删除按钮，对修改后的单据，点击保存按钮将其保存。审核完成后，付款单与应付发票进行核销，也可月未统一核销2.应付系统收款单：应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。同样

6、，您需要指明红字付款单是应付款项退回、预付款退回、还是其他费用退回。应付、预付用途的红字付款单可与应付、预付用途的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。新增付款单要按【切换】按钮（如图8）。2、付款单审核 主要完成付/收款单的自动审核、批量审核功能。只有审核后的单据才允许进行核销、制单等处理。在【付款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据。余额=0的单据在【付款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在付款单据审核列表界面，用户也可在此进行付款单、收款单的增加、修改、删除等操作。自动批审（如图9）A. 用鼠标点击【日常处理】菜单下【付款单据处理】【

7、付款单据审核】，即可进入本功能界面。B. 输入过滤条件后，用户可直接点击批审按钮，系统在后台直接对符合过滤条件的单据进行审核记账。如果启用工作流,则提示用户进入单据进行审核。>>C. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。D. 用户在审核报告中，可点击 按钮，即可显示已成功审核的明细单据。作业简图（图9）付款单批审界面图2.点击确认，继续过滤审核单据1.点击此按钮，弹出批审报告明细，如图11 （图10）付款单批审界面图作业简图 （图11）单据审核报告界面图批量审核（如图12）A. 用户也可在输入过滤条件后，点击确认按钮。进入付款单单据列表界面

8、，通过点击全选、全消按钮，来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。B. 将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击审核按钮，对当前收付款单进行审核记账。如果启用工作流,系统先将不需要走工作流的付款申请单进行审核,然后在第一条需要走工作流的付款申请单上弹出审核框，输入审核意见，点击同意后，批审完成。C. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。>>D. 用户在批审报告中，点击 按钮，即可显示未成功审核的明细单据。作业简图点击确认，弹出收款单列表录入过滤条件 （图12）付款单审核条件过滤界面作业简图可以单项选择审核点击可以打开单据可全选进行批量

9、审核与批量弃审（图13）付款单审核界面提示：A. 结算单记录按单据表体的明细记录显示，但是选择标志框是一张单据一个选择标志框。在采购系统中现付形成的收付款单不在该列表中显示。B. 用户也可以点击查审按钮，来查询光标当前所在行的单据的审批流情况。审批流的设置和详细说明请参照【基础信息】中的【工作流设置】。C. 已审核记录将不在收款单列表中显示。【业务规则】§ 付款单的审核日期=单据日期，审核人=当前用户。§ 已核销、已转账、汇兑损益处理的单据不允许进行弃审处理。三、核销处理 【路径】：财务会计应付款管理核销处理 核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处

10、理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。1.手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性（如图14-15） 2.自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 作业简图选择单据条件过滤页签4.确认弹出如图15界面自定义参照对话框3.可在自定义项处加入录过滤条件锁定，如参照对话框2.可录入其他过滤条件锁定1.在通用条件下，必须录入供应

11、商（图14）手工核销条件过滤界面作业简图点击单据可查询对应的收付款单与采购发票3.确认无误后保存2.双击选中需结算的发票，系统自己带出结算金额，结算金额可改动1.可以手工改动结算金额 （图15）手工核销界面图四、汇总损益 【路径】：财务会计应付款管理汇总损益 1.您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。可以对汇兑损益依据，单据范围作出选择。（如图16-17） 2. 如果企业有外币往来，则首先在中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。作业简图2.选择币种3.点击下一步1.选择汇总损益依据（图16）汇总损益条件选择界面图

12、作业简图4.如果立即制单点击是，弹出凭证界面，也可以在制单处理处去制单3.点击完成，弹出是否立即制单提示1.可以全选2.可以双击单选（图17）汇总损益界面图五、制单处理 【路径】：财务会计应付款管理制单处理 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统对不同的单据类型或不同的业务处理提供实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。作业简图3.确认1.选择单据类型2.录入条件过滤（图18）制单处理条件过滤界面图作业简图可以合并制单，如图211.选择单据，可以同时选择多张单3.点击制单2.点击单据，可以联查对应的发票单据注：

13、单金额为0的不能制单（图19）采购发票制单处理条件选择界面图作业简图1保存，记入总账系统2.点击下一张然后保存（图20）采购发票制单处理界面图作业简图注：金额为0的可以与不为0的合并制单3.选择制单2选择需要合并制单的项，同一供应商可以合并制单1选择合并制单（图21）采购发票合并制单处理条件选择界面图作业简图1保存，记入总账系统（图22）采购发票合并制单处理界面图六、单据查询 【路径】：财务会计应付款管理单据查询作业简图3.确认后弹出单据列表2.录入、选择单据条件1选择需查询的单据类型，在本模块产生的单据可以在单据查询中找到（图23）单据查询条件过滤界面图作业简图（图24）发票列表界面图七、账

14、表管理 【路径】：财务会计应付款管理账表管理作业简图3.确认，弹出对应账表如图262.录入过滤条件1选择需查询的账表 （图25）账表查询条件过滤界面图作业简图（图26）应付对账单界面图七、其他处理 【路径】：财务会计应付款管理其他处理1.取消操作：如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。作业简图2.确认，弹出对应单据1选择需取消的单据 （图27）取消单据处理条件过滤界面图作业简图2.确认，单据取消操作成功1选择需取消的单据 （图28）取消单据处理界面图八、期末处理 【路径】：财务会计应付款管理期末处理1.月末结账：如果您已