客户交易端培训

1、圆通贵金属交易系统用户手册圆通贵金属交易系统用户手册（交易客户端）（交易客户端） 上海陆家嘴世纪大道210号21世纪大厦1803目目 录录1 第一第一章章 系统简介系统简介1 第二章第二章 安装安装2 第五章第五章 交易交易5 第三章第三章 运行与登录运行与登录3 第四章第四章 主要功能及快捷键主要功能及快捷键 4 第六章第六章 出入金管理出入金管理 61 第七第七章章 报表报表7 第八章第八章 公告系统公告系统8 第九章第九章 其他其他9目目 录录1第一章第一章 系统简介系统简介System introduction第一章第一章 系统简介系统简介1.1功能概述功能概述 本系统是一套功能强大、

2、操作简便的贵金属交易工具。它能够为用户提供实时的行情信息，允许用户进行网上交易，并随时查询自己的交易记录及对帐报表，另外本系统还提供有银行接口的出入金功能，用户能方便的存取资金参与交易，把握市场投资机会。第一章第一章 系统简介系统简介1.21.2系统要求系统要求1.2.11.2.1硬件环境硬件环境最低配置处理器：Intel Pentium II 或以上内存：64MB 或以上硬盘：剩余空间10MB以上网络：10M/100M网卡 或 56K调制解调器其它：标准的鼠标及键盘配置建议配置处理器：Intel Pentium 4 或以上内存：256MB 或以上硬盘：剩余空间10MB以上网络：10M/100

3、M网卡 或 ADSL/宽带其它：标准的鼠标及键盘配置1.2.21.2.2软件环境软件环境 Windows XP Windows2000 Windows2003第一章第一章 系统简介系统简介1.2.31.2.3安装准备安装准备确保将要安装并运行本软件的电脑的操作系统已经正确安装，并运行良好；确保电脑操作系统环境没有受到病毒的感染，如果发现有病毒，请先使用有关的杀毒软件进行清除工作；确保电脑系统仍有足够的磁盘空间用以安装和运行本软件，本软件所要求的磁盘空间请参考上述的硬件要求；检查电脑系统的网络连接是否正常，能否连接到互联网，如果不行，请找技术人员先行解决电脑的上网问题；检查系统的显示分辨率是否符

4、合本软件的要求，本软件目前支持的最低显示分辨率是800 x 600，最佳的显示分辨率是1024 x 768。 2第二章第二章 安装安装Install and uninstall2.1下载下载进入公司网站，进入下载中心，点击“软件下载”，点击“圆通交易系统”，点击下载2.2安装安装 双击运行安装文件3第三章第三章 运行与登录运行与登录Operation and landing双击桌面图标 程序开始运行，弹出登录界面（图3-1），左侧为客户端系统切换目录，右侧为内容显示区，双击左侧目录菜单输入交易账号、密码和验证码后，单击登录即可以进入交易系统。如担心网络安全的问题，还可使用系统的软键盘输入密码后

5、登录系统。 图3-1点击登录窗口右下角“网络设置”按钮，进入如图3-2界面，进入网络设置窗口。 图3-2点击“代理服务器设置”按钮，进入如图3-3界面，进入代理服务器设置界面。 图3-3 【注意注意】同一用户不能同时登录。4第四章主要功能简介第四章主要功能简介 Functions and shortcuts4.14.1基本功能基本功能 本系统可以为用户完成以下几个基本功能：本系统可以为用户完成以下几个基本功能：交易系统交易系统：可以进行交易商品的买卖操作：建仓单（市价建仓，指价建仓）平仓单（市价平仓，指价平仓，反手建仓），撤销指价单（撤销止损单，撤销止盈单）、预警、配置、锁定（当用户暂时离开时

6、可不需要退出本系统，系统会在指定时间内自动锁定下单系统，以防止他人盗用或信息泄漏）、计算器、帮助等出入金处理出入金处理：可以进行出入金操作、出入金查询、银行余额查询、修改资金密码等操作。报表管理报表管理：可以随时查看某一交易日的报表，方便交易商核对其交易情况与资金情况。公告系统公告系统：可以随时查看交易所发送的公告，分为有效公告与过期公告。其他功能其他功能：包括修改密码，注销等。 4.4.2 2系统主要功能键系统主要功能键F1 : 帮助F2 ：概况F3 ：委托查询F4 ：成交查询F5 ：持仓明细F6 ：持仓汇总F7：账户信息F8：商品信息F9：预警信息 4.3其他功能键其他功能键 图4-1 图

7、4-1从左到右分别是：建仓单、平仓单、预警、配置、锁定系统和计算器工具。（1）快速下单快速下单：点击建仓单或平仓单，选择商品，交易方向，数量，点击确定，下单成功。（2）预警设置预警设置 主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人情况，操作习惯进行选择性设置如图4-2： 图4-21预警类型：包括行情预警、风险预警、净值预警、保证金预警、总浮动盈亏预警。可以设置预警频率、预警方式。2有效时间段：可以根据需要自行设置有效时间段。3预警条件设置：可以选择预警商品及过滤条件，如上图“天通金 买价329.41”。4预警方式，弹出窗口或者发出声音。5可以设置提示频率、次数、是否有效等。 （3）配置配置：

8、主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进行选择性设置。 上图说明： 图4-31：设定交易客户端自动锁定时间，自动锁定是人机分离时的一个自动保护功能，以鼠标未操作时间计算。2：下单后是否弹出确认框。3：设置下单失败是否弹出失败提示。4：设置成交后是否弹出成交回报提示。5：设置系统浮动提醒时间。 （4）锁定锁定：可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息泄漏。只有解锁后才能继续操作，如图4-4 图4-4（5）其他设置其他设置 其他设置主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进行选择性设置。如计算器，行情报价牌的显示等 。 5第五章第五章 交易交易Trading5

9、.1交易界面介绍交易界面介绍5.25.2基本概念与计算公式下面一些术语在以后会经常出现，其解释如下：市价建仓市价建仓：以当时市价建立交易单市价平仓市价平仓：以当时市价对已有持仓单进行平仓指价建仓指价建仓：客户按自己意愿设定非市价价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。止盈平仓止盈平仓：按照客户设置的止盈价格平仓止损平仓止损平仓：按照客户设置的止损价格平仓反手建仓反手建仓：客户在进行市价平仓时，可以根据行情变化，选择将持有的仓单进行反方向建仓操作，交易数量可全部亦可部分；以减少交易的风险。平仓单平仓单：对已有的持仓单进行平仓的仓单指价单指价单：设定了指定价格执行的交易单开盘价开盘价：

10、交易系统开盘时行情的第一口有效报价。收市价收市价/收盘价收盘价：交易系统行情的最后一口有效报价.最高最高/低价低价：一个交易日内的最高/低低市场价格建建/平仓价平仓价：执行建仓/平仓操作时的成交价格结算价结算价：指交易日收市前10分钟的有效报价的算术平均值，并以此作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。持仓价持仓价：指持有的交易仓单的价格，持仓价当日以建仓价为准，隔夜持仓则以上一交易日结算价为准。强行平仓强行平仓：对达到最大风控限制的交易进行强行平仓的操作，当投资者存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者因交易规则临时变化时，交易所有权对相关会员或者投资者采取强制性的平仓

11、操作。 5.25.2基本概念与计算公式冻结冻结：依据国家机关或部门依法要求申请的由会员单位对客户账户的使用采取限制其使用的操作，交易所需进行相关公告。隔夜持仓隔夜持仓：客户根据行情变化及交易的需要，对当日持有的仓单不作平仓处理，持有到第二个交易日以后。持仓限额持仓限额；上限：持仓数量或比例的最大上限限制客户持仓风险率客户持仓风险率：指投资者在交易过程实时行情变化影响下引起持仓占用保证金的增减而带来的资金风险；一般用风险率来表示。电话委托：电话委托：为了避免客户由于系统/网络故障或者人为的原因而无法及时的进行正常的系统交易，因而采取电话委托的方式为客户进行代客下单的服务。委托：委托：投资者在系统

12、上发出了交易操作的指令，传递到系统的交易核心后，系统便根据行情的价格为投资者实现成交。我们称之为委托。市价和指价都是委托单。 5.25.2基本概念与计算公式限价：限价：期货交易中，以限定的价格发出交易指令，当行情价格达到或穿越此价格时，以最优价成交。指价：指价：交易系统中以指定的价格发出交易指令，当行情价格达以或穿越此价格时，依旧以指定的价格成交。 5.25.2基本概念与计算公式 5.2计算公式计算公式当日持仓价=建仓价历史持仓价上一交易日结算价浮动盈亏=（最新价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位结算盈亏=（结算价-持仓价）*持仓量*方向*合约单位平仓盈亏=（平仓价-持仓价）*持仓量*方向*合

13、约单位结算前总盈亏=浮动盈亏+平仓盈亏结算后总盈亏结算盈亏+平仓盈亏手续费=建仓价或平仓价*合约单位*手数*手续费率 5.25.2基本概念与计算公式延期费=建仓价*合约单位*手数*延期费率*计费周期占用保证金/冻结保证金建仓价*合约单位*手数*保证金比例风险率（当前权益/占用保证金）*100%期初权益上一交易日结算后的期末权益当前权益=期初权益出入金平仓盈亏手续费持仓浮动盈亏期末权益=期初权益出入金交易盈亏（含持仓盈亏和平仓盈亏）手续费延期费 5.25.2基本概念与计算公式F2概况概况 5.25.2交易界面介绍交易界面介绍上一页上一页下一页下一页（1 1）功能简介）功能简介 本页查看到所有持仓

14、明细、指价单及客户信息，每一个信息栏均带有右键刷新功能，方便用户获取即时信息，已撤销的委托单不在此显示（2 2）持仓明细）持仓明细 包括持仓单号、商品名称、卖/买、建仓量、持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、止损价、止盈价、浮动盈亏、占用保证金、交易对象、建仓时间。如图5-5-1图5-5-1【快捷操作】双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选择市价平仓 5.25.2交易界面介绍交易界面介绍（3 3）指价委托单指价委托单 包括：委托单号、商品名称、买/卖、数量、委托价、止损价、止盈价、委托单状态、委托类型、有效期限。（4 4）账户信息账户信息 包括：资金账户、当前权益、浮动盈亏、可

15、用保证金、占用保证金、冻结保证金、冻结手续费、风险率。 5.2交易界面介绍交易界面介绍F3委托查询委托查询 本页面中列出当日到目前为止该用户所有的委托单，包括市价单与指价单。5.2交易界面介绍交易界面介绍F4成交查询成交查询本页面中列出当日到目前为止该用户所有的成交单。显示了持仓价，平仓价，盈亏，手续费，建仓平仓时间显示了成交单号与委托单号的对应关联关系。5.2交易界面介绍交易界面介绍F5持仓明细持仓明细 图5-8持仓明细详细罗列了用户的所有持仓合约，对应货币的平仓价位，浮动盈亏，使用户可以随时了解自己的持仓状况和盈亏状况。【快捷操作】 双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选

16、择指价平仓5.2交易界面介绍交易界面介绍F6持仓汇总持仓汇总持仓汇总按商品和买卖方向分类汇总的列表。在该信息窗口中，系统会根据行情的变化动态计算用户的盈亏状况。在持仓汇总列表中的浮动盈亏是根据每一份合约单独计算后累计出来的，并非是按列表中的平均价来计算。 这里，平均持仓价反映的是实行每日无负债结算后的持仓价的平均，建仓均价反映的是平均的建仓价。在持仓汇总平仓后，在成交查询中，不同笔的商品的持仓单号与委托与都可以找到对就关联关系的单号。【快捷操作】 双击持仓汇总中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选择指价平仓。5.2交易界面介绍交易界面介绍F7账户信息账户信息账户信息区显示的是用户的资金汇

17、总情况。资金汇总情况包括用户的当前权益、浮动盈亏、保证金等信息。5.2交易界面介绍交易界面介绍F8商品信息商品信息 图5-11商品查询：选择相应的商品代码，可查询该商品的相关信息。5.2交易界面介绍交易界面介绍F9预警信息预警信息图5-12交易系统的特点要求数据及时敏感，为此系统提供了预警功能，只要商品的行情达到了预警条件，就会弹出窗口或者发出声音，使用户及时注意价格变动信息。新增、修改、删除、停用、启用预警条件条目。设置预警频率、预警方式。5.2交易界面介绍交易界面介绍 5.1.5信息栏信息栏 针对目前操作的提示信息,登陆用户信息和当前的系统时间等。如图5-13，信息栏右侧显示的为登陆用户信

18、息，当前连接状态，系统时间。 图5-13 5.2交易界面介绍交易界面介绍 5.3.1交易交易 建仓包含市价建仓、指价建仓操作，平仓包含了市价平仓、指价平仓，撤单则主要指撤销委托单。 5.3交易交易 5.3.1市价建仓市价建仓 当用户在行情区“买价”或“卖价”列中左键双击某一具体商品的价格时，则会弹出该商品的市价建仓单窗口，如果右键单击价格，则可以通过弹出菜单选择该商品的市价建仓单、市价平仓单和限价建仓 。 用户也可以直接从“交易”菜单的“市价建仓单”或者工具栏的“建仓单”里单击，会弹出如图所示的窗口。【操作提示】 5.3交易交易菜单中的“交易类型”默认是“市价建仓单”，当然用户也可以从下拉选项

19、中选择“指价建仓单”。选择完类型后，用户可以从“商品”中选择需要交易的商品，从“手数”中选择交易数量，然后选择买卖方向。 图5-3-2 5.3交易交易 在弹出订单窗口中有一个“允许成交价和报价的最大点差”，这是考虑行情变化太快时，当用户刚刚下单，价格又发生了变化，导致成交价与用户看到的报价不一致，系统默认此项是选中的，用户可以自己更改点差大小，但最小不能低于系统设定的最小点差，如果用户不选此项，则默认为最大值。 窗口里还有一个“下单前确认”，当选中下单前确认后，在下单的时候都会出现图5-3-3的提示框： 图5-3-3 如果没有选择，则下单前不会出现这一提示。 5.3交易交易 5.3.25.3.

20、2市价平仓单市价平仓单当用户在“持仓明细”中双击某一持仓记录时，则会弹出该商品的市价平仓单窗口，如果右键单击价格，则可以通过菜单选择该商品的市价平仓单和限价平仓单。用户也可以直接从“交易”菜单的“市价平仓单”或者工具栏的“平仓单”里单击。选择“市价平仓单”时，系统会弹出图5-3-4所示的窗口，其使用方法跟市价建仓单一致。但需注意，如果用户手中无持仓单，则在“商品”一栏中将没有商品可以选择，同样在“数量”中也无手数可选。 在弹出订单窗有“允许反手建仓”，这是 为了行情急转时，能在平仓的同时，迅速 地下反向新单，使交易更加灵活方便。 图5-3-4 5.3交易交易 5.3.3指价建仓单指价建仓单指价

21、建仓是指客户按自己意愿设定价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交。当用户在行情区“买价”或“卖价”列中右键单击价格，可以通过弹出菜单选择指价建仓单。如图用户也可以直接从“交易”菜单的“指价建仓单”或者工具栏的“建仓单”里单击，会弹出如图所示的窗口。【操作提示】 5.3交易交易 在选择好交易类型、商品、手数和买卖方向之后，然后在“价格”中输入合适的价格（即价格不得介于淡蓝色报价和粉红色报价之间），也可以单击上三角或者下三角来选择价格，如果用户需要控制自己的盈亏，则可以选择“止损”、“止盈”，输入相应的价格，此两项用户可以根据自己的需要全选、只选择任意一项或者全不选。当限价单成交，设置

22、的止损止盈会自动转变成持仓单的止损止盈。 图5-3-6 5.3交易交易 5.3.45.3.4指价平仓单指价平仓单客户指价平仓是指在行情系统刷新价 格后,由交易系统检测客户的指价 平仓单是否到价,并于到价时进行平 仓的操作。当用户在“持仓明细”中双击某一持 仓记录时，并在类型里选择“指价平 仓单”，或在持仓记录里单击鼠标右 键选择“指价平仓单”，则会弹出 该商品的指价平仓单窗口，如图5-3-7所示。 限价平仓单其实就是止损单或止赢单，所以 这里的“止损”、“止赢”必须择一个， 否则系统会出报错提示。 5.3交易交易 5.3.55.3.5撤委托单在“F2概况”面板中指价单板块中，单击右键选择撤销止

23、损止盈，则可撤销该委托。如图 5.3交易交易6第六章第六章 出入金管理出入金管理Transfer of funds 出入金管理出入金管理6.1 出入金查询出入金查询6.2 银行余额查询银行余额查询6.3 修改资金密码修改资金密码6.4第六章第六章 出入金管理 出入金是用户通过交易系统与银行的接口存入或者提取资金。根据签约用户绑定的银行账号，将资金转入或转出交易系统。用户在该模块进行出入金管理，包括出入金处理、出入金查询、与银行余额查询和修改资金密码。6.1出入金管理出入金管理6.1出入金管理出入金管理用户选择转账类型、银行，填写金额、资金密码后数据将发送到银行端查询及处理。如图6-1如果资金不

24、够，将会提示出错信息。出入金成功后，可在账户信息里查到资金的增加或者减少。要注意出金金额不能大于可用资金，入金金额不能大于银行余额。 图6-16.2出入金查询出入金查询6.2出入金查询出入金查询对用户的出入金流水进行查询，可根据日期详细查询。如图6-2：图6-2 出入金查询结果包括交易所流水号、操作时间、出金、入金、处理结果、备注。6.3银行余额查询银行余额查询 6.3银行余额查询银行余额查询对用户银行账户余额进行查询。如图6-3图6-3 用户除选择银行之外，还要填写银行密码。6.4修改资金密码修改资金密码6.4修改资金密码修改资金密码在本页面可以修改资金密码，点击图6-3【修改资金密码】，弹出图6-4：图6-47第七章第七章 报表报表Statement选择“查看报表”，用户可以查看自己之前的所有交易记录，如图7-1所示。用户可以从“开始日期”和“结束日期”中选择查看任一时段的交易记录。客户报表中包含平仓明细、成交明细、持仓明细、资金流水明细、资金状况；用户可以通过报表查询功能，了解自己的交易状况、资金状况，持仓状